સરેરાશ સાચી રેન્જ

સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (ATR) શું છે

સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (ATR) એ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સાચી રેન્જની સરેરાશ છે અને તે કિંમતની હિલચાલમાં કોઈપણ અંતરને ધ્યાનમાં રાખીને અસ્થિરતાને માપે છે. એટીઆરની ગણતરી 14 સમયગાળા પર આધારિત છે અને તે ઇન્ટ્રાડે, દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક હોઈ શકે છે. એટીઆર જે વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમના મોટાભાગના ઇન્ડિકેટર તરીકે વાઇલ્ડરે કોમોડિટીઝ અને દૈનિક ભાવોને ધ્યાનમાં રાખીને એટીઆર ડિઝાઇન કર્યું છે. કોમોડિટીઝ શેરો કરતાં વધુ અસ્થિર છે. જ્યારે કોમોડિટી ખોલે અથવા તેના મહત્તમ નીચે આવે ત્યારે તેઓ ઘણીવાર ગેપ્સ અથવા લિમિટ મૂવને આધિન હોય છે. એક વોલેટિલિટી ફોર્મ્યુલા જે માત્ર ઉચ્ચ ઓછી રેન્જ પર આધારિત છે તે નિષ્ફળ થશે. આ ખૂટતી અસ્થિરતાને કૅપ્ચર કરવા માટે વાઇલ્ડરે સરેરાશ સાચી રેન્જ બનાવી છે.

સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (ATR) ફોર્મ્યુલા                                           

એટીઆર = (અગાઉના એટીઆર* (એન - 1) + ટીઆર)/એન

જ્યાં:

ATR = સરેરાશ સાચી રેન્જ
n = સમયગાળો અથવા બારની સંખ્યા
TR = સાચી રેન્જ

આજની સાચી રેન્જ નીચેની બાબતોમાં સૌથી વધુ છે:

• આજનો ઉચ્ચ માઇનસ આજનો નીચો
• ગઇકાલના બંધને બાદ કરીને આજના ઉચ્ચ મૂલ્યનું સંપૂર્ણ મૂલ્ય
• ગઇકાલના બંધને બાદ કરીને આજના ઓછા મૂલ્યનું સંપૂર્ણ મૂલ્ય

એટીઆરની ગણતરી કેવી રીતે કરવી

એટીઆર રેન્જની ગણતરી 14-સમયગાળા આધારિત છે. સમયગાળો ઇન્ટ્રાડે, દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક હોઈ શકે છે. વાસ્તવિક રેન્જ અને એટીઆરની ગણતરી કિંમતોને બાદ કરીને કરવામાં આવે છે, તેથી જ્યારે ઐતિહાસિક કિંમતને દરેક કિંમતમાં સ્થિર ઉમેરીને અથવા બાદ કરીને ઍડજસ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે તેની ગણતરીમાં ફેરફાર થતો નથી. 

સરેરાશ સાચી રિટર્નની ગણતરી પ્રમાણમાં સરળ છે. કિંમતની હિલચાલ મોટી અથવા નાની બની જાય તેથી ATR ઉપર અને નીચે ખસેડે છે. નવા સમયગાળો પસાર થતાં જ એટીઆર ઐતિહાસિક કિંમતના ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે તે નવું મૂલ્ય જનરેટ કરે છે.

વર્તમાન સરેરાશ સાચી રેન્જની ગણતરી કરવા માટે, તમારે પૂર્વ એટીઆર અને વર્તમાન ટીઆરની ગણતરી કરવાની જરૂર છે. વર્તમાન tr એ ત્રણ સાચી રેન્જ (TRs) ની સૌથી વધુ સંખ્યા છે જેની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:           

1. વર્તમાન ઉચ્ચ માઇનસ વર્તમાન નીચું.
2. વર્તમાન ઉચ્ચ માઇનસ પાછલી અવધિ બંધ.
3. વર્તમાન ઓછું માઇનસ પાછલા સમયગાળાનું બંધ.

સ્ટૉક માર્કેટમાં પૂર્વ એટીઆર માટે, જો તમે 14-દિવસના સમયગાળાનું વિશ્લેષણ કરો છો, તો તમે દરરોજ સૌથી વધુ મૂલ્યોમાંથી પૂર્વ એટીઆરની ગણતરી કરો છો, જે ઉચ્ચતમ મૂલ્યો ઉમેરે છે અને સમયગાળાની સંખ્યા દર્શાવતા "એન" સાથે કુલ 1/એન દ્વારા વિભાજિત કરે છે, તેથી આ કિસ્સામાં, તે 1/14 છે. એકવાર તમારી પાસે TR અને પૂર્વ ATR હોય, તો તમે મૂવિંગ એવરેજ સાથે ડેટાને સરળ બનાવવા માટે વાઇલ્ડરના ફોર્મ્યુલામાંથી વર્તમાન ATR ની ગણતરી કરો છો.

એટીઆર ઇન્ડિકેટર ફોર્મ્યુલા નીચે દર્શાવેલ છે:

વર્તમાન એટીઆર = ((પૂર્વ એટીઆર x 13) + વર્તમાન ટીઆર) / 14

એટીઆર ઇન્ડિકેટર તમને શું કહે છે

વાઇલ્ડરે કોમોડિટી માટે ATR વિકસિત કર્યું હતું, જો કે ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ સ્ટૉક અને ઇન્ડાઇસિસ માટે પણ કરી શકાય છે. એટીઆર ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ માર્કેટ ટેક્નિશિયનો માટે ટ્રેડમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટે કરી શકાય છે અને ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં ઉમેરવા માટે ઉપયોગી સાધન છે. તે વેપારીઓને દૈનિક અસ્થિરતાને વધુ સચોટ રીતે માપવાની મંજૂરી આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. ઇન્ડિકેટર કિંમતની દિશા સૂચવતું નથી. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે અંતર અને ઉપર અથવા નીચે ખસેડવાને કારણે થતી અસ્થિરતાને માપવા માટે કરવામાં આવે છે. એટીઆરની ગણતરી કરવી પ્રમાણમાં સરળ છે.

એટીઆરનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે બહાર નીકળવાની પદ્ધતિ તરીકે કરવામાં આવે છે જે લાગુ કરી શકાય છે. એટીઆર ઇન્ડિકેટર ટ્રેડરને ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટમાં કયા સાઇઝ ટ્રેડનો ઉપયોગ કરવો તેનો સંકેત પણ આપી શકે છે.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઉચ્ચ સ્તરની અસ્થિરતાવાળા સ્ટૉકમાં સરેરાશ સાચી રેન્જ વધુ હોય છે અને તે જ રીતે ઓછી અસ્થિરતાવાળા સ્ટૉકમાં સરેરાશ સાચી રેન્જ ઓછી હોય છે. વેપારીઓ ટ્રેડ્સમાં પ્રવેશ કરવા અને બહાર નીકળવા માટે ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરે છે અને નુકસાન ઘટાડવા માટે તેઓ સ્ટૉપ લૉસ પણ મૂકે છે. 

એટીઆરના ફાયદાઓ

એટીઆર નિશ્ચિત ટકાવારીનો ઉપયોગ કરવા કરતાં કેટલીક રીતે વધુ સારી છે કારણ કે તે સ્ટૉકની લાક્ષણિકતાઓના આધારે બદલાય છે, જે ઓળખે છે કે અસ્થિરતા વિવિધ મુદ્દાઓ અને બજારની સ્થિતિઓ સાથે અલગ હોય છે. એટીઆર એટલું મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ટ્રેડરને એ સમજણ પ્રદાન કરે છે કે બજાર કેટલું અસ્થિર છે. ઉપરાંત માહિતી નક્કર ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પર આધારિત છે, વેપારી અન્ય વેપારીઓ સામે સ્પર્ધાત્મક લાભ મેળવી શકે છે.

એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સારા સ્થળોએ ટ્રેડ કરવા માટે સરેરાશ સાચી રેન્જનો ઉપયોગ ફિલ્ટર તરીકે કરી શકાય છે. તે સ્ટૉપ લૉસ લેવલ અને નફાના લક્ષ્યોને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે. સરેરાશ સાચી રેન્જ ઉચ્ચ સંભાવના ટ્રેડ શોધવા અને કાર્યક્ષમ ટ્રેડ મેનેજમેન્ટ માટે ઉપયોગી સૂચક છે. 5 મિનિટ અને 15 મિનિટના ચાર્ટ પર અમલ કરનારા દિવસના વેપારીઓ માટે આદર્શ એટીઆર દૈનિક સરેરાશ સાચી શ્રેણી હોવી જોઈએ, જે લેવલનો સંદર્ભ ધરાવે છે. જ્યારે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ માટે ATR મુખ્ય સંદર્ભો તરીકે સાપ્તાહિક અને માસિક સરેરાશ સાચી રેન્જ હોવી જોઈએ કારણ કે હોલ્ડિંગ પીરિયડ લાંબો છે.

એટીઆરનો યોગ્ય ઉપયોગ સૉલિડ ટ્રેડિંગ પ્લાન, યોગ્ય રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અને ચોક્કસ ટ્રેડિંગ માપદંડ સાથે કરવો આવશ્યક છે. અન્ય ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ અને માર્કેટના સંદર્ભ સાથે એટીઆર બજારમાં સ્થિતિને માન્ય કરવામાં મદદ કરે છે.

એટીઆર ટ્રેડિંગની મર્યાદાઓ

એટીઆર ટ્રેડિંગની મર્યાદાઓ નીચે દર્શાવેલ છે

1. એટીઆર ટ્રેડિંગ માત્ર વોલેટિલિટીને માપે છે અને પ્રાઇસ ટ્રેન્ડની દિશા નથી, જે કેટલીકવાર મિશ્ર સિગ્નલમાં પરિણમી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે બજારો પાઇવોટ્સનો અનુભવ કરી રહ્યા હોય અથવા જ્યારે ટ્રેન્ડ ટર્નિંગ પૉઇન્ટ પર હોય ત્યારે.
2. એટીઆર ટ્રેડિંગ એક વિષયક માપ છે. વર્તમાન બજાર અસ્થિર છે કે નહીં તે તમને જણાવતા કોઈ સંદર્ભ બિંદુ નથી. ટ્રેન્ડની તાકાત અથવા નબળાઈની લાગણી મેળવવા માટે એટીઆરની તુલના હંમેશા અગાઉના મૂલ્યો સામે કરવી જોઈએ.

નિષ્કર્ષ

સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ એ એક સરળ ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર છે જેનો ઉપયોગ કિંમતની અસ્થિરતા નિર્ધારિત કરવા માટે થાય છે. સારો એટીઆર સંપત્તિ પર આધારિત છે. તેનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડના સંકેતને બદલે સમયગાળામાં કેટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કિંમતનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે તે નક્કી કરવા માટે શ્રેષ્ઠ છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટના એટીઆરની ગણતરી માત્ર તપાસના સમયગાળા માટે પ્રાઇસ ડેટાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.

ટ્રેડર્સ તેનો ફોરેક્સમાં ઉપયોગ કરે છે. ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન એસેટ કેટલી ખસેડવામાં આવી છે તે માપવા માટે સ્ટૉક, ઇન્ડેક્સ, ઇટીએફ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડિંગ. વેપારીઓ સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે કરવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તે ક્યારે ખરીદવું અને વેચવું તે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.