સિંગલ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન પાર્ટ 1

5.1 સિંગલ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન

નામ પ્રમાણે સિંગલ કેન્ડલસ્ટિકમાં પ્રાઇસ ચાર્ટ પર માત્ર એક કેન્ડલસ્ટિકનો સમાવેશ થાય છે, જે એક દિવસ, એક કલાક અથવા એક મિનિટ જેવા એક ટ્રેડિંગ સત્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. "કેન્ડલ" શબ્દ તેના વિઝ્યુઅલ આકારમાંથી આવે છે: તે શરીર (ઓપન-ક્લોઝ રેન્જ) અને વિક્સ અથવા શેડો (સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછી કિંમતો દર્શાવે છે) ધરાવતી મીણબત્તીની જેમ દેખાય છે. આ એક મીણબત્તી તે સેશન દરમિયાન ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓએ કેવી રીતે વર્તન કર્યું તે વિશેની ટૂંકી વાર્તા કહે છે. ભલે તે માત્ર એક જ હોય, પરંતુ તે બજારની તાકાત, નબળાઈ વિશે મહત્વપૂર્ણ સંકેતો આપી શકે છે.

ચાલો સિંગલ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નના પ્રકારોને વિગતવાર સમજીએ

મરૂબોઝુ એ ઉપલા અથવા નીચલા શેડો વગરની કેન્ડલસ્ટિક છે. મારુબોઝુ કેન્ડલસ્ટિકમાં મોટી, લાંબી શરીર છે અને કોઈ પડછાયો નથી, જે તેને ચૂકી જવું મુશ્કેલ બનાવે છે. આ મજબૂત શરીર ઊપરની અથવા નીચેની દિશામાં શક્તિશાળી ચળવળને દર્શાવે છે. જ્યારે કોઈ બુલિશ (લીલા/સફેદ) મારુબોઝુ બનાવે છે, ત્યારે તેનો અર્થ એ છે કે તે બંધ થાય ત્યાં સુધી તેની કિંમત સતત વધી રહી છે, વધુ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

મારુબોઝુ કેન્ડલસ્ટિક પ્રાઇસ ચાર્ટ પર એક મજબૂત વિઝ્યુઅલ સિગ્નલ છે જે નિર્ણાયક માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે કોઈ ઉપલા અથવા નીચલા શૅડો (વિક્સ) વગરના લાંબા શરીર દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જેનો અર્થ એ છે કે સત્રના અંતિમ અંતે ખોલવામાં આવેલી અને બંધ કરવામાં આવેલી કિંમત.

બે પ્રકારના હોય છે:

• બુલિશ મારુબોઝુ: મીણબત્તી ઓછી કિંમતે ખુલે છે અને ઊંચા સ્તરે બંધ થાય છે. આ સૂચવે છે કે ખરીદદારો સમગ્ર સત્રમાં નિયંત્રણમાં હતા, કોઈપણ નોંધપાત્ર વેચાણ દબાણ વગર સતત કિંમતોમાં વધારો કરે છે.
• બેરિશ મારુબોઝુ: મીણબત્તી ઊંચા સ્તરે ખુલે છે અને ઓછા સમયે બંધ થાય છે. આ દર્શાવે છે કે વેચાણકર્તાઓએ સત્રમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું હતું, ખરીદદારો તરફથી વધુ પ્રતિરોધ વિના સતત કિંમતોમાં ઘટાડો કર્યો હતો.

તે વેપારીઓને શું કહે છે

• મારુબોઝુ ખરીદદારો અથવા વિક્રેતાઓ પાસેથી મજબૂત ખાતરી દર્શાવે છે.
• તે ઘણીવાર નવા ટ્રેન્ડની શરૂઆતમાં દેખાય છે અથવા હાલના ટ્રેન્ડને ચાલુ રાખવાની પુષ્ટિ કરે છે.
• વિક્સની ગેરહાજરી સૂચવે છે કે બજાર કોઈપણ સંકોચ વગર એક દિશામાં આગળ વધ્યું છે.

