સ્માર્ટ સ્કેલ્પિંગ વ્યૂહરચનાઓ

8.1. સ્કેલ્પિંગ શું છે?

સ્કેલ્પિંગ એક ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના છે જ્યાં વેપારીઓ સામાન્ય રીતે દિવસમાં ઘણી વખત નાની કિંમતની હિલચાલમાંથી ઝડપી, નાના નફા કમાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

સ્કેલ્પિંગ વ્યૂહરચનાઓની વિશેષતાઓ

• સ્કેલ્પિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં સમય ફ્રેમ અલ્ટ્રા શોર્ટ છે (થોડી સેકંડ્સથી થોડી મિનિટો)
• વિકલ્પોની વ્યૂહરચનાઓના કિસ્સામાં લક્ષિત નફો ખૂબ નાનો છે (દા.ત. 0.1% થી 0.5% પ્રતિ ટ્રેડ)
• જો નિયંત્રિત ન હોય તો તેનું મોટું જોખમ છે. સ્કેલ્પિંગના કિસ્સામાં નાની ભૂલો ઝડપથી વધે છે
• ઘણા ટ્રેડ દરરોજ કરવામાં આવે છે

સ્કેલ્પિંગ ઇન્ડિકેટર્સ

1. ગતિશીલ સરેરાશ
2. સંબંધી શક્તિ ઇન્ડેક્સ

FnO 360 પ્લેટફોર્મમાં સ્કેલ્પિંગ વ્યૂહરચનાઓને ઍક્સેસ કરવા માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો

8.2 સ્કેલ્પિંગ ઇન્ડિકેટર્સ

સ્કૅપિંગ એક ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી છે જેનો હેતુ દિવસભર બહુવિધ ટ્રેડમાંથી નાના નફોને કૅપ્ચર કરવાનો છે. માર્કેટમાં નાની કિંમતોનો લાભ લેવા માટે સ્કૅલપર્સ ઝડપથી, ઘણીવાર મિનિટોમાં અથવા સેકન્ડમાં પણ ટ્રેડ ખુલે છે અને બંધ કરે છે 

A. સ્કેલ્પિંગના સૂચક તરીકે મૂવિંગ એવરેજ

 સ્કેલ્પિંગ વિકલ્પમાં મૂવિંગ એવરેજ (MA) નો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડરને તેમના ટ્રેડ માટે ટ્રેન્ડ ઓળખવામાં અને સંભવિત એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે. તમે તમારા વિકલ્પ સ્કેલ્પિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં MA ને કેવી રીતે શામેલ કરી શકો છો તે અહીં આપેલ છે:

ગતિશીલ સરેરાશના પ્રકારો

1. સરળ મૂવિંગ સરેરાશ (એસએમએ)

• પસંદ કરેલી કિંમતોની સરેરાશની ગણતરી કરે છે, સામાન્ય રીતે તે શ્રેણીમાં સમયગાળાની સંખ્યા દ્વારા કિંમતો બંધ થાય છે.
• ઉદાહરણ: અંતિમ કિંમતોનું 10-દિવસ એસએમએ.

2. એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA)

• તાજેતરની કિંમતોમાં વધુ વજન આપે છે, જે તેને નવી માહિતી માટે વધુ જવાબદાર બનાવે છે.
• ઉદાહરણ: ટૂંકા ગાળાના સ્કેલ્પિંગ માટે A7-day EMA.

ઑપ્શન સ્કૅપિંગમાં મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

1. ટ્રેન્ડ ઓળખોs: ટ્રેન્ડની દિશા ઓળખવા માટે MAs નો ઉપયોગ કરો. જ્યારે કિંમત MA થી વધુ હોય ત્યારે અપટ્રેન્ડ દર્શાવવામાં આવે છે, અને જ્યારે કિંમત MA થી ઓછી હોય ત્યારે ડાઉનટ્રેન્ડ સૂચવવામાં આવે છે.
2. એન્ટ્રી સિગ્નલ: ક્રોસઓવર સિગ્નલ શોધો જ્યાં ટૂંકા ગાળાના એમએ લાંબા ગાળાના એમએને પાર કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે 7-દિવસના EMA 14-દિવસથી વધુ EMA ને વટાવે ત્યારે બુલિશ સિગ્નલ થાય છે.
3. બાહર નીકળવાના સિગ્નલ: સંભવિત બહાર નીકળવાના પૉઇન્ટ નિર્ધારિત કરવા માટે MAs નો ઉપયોગ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો કિંમત ma થી નીચે વટાવે છે, તો તે ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
4. સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ: MAs ડાયનેમિક સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. કિંમત ઘણીવાર આ લેવલને બાઉન્સ કરે છે, જે સ્કેલ્પિંગની તકો પ્રદાન કરે છે.

