जानें कि एक्सटेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) की गणना कैसे करें

ट्रेडिंग (ईएमए) में एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज क्या है?

एक एक्सटेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक मूविंग एवरेज है जो सिक्योरिटी की औसत कीमत को मापता है और सबसे हाल के डेटा पॉइंट के लिए अधिक वज़न और अर्थ प्रदान करता है. एसएमए की तुलना में, ईएमए हाल ही के मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देता है और अवधि के दौरान सभी निरीक्षणों के लिए समान महत्व लागू करता है.

एक्सटेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए का अर्थ) एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो निर्धारित करता है कि पिछली कीमतों के आधार पर सिक्योरिटी की कीमत किस दिशा में चल रही है. इसलिए, ईएमएएस ऐसे लैग इंडिकेटर हैं जो भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन स्टॉक की कीमत निम्नलिखित है, इस ट्रेंड को दिखाते हैं.

अगर आप स्टॉक मार्केट में EMA की गणना करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करते हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा:

• ट्रेडिंग में एसएमए और ईएमए की व्याख्या करते समय आपको उसी नियम का उपयोग करना होगा.
• ट्रेडिंग में EMA प्राइस मूवमेंट के लिए अधिक संवेदनशील है और SMA से पहले ट्रेंड को स्पॉट कर सकता है.
• स्टॉक मार्केट में EMA अधिक शॉर्ट-टर्म बदलावों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है
• ईएमए ट्रेंड की दिशा और उस दिशा में ट्रेड निर्धारित करने में मदद करता है. अगर EMA बढ़ रहा है, तो खरीदने पर विचार करें; अगर EMA गिर रहा है, तो बेचने पर विचार करें.
• EMA राइज़ प्राइस एक्शन को सपोर्ट करता है, और गिरावट प्राइस एक्शन को रोकता है.
• ईएमए का मतलब यह नहीं है कि यह ट्रेड डाउन या अप की सटीक पहचान कर सकता है. यह तब मदद कर सकता है जब आप ट्रेंड की सामान्य दिशा में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लैग के साथ.

मूविंग एवरेज का उद्देश्य

ईएमए सहित मूविंग एवरेज का मुख्य उद्देश्य शॉर्ट-टर्म के उतार-चढ़ाव को आसान बनाकर सिक्योरिटी की कीमत में कुल ट्रेंड की पहचान करने में मदद करना है. वे ट्रेडर और इन्वेस्टर को एक विशिष्ट समय-सीमा में सामान्य कीमत की दिशा का पालन करने की अनुमति देते हैं, जिससे वास्तविक ट्रेंड और अस्थायी मार्केट शोर के बीच अंतर करना आसान हो जाता है. मूविंग एवरेज संभावित एंट्री या एग्जिट पॉइंट के लिए सिग्नल भी प्रदान करता है और ट्रेंड की ताकत या कमजोरी का आकलन करने में मदद करता है. ट्रेंडिंग स्थितियों में कीमत के व्यवहार के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करके, वे अधिक सूचित ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट निर्णयों का समर्थन करते हैं.
 

एक्सटेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के लिए फॉर्मूला

एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज फॉर्मूला है:

ईएमए = (के x (सी - पी)) + पी

स्टॉक मार्केट में EMA की गणना करना

आप तीन चरणों का उपयोग करके ट्रेडिंग में EMA की गणना कर सकते हैं:

चरण 1 - सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) की गणना करें. इसलिए, मान लें कि अगर आप पिछले 10 दिनों के लिए एसएमए की गणना करना चाहते हैं, तो आपको सिक्योरिटी की अंतिम 10 क्लोजिंग प्राइस का सम अप करना चाहिए और आंकड़े को 10 से विभाजित करना चाहिए

उदाहरण के लिए - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10/ 10 = 5.5

चरण 2 - फॉर्मूला का उपयोग करके अवधि की संख्या के लिए वेटिंग मल्टीप्लायर की गणना करें:

ईएमए (वर्तमान) = (मूल्य (वर्तमान) - ईएमए (पिछला)) x गुणक) + ईएमए (पिछला)

चरण 3 - अब, दोनों वैल्यू के साथ - एसएमए और वेटिंग मल्टीप्लायर, आप फॉर्मूला का उपयोग करके ईएमए की गणना कर सकते हैं:

(क्लोजिंग प्राइस-ईएमए (पिछला दिन)) x मल्टीप्लायर + ईएमए (पिछला दिन))

यहां EMA पिछले दिन के मूल्यों का उपयोग करता है और इसके वर्तमान मूल्य के भीतर सभी प्राइस डेटा को शामिल करता है. पुरानी कीमतें कम प्रभाव डालती हैं, जबकि नवीनतम कीमतें मूविंग एवरेज पर अधिकतम प्रभाव डालती हैं.

ईएमए = (के x (सी - पी)) + पी

C = वर्तमान कीमत

P = पिछली अवधि EMA

K = एक्सपेंशियल स्मूथिंग कॉन्स्टेंट (पीरियड की संख्या का उपयोग करके, K लेटेस्ट प्राइस के लिए प्रासंगिक वज़न लागू करता है).

स्टॉक ट्रेडिंग में EMA को कैसे पढ़ें और समझें?