5.2 બુલિશ મારુબોઝુ

બુલિશ મારુબોઝુ ત્યારે થાય છે જ્યારે મીણબત્તી તેના સૌથી નીચા સ્તરે ખુલે છે અને તેના ઉચ્ચતમ સ્તરે બંધ થાય છે. આ મજબૂત ખરીદીના દબાણને સૂચવે છે, જે સૂચવે છે કે સમગ્ર સત્ર દરમિયાન બજાર પર બુલનું પ્રભુત્વ છે. આવી પેટર્નને ઘણીવાર સંભવિત ઉપરની હિલચાલના સંકેત તરીકે જોવામાં આવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે ડાઉનટ્રેન્ડ પછી અથવા સપોર્ટ લેવલની નજીક દેખાય છે. વેપારીઓ આને સંભવિત રિવર્સલ અથવા અપટ્રેન્ડને ચાલુ રાખવા તરીકે અર્થઘટન કરે છે. જોખમનું સંચાલન કરવા માટે, એક સામાન્ય વ્યૂહરચના મારૂબોઝૂ મીણબત્તીના નીચા સ્તરથી એક સ્ટોપલોસ મૂકવાની છે. જો કિંમત આ સ્તરથી નીચે આવે છે, તો તે સૂચવે છે કે બુલિશ મોમેન્ટમ નબળું થયું છે, અને ટ્રેડ સેટઅપ હવે માન્ય ન હોઈ શકે.

ઉદાહરણ તરીકે

30 ઓગસ્ટ, 2021 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 16,775.85 પર ખુલ્લું અને 17,323.60 પર મજબૂત ઊંચું બંધ થયું, જેમાં અઠવાડિયાનું સૌથી ઓછું પૉઇન્ટ 16,764.85 છે અને સૌથી વધુ 17,340.10 સુધી પહોંચે છે, બુલિશ મારુબોઝુ મીણબત્તીનું નિર્માણ જે સમગ્ર અઠવાડિયામાં મજબૂત ખરીદી મોમેન્ટમ અને ન્યૂનતમ વેચાણ દબાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો તમે જોશો કે કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નમાં બનેલી ઊંચી ગ્રીન કેન્ડલ છે જે ઉપરની મૂવમેન્ટ કેન્ડલને અઠવાડિયાની સૌથી ઓછી કિંમતની નજીક ખોલવામાં આવે છે અને અઠવાડિયાની ઉચ્ચતમ કિંમત નજીક બંધ કરવામાં આવે છે. અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે લગભગ કોઈ વિક નથી અને વધુ વધઘટ વિના કિંમત ઉપર તરફ વધી ગઈ છે.

હવે આપણે સમજીશું કે જ્યારે બુલિશ મારુબોઝુ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન બનાવવામાં આવે છે ત્યારે રિસ્ક લેનાર અને રિસ્ક વિરોધી વેપારી કેવી રીતે નિર્ણય લે છે. અહીં અમે અર્જુન અને આકાશના બે અક્ષરના નામો સાથે ઉદાહરણ સમજાવ્યું છે. અર્જુન એક બોલ્ડ, રિસ્ક-લેતું ટ્રેડર છે, જ્યારે આકાશ માર્કેટ માટે સાવચેત, રિસ્ક-વિરોધી અભિગમ પસંદ કરે છે. 

ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં ટ્રેડ સેટઅપ નીચે મુજબ રહેશે

ખરીદીની કિંમત: 17323 અને સ્ટૉપ-લૉસ 16764.85 હશે

જ્યારે બુલિશ મારુબોઝુનું નિર્માણ થઈ રહ્યું હોય તેવું લાગે છે, ત્યારે તેઓ બજાર બંધ થાય તે પહેલાં જ કામ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. લગભગ 3:20 PM, ભારતીય બજારો બપોરે 3:30 વાગ્યે બંધ થાય તે પહેલાં માત્ર દસ મિનિટ, અર્જુન બે મુખ્ય શરતો તપાસે છે:

• શું વર્તમાન બજાર કિંમત લગભગ દિવસના ઉચ્ચ સ્તર સમાન છે
• અને શું શરૂઆતની કિંમત લગભગ દિવસના ઓછા સમાન છે.

