फिबोनाची रिट्रेसमेंट

15.1 Wफिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है?

अगर आपने कभी प्राइस चार्ट पर नज़र डाली है और सोचा है कि मार्केट रिवर्स को कहां रोक सकता है, या फिर मोमेंटम को पिक-अप कर सकता है, तो आप अकेले नहीं हैं. एक टूल जो ट्रेडर अक्सर उपयोग करते हैं वह Fibonaci रिट्रेसमेंट है. यह शताब्दियों पुराने गणितीय अनुक्रम में आधारित है और व्यापार में इसका उपयोग आश्चर्यजनक रूप से व्यावहारिक है.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट नामक एक टेक्निकल एनालिसिस विधि का उपयोग इस बात की गणना करने के लिए किया जाता है कि इसके शुरुआती ट्रेंड में वापस जाने से पहले कितनी कीमत कम हो सकती है. इसकी फाउंडेशन फिबोनाची नंबर सीक्वेंस है, जो महत्वपूर्ण रेशियो प्रदान करता है जो ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के संभावित क्षेत्रों को निर्देशित करने के लिए उपयोग करते हैं. महत्वपूर्ण अनुपातों के अनुसार अनुक्रम प्राप्त:

गोल्डन रेशियो 61.8% है.

38.2%

23.6%

अपट्रेंड में ये रेशियो संभावित प्राइस जोन को दर्शाते हैं, जहां ट्रेंड पिक-अप करने से पहले थोड़ी कमी हो सकती है. तकनीक का उपयोग करने के लिए, एक ट्रेडर को चार्ट का सबसे हालिया स्विंग हाई और लो मिलता है, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करके इन महत्वपूर्ण स्तरों को प्रोजेक्ट करता है.

अपट्रेंड में, ये रेशियो संभावित प्राइस जोन को दर्शाते हैं, जहां एक संक्षिप्त ड्रॉप कैल्फीबोनाची रिट्रेसमेंट यह मापने का एक तरीका है कि मूल दिशा में जारी रखने से पहले कीमत कितनी दूर वापस आ सकती है. यह Fibonaci अनुक्रम पर आधारित है जिसमें संख्याओं की श्रृंखला शामिल है जहां प्रत्येक संख्या इससे पहले दो का योग है . जैसे (0,1, 1, 2, 3,5,8,13...).

कहां

0,1 = (0+1) =1

1,1=(1+1)=2

1,2= (1+2)=3

2,3= (2+3)=5

3,5=(3+5)=8

8,13=(8+13)=21

तो पूर्ण अनुक्रम इस तरह दिखता है:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987….

और अनुक्रम चल रहा है. यह पैटर्न 13^th शताब्दी में फिबोनाची के नाम से जाना जाने वाला पिसा के लियोनार्डो द्वारा शुरू किया गया था.  

15.2  फिबोनाची रेशियो क्या हैं?

जब आप फिबोनाची सीरीज़ में एक नंबर को उसके तत्काल पूर्ववर्ती द्वारा विभाजित करते हैं, तो परिणाम लगातार 1.618 होता है. इस वैल्यू को गोल्डन रेशियो या Phi के नाम से जाना जाता है.

उदाहरण:

610 ÷ 377 = 1.618

377 ÷ 233 = 1.618

233 ÷ 144 = 1.618

यह रेशियो अक्सर प्रकृति में दिखाई देता है-चाहे वह फूल की पालतूओं की संरचना हो, मानव चेहरे के अनुपात हो, या यहां तक कि गैलेक्सी के स्पाइरल हो. हालांकि हम यहां उन उदाहरणों के बारे में जानकारी नहीं देंगे, लेकिन "गोल्डन रेशियो इन नेचर" की तेज़ ऑनलाइन खोज कुछ आकर्षक जानकारियों को प्रकट करेगी.

रिवर्स रेशियो: पिछला ÷ वर्तमान

अगर आप डिवीज़न को फ्लिप करते हैं, तो फिबोनाकी नंबर को फॉलो करने वाले नंबर से विभाजित करते हैं, तो आपको 0.618 मिलता है, जो प्रतिशत शर्तों में 61.8% है.

उदाहरण:

89 ÷ 144 = 0.618

144 ÷ 233 = 0.618

377 ÷ 610 = 0.618

दो कदम आगे हैं

आगे दो स्थानों से फिबोनाची नंबर को विभाजित करने से 0.382, या 38.2% का निरंतर अनुपात मिलता है.

