गतिशील औसत

13.1 'मूविंग' औसत को समझना 

स्कूल के दिनों में, यह संभव है कि हमने औसत के बारे में नहीं सीखा है और मूविंग एवरेज केवल एक कदम आगे है. मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड इंडिकेटर होते हैं, और इनका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है क्योंकि वे आसान और प्रभावी होते हैं.

मूविंग एवरेज ट्रेंड इंडिकेटर हैं जो एक निर्धारित समय अवधि में आउटप्राइस डेटा को आसान बनाकर अंडरलाइंग ट्रेंड निर्धारित करने में मदद करते हैं. आइडिया सरल है: पूर्वनिर्धारित अवधि में औसत क्लोजिंग प्राइस का पता लगाएं.

टर्म "मूविंग" का अर्थ है नए दिन की क्लोजिंग प्राइस जोड़ने के कारण औसत करंट को बनाए रखने के लिए पुराने डेटा पॉइंट को गिराने की प्रोसेस.

आसान मूविंग औसत: सिंपल मूविंग एवरेज प्रत्येक डेटा पॉइंट को एक समान वजन की गणना में असाइन करता है.

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA): 

सरल मूविंग एवरेज की तुलना में, तेज़ मूविंग एवरेज नई जानकारी के प्रति अधिक संवेदनशील है और कीमत में तेजी से बदलाव का जवाब देता है क्योंकि यह हाल ही की कीमतों पर अधिक वज़न रखता है. इस कारण से, ट्रेडर अक्सर एसएमए पर ईएमए का पक्ष रखते हैं.

मूविंग एवरेज में जंप करने से पहले, आइए बेसिक एवरेज की गणना करने के बारे में एक तेज़ रिफ्रेशर करते हैं.

मासिक औसत रेस्टोरेंट खर्च

मान लें कि रमेश हर हफ्ते औसतन खाने पर कितना खर्च करते हैं, इस पर नज़र रखता है:

खर्च की गई सप्ताह की राशि (₹)

सप्ताह 1 ₹800

सप्ताह 2 ₹1,200

सप्ताह 3 ₹600

सप्ताह 4 ₹1,400

औसत मासिक खर्च खोजने के लिए, वह हर साप्ताहिक राशि जोड़ता है, और उसे कुल हफ्तों की संख्या से विभाजित करता है:

औसत = (₹800 + ₹1,200 + ₹600 + ₹1,400) ÷ 4 = ₹4,000 ÷ 4 = ₹1,000

इस प्रकार, रमेश ने रेस्तरां पर एक सप्ताह में औसतन ₹1,000 खर्च किए हैं.

यहां, हमें औसत से एक सामान्य विचार मिलता है कि रमेश आमतौर पर हर हफ्ते खाने पर कितना खर्च करते हैं. स्पष्ट रूप से, कुछ हफ्ते थे जब उन्होंने औसत से अधिक और हफ्तों से कम खर्च किया था. उदाहरण के लिए, सप्ताह 4 में उन्होंने ₹1,400 खर्च किए थे, जो औसतन ₹1,000 से अधिक था और सप्ताह 3 में केवल ₹600 खर्च किया था, जो औसत से बहुत कम था. यह बताता है कि औसत केवल एक अनुमान है जो डेटा का सारांश देने में मदद करता है लेकिन खर्च की पूरी रेंज का पूरा हिसाब नहीं रखता है. इसलिए, रमेश ने हर हफ्ते ठीक ₹1,000 खर्च नहीं किया था, हालांकि यह औसत साप्ताहिक खर्च है.

अब, आइए इसे स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करें. ट्रेडिंग में, हम कीमतों या वॉल्यूम के लिए समान तर्क लागू करते हैं. रमेश के खर्च की गणना करने के बजाय, हम एक निर्धारित दिनों में स्टॉक की औसत क्लोजिंग प्राइस की गणना करते हैं. इसे मूविंग एवरेज कहा जाता है, और यह ट्रेडर को ट्रेंड को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए शॉर्ट-टर्म के उतार-चढ़ाव को आसान बनाने में मदद करता है.