જો બંને સાચું હોય, તો તે એક મજબૂત સંકેત છે કે ખરીદદારોએ શરૂઆતથી અંત સુધી સત્રમાં પ્રભુત્વ કર્યું છે, જે ક્લાસિક બુલિશ મારુબોઝૂનું નિર્માણ કરે છે.

અર્જુન રિસ્ક લેનારથી વિપરીત, આકાશ રિસ્ક-વિરોધી ટ્રેડર સ્પીડ પર કન્ફર્મેશન પસંદ કરે છે. તે ખરીદી પર વિચાર કરતા પહેલાં બુલિશ મારુબોઝુની રચના થયાના દિવસ સુધી રાહ જુએ છે. પરંતુ પછી પણ, તે ઉત્સાહપૂર્વક કૂદતો નથી. મજબૂતાઈ પર ખરીદી, નબળાઈ પર વેચાણના સુવર્ણ નિયમ સાથે સંરેખિત રહેવા માટે, આકાશ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આગામી દિવસ પણ બુલિશ હોય. જો મીણબત્તી લીલા હોય અને પ્રાઇસ એક્શન સતત ઉપરની ગતિને ટેકો આપે છે તો તે વેપારમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર થાય છે, અને પછી પણ, તે તેના નિર્ણયને અંતિમ રૂપ આપવા માટે બજાર નજીક સુધી રાહ જુએ છે.

આ સાવચેત અભિગમ ટ્રેડ-ઑફ સાથે આવે છે. તે એક દિવસ પછી ખરીદી રહ્યા હોવાથી, એન્ટ્રી કિંમત ઘણીવાર મૂળ મરુબોઝુ બંધ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ હોય છે. પરંતુ આકાશ માટે, બે વખતની પુષ્ટિથી આવતી માનસિક શાંતિ ખર્ચ કરતા વધુ હોય છે. તેઓ ચાલનો પીછો કરી રહ્યા નથી, તેઓ ટ્રેન્ડને માન્ય કરી રહ્યા છે. તેમની વ્યૂહરચના ધીરજ, શિસ્ત અને વિશ્વાસ પર બનાવવામાં આવી છે કે મજબૂત વલણો મજબૂત પુરાવા મેળવવા લાયક છે.

બંને વેપારીઓ સમાન સિદ્ધાંતને અનુસરે છે, મજબૂતાઈ પર ખરીદી કરે છે, પરંતુ તેમની વ્યક્તિત્વ નક્કી કરે છે કે તેઓ તેનો અર્થ કેવી રીતે કરે છે અને તેના પર કાર્ય કરે છે. અર્જુન પ્રારંભિક પ્રવેશ અને મહત્તમ ગતિ ઇચ્છે છે, જ્યારે આકાશ પુષ્ટિને મહત્વ આપે છે અને અનિશ્ચિતતામાં ઘટાડો કરે છે, પછી ભલે તે દાખલ થવાનો અર્થ હોય. આ ઉદાહરણમાં, બંનેને તેમના અનન્ય ટ્રેડિંગ મનોવિજ્ઞાન સાથે સુસંગતતામાં લાભ થયો છે.

5.3 બુલિશ મરુબોઝુમાં સ્ટૉપ-લૉસ

બુલિશ મારુબોઝુ પેટર્નના કિસ્સામાં, ટ્રેડ રૂમને વિકસાવવાની મંજૂરી આપતી વખતે સ્ટોપ-લૉસ મૂડીનું રક્ષણ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કારણ કે મરૂબોઝુ મીણબત્તી ઓછી નજીક ખુલી જાય છે અને ન્યૂનતમ છાજલીઓ સાથે ઊંચી નજીક બંધ થાય છે, તે મજબૂત ખરીદીની ગતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો કે, ગતિ અનપેક્ષિત રીતે ઉલટાવી શકે છે, તેથી વ્યૂહાત્મક સ્ટૉપ-લૉસ મૂકવું આવશ્યક છે. સારમાં, સ્ટૉપ-લૉસ એક સુરક્ષા કવચ તરીકે કાર્ય કરે છે. તે શંકાઓનું લક્ષણ નથી, તે વ્યૂહાત્મક સ્પષ્ટતાનું લક્ષણ છે. બુલિશ મારુબોઝુ જેવા મજબૂત સેટઅપમાં પણ, માર્કેટ તમને આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે. મીણબત્તીની ઓછી નીચે સ્ટૉપ-લૉસ એન્કર કરીને, વેપારી સુનિશ્ચિત કરે છે કે જો મૂળ બુલિશ થીસિસ અમાન્ય હોય તો જ તેઓ બહાર નીકળી જાય. આ ભાવનાઓને નિયંત્રણમાં રાખે છે અને મૂડીને અકબંધ રાખે છે, જે સમગ્ર ટ્રેડમાં સતત નિર્ણય લેવાની સુવિધા આપે છે.

