બ્રેકઆઉટ પૅટર્ન

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં બ્રેકઆઉટ પેટર્ન શું છે?

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં બ્રેકઆઉટનો અર્થ એ છે કે જ્યારે કોઈ એસેટની કિંમત રેઝિસ્ટન્સ એરિયાથી વધુ હોય અથવા સપોર્ટ એરિયાથી નીચે જાય ત્યારે. બ્રેકઆઉટ પેટર્ન સામાન્ય રીતે રેન્જ અથવા અન્ય ચાર્ટ પેટર્ન સાથે સંકળાયેલ હોય છે. આમાં ત્રિકોણ, વેજ, હેડ અને શોલ્ડર્સ, ધ્વજ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જો પ્રતિરોધ કરતા વધુ કિંમત બ્રેક થઈ જાય તો બ્રેકઆઉટ પેટર્ન લાંબા પોઝિશનની શરૂઆત કરી શકે છે અથવા ટૂંકા પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. જો કિંમત સપોર્ટની નીચે બ્રેક કરે છે તો બ્રેકઆઉટ પેટર્ન ટૂંકા પોઝિશન શરૂ કરી શકે છે અથવા લાંબા પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. બ્રેકઆઉટ પેટર્ન વિશે શીખવું અને સંભવિત બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સને ઓળખવું વેપારીઓને એક વધુ ટૂલ આપે છે જેનો ઉપયોગ તેઓ નફો પેદા કરવા માટે કરી શકે છે.

જ્યારે બ્રેકઆઉટ સિગ્નલ થાય ત્યારે શેર માર્કેટની અંદરની કિંમતની ક્રિયા સપ્લાય અને માંગ દ્વારા અસર થાય છે, આનો અર્થ એ છે કે અહીં ખરીદનાર રેઝિસ્ટન્સ લેવલથી ઉપર સ્ટૉકની કિંમતને આગળ વધારવામાં સફળ થયા છે. જો કોઈ ડાઉનસાઇડ અથવા નેગેટિવ બ્રેકઆઉટ પેટર્ન હોય, તો વિક્રેતાઓએ સપોર્ટની નીચે કિંમતને ધકેલી છે.

બ્રેક આઉટ શું છે?

બ્રેકઆઉટ ટ્રેડિંગની વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરતા ટ્રેડરને બ્રેકઆઉટ ટ્રેડર કહેવામાં આવે છે. આ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના એવા વિસ્તારો અથવા સ્તરો માટે શોધ કરે છે કે જે સ્ટોક ઉપર અને તેનાથી આગળ વધવામાં અસમર્થ છે. એક વેપારી જે આ પદ્ધતિને પ્રેક્ટિસ કરે છે તે આ સ્ટૉક્સને વધુ આગળ વધવાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. જ્યારે કિંમત એ બિંદુથી ઉપર જાય છે કે જેના પર સ્ટૉક એક સમયગાળા માટે અટવાઇ ગયો છે, ત્યારે આ પરિસ્થિતિને "બ્રેકઆઉટ" કહેવામાં આવે છે.

બ્રેક આઉટ સ્ટ્રેટેજીમાં એન્ટ્રી પૉઇન્ટ

એન્ટ્રી પોઇન્ટ્સમાં જ્યારે બ્રેકઆઉટ પર પોઝિશન્સ સ્થાપિત કરવાની વાત આવે છે ત્યારે તે ખૂબ જ કાળા અને સફેદ બનાવે છે. એકવાર કિંમત પ્રતિરોધ સ્તર પર પરત સેટ થઈ જાય પછી રોકાણકાર બુલિશ પોઝિશન સ્થાપિત કરશે. અને તે જ રીતે જ્યારે કિંમતો સપોર્ટ લેવલની નીચે બંધ કરવા માટે સેટ કરવામાં આવે છે ત્યારે રોકાણકાર બેરિશ પોઝિશન લેશે. બ્રેકઆઉટ અને નકલી આઉટ વચ્ચેના તફાવતને સમજવા માટે પુષ્ટિકરણની રાહ જુઓ. નકલીનો અર્થ એ છે કે જ્યારે કિંમતો સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલની બહાર ખુલે છે, દિવસના અંતે તેઓ પહેલાંની ટ્રેડિંગ રેન્જ સુધી પહોંચે છે.

પ્લાનિંગ બહાર નીકળો

સફળ ટ્રેડિંગ અભિગમમાં આયોજન બહાર નીકળવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બહાર નીકળવાની યોજના બનાવવાની 3 રીતો છે.