उदाहरण:

13 ÷ 34 = 0.382

21 ÷ 55 = 0.382

34 ÷ 89 = 0.382

तीन कदम आगे हैं

सीरीज़ में तीन स्थान आगे बढ़ें, और रेशियो 0.236, या 23.6% हो जाता है.

उदाहरण:

13 ÷ 55 = 0.236

21 ÷ 89 = 0.236

34 ÷ 144 = 0.236

55 ÷ 233 = 0.236

ये रेशियो 61.8%, 38.2%, और 23.6%, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में बुनियादी हैं, जिनका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है. वे व्यापारियों को उल्लेखनीय स्थिरता के साथ संभावित सहायता और प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं.

तो ये स्तर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

बाजार मनोविज्ञान के बारे में सोचें. हर मजबूत कदम के बाद, ट्रेडर दोबारा दर्ज करने से पहले "डिस्काउंट" की प्रतीक्षा करते हैं. फिबोनाची लेवल यह अनुमान लगाने के लिए एक संरचित तरीका प्रदान करते हैं कि डिस्काउंट कहां हो सकता है.

23.6% और 38.2%: कम रिट्रेसमेंट, जो अक्सर मजबूत ट्रेंड में देखे जाते हैं.

50% और 61.8%: गहरे पुलबैक, अधिक अस्थिर स्थितियों में आम.

78.6%: ट्रेंड टूटने से पहले रक्षा की अंतिम लाइन.

ये लेवल रेफरेंस पॉइंट हैं, जो ट्रेडर को अधिक स्पष्टता के साथ प्लान करने में मदद करते हैं. Fibonaci रिट्रेसमेंट भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, यह संभावनाओं के लिए तैयार करने के बारे में है. यह कैसे मदद करता है:

स्पॉटिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस: ये लेवल अक्सर उन क्षेत्रों के साथ मेल खाते हैं जहां कीमत पहले प्रतिक्रिया दी गई है, जिससे ट्रेडर को संभावित टर्निंग पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है.

प्लानिंग एंट्री और एग्जिट: अगर कीमत फिबोनाची के स्तर पर वापस जाती है और रिवर्सल के लक्षण दिखाती है, तो ट्रेडर ट्रेड में प्रवेश करने पर विचार कर सकते हैं. इसी प्रकार, ये लेवल स्टॉप-लॉस और टार्गेट प्लेसमेंट को गाइड कर सकते हैं.

विश्लेषण में संरचना जोड़ना: जब मूविंग एवरेज या कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे अन्य टूल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक और अंतर्दृष्टि की परत जोड़ता है.

15.3 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उदाहरण

मान लें कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायंस) स्टॉक का विश्लेषण कर रहे हैं. हाल ही में ₹2,200 से ₹2,600 तक की कीमत बदल गई है, जो एक मजबूत अपट्रेंड है. अब, स्टॉक वापस बुलना शुरू करता है, और आप संभावित सपोर्ट लेवल की पहचान करना चाहते हैं, जहां यह बाउंस हो सकता है.

चरण 1: स्विंग हाई और स्विंग लो की पहचान करें

• स्विंग लो: ₹2,200
• स्विंग हाई: ₹2,600
• अंतर: 2,600-2,200 = 400

आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कम से उच्च स्तर तक लगाएंगे और मुख्य स्तर खोजेंगे, जहां कीमत ऊपर जारी रखने से पहले पीछे हट सकती है.

चरण 2: Fibonacci लेवल अप्लाई करें

स्टैंडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इस प्रकार हैं:

• 6%
• 2%
• 50%
• 8%
• 6%

आइए इन रिट्रेसमेंट लेवल की गणना करें:

चरण 3: लेवल की व्याख्या करें

जब स्टॉक ₹2,600 से बढ़ जाता है, तो आप मॉनिटर करते हैं कि यह इन स्तरों के आस-पास कैसे व्यवहार करता है:

• अगर यह ₹2,447 (38.2%) के आस-पास बाउंस हो जाता है, तो यह सुझाव देता है कि रिट्रेसमेंट कम हो जाए और मजबूत बुलिश मोमेंटम हो जाए.
• अगर यह ₹ 2,352 (61.8%) तक गिर जाता है और फिर वापस हो जाता है, तो यह एक गहरा पुलबैक है लेकिन अभी भी स्वस्थ सुधार के भीतर है.
• अगर यह ₹2,285 (78.6%) से कम हो जाता है, तो अपट्रेंड कमज़ोर हो सकता है.