સૌથી સામાન્ય અને વ્યવહારુ સ્ટૉપ-લૉસનું લેવલ માત્ર મારુબોઝુ મીણબત્તીના નીચા સ્તરથી નીચે છે. આનું કારણ એ છે કે ઓછા લોકો તે બિંદુને દર્શાવે છે જ્યાં ખરીદદારો પ્રથમ આગળ વધે છે. જો કિંમત આ સ્તરથી નીચે આવે છે, તો તે સૂચવે છે કે બુલિશ શક્તિ નિષ્ફળ થઈ છે.

ઉદાહરણ તરીકે

ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં જો તમે 10 જાન્યુઆરી 2022 ના રોજ સાપ્તાહિક મીણબત્તી પર રચાયેલ બુલિશ મારુબોઝુ જોશો, જે મજબૂત ખરીદીની ગતિને સૂચવે છે, તો કિંમતોમાં આગામી ઘટાડોનું કારણ વ્યાપક માર્કેટ ડાયનેમિક્સ છે જે બુલિશ સિગ્નલને ઓવરપાવર્ડ કરે છે. મારુબોઝુ તે ચોક્કસ સપ્તાહ માટે ખાતરી દર્શાવે છે, પરંતુ તે સતત ઉપરની ચળવળની ગેરંટી આપતું નથી જ્યાં સુધી ફોલો-થ્રુ મીણબત્તીઓ, વૉલ્યુમ પુષ્ટિકરણ અને અનુકૂળ મેક્રો પરિસ્થિતિઓ દ્વારા સમર્થિત ન હોય. આ કિસ્સામાં, મીણબત્તીમાં મજબૂતાઈ જોવા મળી હતી, ત્યારે થોડા સમય પછી બજારમાં મંદીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

નિફ્ટી 50 ચાર્ટ પર 10 જાન્યુઆરી 2022 ના રોજ સાપ્તાહિક મીણબત્તી પર બનાવવામાં આવેલ બુલિશ મારુબોઝૂના કિસ્સામાં, સ્ટૉપ-લૉસ તે મીણબત્તીની નીચે જ મૂકવું જોઈએ, જે ₹17,879.15 છે. આ સ્તર એ બિંદુને દર્શાવે છે જ્યાં ખરીદદારોએ તે અઠવાડિયા દરમિયાન સૌથી મજબૂત સંરક્ષણ દર્શાવ્યું હતું. જો નીચેના સત્રોમાં કિંમત આ નીચી સપાટીથી નીચે આવે છે, તો તે દર્શાવે છે કે બુલિશ મોમેન્ટમ નિષ્ફળ ગઈ છે અને વિક્રેતાઓ પ્રભુત્વ કરવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે.

સારાંશમાં, બુલિશ મારુબોઝુ એક મજબૂત સિગ્નલ હતું, પરંતુ તે બાહ્ય દબાણથી મુક્ત ન હતું. તે મીણબત્તીના આધારે દાખલ થયેલા વેપારીઓને આગામી કિંમતની કાર્યવાહીની નજીકથી દેખરેખ રાખવાની જરૂર પડશે. જો આગામી કેટલીક મીણબત્તીઓ ઊંચી સપાટી બનાવવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા નબળું વૉલ્યુમ બતાવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તે સ્ટૉપ-લૉસને સખત કરવા અથવા વહેલી તકે બહાર નીકળવાનો સંકેત હોત. આ પરિસ્થિતિ એક શક્તિશાળી શિક્ષણ ક્ષણ છે: કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન સંદર્ભ-સંવેદનશીલ છે, અને જ્યારે વ્યાપક ટ્રેન્ડ, વૉલ્યુમ અને ભાવના સાથે સંરેખિત હોય ત્યારે તેમની વિશ્વસનીયતા વધે છે.

