મલ્ટીપલ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન-પાર્ટ 3

10.1 ગેપ્સ

આ પ્રકરણમાં આપણે બાકીના બે કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન એટલે કે મૉર્નિંગ સ્ટાર અને ઈવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન પર ચર્ચા કરીશું. પરંતુ આ સાથે શરૂ કરતા પહેલાં, અમારે બે સામાન્ય કિંમતના વર્તનને સમજવાની જરૂર છે - ગેપ અપ ઓપનિંગ અને ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ.

જ્યારે સ્ટૉક અગાઉના દિવસ બંધ કરતાં અલગ ખોલે છે ત્યારે ગેપ થાય છે. આ દૈનિક ચાર્ટ પર બે કેન્ડલસ્ટિક વચ્ચે દૃશ્યમાન અંતર બનાવે છે. જો સ્ટૉક તેના અગાઉના બંધ કરતાં વધુ ખોલે છે તો તેને ગેપ અપ કહેવામાં આવે છે અને જો તે ખોલે તો તેને ગેપ ડાઉન કહેવામાં આવે છે.

સારું, આ અંતર રેન્ડમ નથી. તેઓ ઘણીવાર સમાચારો પર મજબૂત ઓવરનાઇટ પ્રતિક્રિયાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક, કમાણી અથવા વૈશ્વિક ઘટનાઓ હોઈ શકે છે. એવા વેપારીઓ કે જેઓ બજારના કલાકો પછી કામ કરી શકતા નથી, તેઓ આગામી સવારે ભડકે છે, જેના કારણે કિંમતો ખુલ્લા પર વધવા અથવા ઘટાડો થાય છે.

અંતરને સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે મોર્નિંગ સ્ટાર અને ઈવનિંગ સ્ટાર જેવી પેટર્ન ઘણીવાર એક સાથે શરૂ થાય છે. તેઓ અમને સંભવિત રિવર્સલ અને બજારની ભાવનામાં ફેરફારોને શોધવામાં મદદ કરે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કેન્ડલસ્ટિકની રચનાઓ સાથે જોડાય છે.

ગેપ અપ ઓપનિંગ

એક ગેપ અપ ઓપનિંગ ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ સ્ટૉક પાછલા દિવસ કરતાં વધુ ખોલે છે ત્યારે દૈનિક ચાર્ટ પર બે કેન્ડલસ્ટિક વચ્ચે દૃશ્યમાન અંતર બનાવે છે. આ સામાન્ય રીતે બુલિશ સેન્ટિમેન્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે સકારાત્મક સમાચાર, મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો અથવા સંસ્થાકીય ખરીદી જેવા પરિબળોને કારણે બજારના કલાકો પછી નિર્માણ થાય છે અને એવા સંકેતો કે જે વેપારીઓ વહેલી તકે પોઝિશનમાં દાખલ થવા માટે પ્રીમિયમ ચૂકવવા તૈયાર છે, ઘણીવાર ટ્રેડિંગ સેશનની શરૂઆતથી ઉપરની ગતિની અપેક્ષા રાખે છે.

ઉદાહરણ તરીકે નીચે બે ચાર્ટ જુઓ

જો તમે 9^th મે 2025 ના રોજ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 24008.00 પર બંધ થયેલ છે અને આગામી કાર્યકારી દિવસ 12^th મે 2025 ના રોજ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 24,420.10 પર ખોલ્યું હતું. તો શા માટે કિંમતમાં તફાવત હતી?

12 મે 2025 ના રોજ ગેપ અપ ઓપનિંગ, જ્યાં 9 મેના રોજ 24,008.00 પર બંધ થયા પછી નિફ્ટી 50 24,420.10 પર ખુલ્યું, વીકેન્ડમાં પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટમાં વધારો થયો હતો. તે કિંમતમાં શું ફાળો આપ્યો છે તે અહીં આપેલ છે:

• ભૂ-રાજકીય રાહત: 10 મેના રોજ, ભારત અને પાકિસ્તાન પહલગામમાં એપ્રિલ 22 ના આતંકવાદી હુમલાને કારણે તણાવને કારણે યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા હતા. આ સમાચાર પ્રદેશમાં અનિશ્ચિતતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે.
• રોકાણકારની આશાવાદ: ક્રોસ-બોર્ડર ફાયરિંગમાં રોક અને DGMO-લેવલની વાતચીતની જાહેરાતને કારણે સ્થિરતાની ભાવના ઊભી થઈ. રોકાણકારોએ સોમવારે બુલિશ ઓપન માટે પોઝિશન કરીને જવાબ આપ્યો.
• વૈશ્વિક બજાર સહાય: એશિયન અને યુરોપિયન બજારોમાં વધારો થયો હતો, અને ગિફ્ટ નિફ્ટી ફ્યુચર્સમાં 400-450 પોઇન્ટનો વધારો થયો હતો, જે ભારતીય ઇક્વિટી માટે મજબૂત શરૂઆતનો સંકેત આપે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ ગેપ ઓપનિંગને ટ્રિગર કરી શકે છે.