चरण 4: अन्य इंडिकेटर के साथ मिलाएं

सटीकता में सुधार करने के लिए, फिबोनाची के स्तर को इसके साथ मिलाएं:

• वॉल्यूम स्पाइक
• कैंडलस्टिक पैटर्न (जैसे, 61.8% में बुलिश एन्गल्फिंग)
• RSI या MACD कन्फर्मेशन

एक और उदाहरण

नीचे चार्ट देखें

चार्ट से स्विंग हाई और स्विंग लो की पहचान करें

फर्स्ट चार्ट से (लेटेस्ट वीकली निफ्टी 50 चार्ट):

• स्विंग लो: ₹ 22,828.55 (S3)
• स्विंग हाई: ₹25,637.80 (R1 के पास दिखाई देने वाला पीक)

यह हमें टोटल अपमूव देता है:

₹25,637 − ₹22,828.55 = ₹2,808

चरण 2: फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की गणना करें

अब हम इस ऊपर फिबोनाची रेशियो लगाते हैं:

रिट्रेसमेंट जोन की व्याख्या करना

आइए अब समझते हैं कि ट्रेडर के लिए इन स्तरों का क्या मतलब है:

• ₹24,974.82 (23.6%): यह एक धीमी रिट्रेसमेंट है. अगर निफ्टी इस दूर वापस आ जाता है, तो यह मजबूत बुलिश मोमेंटम को दर्शाता है. ट्रेडर यहां टाइट स्टॉप-लॉस के साथ जल्दी प्रवेश कर सकते हैं.
• ₹24,564.87 (38.2%): एक मध्यम रिट्रेसमेंट. यह लेवल अक्सर पहला प्रमुख सहायता के रूप में कार्य करता है. अगर कीमत यहां स्थिर होती है, तो यह ट्रेंड-फॉलोइंग एंट्री के लिए एक अच्छा ज़ोन है.
• ₹24,233.17 (50%): ए साइकोलॉजिकल मिडपॉइंट. हालांकि फिबोनाकी रेशियो नहीं है, लेकिन कई ट्रेडर ट्रेंड की ताकत की पुष्टि के लिए इस लेवल को देखते हैं.
• ₹23,901.47 (61.8%): गोल्डन रेशियो. अगर कीमत इस दूर से पहुंच जाती है और होल्ड करती है, तो यह एक मजबूत संकेत है कि अपट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है. कई स्विंग ट्रेडर यहां बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तलाश करते हैं.
• ₹23,429.72 (78.6%): डीप रिट्रेसमेंट. अगर कीमत इस स्तर तक पहुंच जाती है, तो ट्रेंड रिवर्सल का जोखिम होता है. ट्रेडर प्रवेश करने से पहले मजबूत कन्फर्मेशन की प्रतीक्षा कर सकते हैं.

₹22,828 से ₹25,637 तक के स्प्रिंग के रूप में निफ्टी की कल्पना करें. आगे बढ़ने से पहले, यह कॉन्ट्रैक्ट-यह कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है, यह मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर करता है. फिबोनाची के स्तर मार्कर की तरह हैं जो दिखाते हैं कि यह फिर से बाउंस होने से पहले कितनी दूर वापस आ सकता है.

15.4 Fibonaci रिट्रेसमेंट लेवल का प्रभावी रूप से उपयोग कैसे करें

कल्पना करें कि आप एक ऐसे स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं जो अचानक ऊपर बढ़ गया है, जिससे आपको अच्छे एंट्री पॉइंट के बिना छोड़ दिया गया है. शार्प रैली के बाद कूदना जोखिम भरा हो सकता है-इसके बजाय, एक स्मार्ट दृष्टिकोण पुलबैक का इंतजार करना है. यहां फिबोनाची रिट्रेसमेंट के स्तर काम में आते हैं.

61.8%, 38.2%, और 23.6% जैसे स्तर संभावित जोन के रूप में काम करते हैं, जहां अपने ट्रेंड को फिर से शुरू करने से पहले कीमत अस्थायी रूप से कम हो सकती है. चार्ट पर इन लेवल को प्लॉट करके, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक कहां स्थिर हो सकता है-जिससे आपको बेहतर रिस्क-रिवॉर्ड अलाइनमेंट के साथ ट्रेड करने का मौका मिल सकता है.