તમારી વધુ સારી સમજણ માટે નાની કસરત

અહીં અમે HDFC બેંક લિમિટેડની પેટર્નનો ચાર્ટ લીધો છે જે પાછલા અઠવાડિયાના ડેટા દર્શાવે છે. પ્લોટ બુલિશ મારુબોઝુ ચાર્ટ પેટર્ન. પોતાને રિસ્ક લેનાર અને રિસ્ક વિમુખ ટ્રેડર તરીકે વિચારો, અને જો આ પેટર્ન બનાવવામાં આવે તો તમે શું નિર્ણય લીધો તે શેર કરો?

અહીં તમારા પ્રશ્નનો જવાબ છે.

• મીણબત્તી સાપ્તાહિક નીચું નજીક ખુલે છે અને સાપ્તાહિક ઉચ્ચાની નજીક બંધ થાય છે.
• લગભગ કોઈ વિક્સ નથી, એટલે કે કિંમત બુલિશ પાથથી દૂર નથી.
• આ સાઇડવેઝના તબક્કા પછી થયું હતું, જે બ્રેકઆઉટ અથવા ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાનું સૂચવે છે.

વેપારીઓ શું કરી શકે છે

• રિસ્ક-ટેકર : અહીં તમે મારુબોઝુ અઠવાડિયાની નજીક પ્રવેશ કરી શકો છો, જે ઓછા સમયમાં સ્ટૉપ-લૉસ મૂકી શકે છે.
• રિસ્ક-વિરોધી : અહીં તમે દાખલ કરતા પહેલાં બુલિશ મોમેન્ટમની કન્ફર્મ કરવા માટે આગામી અઠવાડિયાની રાહ જુઓ

5.4 બેરિશ મારુબોઝુ

બેરિશ મારુબોઝુ એક મજબૂત સિંગલ-કેન્ડલ પેટર્ન છે જે તીવ્ર વેચાણ દબાણ અને બજારની નિરાશાવાદને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે ત્યારે બને છે જ્યારે સત્રના ઉચ્ચતમ બિંદુ પર કિંમત ખુલે છે અને સૌથી ઓછા પર બંધ થાય છે, કોઈ ઉપલા અથવા નીચલા છાજલીઓ વગર, એટલે કે વિક્રેતાઓ શરૂઆતથી અંત સુધી નિયંત્રણમાં હતા. આ સંકોચનો અભાવ સૂચવે છે કે ખરીદદારો કોઈ પ્રતિકાર ઓફર કરતા નથી, જે સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કિંમત સતત ઘટાડવાની મંજૂરી આપે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર મંદીના સાતત્ય અથવા રિવર્સલના સંકેત તરીકે મંદીના મારુબોઝુને અર્થઘટન કરે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે સતત અપટ્રેન્ડ પછી અથવા પ્રતિકાર સ્તરની નજીક દેખાય છે. મનોવૈજ્ઞાનિક સંદેશ સ્પષ્ટ છે: બજારના સહભાગીઓ લાંબી સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવા માટે ઉત્સુક છે, અને દરિયાકિનારાઓ પ્રભુત્વ મેળવી રહ્યા છે. જોખમનું સંચાલન કરવા માટે, સ્ટૉપ લૉસ સામાન્ય રીતે મરુબોઝુ મીણબત્તીની ઊંચી સપાટીથી ઉપર જ મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે આ સ્તરથી ઉપરનું બ્રેક બિયરિશ સેન્ટિમેન્ટને અમાન્ય કરશે. તમામ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નની જેમ, જ્યારે વૉલ્યુમ અને વ્યાપક તકનીકી સંદર્ભ, જેમ કે ટ્રેન્ડલાઇન અથવા મુખ્ય કિંમત ઝોન દ્વારા સમર્થિત હોય ત્યારે તેની વિશ્વસનીયતા વધે છે.