1. નફા સાથે ક્યાંથી બહાર નીકળવું

ટ્રેડિંગ કરતી વખતે ક્યારે બહાર નીકળવું તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. ટ્રેડિંગ કિંમતની પેટર્ન જોવી આવશ્યક છે. આ ઉપરાંત અન્ય વિચાર એ છે કે તાજેતરની કિંમતના બદલાવની ગણતરી કરવી અને તેને સંબંધિત કિંમતના લક્ષ્ય મેળવવા માટે સરેરાશ કરવું. જો સ્ટૉકે પાછલા કેટલાક કિંમતના સ્વિંગમાં ચાર પૉઇન્ટની સરેરાશ કિંમત સ્વિંગ કરી છે, તો આ કિંમતના લક્ષ્ય તરીકે સેટ કરી શકાય છે. જ્યારે આ લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે રોકાણકાર પોઝિશનના ભાગમાંથી બહાર નીકળી શકે છે અને બાકીનો ભાગ ચાલી શકે છે. અથવા અન્યથા ટ્રેડર નફામાં લૉક કરવા માટે સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર સેટ કરી શકે છે.

2. નુકસાન સાથે ક્યાંથી બહાર નીકળવું

વેપાર ક્યારે નુકસાન કરી શકે છે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. બ્રેકઆઉટ સ્ટ્રેટેજી આ નુકસાન વિશે સ્પષ્ટતા મેળવવામાં મદદ કરે છે. બ્રેકઆઉટ પછી, જૂના પ્રતિરોધક સ્તર સામાન્ય રીતે નવા સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે અને જૂના સપોર્ટ લેવલ નવા પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે. આ અમને સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર ક્યારે મૂકવામાં મદદ કરે છે. પોઝિશન લીધા પછી, વેપાર ગુમાવવા માટે જૂના સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલનો ઉપયોગ કરો.

3. સ્ટૉપ ઑર્ડર ક્યાં સેટ કરવો

જ્યારે તમે નુકસાન સાથે કોઈ પોઝિશનમાંથી ક્યાં બહાર નીકળવું તે વિચારી રહ્યા હોવ, ત્યારે પૂર્વ સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલનો ઉપયોગ કરો જેનાથી આગળ કિંમતો તૂટી ગઈ છે. આ પરિમાણમાં સ્ટૉપ લૉસ મૂકવું એ વેપારને ખૂબ જ નુકસાનકારક જોખમ આપ્યા વિના પોઝિશનને સુરક્ષિત કરવાની એક સુરક્ષિત રીત છે. આ લેવલની નીચે સ્ટૉપ સેટ કરવાથી કિંમતો ફરીથી ટેસ્ટ કરવા અને જો તે નિષ્ફળ થાય તો ટ્રેડને ઝડપથી કૅચ કરવાની મંજૂરી મળે છે.

ફ્લૅગ પૅટર્ન શું છે?

ફ્લેગ્સ એ કિંમતની પેટર્ન છે જે પ્રાઇસ ચાર્ટ પર લાંબા સમય સુધી જોવામાં આવતી પ્રવર્તમાન કિંમતના ટ્રેન્ડ પર જાય છે. તેનું નામ ફ્લેગપોલ પર ધ્વજ દર્શકને યાદ અપાવે છે. ફ્લેગ પૅટર્નનો ઉપયોગ એવા બિંદુથી પાછલા ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે જેના પર કિંમત સમાન ટ્રેન્ડ સામે ડ્રિફ્ટ થઈ છે. ફ્લૅગ પેટર્ન ક્યાં તો ઉપરના ટ્રેન્ડિંગ અથવા નીચેના ટ્રેન્ડિંગ છે. અપવર્ડ ટ્રેન્ડિંગ બુલિશ ટ્રેન્ડ્સ છે અને ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડિંગ બિયરિશ ટ્રેન્ડ્સ છે. ચાલો દરેકને સમજીએ

1. બુલિશ ફ્લેગ

બુલિશ ફ્લેગ પૅટર્નમાં કિંમતની ક્રિયા વધે છે અને પછી ઘટે છે. બ્રેકઆઉટમાં હંમેશા ઉચ્ચ વૉલ્યુમનો વધારો ન હોઈ શકે, પરંતુ વિશ્લેષકો અને વેપારીઓ એકને જોવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તે દર્શાવે છે કે રોકાણકારો અને વેપારીઓએ નવા ઉત્સાહ સાથે સ્ટૉકમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કર્યો છે.