તે એ વિચારને પણ મજબૂત કરે છે કે ગેપ્સ ઘણીવાર ઓવરનાઇટ સેન્ટિમેન્ટ શિફ્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે, માત્ર ટેક્નિકલ સેટઅપ્સ જ નહીં.

ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ

તે ગેપ અપ ઓપનિંગ જેવું જ છે. ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ બિયર્સના કિસ્સામાં વધુ ઉત્સાહી છે. તેઓ અગાઉના દિવસો કરતાં ઓછું વેચવા માટે ઉત્સુક છે કારણ કે તેઓ નકારાત્મક સમાચારને કારણે કોઈક રીતે સ્ટૉકથી છુટકારો મેળવવા માટે તૈયાર છે. ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ

માત્ર બંને ચાર્ટ જુઓ. 3^rd ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ નિફ્ટી 50 25,250.10 પર બંધ થયેલ છે અને આગામી દિવસે એટલે કે 4^th ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ નિફ્ટી 50 25181.90 પર ખોલવામાં આવ્યું છે જે અગાઉના દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમતથી નીચે છે. તમે અહીં ક્લોઝિંગ અને ઓપનિંગ કિંમતો વચ્ચે દૃશ્યમાન અંતર જોઈ શકો છો. હવે ચાલો સમજીએ કે આ દિવસોમાં શા માટે અંતર હતો.

શું ટ્રિગર્ડ મૂવ છે તે અહીં આપેલ છે:

• ભૌગોલિક તણાવ:ઈરાન અને ઇઝરાઇલ વચ્ચે વધતા સંઘર્ષથી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ, જે બજારોમાં જોખમ-બંધ વર્તણૂકને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ ભારતીય શેરબજારમાં મોટી ધારણા છે.
• મોટી સંપત્તિમાં ઇરોઝન:ભારતીય સ્ટૉક માર્કેટમાં તે અઠવાડિયા દરમિયાન ઇન્વેસ્ટર વેલ્થમાં ₹10 લાખ કરોડના વાઇપઆઉટ જોવા મળ્યા હતા, નિફ્ટી તેના લગભગ 1,000 પૉઇન્ટને સુધારે છે
• આક્રમક FII વેચાણ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (એફઆઈઆઈ)એ લગભગ $2 અબજ મૂલ્યના ભારતીય ઇક્વિટી વેચી દીધી છે, જે નીચેનું દબાણ વધારે છે

તમારા માટે કેટલીક ઍક્ટિવિટી

ચાર્ટ મે 2022 ની આસપાસની કિંમતમાં દૃશ્યમાન અંતર દર્શાવે છે, ત્યારબાદ આગળના અઠવાડિયામાં રિકવરી થાય છે.

પ્રશ્નઃ જો તમે વેપારી છો અને તમે આ અંતરને જોશો અને પછી વધતા જથ્થો અને કિંમતની પુનઃપ્રાપ્તિ, તો આગામી પગલું શું વિચારશીલ હોઈ શકે છે?

• A) ધારો કે ગેપ ક્યારેય ભરવામાં આવશે નહીં
• B) સંભવિત ગેપ-ફિલ અને બુલિશ ચાલુ રાખવા માટે મૉનિટર કરો
• C) તરત જ ટૂંકી સ્થિતિ દાખલ કરો
• D) ગેપને અવગણો-તેનું કોઈ મહત્વ નથી

સાચો જવાબ: B) સંભવિત ગેપ-ફિલ અને બુલિશ ચાલુ રાખવા માટે મૉનિટર શા માટે: ગેપ્સ ઘણીવાર સપોર્ટ/રેઝિસ્ટન્સ ઝોન તરીકે કાર્ય કરે છે. જો કિંમત વૉલ્યુમ સાથે રિકવર થવાનું શરૂ કરે છે, તો તે ગેપ ભરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે, જે સંભવિત બુલિશ સેટઅપ પ્રદાન કરે છે.