स्टॉक की कीमतों में कॉन्सेप्ट का विस्तार

आइए स्टॉक मार्केट में औसत के बारे में विचार लगाएं. मान लीजिए कि हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लार्सन एंड टूब्रो (L&T) की क्लोजिंग प्राइस को देख रहे हैं. जैसे हमने हर हफ्ते रमेश के खर्च की औसत संख्या की गणना की, अब हम स्टॉक की औसत क्लोजिंग प्राइस की गणना करेंगे.

L&T के लिए क्लोजिंग कीमतें यहां दी गई हैं:

कुल = ₹3,120.50 + ₹3,145.75 + ₹3,110.20 + ₹3,135.60 + ₹3,160.40 = ₹15,672.45

5-दिन की औसत क्लोजिंग प्राइस खोजने के लिए, हम कुल 5 से विभाजित करते हैं:

औसत = ₹ 15,672.45 ÷ 5 = ₹ 3,134.49

इसलिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में L&T की औसत क्लोजिंग प्राइस ₹3,134.49 है.

यह औसत ट्रेडर को दैनिक कीमत के उतार-चढ़ाव को आसान बनाने और स्टॉक के शॉर्ट-टर्म ट्रेंड की स्पष्ट समझ प्राप्त करने में मदद करता है. तकनीकी विश्लेषण में, मूविंग एवरेज का यह आधार होता है, जिसकी गणना लगातार की जाती है क्योंकि नया डेटा आता है.

13.1 - 'मूविंग' एवरेज को समझना (आसान मूविंग एवरेज)

मान लीजिए कि आप नवीनतम 5 ट्रेडिंग सेशन में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की औसत क्लोजिंग प्राइस की गणना करना चाहते हैं. यहां क्लोजिंग प्राइस दिए गए हैं:

कुल = ₹875.20 + ₹878.50 + ₹880.10 + ₹882.40 + ₹884.30 = ₹4,400.50

5-दिन की औसत क्लोजिंग प्राइस खोजने के लिए, कुल 5 से विभाजित करें:

औसत = ₹4,400.50 ÷ 5 = ₹880.10

इसलिए, इन 5 सेशन में टाटा कंज्यूमर की औसत क्लोजिंग प्राइस ₹880.10 है.

अभी यह क्या है है एक "मूविंग" औसत?

मान लें कि अगला ट्रेडिंग दिन 08/08/25 है. एक नई क्लोजिंग प्राइस उपलब्ध है: ₹886.50.

औसत अपडेट रखने के लिए, हम इस नए डेटा पॉइंट को शामिल करते हैं और सबसे पुराना ड्रॉप करते हैं (01/08/25). तिथियों का नया सेट बन जाता है:

नया कुल = ₹4,411.80

नया औसत = ₹4,411.80 ÷ 5 = ₹882.36

जैसा कि आप देख सकते हैं, हम नवीनतम क्लोजिंग प्राइस को शामिल करके और पुराने को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं. यह प्रोसेस हर दिन जारी रहती है, हमेशा हाल ही के 5 डेटा पॉइंट का उपयोग करते हैं. इसलिए इसे "मूविंग" औसत कहा जाता है, क्योंकि यह हर नए ट्रेडिंग सेशन के साथ आगे बढ़ता है.

उपरोक्त उदाहरण में मूविंग एवरेज की गणना क्लोजिंग प्राइस का उपयोग करके की जाती है, जिसे आमतौर पर ट्रेडर और इन्वेस्टर द्वारा पसंद किया जाता है. क्लोजिंग प्राइस अंतिम वैल्यू को दर्शाता है, जिस पर स्टॉक दिन के लिए ट्रेड करता है, जो इसे मार्केट सेंटीमेंट का एक विश्वसनीय इंडिकेटर बनाता है. क्लोजिंग प्राइस का उपयोग अक्सर किया जाता है, लेकिन मूविंग एवरेज की गणना अन्य डेटा पॉइंट जैसे OHL डेटा का उपयोग करके भी की जा सकती है, जिसका मतलब है कि विशिष्ट विश्लेषण या रणनीति के आधार पर ओपनिंग, उच्च और कम कीमतें. मूविंग एवरेज अत्यधिक सुविधाजनक हैं और इसे विभिन्न समय सीमाओं में लागू किया जा सकता है.

