स्टॉक मार्केटमध्ये ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स समजून घेणे

8.1. परिचय

ऑस्सिलेटिंग इंडिकेटर्स, जसे त्यांचे नाव सूचवते, हे निर्देशक आहेत जे करन्सी पेअर्स वाढतात आणि घसरतात. ऑस्सिलेटिंग इंडिकेटर तुम्हाला करन्सी जोडीचा मजबूत करंट ट्रेंड किती आहे आणि तो ट्रेंड वेग गमावण्याचा आणि आसपास वळण्याचा धोका कधी आहे हे निर्धारित करण्यास मदत करू शकतात.

जेव्हा ऑस्सिलेटिंग इंडिकेटर खूप जास्त होते, तेव्हा स्टॉक ओव्हरबॉग मानले जाते (अनेक लोकांनी स्टॉक खरेदी केला आहे आणि स्टॉकला जास्त धक्का देण्यासाठी मार्केटमध्ये पुरेसे खरेदीदार शिल्लक नाहीत). हे दर्शविते की स्टॉकला गती गमावण्याची आणि कमी किंवा बाजूला जाण्याची जोखीम आहे. जेव्हा ऑस्सिलेटिंग इंडिकेटर खूपच कमी होते, तेव्हा स्टॉक ओव्हरसेल्ड मानला जातो (अनेक लोकांनी स्टॉक विकला आहे आणि स्टॉक कमी करण्यासाठी मार्केटमध्ये पुरेसे विक्रेते शिल्लक नाहीत). हे दर्शविते की स्टॉकला गती गमावण्याची आणि उच्च किंवा बाजूला जाण्याची जोखीम आहे.

विविध ऑसिलेटर समजून घेण्यापूर्वी, मोमेंटम म्हणजे काय हे समजून घेणे चांगली कल्पना आहे. मोमेंटम हा दर आहे ज्यावर किंमत बदलते. उदाहरणार्थ, जर स्टॉकची किंमत आज ₹100 असेल आणि ती पुढील दिवशी ₹105 आणि नंतर ₹115, दिवस असेल तर आम्ही म्हणतो की मोमेंटम जास्त आहे कारण केवळ 3 दिवसांमध्ये स्टॉकची किंमत 15% ने बदलली आहे. तथापि, जर 3 महिने म्हणूया, असे 15% बदल झाले तर आम्ही निष्कर्ष काढू शकतो की गती कमी आहे. त्यामुळे अधिक जलद किंमत बदल, जास्त गती.

महत्त्वाचे ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स आहेत:

1. मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD)
2. स्टोकास्टिक
3. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय)

8.2. मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स अँड डायव्हर्जन्स (MACD)

सत्तरांच्या उत्तरार्धात, जेराल्ड ॲपलने मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स अँड डायव्हर्जन्स (MACD) इंडिकेटर विकसित केले. ट्रेडर्स MACD ला इंडिकेटर्सचा ग्रँड ओल्ड डॅडी म्हणून विचारात घेतात. सत्तरांमध्ये शोधले असले तरी, MACD अद्याप सर्वात विश्वसनीय मोमेंटम ट्रेडर्स इंडिकेटर्सपैकी एक मानले जाते.

नावाप्रमाणेच, MACD हे दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजेसच्या कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स विषयी आहे. जेव्हा दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज एकमेकांकडे जातात, तेव्हा कन्व्हर्जन होते आणि सरासरी हलवताना फरक होतो.

स्टँडर्ड एमएसीडीची गणना 12 दिवसाचे ईएमए आणि 26 दिवसाचे ईएमए वापरून केली जाते. कृपया नोंद घ्या, दोन्ही ईएमए क्लोजिंग किंमतीवर आधारित आहेत. कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स (CD) मूल्याचा अंदाज घेण्यासाठी आम्ही 12 दिवसाच्या EMA मधून 26 EMA वजा करतो. याचे एक सोपे लाईन ग्राफ अनेकदा 'MACD लाईन' म्हणून संदर्भित केले जाते'.

उदाहरणार्थ- जर 6^th जानेवारी 2014, 12 दिवशी स्टॉकसाठी ईएमए 6153 होता आणि 26 दिवसांचा ईएमए 6198 होता. म्हणून MACD 6153-6198=- 45 असेल

MACD शी संबंधित साईन केवळ स्टॉकच्या हालचालीची दिशा दर्शविते. उदाहरणार्थ, जर 12 दिवस EMA 6380 असेल आणि 26 दिवस EMA 6220 असेल तर MACD मूल्य +160 आहे. कोणत्या परिस्थितीत तुम्हाला वाटते की 12 दिवसांचा EMA 26 दिवसांपेक्षा अधिक असेल? जेव्हा- शॉर्ट-टर्म सरासरी सामान्यपणे जेव्हा स्टॉक किंमत वाढते तेव्हाच लाँग टर्म पेक्षा जास्त असेल.