10.2 મૉર્નિંગ સ્ટાર

મૉર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે ડાઉનટ્રેન્ડના અંતે દેખાય છે અને ઉપરની ચાલની શરૂઆતના સંકેતો આપે છે. પરંતુ તે થોડું અલગ છે. અહીં તેમાં દિવસ 1 ના રોજ ત્રણ મીણબત્તીઓ લાંબા બિયરિશ મીણબત્તીનો સમાવેશ થાય છે જે મજબૂત વેચાણ દબાણ બતાવે છે, ત્યારબાદ નાના-શરીરની મીણબત્તી ડોજી/સ્પિનિંગ ટોપ જે દિવસ 2 ના રોજ નિષ્ક્રિયતા અથવા અટકાવ સૂચવે છે અને છેવટે એક લાંબી બુલિશ મીણબત્તી જે ગતિમાં પરિવર્તનની પુષ્ટિ કરતી પ્રથમ મીણબત્તીના શરીરમાં સારી રીતે બંધ થાય છે. આ પેટર્ન ઘણીવાર ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ પછી બને છે અને તેની તાકાત વધે છે કારણ કે તે ઉચ્ચ વૉલ્યુમ સાથે હોય છે જે સૂચવે છે કે ખરીદદારો વધુ વિશ્વાસ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે.

મૉર્નિંગ સ્ટાર ટ્રેડ સેટઅપ

પ્રવેશ વ્યૂહરચના: એક ટ્રેડર 3 દિવસે લાંબા સ્થિતિ શરૂ કરી શકે છે, ખાસ કરીને આશરે 3:20 PM પર, એકવાર તેઓ તે દિવસ 1, 2, અને 3 ને વેરિફાઇ કર્યા પછી સામૂહિક રીતે માન્ય મોર્નિંગ સ્ટાર પૅટર્ન બનાવી શકે છે.

સામાન્ય રીતે, ચોથા દિવસે પુષ્ટિની રાહ જોવી જરૂરી છે, કારણ કે પેટર્ન રિવર્સલની મજબૂત સંભાવના સૂચવે છે.

પેટર્નની માન્યતા માટે ચેકલિસ્ટ:

દિવસ 1 એક લાલ (બેરિશ) મીણબત્તી હોવી જોઈએ, જે નોંધપાત્ર બેરિશ મોમેન્ટમ દર્શાવે છે.

દિવસ 2 એક ગેપ ડાઉન સાથે શરૂ થવાની અપેક્ષા છે અને ક્યાં તો ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ બનાવવાની અપેક્ષા છે, જે બજારમાં અનિશ્ચિતતાને દર્શાવે છે.

દિવસ 3 ગેપ અપ સાથે શરૂ થવાની અપેક્ષા છે, અને 3:20 PM સુધી, વર્તમાન બજાર કિંમત 1 દિવસની શરૂઆતની કિંમતથી વધુ હોવી જોઈએ, જે બુલિશ મોમેન્ટમને માન્ય કરે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ પોઝિશનિંગ: જોખમને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે પેટર્ન (દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3) ની અંદર મીણબત્તીઓના સૌથી ઓછા બિંદુ પર સ્ટૉપ-લૉસ મૂકો.

અહીં ઉપરોક્ત ચાર્ટ પેટર્ન એક પેઢીના ડાઉનટ્રેન્ડમાં માર્કેટ સાથે શરૂ થાય છે જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે રીંછ પર પ્રભુત્વ છે, અને કિંમતો સતત નવી નીચી બનાવી રહી છે. દિવસ 1 ના રોજ, આ બેરિશ મોમેન્ટમ ચાલુ રહે છે, જે લાંબા લાલ મીણબત્તી બનાવે છે જે આક્રમક વેચાણનું સંકેત આપે છે. ત્યારબાદ 2 દિવસ આવે છે, જે ગેપ ડાઉન સાથે ખુલે છે, જે બેરિશ ગ્રિપને મજબૂત બનાવે છે. પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, દિવસ દરમિયાન ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ અનિશ્ચિતતા બનાવે છે કારણ કે મેણબત્તી જેવી કે ફોર્મ અમારા ઉદાહરણમાં ટોચ પર છે. વેચાણમાં આ અટકાવ અનિશ્ચિતતાને રજૂ કરે છે, જેમાં અન્ય મજબૂત ડાઉન ડેની અપેક્ષા છે, પરંતુ બજારમાં અચકાવ છે.

આ સંકોચ એક શિફ્ટ માટે તબક્કો સેટ કરે છે. દિવસ 3 પર, માર્કેટ એક ગેપ અપ સાથે ખુલે છે, જે ગાર્ડને દૂર કરે છે. એક મજબૂત ગ્રીન મીણબત્તી સ્વરૂપો, અને દિવસના અંત સુધી, તે P1 ની લાલ મીણબત્તી ખોલવાથી વધુ સારી રીતે બંધ થાય છે. આ પગલું એ સંકેત આપે છે કે ખરીદદારોએ દોષિત ઠેરવ્યા છે, જે અગાઉના નુકસાનને પરત કરે છે. જો દિવસ 2 ના રોજ સ્પિનિંગ ટોપ ન હોય, તો P1 અને P3 નું સંયોજન એક બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ પેટર્ન જેવું હશે.