जो लोग अक्सर एक्सेल का उपयोग करते हैं, वे मिनटों के भीतर औसत की गणना कर सकते हैं. देखें कि सेल रेफरेंस औसत फॉर्मूला में कैसे चलता है, जिससे लेटेस्ट डेटा पॉइंट शामिल करने के लिए सबसे पुराना समाप्त हो जाता है. एक्सेल कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट यहां दिया गया है.

मूविंग एवरेज हर नई क्लोजिंग प्राइस के साथ डायनेमिक रूप से एडजस्ट करता है, जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड को दर्शाता है. इस प्रकार के औसत को एक सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) के रूप में जाना जाता है. जब डेटा के सबसे हाल ही के पांच दिनों का उपयोग करके गणना की जाती है, तो इसे विशेष रूप से 5-दिन का एसएमए कहा जाता है.

निर्धारित दिनों में औसत की गणना करके, आमतौर पर 5, 10, 50, 100, या 200- परिणामस्वरूप वैल्यू को मूविंग एवरेज लाइन नामक एक आसान, फ्लोइंग लाइन बनाने के लिए प्लॉट किया जा सकता है. यह लाइन समय के साथ लगातार विकसित होती है, जो कीमत की दिशा का स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है और शॉर्ट-टर्म के उतार-चढ़ाव को फिल्टर करने में मदद करती है.

यहां एक चार्ट दिया गया है जो 50, 100 और 200 दिनों का आसान मूविंग एवरेज प्लॉट किया गया है.

मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? वास्तव में, मूविंग एवरेज में फाइनेंशियल एनालिसिस और ट्रेडिंग में एप्लीकेशन की विस्तृत रेंज होती है. अब एक और शक्तिशाली वेरिएशन को समझना महत्वपूर्ण है- एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज.

आपके लिए एक्टिविटी

वर्तमान कीमत ₹930.65 है, जो एसएमए 100 (₹854.14) और एसएमए 200 (₹809.32) से अधिक है, और एसएमए 50 के बराबर है.

प्रश्न: अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको तीनों एसएमए से ऊपर रहने की कीमत दिखाई देती है, तो यह क्या संकेत दे सकता है?

• A) कमजोर बाजार गति
• B) बुलिश ट्रेंड की संभावित निरंतरता
• C) तुरंत ब्रेकडाउन
• D) ट्रेंड से कोई प्रासंगिकता नहीं

सही उत्तर: B) बुलिश ट्रेंड की संभावित निरंतरता 

क्यों: जब कीमत एसएमए 50, एसएमए 100, और एसएमए 200 से अधिक रहती है, तो यह आमतौर पर ताकत का संकेत देता है और चल रहे अपट्रेंड की संभावना को सपोर्ट करता है.

13.2  एक्सटेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को समझना

आइए क्लोजिंग प्राइस के नए सेट पर विचार करें:

जब हम इन मूल्यों के एक साधारण औसत की गणना करते हैं, तो हम मान रहे हैं कि प्रत्येक डेटा पॉइंट में बराबर वजन होता है. इसका मतलब है कि 22 जुलाई को कीमत को 28 जुलाई को कीमत के समान महत्वपूर्ण माना जाता है. लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के संदर्भ में, यह धारणा हमेशा नहीं रहती है.

टेक्निकल एनालिसिस के मुख्य सिद्धांतों में से एक यह है कि मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है, जिसका मतलब है कि हाल ही की कीमत सभी ज्ञात और अज्ञात जानकारी को दर्शाती है. नतीजतन, नवीनतम कीमत अर्थात 28 जुलाई को पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.