હવે આ કિસ્સામાં જો તમે 24^th ફેબ્રુઆરી 2020 ના રોજ જુઓ છો, તો નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સએ એક મંદીયુક્ત મારુબોઝુ કેન્ડલસ્ટિક બનાવ્યું છે, જે નીચે તરફની ગતિ અને વેચાણના દબાણનું મજબૂત સંકેત છે. આ પેટર્નની લાક્ષણિકતા ઓછી અથવા કોઈ પડછાયો વગર લાંબા લાલ શરીર દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે વિક્રેતાઓ ખૂલવાથી લઈને અંતિમ ટિક સુધી નિયંત્રણમાં હતા.

આ અઠવાડિયા દરમિયાન, index 12012.55 પર ખુલ્યો અને સૌથી વધુ પૉઇન્ટ 11201.75 હતો જે લગભગ ઓપનિંગ પ્રાઇસ છે. સૌથી ઓછું પૉઇન્ટ 11,175.05 હતો, અને ઇન્ડેક્સ 11,201.75 પર બંધ થયો, માત્ર નીચલા સ્તરે. આ માળખું, જ્યાં ખુલ્લું ઊંચું અને નજીક છે, તે બેરિશ મારુબોઝૂના ક્લાસિક લક્ષણોની પુષ્ટિ કરે છે.

આવી મીણબત્તી તીવ્ર વેચાણ દબાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જ્યાં ખરીદદારો અઠવાડિયા દરમિયાન કોઈપણ સમયે કિંમતોમાં વધારો કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. વેપારીઓ માટે, આ સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ અથવા મંદીના તબક્કાને ચાલુ રાખવાનું સંકેત આપે છે.

હવે આ પરિસ્થિતિમાં જોખમ લેનાર અને જોખમ વિમુખ વેપારી શું કરશે? ચાલો અર્જુન અને આકાશથી સમજીએ

બેરિશ મારુબોઝુની રચના દિવસે રિસ્ક ઉઠાવનાર અર્જુન પહેલેથી જ કામ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. લગભગ 3:20 PM, તેઓ તપાસે છે કે વર્તમાન બજાર કિંમત દિવસના નીચલા સ્તર જેટલી છે કે નહીં, અને શરૂઆતની કિંમત દિવસના ઉચ્ચ સ્તરની નજીક છે કે નહીં.

OHLC ડેટા

ખોલો: 12,102.35

ઉચ્ચ: 12,246.70

ઓછું: 11,990.75

બંધ કરો: 12,113.45

મંદીના ઉચ્ચ બિંદુ પર સ્ટોપલોસ સાથે બેરિશ મારુબુઝો પર વેપાર આશરે 12,113.45 થશે. આ કિસ્સામાં સ્ટૉપ-લૉસ કિંમત 12,246.70 છે.

અર્જુન, રિસ્ક લેનાર, તે જ દિવસે બેરિશ મારુબોઝુની રચના કરવા માંગે છે. લગભગ 3:20 PM, તેઓ બે મુખ્ય શરતો તપાસે છે:

• લગભગ દિવસની ઉચ્ચ કિંમત જેટલી ઓપનિંગ પ્રાઇસ છે
• શું વર્તમાન બજાર કિંમત લગભગ દિવસની નીચી કિંમત સમાન છે

જો બંને સાચું હોય, તો મીણબત્તી એક બેરિશ મારુબોઝુ તરીકે આકાર આપી રહી છે, અને અર્જુન નજીક એક ટૂંકી પોઝિશન શરૂ કરે છે, જે મોમેન્ટમ પર કેપિટલાઇઝ કરે છે.

આકાશ, રિસ્ક-વિરોધી ટ્રેડર, પુષ્ટિકરણ માટે રાહ જુએ છે. તે આગામી દિવસની સમાપ્તિ સુધી બંધ રહે છે, અને જો મીણબત્તી લાલ હોય તો જ આગળ વધે છે, જે સતત મંદીની લાગણી દર્શાવે છે. બપોરે 3:20 વાગ્યે, તે સેટઅપને માન્ય કરે છે અને ટૂંકા વેપારમાં પ્રવેશ કરે છે, જે વધુ નિશ્ચિતતાના બદલામાં સંભવિત ઓછી અનુકૂળ કિંમત સ્વીકારે છે.