लक्षात ठेवा, शॉर्ट-टर्म सरासरी नेहमीच लॉंग टर्म सरासरीपेक्षा वर्तमान मार्केट किंमतीवर अधिक रिॲक्टिव्ह असेल. सकारात्मक चिन्ह आम्हाला सांगते की स्टॉकमध्ये सकारात्मक गती आहे आणि स्टॉक वरच्या दिशेने वाढत आहे. जास्त गती, जास्त तीव्रता आहे. उदाहरणार्थ, +160 पॉझिटिव्ह ट्रेंड दर्शवा जे +120 पेक्षा अधिक मजबूत आहे.

जेव्हा MACD नकारात्मक असेल, तेव्हा याचा अर्थ असा की 12 दिवस EMA 26 दिवसांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे गती नकारात्मक आहे. एमएसीडीची उच्च प्रमाण, डाउनवर्ड ट्रेंडमध्ये अधिक शक्ती.

सिग्नल लाईन हा MACD इंडिकेटरचा आणखी एक भाग आहे. त्याच्या मूल्यासाठी, आम्ही MACD लाईनचे 9-कालावधीचे EMA वापरतो. ट्रेंडमध्ये टर्निंग पॉईंट असताना ओळखून ट्रेडिंग सिग्नल्स निर्माण करण्यास मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. इंडिकेटरचा अंतिम भाग मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन डायव्हर्जन्स हिस्टोग्राम आहे. हे MACD लाईन आणि सिग्नल लाईन दरम्यानचे अंतर दर्शविते. जर MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर असेल तर हिस्टोग्राम पॉझिटिव्ह आहे आणि त्याउलट.

इंडिकेटरचे वाचन:

इंडिकेटरमध्ये तीन घटकांचा समावेश होतो जे शून्य ओळीच्या आजूबाजूला जातात: MACD लाईन, सिग्नल लाईन आणि हिस्टोग्राम. त्यापैकी प्रत्येकाबद्दल येथे थोडे अधिक आहे:

1. मॅड लाईन (12-पीरियड ईएमए - 26-पीरियड ईएमए) - हे ट्रेडर्सना आगामी बुलिश आणि बेअरिश मार्केट ट्रेंड निर्धारित करण्यास मदत करते;
2. सिग्नल लाईन (MACD लाईनचा 9-कालावधीचा EMA)- ट्रेंड रिव्हर्सल स्पॉट करण्यास आणि सर्वात योग्य एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स मार्क करण्यास मदत करण्यासाठी MACD लाईन व्यतिरिक्त त्याचे विश्लेषण केले जाते;
3. हिस्टोग्राम (MACD लाईन - सिग्नल लाईन) - हिस्टोग्राम मागील दोन, MACD आणि सिग्नल लाईन्सच्या कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्सचे ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान करते;

यापैकी प्रत्येक लाईनचे स्वतंत्र मूल्य आहे. पॉझिटिव्ह वॅल्यूसह MACD लाईन दर्शविते की कमी EMA दीर्घ EMA पेक्षा अधिक आहे. आणखी कमी ईएमए हा दीर्घकाळापासून आहे, मॅकड लाईनच्या सकारात्मक मूल्यात मोठी वाढ. हे वाढत्या वेगाचे संकेत आहे. दुसऱ्या बाजूला, नकारात्मक MACD दर्शविते की कमी EMA दीर्घकाळापेक्षा कमी आहे. पुन्हा एकदा, दोन्ही लाईन्स पुढे वळत असल्याने नकारात्मक मूल्ये वाढतात. त्या प्रकरणात, आमच्याकडे डाउनसाईड मोमेंटम वाढत आहे.

घाऊक चलन सरासरीच्या हालचालीवर अवलंबून, त्यांच्यामधील संबंध एकतर भिन्न किंवा एकत्रित असू शकतात. जेव्हा दोन्ही एकमेकांपासून दूर जात असतात तेव्हा विविधता घडते, जेव्हा ते जवळ येत असतात तेव्हा अभिसरण होते.