इसके लिए, हम नए डेटा पॉइंट को अधिक वज़न असाइन करते हैं. इसलिए, 28 जुलाई को क्लोजिंग प्राइस को सबसे अधिक वजन प्राप्त होता है, इसके बाद 25 जुलाई, फिर 24 जुलाई, आदि. यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक डेटा पर विचार करते हुए हाल ही के मार्केट व्यवहार पर जोर देता है.

इन वजनों को लागू करके, हम एक स्केल्ड औसत बनाते हैं जहां नई कीमतों का अधिक प्रभाव होता है. परिणाम एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) है, जो मूविंग एवरेज का एक रिफाइंड वर्ज़न है जो कीमत में बदलाव के लिए अधिक तेज़ी से जवाब देता है.

तेज़ गतिशील औसत की गणना

एक्सटेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो हाल ही की कीमतों को अधिक वज़न देता है, जिससे यह आसान मूविंग एवरेज (एसएमए) की तुलना में नई जानकारी के लिए अधिक जवाबदेह बन जाता है. इसका इस्तेमाल ट्रेंड की पहचान करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में व्यापक रूप से किया जाता है.

ईएमए के लिए फॉर्मूला है:

ईमा_t = (P_t × K) + (EMA_T-1×(1 − K))

कहां:

• EMA_t= आज EMA
• P_t= आज की कीमत
• EMA_T-1 = कल EMA
• K = स्मूथिंग कॉन्स्टेंट = 2/N+1
• n = अवधियों की संख्या

इंडियन स्टॉक का उपयोग करने का उदाहरण: इन्फोसिस लिमिटेड (INFY)

मान लें कि हम इन्फोसिस स्टॉक के लिए 10-दिन के EMA की गणना करना चाहते हैं.

चरण 1: अंतिम 10 क्लोजिंग प्राइस पाएं :

चरण 2: 10-दिन के एसएमए की गणना करें (पहली ईएमए वैल्यू के रूप में उपयोग किया जाता है):

एसएमए = 1450+1460+1455 + 1470+1465+1475+1480+1490+1495+1500/10 = ₹1,474

चरण 3: मल्टीप्लायर की गणना करें:

K=2/10+1

=0.1818

चरण 4: दिन 11 के लिए EMA की गणना करें (मानते हुए क्लोजिंग प्राइस ₹1,510 है):

ईमा_t = (P_t × K) + (EMA_T-1×(1 − K)

ईएमए₁₁= (1510×0.1818) + (1474×0.8182) = ₹1,480.5

अगर ईएमए बढ़ रहा है, तो यह बुलिश ट्रेंड का सुझाव देता है. ट्रेडर अक्सर क्रॉसओवर का उपयोग करते हैं (जैसे, 50-दिन के EMA से अधिक 10-दिन का EMA क्रॉसिंग) को बाय/सेल सिग्नल के रूप में करते हैं.

यहां एक चार्ट दिया गया है जो 20, 50, 100, 200 दिनों का EMA प्लॉट दिखाता है.

13.3 मूविंग एवरेज का आसान एप्लीकेशन

50-दिन की ईएमए के साथ ट्रेडिंग: एक आसान सिस्टम

50-दिन का एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) केवल चार्ट पर एक लाइन नहीं है-यह मार्केट सेंटीमेंट का संकेत है. जब कीमत इस औसत के संबंध में बढ़ती है, तो यह दर्शाता है कि ट्रेडर स्टॉक के भविष्य के बारे में कैसे महसूस करते हैं.

• EMA से ऊपर की कीमत: ट्रेडर हाल ही के औसत से अधिक स्तर पर खरीद रहे हैं. यह विश्वास का मत है. मोमेंटम निर्माण कर रहा है. लंबी स्थिति में प्रवेश करने पर विचार करने का समय.
• EMA से कम कीमत: ट्रेडर औसत से कम बेच रहे हैं. यह सावधानी है, शायद डर भी हो. मोमेंटम फेडिंग है. बाहर निकलने या बाहर रहने के बारे में सोचने का समय.