ત્રીજી મીણબત્તી વાસ્તવિક ટર્નિંગ પોઇન્ટ છે. ગેપ અપ પોતે જ બેરિશ આત્મવિશ્વાસને ઝટકો આપે છે, અને સમગ્ર દિવસમાં સતત ખરીદી એ પુષ્ટિ કરે છે કે સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો છે. વેપારીઓ હવે આ બુલિશ મોમેન્ટમ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા રાખે છે, જે તેને આગળના સત્રો માટે સંભવિત ખરીદીની તક બનાવે છે.

અમારા ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં દિવસ 1 માટે નીચે ચાર્ટ જુઓ

દિવસ 1 માટે OHLC ડેટા છે

ખોલો : 10738.65

હાઈ : 10759.90

લો : 10628.40

બંધ કરો : 10640.95

હવે નીચે દિવસ 3 ચાર્ટ જુઓ

દિવસ 3 માટે OHLC ડેટા છે

ખોલો : 10655.45

હાઈ : 10752.70

લો : 10646.40

બંધ કરો:10735.45

હવે બંને ચાર્ટમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે ત્રીજા દિવસે માર્કેટ વધુ ખુલ્યું હોવાથી, ખરીદદારોએ આખો દિવસ ખરીદવાનું ચાલુ રાખ્યું અને પ્રથમ દિવસથી તમામ નુકસાનને રિકવર કરવા માટે પૂરતી કિંમત વધારી છે. કારણ કે ત્રીજા દિવસે બંધ થવું એ 1 ના રોજ ખોલવાના સમાન છે.

સિંગલ અથવા બે-કેન્ડલ પેટર્નથી વિપરીત, મોર્નિંગ સ્ટાર રિસ્ક લેનાર અને રિસ્ક બંનેને દૂર કરે છે, જે વેપારીઓને ત્રીજા દિવસે જ વેપારમાં પ્રવેશવા માટે આત્મવિશ્વાસ આપે છે. સામાન્ય રીતે ચોથા દિવસની પુષ્ટિ માટે રાહ જોવાની જરૂર નથી, કારણ કે પેટર્ન પોતે મજબૂત સંભવિત રિવર્સલનું સંકેત આપે છે.

અહીં જાણો કે કેવી રીતે અર્જુન અને આકાશ મોર્નિંગ સ્ટાર પેટર્નના આધારે લાંબા વેપાર સેટઅપમાં પ્રવેશ કરશે:

1. પ્રવેશ સ્થાન:દિવસ 3 ના અંતે ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્લાન, આદર્શ રીતે લગભગ 3:20 PM, એકવાર તમને વિશ્વાસ થાય કે દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3 એક સાથે એક માન્ય સવારના સ્ટાર બનાવે છે.
2. પૅટર્ન માન્યતા ચેકલિસ્ટ:

• દિવસ1 એક લાલ મીણબત્તી હોવી આવશ્યક છે, જે મજબૂત બિયરિશ મોમેન્ટમ દર્શાવે છે.
• દિવસ2 એ ગેપ ડાઉન સાથે ખોલવું જોઈએ અને બજારના નિર્ણયને સૂચવતા ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ બનાવવું જોઈએ.
• દિવસ 3 એ ગેપ અપ સાથે ખોલવું જોઈએ, અને 3:20 PM સુધી, વર્તમાન બજાર કિંમત દિવસ 1 ની શરૂઆતની કિંમતથી વધુ હોવી જોઈએ-આ બુલિશ સ્ટ્રેન્થની પુષ્ટિ કરે છે.
  3. સ્ટૉપ લૉસ પ્લેસમેન્ટ:જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવા માટે તમારા સ્ટૉપ લૉસ લેવલ તરીકે ત્રણ મીણબત્તીઓ (દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3) માં સૌથી ઓછો ઉપયોગ કરો.

ઍક્ટિવિટીનો સમય

A મૉર્નિંગ સ્ટાર નવેમ્બર 2022 ના અંતમાં ચાર્ટ પર કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન દેખાય છે. આ બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન સામાન્ય રીતે ડાઉનટ્રેન્ડ પછી બને છે અને તેમાં લાંબા લાલ મીણબત્તી, નાના-શરીરની મીણબત્તી (ઇન્ડિસિઝન) અને લાંબા ગ્રીન મીણબત્તીનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન: જો તમે વેપારી છો અને તમે ઘટાડા પછી આ સવારે સ્ટાર પેટર્નને જોશો, તો આગલા પગલામાં શું સાવચેત રહેશે?