2. બિયરિશ ફ્લેગ

બેરિશ ફ્લેગ પૅટર્ન વૉલ્યુમ હંમેશા એકત્રીકરણના ક્ષેત્રમાં ઘટતું નથી. આનું કારણ એ છે કે ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડિંગ કિંમતની ચાલ સામાન્ય રીતે ઇન્વેસ્ટરના ભય અને ઘટતી કિંમતો પર ચિંતા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. જ્યારે કિંમત તેના નીચેના વલણને અટકાવે છે, ત્યારે વૉલ્યુમ ઘટી શકે નહીં પરંતુ તેના બદલે લેવલ પર હોલ્ડ કરી શકે છે.

બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક ટ્રેડિંગ કરતી વખતે અનુસરવાના પગલાં શું છે?

1. બ્રેકઆઉટ સ્ટૉકને ઓળખો

બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સ સાથે ટ્રેડિંગ કરતી વખતે મજબૂત સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલ ધરાવતા સ્ટૉક્સને ઓળખવું મહત્વપૂર્ણ છે. મજબૂત સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ બ્રેકઆઉટથી આગળ વધશે.

2. બ્રેકઆઉટ માટે રાહ જુઓ

વેપારીએ બ્રેકઆઉટની રાહ જોવી જોઈએ અને બ્રેકઆઉટ પહેલાં કોઈ ટ્રેડ ન કરવું જોઈએ. ટ્રેડરે સ્ટૉકની કિંમતોમાં ફેરફાર થવા માટે ધીરજપૂર્વક રાહ જોવી જોઈએ.

3. બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સ માટે વાજબી ઉદ્દેશ સેટ કરો

જ્યારે તમે બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક સાથે ટ્રેડ કરવા જઈ રહ્યા હોવ, ત્યારે વેપારીએ તેની અપેક્ષા નક્કી કરવી પડશે કે તે ક્યાં જશે. આ એક્ઝિટ પૉઇન્ટ જાણવામાં મદદ કરે છે.

4. સ્ટૉક્સને રીટેસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપો

બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સ સાથે આને સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત રેઝિસ્ટન્સ લેવલને તોડે છે, ત્યારે જૂની રેઝિસ્ટન્સ નવો સપોર્ટ બની જાય છે. જ્યારે કોઈ સ્ટૉક સપોર્ટ લેવલને તોડે છે, ત્યારે જૂની સપોર્ટ નવી રેઝિસ્ટન્સ બની જાય છે.

5. તમારું ટ્રેડ/પૅટર્ન ક્યારે નિષ્ફળ થયું છે તે જાણો

જેમ કે નફાનું સ્તર જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે, તમારી નિષ્ફળતાઓને જાણવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જો સ્ટૉક અગાઉના સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલને રીટેસ્ટ કરે છે અને તેના દ્વારા પાછા ફેલાય છે, તો આ સ્થિતિમાં પેટર્ન બ્રેકઆઉટ અથવા નિષ્ફળ થાય છે. આ સ્તરે, વેપારીએ નુકસાનને સ્વીકારવું પડશે.

6. માર્કેટ બંધ કરવા માટે એક્ઝિટ ટ્રેડ

બ્રેકઆઉટ વ્યૂહરચનામાં જો સ્ટૉક માર્કેટ બંધ તરફ પૂર્વનિર્ધારિત સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલની બહાર રહ્યો હોય, તો તે ટ્રેડર માટે પોઝિશન બંધ કરવા અને આગામી પર આગળ વધવાનું સંકેત છે.

7. તમારા ટાર્ગેટ પર બહાર નીકળો

જ્યાં સુધી તે તેની લક્ષ્ય કિંમત સુધી ન પહોંચે અથવા તે તેના લક્ષ્ય ઉદ્દેશ્ય સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી વેપારીએ ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં.

નિષ્કર્ષ

ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ નફાકારક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે. ખોટા બ્રેકઆઉટનું રિસ્ક વધુ છે. આ જ કારણ છે કે એક સારો રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્લાન હોવો જરૂરી છે. બ્રેકઆઉટને કોઈપણ સમય ફ્રેમ પર ટ્રેડ કરી શકાય છે. બ્રેકઆઉટ ટ્રેડિંગ ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓમાં વધુ લોકપ્રિય છે કારણ કે તેઓ ટૂંકા ગાળામાં થતા અચાનક બજારની ચાલથી ગતિ અને નફો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.