आप 10, 20, 100, और 200-दिन के मूविंग एवरेज जैसी लंबाइयों के लिए EMA कैलकुलेशन का उपयोग कर सकते हैं.

12 और 25-दिन के ईएमए को शॉर्ट-टर्म औसत माना जाता है और एमएसीडी की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है - मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और PPO - प्रतिशत प्राइस ऑसिलेटो (PPO).
50 और 200-दिन के ईएमए को लॉन्ग-टर्म ट्रेंड इंडिकेटर माना जाता है.

ट्रेडिंग एनालिसिस में इनसाइटफुल ईएमए का उपयोग करने वाले ट्रेडर इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर इन सिग्नल का दुरुपयोग किया जाता है, तो वे बहुत हानिकारक साबित भी कर सकते हैं. ईएमएएस ऐसे एलएजी संकेतक हैं जो मार्केट मूवमेंट की पुष्टि करते हैं या इसकी ताकत को प्रकट करते हैं.

स्टॉक मार्केट में ईएमए एलएजी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह प्राइस एक्शन को अधिक प्राथमिकता देता है और अधिक जवाबदेह है. ट्रेड एंट्री सिग्नल पर पहुंचने का यह एक बेहतरीन तरीका है.

ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमएएस अत्यंत प्रभावी हैं. स्टॉक डायरेक्शन में EMA, एक क्षेत्र से अगले क्षेत्र में बदलाव के अनुपात के साथ, ट्रेडर के लिए बहुत मूल्यवान है. ईएमए मजबूत मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है और डाउनट्रेंड मार्केट में इसके विपरीत.

उदाहरण के लिए, ट्रेडर बुलिश ट्रेंड में निवेश कर रहा है. ईएमए ट्रेंड की मदद से, अगर वे बुलिश ट्रेंड में रिवर्स या स्टेबिलाइज़ेशन कहते हैं, तो यह सुझाव देता है कि यह उनके लिए एक और बुलिश इन्वेस्टमेंट में जम्प करने का समय है.

ईएमए और एसएमए के बीच अंतर

स्टॉक मार्केट में ईएमए की सीमाएं

कई ट्रेडर नए डेटा पर जोर देते हैं, यह मानते हैं कि यह स्टॉक के मौजूदा ट्रेंड को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है. हालांकि, कई लोगों का तर्क है कि हाल के डेटा पर अधिक जोर देने से एक पक्षपात पेश होता है जो अधिक गलत पॉजिटिव का कारण बनता है.

एक और कमी यह है कि EMA केवल ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर एसेट की कीमतों की भविष्य की दिशा को नहीं दर्शाता है.

EMA के आधार पर, स्टॉक भविष्य में बढ़ सकता है या नहीं भी सकता है.
हालांकि यह स्टॉक के वर्तमान ट्रेंड को दिखाता है, लेकिन यह निश्चितता के साथ स्टॉक के भविष्य के ट्रेंड का अनुमान नहीं लगा सकता है.
प्रवेश के लिए क्रॉसओवर रणनीति अक्सर काम नहीं करती है और इसमें अवांछित उतार-चढ़ाव और संकेतों की संभावना अधिक होती है.

ईएमए के लिए अच्छी समय-सीमा क्या है?

EMA के लिए टाइमलाइन का विकल्प मुख्य रूप से ट्रेडर या इन्वेस्टर के लक्ष्यों और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है. अलग-अलग अवधि अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करती है, जिससे अलग-अलग अवधि में कीमतों के मूवमेंट को कैप्चर करने में मदद मिलती है.

• शॉर्ट-टर्म ट्रेडर: आमतौर पर 10, 12, या 20 जैसी अवधि वाले ईएमए का उपयोग करें. ये EMA हाल ही में कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और इंट्रा-डे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए तुरंत मार्केट मूव की पहचान करने में मदद करते हैं.
• मीडियम-टर्म ट्रेडर: आमतौर पर ईएमए को 25 से 50 अवधि के बीच सेट करें. ये ट्रेंड बदलावों पर उचित रूप से तुरंत जवाब देते हुए कुछ शोर को आसान बनाकर संतुलन प्रदान करते हैं और कई दिनों या हफ्तों तक पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त होते हैं.
• लॉन्ग-टर्म निवेशक: आमतौर पर 100 या 200 अवधि के ईएमए का उपयोग करें. ये शॉर्ट-टर्म प्राइस के उतार-चढ़ाव और अस्थिरता को फिल्टर करके प्राइमरी ट्रेंड पर फोकस करने में मदद करते हैं.

उपयुक्त EMA टाइमलाइन चुनना विशिष्ट मार्केट, एसेट और ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. कई एमएएस को जोड़ने से अक्सर ट्रेंड डायरेक्शन और ट्रेडिंग सिग्नल की बेहतर पुष्टि मिलती है.
 

कंटेंट टेकअवे

ईमा ट्रेडर के बीच बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि यह गणना तकनीक हाल ही की कीमतों को अधिक महत्व देती है और अन्य औसत से पीछे है.

यह एक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला स्टॉक ट्रेडिंग टूल है जो ट्रेडर को ट्रेड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का विश्लेषण करने में मदद करता है. हालांकि, ट्रेडर्स को अन्य ट्रेडिंग टूल्स के साथ स्टॉक मार्केट में EMA का उपयोग करना चाहिए.