8.3 MACD कधी वापरावे?

• क्रॉसिंग पॉईंट - जर एमएसीडी शून्यापेक्षा जास्त असेल तर सिग्नल बुलिश असेल. जर ते शून्यापेक्षा कमी झाले तर ते दर्शविते की बीअर्स मार्केटला मागे टाकत आहेत.
• जेथे ते येथून होते - जर MACD वरील शून्यापासून डाउन झाले तर हे एक बेअर सिग्नल आहे. दुसऱ्या बाजूला, जर ते शून्यापेक्षा कमी झाले तर त्याला बुलिश सिग्नलचा विचार करा.
• क्रॉसिंगची दिशा – जर एमएसीडी खालीून वरच्या बाजूला ओलांडत असेल तर सिग्नल बुलिश आहे आणि त्याउलट. शून्य पासून पुढे, अधिक मजबूत निर्मित सिग्नल आहे.
  
  MACD वापरून ट्रेडिंग सिग्नल्स

मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्ससह, जेव्हा ते सिग्नल लाईन ओलांडते तेव्हा पाहण्यासाठी प्रायमरी बाय साईन असते. हे काय सूचित करते की मोमेंटम शिफ्टिंग करीत आहे आणि बुल्स हाती घेत आहेत. जेव्हा MACD सिग्नल लाईनच्या खाली असते तेव्हा आणखी एक खरेदी सिग्नल ट्रिगर होते आणि दोन्ही झिरो लाईनपेक्षा कमी असतात. जर MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर फिरते, तर तुमच्याकडे खरेदी सिग्नल आहे. जेव्हा ऑर्डर विक्रीचा विषय येतो तेव्हा हे समान प्रकरण आहे. एकदा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली पडली की, डाउनसाईड मोमेंटम शिफ्ट होते.

सारांशमध्ये,

एंट्री सिग्नल - जेव्हा MACD ट्रिगर लाईनच्या वर पोहोचते, तेव्हा तुम्ही हे जाणून स्टॉक खरेदी करू शकता की मोमेंटम बियरिश पासून बुलिश बनण्यासाठी बदलला आहे. जेव्हा MACD ट्रिगर लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा तुम्ही हे जाणून स्टॉक विक्री करू शकता की मोमेंटम बुलिश होण्यापासून बेयरिश होण्याकडे शिफ्ट झाला आहे.

एक्झिट सिग्नल - जेव्हा तुम्ही स्टॉक खरेदी केला असेल तेव्हा MACD ट्रिगर लाईनच्या खाली मागे वळून जाते, तेव्हा तुम्ही स्टॉक परत विक्री करू शकता कारण की मोमेंटम बुलिश होण्यापासून बेयरिश होण्याकडे वळले आहे. जेव्हा तुम्ही स्टॉक विकला असेल तेव्हा MACD ट्रिगर लाईनच्या वर मागे वळते, तेव्हा तुम्ही स्टॉक बॅक खरेदी करू शकता कारण की मोमेंटम बेरिश पासून बुलिश बनली आहे.

जर तुम्ही दोन्ही लाईन्स पाहून MACD इंडिकेटर समजून घेण्यास संघर्ष केला तर तुम्ही त्याऐवजी हिस्टोग्राम वापरू शकता. येथे स्पष्टीकरण खूपच सोपे आहे - जर हिस्टोग्राम वर जात असेल तर तुमच्याकडे बुलिश सिग्नल आहे आणि तुम्ही खरेदी करू शकता. जर ते खालच्या दिशेने हलले तर तुमच्याकडे बेयरिश सिग्नल आहे आणि तुम्ही विक्री करू शकता. तथापि, बारची साईझ देखील पाहण्याची खात्री करा. जेव्हा हिस्टोग्राम शून्यापेक्षा कमी असेल, तेव्हा बार अपसाईड-डाउन होतात. त्या प्रकरणात, जर ते लहान होत असतील तर त्याचा अर्थ असा की भिंती कमकुवत आहेत. तथापि, जेव्हा बार झिरो लाईनच्या वर येतात तेव्हाच खरेदी करण्याची खात्री करा.

8.4 MACD क्रॉसओव्हरचे प्रकार

क्रॉसओव्हर हे महत्त्वाचे सिग्नल आहेत जे MACD तुम्हाला ओळखण्यास मदत करू शकतात. जेव्हा MACD लाईन शून्य किंवा खालील किंवा सिग्नल लाईन ओलांडते तेव्हा क्रॉसओव्हर होतो. MACD तुम्हाला तुलनेने उच्च अचूकतेसह सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर आणि झिरो लाईन क्रॉसओव्हर दोन्ही ओळखण्यास मदत करू शकते. आता क्रॉसओव्हरचे प्रकार पाहूया:

सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर

हे सर्वात सामान्य सिग्नल आहे जे MACD उत्पादन करू शकते. सिग्नल लाईन हे मूलत: इंडिकेटरचे इंडिकेटर आहे कारण ते MACD लाईनच्या EMA ची गणना करते, म्हणूनच ते मागे पडते.