द स्ट्रेटेजी

आइए इसे साफ और नियम-आधारित रखें. कोई अनुमान नहीं. केवल दो मुख्य नियम:

• प्रवेश नियम: जब मौजूदा कीमत 50-दिन के EMA से अधिक हो जाती है, तो लंबे समय तक जाएं. यह ऊपर की गति का सुझाव देता है. बाहर निकलने की स्थिति पूरी होने तक ट्रेड में रहें.
• बाहर का नियम: जब कीमत 50-दिन के EMA से कम हो जाती है, तो क्लोज़ पोजीशन. यह संभावित कमजोरी या रिवर्सल का संकेत देता है.

यह सिस्टम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, यह इस पर प्रतिक्रिया देता है. यह इसकी ताकत है. यह ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, उनसे लड़ने के लिए नहीं.

आइए विश्लेषण करें कि आपके द्वारा प्रदान किए गए चार्ट का उपयोग करके निफ्टी 50 इंडेक्स पर एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) स्ट्रेटजी कैसे प्ले की जाएगी. जब कीमत प्रमुख ईएमए (जैसे 50 ईएमए) से अधिक या उससे कम होती है, तो हम जनरेट किए गए सिग्नल खरीदने और बेचने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और ट्रेंड व्यवहार लाभ को कैसे प्रभावित करता है.

~5,727 के पास 1: B1 ट्रेड करें → S1 ~7,000 के पास

• सिग्नल खरीदें (B1):मिड-2013 के आसपास कीमत 50 EMA से अधिक हो गई है.
• सेल सिग्नल (S1):रैली के बाद EMA से कम कीमत में गिरावट आने पर एग्जिट ट्रिगर हो गया.
• परिणाम:₹1,273 का अनुमानित लाभ (7000-5727)
• ट्रेंड संदर्भ:कंसोलिडेशन से मजबूत ऊपर की ओर ब्रेकआउट.

~7,000 के पास 2: B2 ट्रेड करें → S2 ~7,300 के पास

• सिग्नल खरीदें (B2):ईएमए से ऊपर एक और क्रॉसओवर, लेकिन कीमत अलग-अलग होती है.
• सेल सिग्नल (S2):माइनर डिप्लोमा से कम.
• परिणाम:₹300 का मार्जिनल गेन
• ट्रेंड संदर्भ:साइडवेज़ मूवमेंट, लो मोमेंटम.

🔹 ~7,300 के पास 3: B3 ट्रेड करें → S3 ~11,500 के पास

• सिग्नल खरीदें (B3):EMA के ऊपर स्पष्ट ब्रेकआउट, इसके बाद निरंतर रैली.
• सेल सिग्नल (S3):सुधार से पहले पीक के पास से बाहर निकलें.
• परिणाम:₹4,200 का बड़ा लाभ
• ट्रेंड संदर्भ:कई महीनों तक चलने वाला मजबूत बुलिश ट्रेंड.

सारांश तालिका (चार्ट के आधार पर)

चार्ट की जानकारी

1. ट्रेंडिंग मार्केट में EMA सर्वश्रेष्ठ काम करता हैट्रेड 1 और 3 में मजबूत लाभ दिखाएं.
2. साइडवे फेज कमजोर सिग्नल जनरेट करते हैंट्रेड 2 में न्यूनतम रिटर्न था.
3. बड़े विजेता छोटे नुकसान या फ्लैट ट्रेड के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं.
4. स्थायीता कुंजी हैसिग्नल न छोड़ें; अगला ब्रेकआउट हो सकता है.
5. ईएमए लॉन्ग-टर्म ट्रेंड को चलाने में मदद करता हैट्रेड 3 कई महीनों तक चला, पॉजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए आदर्श.