ફાયદા અને નુકસાન

પ્રો:

• ટ્રેન્ડ ઓળખ: ટ્રેન્ડની દિશાને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
• ડાયનેમિક સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ: સંભવિત એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સ માટે ડાયનેમિક લેવલ પ્રદાન કરે છે.

અડચણો:

• લેગિંગ ઇન્ડિકેટર: ભૂતકાળની કિંમતોના આધારે, તેથી તે વર્તમાન કિંમતના હલનચલન પાછળ પડી શકે છે.
• ફૉલ્સ સિગ્નલ્સ: ચપટા અથવા બાજુએના બજારોમાં ખોટા સિગ્નલ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

B. સ્કેલ્પિંગના સૂચક તરીકે સાપેક્ષ તાકાત ઇન્ડેક્સ

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઇ) એ એક લોકપ્રિય મોમેન્ટમ ઑસિલેટર છે જેનો ઉપયોગ ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં કિંમતની હિલચાલની ઝડપ અને ફેરફારને માપવા માટે કરવામાં આવે છે. જ્યારે સ્કેલ્પિંગ વ્યૂહરચનાઓ પર લાગુ પડે છે, જેમાં નાના ભાવની હિલચાલથી નફો મેળવવા માટે દિવસભર એકથી વધુ નાના સોદા કરવાનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારે આરએસઆઇ ટૂંકા ગાળાની ઓવરબાઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓને ઓળખવા માટે એક મૂલ્યવાન સાધન બની જાય છે.

• સ્કેલ્પિંગ પર લાગુ કરવામાં આવે ત્યારે, વેપારીઓ ઘણીવાર તેની પ્રતિસાદને વધારવા માટે 14-સમયગાળાથી ટૂંકા ગાળામાં ડિફૉલ્ટ RSI સેટિંગને ઍડજસ્ટ કરે છે, જેમ કે 7 અથવા 9.
• તેઓ વધુ વારંવાર સિગ્નલ કૅપ્ચર કરવા માટે 1-મિનિટ અથવા 3-મિનિટના ચાર્ટ જેવા ઓછા સમય-ફ્રેમ પર RSI નો પણ ઉપયોગ કરે છે. વ્યવહારમાં, જ્યારે આરએસઆઇ 30 થી વધુ હોય ત્યારે સ્કેલ્પર લાંબા સ્થિતિમાં દાખલ થવાનું વિચારી શકે છે, જે ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિથી ઉપરની ગતિમાં સંભવિત ફેરફારને સૂચવે છે.
• તેનાથી વિપરીત, જ્યારે આરએસઆઇ 70 થી નીચે આવે ત્યારે ટૂંકા પોઝિશન ટ્રિગર થઈ શકે છે, જે ઓવરબાઉટ કરેલી સ્થિતિમાંથી સંભવિત ડાઉનવર્ડ રિવર્સલનો સંકેત આપે છે. વધુ આક્રમક એન્ટ્રીઓ માટે, કેટલાક વેપારીઓ 20 અને 80 જેવા કડક બેન્ડનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે.
• ચોકસાઈ વધારવા અને ખોટા સિગ્નલને ટાળવા માટે, આરએસઆઇનો ઉપયોગ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ અથવા મૂવિંગ એવરેજ જેવા અન્ય ટેકનિકલ સાધનો સાથે સંયોજનમાં કરવામાં આવે છે. સ્કેલ્પર્સ આરએસઆઇ ડાઇવર્જન્સ પણ જુએ છે, જ્યાં કિંમત નવી ઊંચી અથવા ઓછી હોય છે, પરંતુ આરએસઆઇ તેની પુષ્ટિ કરતું નથી- આ ઘણીવાર સંભવિત રિવર્સલને સૂચવે છે, જે ઝડપી સ્કેલ્પ ટ્રેડ માટે મુખ્ય તક પ્રદાન કરે છે.
• જો કે, એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે RSI રેન્જિંગ માર્કેટમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે, કારણ કે તે મજબૂત ટ્રેન્ડિંગ વાતાવરણમાં ગેરમાર્ગે દોરનારા સિગ્નલ આપી શકે છે.
• આખરે, આરએસઆઇ-આધારિત સ્કેલ્પિંગમાં સાતત્યપૂર્ણ સફળતા માટે યોગ્ય રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, રિયલ-ટાઇમ ફોકસ અને પસંદ કરેલી સેટિંગ્સ અને વ્યૂહરચનાની સંપૂર્ણ બૅક-ટેસ્ટિંગની જરૂર છે.

વિકલ્પો સ્કેલ્પિંગમાં આરએસઆઇનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો:

સ્કેલ્પિંગ વિકલ્પો જ્યારે, લક્ષ્ય વિકલ્પ પ્રીમિયમમાં નાના પરંતુ ઝડપી ચાલને પકડવાનું છે. જ્યારે અન્ડરલાઇંગ એસેટ ઓવરબોઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ હોય ત્યારે આરએસઆઇ સિગ્નલ કરી શકે છે, જે સંભવિત રિવર્સલ અથવા બાઉન્સને સૂચવે છે, જે વિકલ્પોમાં ઝડપી પ્રીમિયમ ફેરફારોમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે.