त्यामुळे, जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईन वर किंवा त्याखालील सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर होते. किती काळ क्रॉसओव्हर टिकेल हे निर्धारित करते. जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते तेव्हा बुलिश सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर पाहिले जाऊ शकते. त्याउलट, जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते तेव्हा बेरिश क्रॉसओव्हर होते.

खालील चार्टवर, तुम्हाला बुलिश आणि बेरिश सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हरचे दोन हायलाईट केलेले उदाहरण दिसतील. ट्रेडेड इन्स्ट्रुमेंट ईएस आहे. ब्लू लाईन ही MACD लाईन आहे, तर रेड लाईन सिग्नल लाईन आहे.

झिरो लाईन क्रॉसओव्हर

झिरो लाईन क्रॉसओव्हर, ज्याला "सेंटरलाईन क्रॉसओव्हर" म्हणूनही ओळखले जाते जेव्हा MACD लाईन शून्य लाईन ओलांडते आणि पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह होते. जर MACD झिरो लाईनपेक्षा जास्त असेल आणि पॉझिटिव्ह बनले तर आमच्याकडे बुलिश क्रॉसओव्हर आहे. जर ते त्यापेक्षा कमी असेल आणि नकारात्मक होईल, तर आमच्याकडे बेरिश क्रॉसओव्हर आहे.

खालील चार्टवर, तुम्हाला पाहिलेल्या कालावधीदरम्यान अनेक वेळा होत असलेल्या बुलिश आणि बेरिश झिरो लाईन क्रॉसओव्हरची उदाहरणे दिसतील. ट्रेडेड इन्स्ट्रुमेंट हे AAPL आहे. ब्लू लाईन ही MACD लाईन आहे, तर ऑरेंज लाईन सिग्नल लाईन आहे.

मॅक्ड डायव्हर्जन्स

एमएसीडी द्वारे निर्माण केलेला इतर अत्यंत मौल्यवान सिग्नल हा डायव्हर्जन्स आहे. विविधता अशा परिस्थितीचे वर्णन करते ज्यामध्ये एमएसीडी लाईन आणि इन्स्ट्रुमेंटची किंमत विरुद्ध दिशेने जाते. त्याच्या मर्यादांमुळे, तुम्ही सावधगिरीने आणि इतर सिग्नल व्यतिरिक्त MACD डायव्हर्जन्सचे विश्लेषण करावे. कारण ते अनेकदा खोटे पॉझिटिव्ह निर्माण करू शकते (म्हणजेच, संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल सूचित करते जे नंतर कधीच प्रत्यक्षात आणत नाही). त्याशिवाय, हे दुर्मिळपणे घडणाऱ्या सर्व रिव्हर्सल्सचा अंदाज लावते. थोडक्यात, MACD डायव्हर्जन्स अनेक रिव्हर्सल्सचा अंदाज लावू शकते जे घडत नाहीत, तसेच वास्तविक गोष्टी चुकवू शकतात.

MACD डायव्हर्जन्सचे दोन प्रकार आहेत - बुलिश आणि बेयरिश. जेव्हा इन्स्ट्रुमेंटची किंमत कमी असते तेव्हा विविधता बुलिश असते आणि एमएसीडी जास्त कमी असते. दुसऱ्या बाजूला, बॅरिश विविधता अशा परिस्थितीचे वर्णन करते जिथे एमएसीडी कमी उच्च रेकॉर्ड करते, तर किंमत जास्त असते. बुलिश डायव्हर्जन्स सामान्यपणे मजबूत डाउनट्रेंड दरम्यान होतात, तर बॅरिश डायव्हर्जन्स मजबूत अपट्रेंडमध्ये होतात. खालील चार्टवर, तुम्ही दोन्ही प्रकारांचे उदाहरण पाहू शकता.

8.5. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय)

रिलेटीव्ह स्ट्रेंथ Index (RSI) हा तांत्रिक विश्लेषणातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या ट्रेडिंग निर्देशकांपैकी एक आहे. जे. वेल्स विल्डर ज्युनियरने 1978 मध्ये फोर्ब्स मॅगझिनद्वारे "आजचे काम प्रकाशित करणारे प्रीमियर टेक्निकल ट्रेडर" म्हणून त्याची रचना 1980 मध्ये केली. योग्यरित्या लागू केले, आरएसआय ट्रेडरला ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्ड मार्केटची लक्षणे ओळखण्यास मदत करू शकते

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ Index हा एक इंडिकेटर आहे जो ट्रेडर्सला किंमतीच्या चढउतारांची तीव्रता मोजून मार्केटची गती कॅप्चर करण्यास मदत करतो. ट्रेडर्स ओव्हरसोल्ड आणि ओव्हरबाउट मार्केट ओळखण्यासाठी आणि पोझिशन कधी उघडावे हे ठरवण्यासाठी आरएसआय वापरतात. अशा प्रकारे, RSI पूर्वनिर्धारित कालावधीत त्याच्या सामर्थ्य आणि कमकुवतपणाबद्दल अनुमान काढण्यासाठी सरासरी लाभाच्या तीव्रता आणि सिक्युरिटीच्या सरासरी नुकसानीची तुलना करते.