13.4 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम, ट्रेडर द्वारा स्टॉक मार्केट में संभावित खरीद और बिक्री सिग्नल की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय तरीका है. केवल एक मूविंग एवरेज पर निर्भर करने के बजाय, यह सिस्टम दो का उपयोग करता है, एक जो मूल्य परिवर्तन (शॉर्ट-टर्म या फास्ट मूविंग एवरेज कहा जाता है) और एक और जो अधिक धीरे-धीरे प्रतिक्रिया देता है (जिसे लॉन्ग-टर्म या स्लो मूविंग एवरेज कहा जाता है). विचार यह देखना है कि ये दो पंक्तियां एक-दूसरे के साथ प्राइस चार्ट पर कैसे बातचीत करती हैं.

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम एक अधिक परिष्कृत रणनीति है. यह दो मूविंग एवरेज का उपयोग करता है: तेज़ एक (जैसे, 9-दिन का EMA) और धीमा (जैसे, 21-दिन का EMA)

बुलिश क्रॉसओवर: जब तेज़ ईएमए धीमी ईएमए से अधिक हो जाता है, तो यह संभावित अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है और बाय सिग्नल जनरेट करता है. बियरिश क्रॉसओवर: जब तेज़ ईएमए धीमी ईएमए से कम हो जाता है, तो यह संभावित गिरावट को दर्शाता है और सेल सिग्नल जनरेट करता है.

यह दृष्टिकोण शोर या गलत सिग्नल को कम करने में मदद करता है जो साइडवे के समय अक्सर सतह जाते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में काफी सफल होता है.

तेज़ गतिशील औसत, जैसे 50-दिन का EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज), वर्तमान मार्केट की कीमत के करीब रहता है क्योंकि यह कम डेटा पॉइंट का उपयोग करता है. धीमी गतिशील औसत, जैसे 100-दिन के EMA, अधिक डेटा पॉइंट का उपयोग करता है और इसलिए धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. जब तेज़ गतिशील औसत धीमी गतिशील औसत से अधिक हो जाता है, तो यह संकेत देता है कि गति बढ़ रही है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है. दूसरी ओर, जब तेज़ी से चलने वाला औसत धीमी से कम हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि ट्रेंड कमजोर हो सकता है-यह एक सेल सिग्नल बन जाता है.

यह क्रॉसओवर विधि ट्रेडर को साइडवे मार्केट में अक्सर होने वाले गलत सिग्नल से बचने में मदद करती है. बेसिक मूविंग एवरेज सिस्टम में, जहां केवल एक औसत का उपयोग किया जाता है, ट्रेडर को कम अस्थिरता की अवधि के दौरान बहुत से सिग्नल प्राप्त हो सकते हैं, जिससे छोटे या अलाभकारी ट्रेड हो सकते हैं. क्रॉसओवर सिस्टम, दोनों औसतों से पुष्टि की आवश्यकता करके इस शोर का अधिकतर फिल्टर करता है, जिससे यह ट्रेंडिंग चरणों के दौरान अधिक विश्वसनीय हो जाता है.

ट्रेडर के लक्ष्यों के आधार पर मूविंग एवरेज के विभिन्न कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जा सकता है. शॉर्ट-टर्म ट्रेड के लिए, 9-दिन और 21-दिन के EMA का उपयोग किया जा सकता है. मीडियम-टर्म ट्रेड के लिए, 25-दिन और 50-दिन के EMA जैसे कॉम्बिनेशन आम हैं. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर 100-दिन और 200-दिन के EMA का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं, ताकि महीनों या वर्षों तक चलने वाले प्रमुख ट्रेंड की पहचान की जा सके. लंबी समय सीमा, आपको कम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन ये सिग्नल मजबूत और अधिक अर्थपूर्ण होते हैं.

यह सिस्टम 5-मिनट और 10-मिनट ईएमएएस जैसे कम समय सीमाओं का उपयोग करके इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी लागू किया जा सकता है. आक्रमक ट्रेडर अक्सर ट्रेडिंग डे के दौरान तेज़ मूव देखने के लिए इनका उपयोग करते हैं. समय सीमा के बावजूद, सिद्धांत एक ही रहता है: जब तेज़ औसत धीमी हो जाती है, तो यह ट्रेड में प्रवेश करने का एक संकेत है; जब यह नीचे आता है, तो बाहर निकलने का समय आ गया है.