સીધા વિકલ્પ માટે આરએસઆઇ લાગુ કરવાને બદલે, વેપારીઓ સામાન્ય રીતે અન્ડરલાઇંગ સ્ટૉક અથવા ઇન્ડેક્સ પર આરએસઆઇ લાગુ કરે છે, કારણ કે વિકલ્પોની કિંમતો તેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો અન્ડરલાઇંગ (કહો, નિફ્ટી) દર્શાવે છે કે આરએસઆઇ 30 થી નીચે ઘટી રહ્યું છે અને પછી ઉપર પાછા ફરો, તો તે આગામી બાઉન્સ સૂચવી શકે છે - આ સ્કૅલ્પ કૉલના વિકલ્પોનું ટ્રિગર હોઈ શકે છે. ફ્લિપ સાઇડ પર, જો ઓવરબૉટ કર્યા પછી આરએસઆઇ 70 થી નીચે પહોંચી જાય, તો તે નબળાઈને સંકેત આપી શકે છે, અને સ્કેલ્પર્સ પુટ વિકલ્પો દાખલ કરવા માટે જોઈ શકે છે.

અત્યંત અસ્થિર બજારોમાં, વેપારીઓ ઝડપી સિગ્નલ માટે 1-મિનિટ અથવા 3-મિનિટના ચાર્ટ પર ટૂંકા RSI સેટિંગ્સ (જેમ કે 7 અથવા 9-સમયગાળો) નો ઉપયોગ કરી શકે છે. કેટલાક લોકો સફળ સ્કેલ્પની સંભાવના વધારવા માટે VWAP, પ્રાઇસ ઍક્શન લેવલ અથવા વૉલ્યુમ સ્પાઇક સાથે RSI ને પણ ભેગા કરે છે. મુખ્ય એ છે કે ઝડપી નફાનું લક્ષ્ય - ઘણીવાર સેકંડ્સમાં અથવા થોડી મિનિટોમાં - સમયના સમયના સમય પહેલાં વિકલ્પ પ્રીમિયમમાં ખાય છે.

વિકલ્પો સ્કેલ્પિંગમાં આરએસઆઇના ફાયદાઓ

• ઝડપી સિગ્નલ જનરેશન: ઓછી સમયસીમા પર આરએસઆઇ ઝડપી ઓવરબોટ/ઓવરસોલ્ડ સિગ્નલ આપે છે, ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડ માટે આદર્શ.
• મોમેન્ટમ ઇનસાઇટ: તે ઓળખવામાં મદદ કરે છે કે જ્યારે ગતિ શિફ્ટ થવા જઈ રહી છે, જે વિકલ્પોમાં યોગ્ય ક્ષણે દાખલ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
• સરળ અને વિઝ્યુઅલ: RSI વાંચવામાં સરળ છે અને જટિલ અર્થઘટનની જરૂર નથી.
• સાઇડવેઝ બજારોમાં અસરકારક: વિકલ્પો ઘણીવાર એકત્રીકરણ દરમિયાન મૂલ્ય ગુમાવે છે, અને આરએસઆઇ નાના અપ/ડાઉન બાઉન્સ પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે.

વિકલ્પો સ્કેલ્પિંગમાં આરએસઆઇનો ઉપયોગ કરવાના ગેરફાયદા:

• મજબૂત ટ્રેન્ડ્સમાં લૅગ ઇન કરો: આરએસઆઇ પ્રારંભિક રિવર્સલ સિગ્નલ આપી શકે છે જે પ્લે કરતા નથી, ખાસ કરીને પ્રચલિત બજારોમાં - જેના કારણે સ્કેલ્પ ગુમાવી શકાય છે.
• ઑપ્શન ગ્રીક્સને દેખાતું નથી: આરએસઆઇ સમયના ડે (થેટા), ગર્ભિત વોલેટિલિટી (વેગા) અથવા ડેલ્ટા માટે જવાબદાર નથી, જે વિકલ્પોની કિંમતમાં મહત્વપૂર્ણ છે.
• ખોટા સિગ્નલ્સ: ઉચ્ચ અસ્થિરતાના વાતાવરણમાં, RSI આસપાસ કૂદી શકે છે અને ચૉપી સિગ્નલ આપી શકે છે, જેના કારણે whipsaws થઈ શકે છે.
• ઓછું પ્રીમિયમ મૂવમેન્ટ: કેટલીકવાર, જો RSI અંતર્નિહિત પર સંપૂર્ણ સિગ્નલ આપે છે, તો પણ ઓછા ડેલ્ટા અથવા હાઇ થેટાને કારણે ઑપ્શન પ્રીમિયમ પૂરતું ન હોઈ શકે.