आरएसआय स्केल 70 आणि 30 लेव्हल वर काढलेल्या हॉरिझॉन्टल लाईन्ससह 0 ते 100 पर्यंत प्लॉट केले जाते. 70 वरील आरएसआय रीडिंगला जास्त खरेदी मानले जाते. 30 पेक्षा कमी RSI रीडिंग ओव्हरसोल्ड मानले जाते. आरएसआय साठी सर्वात लोकप्रिय कालावधी 9 आणि 14 दिवस आहेत.

आरएसआय सुरक्षेची अंतर्गत क्षमता दर्शविते.

आरएसआय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला खालीलप्रमाणे आहे:

आरएसआय = 100- (100/1 + रु)

₹ = सरासरी नफा/ सरासरी नुकसान

खालील उदाहरणाच्या मदतीने हे इंडिकेटर समजून घेऊया:

समजा स्टॉक 0 दिवशी 199 वर ट्रेडिंग करीत आहे, या दृष्टीकोनातून; खालील डाटा पॉईंट्सचा विचार करा:

वरील टेबलमध्ये, मिळालेले/हरवलेले पॉईंट्स मागील दिवसाच्या क्लोज संदर्भात मिळालेल्या/हरवलेल्या पॉईंट्सची संख्या सूचित करतात. उदाहरणार्थ, जर आजचे बंद 204 असेल आणि कालचे बंद 200 असेल, तर मिळालेले पॉईंट्स 4 असतील आणि गमावलेले पॉईंट्स 0 असतील. त्याचप्रमाणे, जर आजचे बंद 204 असेल आणि मागील दिवसाचे बंद 207 असेल, तर मिळालेले पॉईंट्स 0 असतील आणि गमावलेले पॉईंट्स 3 असतील. कृपया लक्षात घ्या की नुकसान सकारात्मक मूल्य म्हणून गणले जातात.

आम्ही चार्टिंग सॉफ्टवेअरमध्ये डिफॉल्ट कालावधी सेटिंग, कॅल्क्युलेशनसाठी 14 डाटा पॉईंट्स वापरले आहेत. याला 'लुक-बॅक कालावधी' देखील म्हणतात'. जर तुम्ही दर तासांचे चार्टचे विश्लेषण करीत असाल तर डिफॉल्ट कालावधी 14 तास आहे आणि जर तुम्ही दैनंदिन चार्टचे विश्लेषण करीत असाल तर डिफॉल्ट कालावधी 14 दिवस आहे.

पहिली स्टेप म्हणजे 'RS' ला आरएसआय फॅक्टर देखील म्हटले जाते. तुम्ही फॉर्म्युलामध्ये पाहू शकता, ₹ हा सरासरी पॉईंट्स गमावल्यामुळे मिळालेल्या सरासरी पॉईंट्सचा रेशिओ आहे.

मिळालेले सरासरी पॉईंट्स = 29/14

= 2.07

सरासरी पॉईंट्स गमावले = 10/14

= 0.714

₹ = 2.07/0.714

= 2.8991

आरएसआय फॉर्म्युला मध्ये रु. चे मूल्य प्लगिंग,

= 100 – [100/ (1+2.8991)]

= 100 – [100/3.8991]

= 100 – 25.6469

आरएसआय = 74.3531

आरएसआय कॅल्क्युलेशन खूपच सोपे आहे. आरएसआय वापरण्याचा उद्देश ट्रेडरला ओव्हरसोल्ड आणि ओव्हरबॉटेड किंमत क्षेत्र ओळखण्यास मदत करणे आहे. ओव्हरबॉटचा अर्थ असा आहे की स्टॉकची सकारात्मक गती इतकी जास्त आहे की ते दीर्घकाळ टिकून राहू शकत नाही आणि त्यामुळे सुधारणा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, ओव्हरसोल्ड पोझिशन दर्शविते की नकारात्मक मोमेंटम जास्त आहे, ज्यामुळे संभाव्य रिव्हर्सल होते.

RSI मध्ये श्रेणी

जेव्हा RSI रीडिंग 30 आणि 0 दरम्यान असते, तेव्हा सिक्युरिटी ओव्हरसेल करणे आणि वरच्या दुरुस्तीसाठी तयार असणे आवश्यक आहे. जेव्हा सिक्युरिटी रीडिंग 70 आणि 100 दरम्यान असते, तेव्हा सिक्युरिटी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे आवश्यक आहे आणि डाउनवर्ड करेक्शनसाठी तयार असते.