सारांश में, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम मार्केट ट्रेंड को फॉलो करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है. यह ट्रेडर को मजबूत मूव के दौरान इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है और चॉपी, डायरेक्शनलेस मार्केट में फंसने से बचता है. एक के बजाय दो औसतों का उपयोग करके, यह सिस्टम ट्रेडिंग निर्णयों में बेहतर समय और अधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है-विशेष रूप से उन शुरुआती लोगों के लिए, जो ट्रेंड को पहचानना और जोखिम को मैनेज करना सीख रहे हैं.

आपके लिए एक्टिविटी

मौजूदा कीमत ₹950.15 है, जो ₹964.62 पर EMA 9 लाइन से थोड़ी कम है.

प्रश्न: अगर आप ट्रेडर हैं और आप हाल ही में अपट्रेंड के बाद EMA 9 से कम कीमत को देखते हैं, तो यह सिग्नल क्या हो सकता है?

• A) मजबूत बुलिश मोमेंटम
• B) संभावित शॉर्ट-टर्म बेरिश शिफ्ट
• C) मार्केट इंडीसिजन
• D) ट्रेंड से कोई प्रासंगिकता नहीं

सही उत्तर: B) संभावित शॉर्ट-टर्म बेरिश शिफ्ट क्यों: जब कीमत EMA 9 जैसे शॉर्ट-टर्म EMA से कम हो जाती है, तो यह कमजोरी की गति और संभावित शॉर्ट-टर्म रिवर्सल या पुलबैक का संकेत दे सकता है.

13.5 की टेकअवेज

• मूविंग एवरेज, टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेंड इंडिकेटर हैं, जो ट्रेडर को शॉर्ट-टर्म प्राइस के उतार-चढ़ाव को आसान बनाने और ट्रेंड को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करते हैं.
• मूविंग एवरेज की गणना निर्धारित दिनों में स्टॉक की औसत क्लोजिंग प्राइस लेकर की जाती है.
• मूविंग एवरेज का "मूविंग" भाग का मतलब है कि नए दिन की क्लोजिंग प्राइस जोड़ी जाती है, औसत अपडेट रखने के लिए सबसे पुराना डेटा पॉइंट कैलकुलेशन से गिराया जाता है.
• औसत केवल एक अनुमान है और यह पूरी कीमत के व्यवहार का हिसाब नहीं रखता है, क्योंकि ऐसे दिन होंगे जब कीमत औसत से अधिक या कम हो.
• मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम खरीदने और बेचने के सिग्नल जनरेट करने के लिए दो अलग-अलग मूविंग एवरेज का उपयोग करता है.
• एक बुलिश क्रॉसओवर में, तेज़-गतिशील औसत (जैसे 9-दिन) धीमे-धीरे चलने वाले औसत (जैसे 21-दिन) से अधिक हो जाता है, जो संभावित अपवर्ड ट्रेंड और खरीद के अवसर का संकेत देता है.
• बेयरिश क्रॉसओवर में, तेज़-गतिशील औसत धीमी से कम हो जाता है, जो संभावित डाउनट्रेंड और बाहर निकलने या बेचने के अवसर का संकेत देता है.
• यह क्रॉसओवर सिस्टम ट्रेडर को मजबूत मूव के दौरान इन्वेस्टमेंट में रहने में मदद करता है और चॉपी, डायरेक्शनलेस मार्केट में फंसने से बचता है.
• ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के आधार पर मूविंग एवरेज के विभिन्न कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है: शॉर्ट-टर्म ट्रेडर 9-दिन और 21-दिन के ईएमए का उपयोग कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर 100-दिन और 200-दिन के ईएमए का उपयोग कर सकते हैं.
• लंबी समय सीमा, आपको कम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन ये सिग्नल मजबूत और अधिक अर्थपूर्ण होते हैं.