• A) ટૂંકી સ્થિતિ દાખલ કરો
• B) બુલિશ મોમેન્ટમની પુષ્ટિની રાહ જુઓ
• C) તરત જ તમામ પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળો
• D) પૅટર્નને અવગણો-તે વિશ્વસનીય નથી

સાચો જવાબ: B) બુલિશ મોમેન્ટમની પુષ્ટિની રાહ જુઓ શા માટે: મોર્નિંગ સ્ટાર સંભવિત રિવર્સલ સૂચવે છે, પરંતુ આગામી મીણબત્તી (દા.ત., અન્ય લીલી મીણબત્તી અથવા વૉલ્યુમમાં વધારો) તરફથી પુષ્ટિ કાર્ય કરતા પહેલાં સિગ્નલને માન્ય કરવામાં મદદ કરે છે.

10.3 ઈવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન

ઈવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન આ પ્રકરણમાં છેલ્લી કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન છે. ઈવનિંગ સ્ટાર એક બેરિશ રિવર્સલ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડના અંતે દેખાય છે, જે સંકેત આપે છે કે ઉપરની ગતિ સમાપ્ત થઈ શકે છે.

તેમાં ત્રણ મીણબત્તીઓ શામેલ છે જે ક્રમમાં ઉઘડે છે:

• પ્રથમ એક લાંબી લીલી (બુલિશ) મીણબત્તી છે જે મજબૂત ખરીદી પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે જે દિવસ1 ના રોજ બને છે;
• બીજું ગેપ અપ સાથે ખુલે છે પરંતુ એક નાની-શરીરની મીણબત્તી બનાવે છે, ક્યાં તો ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ, જે ઇન્ડિસિઝન અને બુલિશ શક્તિમાં સંભવિત મંદીને સૂચવે છે જે દિવસ 2 ના રોજ બને છે;
• ત્રીજી મીણબત્તી જે દિવસ 3 ના રોજ રચાય છે તે ગેપ ડાઉન સાથે ખોલે છે અને લાંબા લાલ (બેરિશ) મીણબત્તી બનાવે છે જે પ્રથમ મીણબત્તીના મધ્યબિંદુથી નીચે સારી રીતે બંધ થાય છે, જે પુષ્ટિ કરે છે કે વિક્રેતાઓએ નિયંત્રણ લીધું છે.

મજબૂત ખરીદીથી અચકાવવામાં આવે છે અને પછી નિર્ણાયક વેચાણ બજારની ભાવનામાં ફેરફારને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે સાંજના સ્ટારને વેપારીઓ માટે લાંબા સ્થિતિઓમાંથી બહાર નીકળવા અથવા ટૂંકા વેપાર શરૂ કરવા માટે વિશ્વસનીય સંકેત બનાવે છે.

ચાલો આને ઉદાહરણની મદદથી સમજીએ . નીચેના ચાર્ટમાં દિવસ 1 બુલિશ મીણબત્તી OHLC ની વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે

દિવસ 1 એટલે કે 18 ના રોજ^th નવેમ્બર 2013 OHLC ડેટા

ખોલો: 6111.05

હાઈ:6196.80

લો: 6110.40

બંધ કરો: 6189

દિવસ 2 : એટલે કે 19 ના રોજ^th નવેમ્બર 2013 OHLC ડેટા

ખોલો : 6197.25

હાઈ:6212.40

લો:6180.20

બંધ કરો:6203.35

દિવસ 3 : એટલે કે 20 ના રોજ^th નવેમ્બર 2013 OHLC ડેટા

ખોલો : 6186.85

હાઈ: 6204.35

લો: 6106.95

બંધ કરો:6122.90

હવે જો તમે દિવસ 1 ના રોજ તમામ ત્રણ ચાર્ટ જોશો તો એક મજબૂત બુલિશ મેણબત્તી બનાવવામાં આવે છે જ્યાં ખરીદદારો નિયંત્રણમાં હતા. બજાર ઓછું ખૂલ્યું અને ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયું, જે બુલિશ મોમેન્ટમ દર્શાવે છે. પરંતુ દિવસ 2 ના રોજ માર્કેટ પાછલા બંધ (દિવસ 2 ઓપન: 6197.25 દિવસ 1 બંધ: 6189) થી ગેપ અપ સાથે ખુલે છે, જે શરૂઆતમાં સતત બુલિશની સલાહ આપે છે. જો કે, મીણબત્તી તેની નીચી નજીક બંધ થાય છે, નાના-શરીરની મીણબત્તી બનાવે છે જે સ્પિનિંગ ટોપની સંભાવના ધરાવે છે અને આ નિર્ણયને સૂચવે છે. આ એક મુખ્ય સિગ્નલ ખરીદનાર શક્તિ ગુમાવી રહ્યા છે. દિવસ 3 ના રોજ, બજાર 2 ના બંધ (દિવસ 3 ઓપનિંગ: 6186.85 દિવસ 2 બંધ: 6203.35) થી ગેપ ડાઉન સાથે ખુલે છે અને લાંબા લાલ મીણબત્તી બનાવે છે જે દર્શાવે છે કે વેચાણકર્તાઓએ નિયંત્રણ લીધું છે.

ઈવનિંગ સ્ટાર ટ્રેડ સેટઅપ

પ્રવેશ વ્યૂહરચના: 3 દિવસે ટૂંકા વેપાર શરૂ કરો, આદર્શ રીતે લગભગ 3:20 PM, તે દિવસ 1 થી દિવસ 3 ની પુષ્ટિ કર્યા પછી માન્ય સાંજના સ્ટાર પેટર્ન બનાવો.

પૅટર્ન માન્યતા ચેકલિસ્ટ

• દિવસ1 એક લીલી (બુલિશ) મીણબત્તી હોવી જોઈએ, જે મજબૂત ખરીદીની ગતિને સૂચવે છે.
• દિવસ 2 એ ગેપ અપ સાથે ખોલવું આવશ્યક છે અને બજારના નિર્ણયને દર્શાવતા ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ સાથે ખોલવું આવશ્યક છે.
• દિવસ 3 એ ગેપ ડાઉન સાથે ખોલવું જોઈએ અને લાલ (બેરિશ) મીણબત્તી બનાવવી જોઈએ. 3:20 PM સુધીમાં, વર્તમાન બજાર કિંમત 1 દિવસની શરૂઆતની કિંમત કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ, જે બેરિશ નિયંત્રણની પુષ્ટિ કરે છે.

ટ્રેડનો સમય

• રિસ્ક-ટેકર્સ અને રિસ્ક-વિરોધી ટ્રેડર્સ બંને ચોથા દિવસની પુષ્ટિની રાહ જોયા વિના, 3 દિવસે જ ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

સ્ટૉપ લૉસ પ્લેસમેન્ટ

• જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવા માટે દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3 માં સૌથી વધુ સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

ઑક્ટોબર 2020 માં બે વાર અને માર્ચ 2022 માં ફરીથી ચાર્ટ પર એક સાંજે સ્ટાર પેટર્ન દેખાય છે. આ બિયરિશ રિવર્સલ પેટર્ન સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડ પછી બને છે અને તેમાં મોટી હરી મીણબત્તી, નાના-શરીરની મીણબત્તી (ઇન્ડેસિઝન) અને મોટી લાલ મીણબત્તી શામેલ છે.

પ્રશ્ન: જો તમે વેપારી છો અને તમે તાજેતરની ઊંચી નજીક આ પેટર્નને શોધી રહ્યા છો, તો આગલા પગલામાં શું સાવચેત રહેશે?

• A) લાંબા પોઝિશન દાખલ કરો
• B) બુલિશ કન્ફર્મેશનની રાહ જુઓ
• C) લાંબા એક્સપોઝરને ઘટાડવાનું અથવા રિવર્સલની તૈયારી કરવાનું વિચારો
• D) સિગ્નલને અવગણો-તે વિશ્વસનીય નથી

સાચો જવાબ: C) લાંબા એક્સપોઝરને ઘટાડવાનું અથવા રિવર્સલની તૈયારી કરવાનું વિચારો શા માટે: સાંજના સ્ટાર એક મજબૂત બેરિશ સિગ્નલ છે જે સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને દર્શાવે છે. જોખમને મેનેજ કરવું અને બુલિશ ટ્રેડ કરતા પહેલાં વધુ પુષ્ટિની રાહ જોવી એ સમજદારીભર્યું છે.