5.5 બેરિશ મારુબોઝુ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્નમાં સ્ટોપ લોસ

બેરિશ મારુબોઝુ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નમાં, સ્ટૉપ-લૉસ અનપેક્ષિત રિવર્સલ સામે સુરક્ષાત્મક અવરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે. આ પેટર્ન એક મીણબત્તી દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે જે ઉચ્ચ સ્તરે ખુલે છે અને ઓછા પર બંધ થાય છે, જેમાં કોઈ વિક્સ-સિગ્નલિંગ મજબૂત વેચાણ દબાણ નથી. આ સેટઅપના આધારે શોર્ટ પોઝિશન શરૂ કરનાર વેપારીઓ સામાન્ય રીતે તેમના સ્ટોપ-લૉસને મારુબોઝુ મીણબત્તીની ઊંચી સપાટીથી ઉપર મૂકે છે, કારણ કે આ સ્તરથી આગળનું એક પગલું મંદીની ગતિને અમાન્ય કરશે. ઉદાહરણ તરીકે ઉપરોક્ત ચાર્ટ સ્ટૉપ લૉસ 12246.70 પર મૂકવું જોઈએ.

ચાલો અન્ય ઉદાહરણને ધ્યાનમાં લઈએ જ્યાં બેરિશ મારુબુઝો પેટર્ન બનાવવામાં આવે છે જે રિસ્ક લેનાર માટે કામ કરતું નથી પરંતુ રિસ્ક વિમુખ વેપારીએ સંપૂર્ણપણે વેપાર શરૂ કરવાનું ટાળ્યું હશે.

OHLC ડેટા

ખોલો : 16824.25

ઉચ્ચ : 17155.60

ઓછું : 16410.20

બંધ કરો : 17003.75

હવે જો તમે જોશો કે આ મીણબત્તી સંપૂર્ણ બેરિશ મારુબોઝુ નથી. એક સાચી બેરિશ મારુબોઝુ ઊંચી સપાટીએ ખુલે છે અને નીચા સ્તરે બંધ થાય છે, જે અવિરત વેચાણનું દબાણ દર્શાવે છે. પરંતુ અહીં, નજીક ઓછી છે, અને ઉચ્ચ ખુલ્લી કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે, જે ઉપર અને નીચેના બંને વિકની હાજરી દર્શાવે છે. આ સૂચવે છે કે જ્યારે વિક્રેતાઓ ઍક્ટિવ હતા, ત્યારે તેઓ સંપૂર્ણ સત્રમાં પ્રભુત્વ ધરાવતા ન હતા.

હવે, જો અર્જુન જેવા રિસ્ક લેનારે આ મીણબત્તીને નજીકથી શોર્ટ કરી, તો મજબૂત મંદીની સાતત્યની અપેક્ષા રાખી, તે સંભવિત રીતે નિરાશ થઈ શકે છે. આગામી મીણબત્તી સરળતાથી બાઉન્સ અથવા એકીકરણ બતાવી શકે છે, અને તેમનું સ્ટૉપલૉસ, સંભવિત રીતે 17155.60 ની ઊંચી સપાટીની નજીક મૂકવામાં આવ્યું છે, ટ્રિગર થઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, આકાશ જેવા રિસ્ક-વિરોધી ટ્રેડર, મંદીની ગતિની કન્ફર્મ કરવા માટે આગામી અઠવાડિયાની મીણબત્તીની રાહ જોશે. જો નીચેની મીણબત્તી લીલા અથવા નિર્ણાયક બની જાય, તો આકાશ તેની મૂડીને જાળવી રાખીને સંપૂર્ણ વેપારમાં પ્રવેશ કરવાનું ટાળે છે. તેથી આ કિસ્સામાં, આકાશને રહેવાથી ફાયદો થાય છે, જ્યારે અર્જુન બેરિશ સિગ્નલની ભ્રામક શક્તિને કારણે સમય પહેલાં પ્રવેશ અને સંભવિત નુકસાનનું જોખમ લે છે.