8.6 आरएसआय इंडिकेटर खरेदी आणि विक्री सिग्नल

सिग्नल्स खरेदी करा
आम्ही ट्रेंड रिव्हर्सल आणि ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेशन्सशी संबंधित तीन परिस्थिती पाहू. ते सर्व डाउनवर्ड मार्केट मूव्हमेंट दरम्यान पाहिले जातात.

बुलिश ओव्हरसोल्ड सिग्नल
बुलिश ओव्हरसोल्ड सिग्नल हा एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जो अशा परिस्थितीत होतो जिथे आरएसआय 30% पेक्षा कमी होते आणि परत बाउन्स होते. ते किती कमी होईल यामध्ये कोणताही फरक नाही. येथे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते पुन्हा 30% मार्कपेक्षा जास्त वाढण्यासाठी. एकदा ते झाले की, बुल्सची जबाबदारी घेतली जात आहे आणि नवीन वरच्या दिशेने ट्रेंड निर्माण होत आहे.

ट्रेड कसे करावे? ओपन पोझिशन्स नसलेले व्यापारी लांब जाऊ शकतात. ज्या व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या विक्री ऑर्डर आधीच बंद केल्या आहेत ते नफा लॉक करू शकतात आणि खरेदी ऑर्डर उघडू शकतात.

बुलिश (पॉझिटिव्ह) डायव्हर्जन्स सिग्नल
हे आणखी एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जे जेव्हा RSI आणि किंमत एकमेकांकडून डायव्हर्ट होते तेव्हा होते. जेव्हा किंमत कमी होते आणि आरएसआय जास्त कमी होते तेव्हा हे घडते. ही इव्हेंट किती वेळा पुनरावृत्ती होते यावर अवलंबून, ट्रेडर सिग्नल तयार करण्याच्या क्षमतेचा अंदाज घेऊ शकतो (अधिक, बुल्ससाठी चांगले). हे दर्शविते की आरएसआय आणि किंमतीच्या हालचाली दोन्हीकडे पाहणे आवश्यक आहे.

सकारात्मक विचलन संकेत शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांना माहिती असावी की शॉर्ट-टर्म लाभ जवळ आहेत. ओव्हरसोल्ड मार्केटच्या सूचनेसह, हे सिग्नल खरेदी ऑर्डरसाठी खूपच शक्तिशाली ट्रिगर मानले जाते.

विक्री सिग्नल्स
येथे आम्ही ट्रेंड रिव्हर्सल किंवा कन्फर्मेशन सिग्नल दर्शविणाऱ्या तीन परिस्थिती देखील पाहू. ते वरच्या मार्केट हालचाली दरम्यान पाहिले जातात जिथे आरएसआय संभाव्य विक्री दबाव दर्शविते.

बॅरिश ओव्हरबॉट सिग्नल
जेव्हा ट्रेंड रिव्हर्सल होईल तेव्हा बियरिश ओव्हरबॉट सिग्नल सूचित करते. अशी सूचना शोधण्यासाठी, अशी परिस्थिती पाहण्याची खात्री करा जिथे आरएसआय 70% चिन्हांपेक्षा जास्त आहे आणि नंतर त्याखाली परत येते. हे कन्फर्मेशन म्हणून घ्या की बेअर्स मजबूत होत आहेत आणि ट्रेंड रिव्हर्सल लवकरच होणार आहे.

दीर्घ पोझिशन असलेले ट्रेडर त्यांचे नफे लॉक करू शकतात आणि त्यांचे ओपन पोझिशन बंद करू शकतात जेणेकरून ते विक्रीसह मार्केटमधून बाहेर पडू शकतात. ओपन पोझिशन नसलेले ट्रेडर्स या सिग्नलला शॉर्ट पोझिशन उघडण्यासाठी ग्रीन लाईट म्हणून विचारात घेऊ शकतात.

बेरिश (निगेटिव्ह) डायव्हर्जन्स सिग्नल
बुलिश डायव्हर्जन्स सिग्नलच्या विपरीत, जेव्हा आरएसआय कमी जास्त असेल तेव्हा बेरिश पाहिले जाते आणि किंमत जास्त असते. पुन्हा एकदा, अधिक पुनरावृत्ती ही प्रक्रिया आहे, मजबूत आगामी बेरिश सिग्नल असेल. हा आणखी एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जो आरएसआय आणि किंमतीच्या हालचाली दोन्ही विचारात घेण्याचे महत्त्व कन्फर्म करतो आणि त्यापैकी कोणतेही आयसोलेशनमध्ये विश्लेषण करत नाही.