10.4 એન્ટ્રી, બહાર નીકળો અને કેન્ડલસ્ટિક ટ્રેડ માટે સ્ટૉપ લૉસ સારાંશ

• ટ્રેડિંગ માટે કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નનો ઉપયોગ કરનાર બે પ્રકારના વેપારીઓ જોખમ-વિરોધી અને જોખમ-લેનાર છે, અને તેઓ પાસે વેપારમાં ક્યારે દાખલ કરવું તે નક્કી કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ છે.
• જેઓ ઝડપથી આગળ વધવા જેવા જોખમો લે છે. એકવાર તેઓ વેરિફાઇ કર્યા પછી કે પેટર્ન તમામ જરૂરી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે, તેઓ પેટર્નના છેલ્લા દિવસે વેપાર દાખલ કરે છે, સામાન્ય રીતે આશરે 3:20 PM પર. જો સેટઅપ કાયદેસર હોય તો તેઓ વધારાની પુષ્ટિની રાહ જોતા નથી.
• તેનાથી વિપરીત, જે વેપારીઓ જોખમથી વિરુદ્ધ છે તેઓ સિગ્નલને માન્ય કરવા માટે વધારાના દિવસની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેઓ બુલિશ સેટઅપ માટે આગલા દિવસે બ્લૂ કેન્ડલ જોઈ શકે છે. તેઓ બેરિશ સેટઅપ માટે લાલ મીણબત્તીની અપેક્ષા રાખે છે. જોકે તે થોડા વિલંબિત એન્ટ્રીઓનું કારણ બની શકે છે, પરંતુ આ અતિરિક્ત પગલું ખોટા સિગ્નલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
• સામાન્ય રીતે કહીએ તો, મજબૂત સિગ્નલ, વધુ મીણબત્તીઓનો ઉપયોગ પેટર્ન બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે (જેમ કે ત્રણ-દિવસના સેટઅપ્સમાં); તેથી, તે સામાન્ય રીતે અંતિમ દિવસે દાખલ થવા માટે સ્વીકાર્ય છે.
• સ્ટૉપ લૉસ મૂકવાનો નિયમ સરળ છે:
• દરેક મેણબત્તી માટે પેટર્નની સૌથી ઓછી કિંમત પર લાંબા (ખરીદો) વેપાર માટે સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો.
• પૅટર્નના સૌથી વધુ ઊંચા પર શોર્ટ (સેલ) ટ્રેડ માટે સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો.

10.5 આગલું શું છે?

જેમ આપણે ટેકનિકલ એનાલિસિસની મૂળભૂત કલ્પનાઓ દ્વારા અમારી મુસાફરી સમાપ્ત કરીએ છીએ, તે સ્પષ્ટ છે કે કિંમતની ક્રિયા, કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન અને ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર માર્કેટ સાઇકોલોજી વિશે શક્તિશાળી સમજ પ્રદાન કરે છે. અમે શોધી કાઢ્યું છે કે મોર્નિંગ સ્ટાર અને ઈવનિંગ સ્ટાર જેવી કેન્ડલસ્ટિક ફોર્મેશન્સ સેન્ટિમેન્ટમાં ફેરફારોને કેવી રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે. સમય જતાં અને સંપત્તિ વર્ગોમાં પુનરાવર્તિત પેટર્નનો ઉપયોગ કરીને, આ ટૂલ્સ વેપારીઓને બજારના વર્તનનું વિઝ્યુઅલ અર્થઘટન કરવા અને સારી રીતે માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન બજારના વર્તનને સમજવા માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ તેઓ હંમેશા સમજાવતા નથી કે શા માટે ગતિ વધી રહી છે અથવા ઘટી રહી છે. આ પરિસ્થિતિમાં ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર ઉપયોગી છે. ટ્રેન્ડની તાકાત, દિશા અને સંભવિત ટર્નિંગ પોઇન્ટ ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરીને વેપારીઓ દ્વારા નિર્ધારિત કરી શકાય છે, જે કિંમત, વૉલ્યુમ અથવા અસ્થિરતાના આધારે ગાણિતિક ગણતરીઓ છે. તેઓ સહાયક સાધનો તરીકે સેવા આપે છે, અમારા વિશ્લેષણને ગાઢ બનાવે છે અને ચાર્ટ પર આપણે જોયેલા સિગ્નલની માન્યતા અથવા શિફ્ટમાં સહાય કરે છે.

અમે આગામી પ્રકરણોમાં ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટરને સમજીશું, જે મૂવિંગ એવરેજ, RSI અને MACD જેવા કેટલાક સૌથી લોકપ્રિય છે. અમે બજારની સ્થિતિઓ, પિનપોઇન્ટ ઓવરબોઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ વિસ્તારોને માપી શકીશું અને આ સૂચકોની સહાયથી અમારી પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની વ્યૂહરચનામાં સુધારો કરી શકીશું. જો અમે અમારા વિઝ્યુઅલ ગાઇડ તરીકે ઇન્ડિકેટર અને કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન તરીકે ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરીએ તો અમે આત્મવિશ્વાસથી અને સ્પષ્ટ રીતે માર્કેટની જટિલતાઓને નેવિગેટ કરી શકીશું.