जब अन्य ट्रेडिंग सिग्नल के साथ और पूरी चेकलिस्ट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर्वश्रेष्ठ काम करता है. जब कोई फिबोनाकी स्तर एक विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, मान्यता प्राप्त सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि के साथ मेल खाता है, तो इसे हाई कन्विक्शन ट्रेड सेटिंग माना जाता है.

हालांकि, फिबोनाकी रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल आइसोलेशन में नहीं किया जाना चाहिए. जब यह अन्य सिग्नल को सपोर्ट करता है तो यह सबसे शक्तिशाली है. व्यक्तिगत रूप से, अगर निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, तो मैं केवल ट्रेड में प्रवेश करने पर विचार करूंगा:

1. चार्ट एक स्पष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है जो रिवर्सल या जारी रखने का संकेत देता है.
2. स्टॉप-लॉस लेवल एक ज्ञात सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के साथ मेल खाता है.
3. ट्रेडिंग वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो ब्याज की पुष्टि करती है.

अगर फिबोनाची लेवल भी स्टॉप-लॉस ज़ोन से मेल खाता है, तो यह सेटअप करने के लिए आत्मविश्वास की एक और परत जोड़ता है. ऐसा तब होता है जब मैं एक उच्च-विश्वास के अवसर पर ट्रेड करने पर विचार करूंगा, न कि केवल फिबोनासी स्तर के कारण, बल्कि कई कारक एक ही दिशा में निर्देश कर रहे हैं.

शॉर्ट ट्रेड पर एक ही सिद्धांत लागू होता है. अगर कोई स्टॉक तेज़ी से गिर गया है और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो फिबोनाची के स्तर यह पहचानने में मदद कर सकते हैं कि बाउंस कहां कम हो सकता है, जिससे सटीकता के साथ शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने का मौका मिलता है.

आपके लिए एक्टिविटी

1. आमतौर पर टेक्निकल एनालिसिस में 0.618 फिबोनाकी रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है?

• एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन
• स्टॉक की उच्चतम कीमत
• औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम
• गारंटीड रिवर्सल पॉइंट

      2. अगर एच डी एफ सी बैंक की कीमत ₹951.00 से वापस आ जाती है, तो कौन सा फिबोनाची लेवल ₹874.05 के करीब है?

• 0.786
• 0.5
• 0.236
• 0.382

       3. इनमें से कौन सा एक मानक Fibonaci रिट्रेसमेंट स्तर नहीं है?

• 0.618
• 0.75
• 0.382
• 0.5

जवाब :

1. गारंटीड रिवर्सल पॉइंट
2. 0.236
3. 0.75

15.5 की टेकअवेज

• फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि अपनी मूल दिशा में जारी रखने से पहले कितनी कीमत वापस आ सकती है. यह संख्याओं के फिबोनाची अनुक्रम पर आधारित है, जहां प्रत्येक संख्या दो पिछले नंबरों का योग है.
• टूल 61.8%, 38.2%, और 23.6% जैसे फिबोनाची अनुक्रम से प्राप्त मुख्य अनुपातों का उपयोग करता है. ये रेशियो संभावित प्राइस जोन के रूप में काम करते हैं, जहां ट्रेंड फिर से शुरू होने से पहले कीमत में अस्थायी गिरावट हो सकती है.
• Fibonaci रिट्रेसमेंट लेवल का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है कि पुलबैक के दौरान स्टॉक कहां स्थिर हो सकता है, जिससे ट्रेडर को बेहतर रिस्क-टू-रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है.
• आइसोलेशन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग न करना महत्वपूर्ण है. यह सबसे प्रभावी है जब यह अन्य ट्रेडिंग सिग्नल को सपोर्ट करता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट का हिस्सा होता है.
• हाई-कन्विक्शन ट्रेड सेटअप के लिए, फिबोनाकी लेवल को अन्य कन्फर्मेशन के साथ अलाइन होना चाहिए, जैसे कि क्लीयर कैंडलस्टिक पैटर्न, एक ज्ञात सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन, और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि. यह मल्टी-लेयर्ड कन्फर्मेशन ट्रेडर के विश्वास को मजबूत करता है और उनकी समस्याओं में सुधार करता है.
• शॉर्ट ट्रेड के लिए, फिबोनाची लेवल यह पहचानने में मदद करता है कि ऊपर का बाउंस कहां कम हो सकता है, जिससे अधिक सटीकता के साथ शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने का मौका मिलता है.