नकारात्मक फरकाची उपस्थिती सूचित करते की ट्रेडरने ट्रेडेड ॲसेट्सच्या किंमतीमध्ये शॉर्ट-टर्म घट अपेक्षित करावी. तुम्ही कधी विकत असाल याची चांगली सूचना मिळवण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषकांनी ओव्हरबॉट सिग्नलसह एकत्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे.

8.7. रिअल लाईफ ॲप्लिकेशन

कधीकधी इतर तांत्रिक इंडिकेटर्स आणि आरएसआय ट्रेंडच्या घटनेची पुष्टी करण्यासाठी पूर्णपणे संरेखित नाहीत. या परिस्थितीत- आरएसआयचा अर्थ लावण्याचा आणखी एक मनोरंजक मार्ग आहे. खालील दोन परिस्थितींची कल्पना करा:

परिस्थिती 1) सतत अपट्रेंडमध्ये असलेला स्टॉक ( लक्षात ठेवा अपट्रेंड काही दिवसांपासून काही वर्षांपर्यंत राहू शकतो) आरएसआय दीर्घकाळासाठी ओव्हरबॉट प्रदेशात अडकून राहील आणि हे कारण आरएसआय 100 पर्यंत वर आहे. हे 100 पेक्षा अधिक असू शकत नाही. नेहमी ट्रेडर संधी कमी करण्याच्या विचारात असेल, परंतु दुसऱ्या बाजूला स्टॉक भिन्न कक्षात असेल.

परिस्थिती 2)सतत डाउनट्रेंड असलेला स्टॉक, RSI ओव्हरसोल्ड प्रदेशात अडकला जाईल कारण ते 0 पर्यंत कमी आहे. हे 0 पेक्षा जास्त जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात, ट्रेडर खरेदीच्या संधी शोधत आहे, परंतु स्टॉक कमी होईल.

यामुळे क्लासिकल अर्थघटनाव्यतिरिक्त आरएसआयचा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावण्यास मदत होते –

• जर आरएसआय दीर्घ कालावधीसाठी ओव्हरबाऊट क्षेत्रात निश्चित केले असेल तर कमी करण्याऐवजी खरेदीच्या संधी शोधा. अतिरिक्त पॉझिटिव्ह मोमेंटममुळे आरएसआय दीर्घ कालावधीसाठी ओव्हरबॉड क्षेत्रात राहते.
• जर आरएसआय दीर्घ कालावधीसाठी ओव्हरसोल्ड प्रदेशात निश्चित केले असेल तर खरेदी करण्याऐवजी विक्रीच्या संधी शोधा. अतिरिक्त नकारात्मक गतीमुळे आरएसआय दीर्घ कालावधीसाठी ओव्हरसोल्ड प्रदेशात राहते
• जर आरएसआय मूल्य दीर्घ कालावधीनंतर ओव्हरसोल्ड मूल्यापासून दूर जात असेल तर खरेदीच्या संधी शोधा. उदाहरणार्थ, आरएसआय दीर्घकाळानंतर 30 पेक्षा जास्त होतो याचा अर्थ असा असू शकतो की स्टॉक खाली गेला असेल, त्यामुळे दीर्घकाळ चालण्याची बाब असू शकते.
• जर आरएसआय मूल्य दीर्घ कालावधीनंतर ओव्हरबाऊट मूल्यापासून दूर जात असेल तर विक्रीच्या संधी शोधा. उदाहरणार्थ, आरएसआय दीर्घकाळानंतर 70 पेक्षा कमी होत आहे. याचा अर्थ असा की स्टॉक टॉप आऊट झाला असेल, त्यामुळे शॉर्टिंगसाठी केस असेल.

8.8 स्टॉकास्टिक्स

स्टॉकास्टिक ऑसिलेटर चार्ट तुम्हाला फायनान्शियल ॲसेटच्या किंमतीतील गती ओळखण्याची परवानगी देते. या इंडिकेटरच्या गाभामध्ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर फॉर्म्युला आहे. हे अलीकडील उच्च आणि कमी किंमतीशी सिक्युरिटीच्या क्लोजिंग किंमतीची तुलना करते. त्यानंतर तुम्ही ते 0 आणि 100 दरम्यानच्या आकारात रूपांतरित करता जे वास्तविक स्टॉकास्टिक ऑसिलेटर मूल्य आहे.