5.6 તમારા માટે નાની કસરત

નીચેના ચાર્ટમાં બીરીશ મારુબોઝુ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્નનો પ્લોટ કરો. અને રિસ્ક લેનાર અને રિસ્ક વિમુખ ટ્રેડર જેવા વિચારવાનો પણ ઉલ્લેખ કરો. જ્યારે તમે પૅટર્ન જુઓ છો ત્યારે તમારો નિર્ણય શું હશે?

અહીં તમારો જવાબ છે

• મીણબત્તી ₹946.05 પર ખોલવામાં આવી છે અને ₹950.30 પર બંધ થઈ ગઈ છે, જે ₹930.10 ના સાપ્તાહિક નીચલા સ્તરની ખૂબ નજીક છે.
• ₹950.80 ની ઊંચી સપાટી લગભગ ખુલ્લી હોય છે, અને તેની નજીક લો-ક્લાસિક મારુબોઝુ માળખાની નજીક હોય છે.
• સ્ટ્રેટેજી લેબલ "મારુબોઝુ બ્લૅક - બેર" ને બેરિશ અર્થઘટનની પુષ્ટિ કરે છે.

વેપારીનું અર્થઘટન

• રિસ્ક-ટેકર:અહીં તમે મારુબોઝૂ અઠવાડિયાની સમાપ્તિ નજીક આવી શકો છો, જ્યાં તમે હાઈથી જ સ્ટૉપ-લૉસ લગાવી શકો છો.
• રિસ્ક-વિરોધી:અહીં તમે દાખલ કરતા પહેલાં મંદીની ગતિની કન્ફર્મ કરવા માટે આગામી અઠવાડિયાની રાહ જુઓ છો.

5.7 મુખ્ય ટેકઅવે

1. મારુબોઝુ એક સિંગલ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન છે જેમાં કોઈ વિક્સ નથી, એટલે કે ઓપન અને ક્લોઝ પણ સેશનનું ઊંચું અને નીચું છે.
2. એક બુલિશ મારુબોઝુ નીચી સપાટી પર ખુલે છે અને ઊંચા સ્તરે બંધ થાય છે, જે મજબૂત ખરીદી દબાણ અને સંભવિત અપટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાના સંકેત આપે છે.
3. એક બેરીશ મારુબોઝૂ ઊંચા સ્તરે ખુલે છે અને નીચા સ્તરે બંધ થાય છે, જે પ્રભાવશાળી વેચાણ દબાણ અને સંભવિત ડાઉનટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાનું સૂચવે છે.
4. શૅડોની ગેરહાજરી માર્કેટની નિર્ણાયક ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેમાં એક બાજુ (ખરીદદારો અથવા વિક્રેતાઓ) સ્પષ્ટપણે નિયંત્રણમાં છે.
5. જ્યારે તેઓ મુખ્ય સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલ પર દેખાય ત્યારે મરુબોઝુ મીણબત્તીઓ સૌથી અર્થપૂર્ણ હોય છે.
6. અપટ્રેન્ડમાં બુલિશ મારુબોઝૂ બ્રેકઆઉટનું સંકેત આપી શકે છે, જ્યારે ડાઉનટ્રેન્ડમાં બેરિશ મારુબોઝુ વધુ ડાઉનસાઇડનું સૂચન કરી શકે છે.
7. વૉલ્યુમ કન્ફર્મેશન મરુબોઝુ-ઉચ્ચ વૉલ્યુમની વિશ્વસનીયતાને મજબૂત બનાવે છે, જે આગળ વધવા માટે ખાતરી ઉમેરે છે.
8. સમયસીમા મહત્વપૂર્ણ છે: દૈનિક અથવા સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર મરુબોઝુ ટૂંકા અંતરાલ પર હોય તેના કરતાં વધુ વજન ધરાવે છે.
9. વેપારીઓ મોમેન્ટમ શિફ્ટ શોધવા, બ્રેકઆઉટ સેટઅપને માન્ય કરવા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે સમય એન્ટ્રી કરવા માટે મારુબોઝુનો ઉપયોગ કરે છે.