10.6 કી ટેકઅવેઝ

1. અંતરને સમજવું: જ્યારે સ્ટૉકની ઓપનિંગ કિંમત તેના પાછલા દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમતથી અલગ હોય, ત્યારે ગેપ્સ થાય છે, જે દૈનિક ચાર્ટ પર બે કેન્ડલસ્ટિક વચ્ચે દૃશ્યમાન જગ્યા બનાવે છે.
2. ગેપ અપ ઓપનિંગ: આ ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ સ્ટૉક તેના અગાઉના બંધ કરતાં વધુ ખોલે છે, ઘણીવાર સકારાત્મક સમાચાર, મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો અથવા સંસ્થાકીય ખરીદીને કારણે બુલિશ સેન્ટિમેન્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
3. ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ: આ એક ગેપ અપની વિરુદ્ધ છે, જ્યાં સ્ટૉક તેના અગાઉના ક્લોઝ કરતાં ઓછું ખુલે છે, ઘણીવાર નકારાત્મક સમાચાર અથવા સ્ટૉકથી છુટકારો મેળવવા માટે વેપારીઓની ઇચ્છા દ્વારા સંચાલિત થાય છે.
4. સવારની સ્ટાર પૅટર્ન: મૉર્નિંગ સ્ટાર એ ત્રણ-કેન્ડલ બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે ડાઉનટ્રેન્ડના અંતે દેખાય છે અને ઉપરની ચાલની શરૂઆતના સંકેતો આપે છે.
5. મૉર્નિંગ સ્ટાર મેણબત્તી અનુક્રમ: પેટર્નમાં દિવસ 1 ના રોજ લાંબા બિયરિશ મીણબત્તી, દિવસ 2 ના રોજ એક નાના-શરીરની મીણબત્તી (ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ) અને 3 ના રોજ એક લાંબી બુલિશ મીણબત્તી શામેલ છે જે પ્રથમ મીણબત્તીના શરીરમાં સારી રીતે બંધ થાય છે.
6. મૉર્નિંગ સ્ટાર કન્ફર્મેશન: પૅટર્ન ઘણીવાર દિવસ 2 ના રોજ ગેપ ડાઉન સાથે શરૂ થાય છે અને 3 ના રોજ ગેપ અપ દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે, જે ગાર્ડને બંધ કરે છે અને ખરીદદારો દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા સિગ્નલને ધ્યાનમાં લે છે.
7. સાંજના સ્ટારની પૅટર્ન: આ એક બેરિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડના અંતે દેખાય છે, જે સંકેત આપે છે કે ઉપરની ગતિ સમાપ્ત થઈ શકે છે.
8. ઈવનિંગ સ્ટાર મેણબત્તી અનુક્રમ: તેમાં દિવસ 1 ના રોજ લાંબી બુલિશ મીણબત્તી, દિવસ 2 ના રોજ એક નાના-શરીરની મીણબત્તી (ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ) શામેલ છે જે ગેપ અપ સાથે ખુલે છે, અને દિવસ 3 ના રોજ લાંબા બેરિશ મીણબત્તી જે ગેપ ડાઉન સાથે ખુલે છે અને પ્રથમ મીણબત્તીના મધ્યબિંદુથી નીચે સારી રીતે બંધ થાય છે.
9. ટ્રેડર એન્ટ્રી સ્ટ્રેટેજી: મૉર્નિંગ સ્ટાર અને ઈવનિંગ સ્ટાર જેવી ત્રણ-કેન્ડલ પેટર્ન માટે, રિસ્ક-ટેકર્સ અને રિસ્ક-વિરોધી વેપારીઓ બંને ત્રીજા દિવસે જ વેપારમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, કારણ કે પેટર્ન પોતે મજબૂત સંભવિત રિવર્સલનું સંકેત આપે છે અને સામાન્ય રીતે ચોથા દિવસની પુષ્ટિ માટે રાહ જોવાની જરૂર નથી.
10. સ્ટૉપ-લૉસ પ્લેસમેન્ટ: લાંબા (ખરીદો) વેપાર માટે, સ્ટૉપ-લૉસ પેટર્નમાં મીણબત્તીઓમાં સૌથી નીચા પર મૂકવામાં આવે છે. ટૂંકા (વેચાણ) વેપાર માટે, સ્ટૉપ-લૉસ ઉચ્ચતમ પેટર્ન પર સેટ કરવામાં આવે છે.