एका बाजूला, स्टॉकास्टिक ऑसिलेटर वर आणि खाली दोन्ही गतीचे सूचक आहे. दुसरीकडे, काही ट्रेडर्स त्याला ओव्हरबॉर्ट आणि ओव्हरसोल्ड प्राईसचे इंडिकेटर म्हणून पाहतात. दोन्ही सिद्धांतानुसार अचूक आहेत. गंभीर फरक म्हणजे तुम्ही तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी मध्ये इंडिकेटर कसे वापरता.

स्टोकॅस्टिक ऑसिलेटर कसे काम करते?

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरच्या मागील मूलभूत संकल्पना ही गती आहे. हे तुम्हाला ॲसेटच्या किंमतीच्या गतीवर देखरेख करण्याची क्षमता देते. असे केल्याने तुम्हाला अलीकडील हाय आणि लो च्या तुलनेत ते संभाव्यपणे जास्त विकले आहे की ओव्हरबाऊट केले आहे हे पाहण्यास मदत होते. तथापि, त्यामध्ये संभाव्य गोंधळ आहे.

एक सोपे उदाहरण

रॉकेटला आकाशात गोळीबार करण्याचे चित्रण उदाहरण. इंधन संपल्यानंतर ते अचानक थांबणार नाही आणि लगेच पृथ्वीवर परत येईल. फेडिंग मोमेंटम हे मोठ्या प्रमाणात घसरणीच्या गतीने जास्त धक्का देणे सुरू ठेवेल. तथापि, जेव्हा सकारात्मक गती अखेर संपते, तेव्हा रॉकेट पृथ्वीकडे वळेल आणि मागे वळेल. परिणामी, ते मार्गावर नवीन गती निर्माण करते. स्टोकास्टिक ऑसिलेटरच्या मागे ही कल्पना आहे. तुलनेसाठी अलीकडील उच्च आणि कमी वापर करून, तुम्ही गतीमध्ये बदल ओळखण्यास सक्षम असावे. ते परिणाम चार्टमध्येही दिसायला हवे.

एक सामान्य एकमत आहे की जेव्हा स्टोकास्टिक ऑसिलेटर लेव्हल 20 पेक्षा कमी होते, तेव्हा ते मालमत्ता ओव्हरसेल असल्याचे दर्शविते. यादरम्यान, जर ते 80 पेक्षा जास्त हलवले तर ते मालमत्ता ओव्हरबॉट असल्याचे दर्शविते. चला आमचे मिड-वॅल्यू म्हणून 50 घेऊया. सिद्धांतानुसार, सकारात्मक मोमेंटम लाईनच्या वर आहे, तर नकारात्मक मोमेंटम त्यापेक्षा कमी आहे.

स्टोकास्टिक ऑसिलेटर फॉर्म्युला

C= सर्वात अलीकडील क्लोजिंग किंमत

L14 = मागील 14 ट्रेडिंग सेशन्समध्ये सर्वात कमी ट्रेड केलेली किंमत

H14 = मागील 14 ट्रेडिंग सेशन्समध्ये सर्वाधिक ट्रेड केलेली किंमत

%K = स्टॉकास्टिक इंडिकेटरचे वर्तमान मूल्य टक्केवारी म्हणून

चला एक उदाहरण घेऊया- उदाहरणार्थ, चला मानूया की ब्रिटानियाची खालील लेव्हल आहेत

वर्तमान लेव्हल = 3555

लो पॉईंट अंतिम 14 ट्रेडिंग सत्र = 3430

हाय पॉईंट अंतिम 14 ट्रेडिंग सत्र = 3800

त्यामुळे कॅल्क्युलेशन खालीलप्रमाणे आहे:-

3500-3430/3800-3430 = 125/370

(125/370) x 100 = 33%

त्यामुळे, स्टॉकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर नुसार, ब्रिटानियाची कमकुवत गती आहे आणि संभाव्यपणे "ओव्हरसोल्ड" प्रदेशात आहे. अनेक लोक हे 14 ट्रेडिंग सेशन्सवर आधारित स्टँडर्ड स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर कॅल्क्युलेशन म्हणून वर्गीकृत करतील.

सारांशमध्ये,

• सामान्यपणे, 80 वरील क्षेत्र ओव्हरबॉर्ड प्रदेश दर्शविते, तर 20 पेक्षा कमी क्षेत्राला ओव्हरसोल्ड प्रदेश मानले जाते.
• जेव्हा ऑसिलेटर 80 लेव्हलपेक्षा जास्त असेल आणि नंतर 80 पेक्षा कमी होईल तेव्हा विक्री सिग्नल दिला जातो.

याउलट, जेव्हा ऑसिलेटर 20 पेक्षा कमी असेल आणि नंतर 20 पेक्षा जास्त क्रॉस होईल तेव्हा खरेदी सिग्नल दिला जातो.