સપોર્ટ, પ્રતિરોધ અને ટ્રેન્ડને વિગતવાર સમજવું

5.1 સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ

સપોર્ટ તે લેવલ છે જેના પર સ્ટૉકને આગળ વધવાથી રોકવા માટે માંગ પૂરતી મજબૂત છે. દરેક વખતે કિંમત સપોર્ટ લેવલ પર પહોંચે છે, ત્યારે તે લેવલમાં પ્રવેશ કરવામાં મુશ્કેલી આવે છે. તર્કસંગત એ છે કે જેમ કિંમત ઘટે છે અને સપોર્ટનો સંપર્ક કરે છે, ખરીદદારો (માંગ) ખરીદવા અને વિક્રેતાઓ (સપ્લાય) વેચવા માટે ઓછી તૈયારી બને છે.

પ્રતિરોધ તે લેવલ છે જેના પર સપ્લાય સ્ટૉકને ઉચ્ચ સ્થાને જવાથી રોકવા માટે પૂરતું મજબૂત છે. આમ, દરેક વખતે કિંમત પ્રતિરોધક સ્તર સુધી પહોંચે છે, તેમાં વધુ સમય આવે છે. તર્કસંગત એ છે કે જેમ કિંમતમાં વધારો થાય છે અને પ્રતિરોધ કરે છે, વિક્રેતાઓ (સપ્લાય) વેચવા અને ખરીદદારો (માંગ) ખરીદવા માટે વધુ સંવેદનશીલ બને છે.

સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક લાઇન્સ

સમયસર સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ સ્તરો મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ છે જ્યાં સપ્લાય અને માંગની શક્તિઓ પૂર્ણ કરે છે. બજારની મનોવિજ્ઞાન અને પુરવઠા અને માંગને નિર્ધારિત કરતી વખતે તકનીકી વિશ્લેષકો દ્વારા આ સમર્થન અને પ્રતિરોધના સ્તરોને મહત્વપૂર્ણ તરીકે જોવામાં આવે છે. જ્યારે આ સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધના સ્તરો તૂટી જાય છે, ત્યારે આ લેવલ બનાવેલ સપ્લાય અને ડિમાન્ડ ફોર્સિસને ખસેડવામાં આવે તેવું માનવામાં આવે છે, જે કિસ્સામાં સપોર્ટ અને પ્રતિરોધના નવા સ્તરોની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

5.2 સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક ભૂમિકા પરત

તકનીકી વિશ્લેષણની એક મુખ્ય ધારણા એ છે કે જ્યારે પ્રતિરોધ અથવા સમર્થનનું સ્તર તૂટી જાય, ત્યારે તેની ભૂમિકા પરત કરવામાં આવે છે. જો કિંમત સપોર્ટ લેવલથી ઓછી હોય, તો તે લેવલ પ્રતિરોધક બનશે. જો પ્રતિરોધ સ્તરથી વધુ કિંમત વધે છે, તો તે ઘણીવાર સપોર્ટ બની જશે. જેમ કે કિંમત સમર્થન અથવા પ્રતિરોધના સ્તર પહેલાં જ આવે છે, તેમ વિચારવામાં આવે છે કે સપ્લાય અને માંગ બદલાઈ ગઈ છે, જેના કારણે તેની ભૂમિકા ઉલ્લંઘન થઈ ગઈ છે.

પ્રતિરોધ સમર્થન બનવાનું ઉદાહરણ

પ્રતિરોધક બનવાના સમર્થનનું ઉદાહરણ

5.3 સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ લાઇન શા માટે થાય છે?

સ્ટૉકની કિંમત સપ્લાય અને માંગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમતો ખૂબ ઓછી હોય ત્યારે બુલ્સ ખરીદે છે અને જ્યારે કિંમત તેની મહત્તમ સુધી પહોંચે ત્યારે વેચાણ કરે છે. બુલ્સ માંગને વધારીને કિંમતોમાં વધારો કરે છે અને સપ્લાય વધારીને તેને ઘટાડે છે. જ્યારે બુલ્સ અને બિઅર્સ કિંમત સાથે સંમત થાય ત્યારે માર્કેટ બૅલેન્સ સુધી પહોંચે છે.

જ્યારે કિંમતો વધતી જાય છે, ત્યારે એક બિંદુ અસ્તિત્વમાં છે જેના પર દાઢી વધુ આક્રમક બને છે - પ્રતિરોધ લાઇન સાથે બજાર સિલક. જ્યારે કિંમતો નીચે જાય છે, ત્યારે બજાર સપોર્ટ લાઇન સાથે સંતુલિત હોય છે. જેમ કિંમતો સપોર્ટ લાઇન તરફ નકારવાનું શરૂ કરે છે, ખરીદદારો ખરીદવા અને વિક્રેતાઓ તેમના સ્ટૉક્સ પર હોલ્ડ કરવાનું શરૂ કરવા માટે વધુ પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. સપોર્ટ લાઇન તે બિંદુને ચિહ્નિત કરે છે જ્યાં સપ્લાય પર માંગ પૂર્વવત્તા લે છે અને તે સપોર્ટ લાઇનની કિંમતો નીચે ઘટી જશે નહીં. રિવર્સ રેઝિસ્ટન્સ લાઇન માટે સાચી છે.

કિંમતો ઘણીવાર સમર્થન અને પ્રતિરોધક લાઇનો દ્વારા તોડે છે. બ્રેકથ્રુ એ રેઝિસ્ટન્સ લાઇન દર્શાવે છે કે ખરીદદારોએ વિક્રેતાઓ પર બહાર જીત્યા છે. સ્ટૉકની કિંમત બુલ્સ દ્વારા પાછલા લેવલ કરતાં વધુ બોલી આપવામાં આવે છે. એકવાર પ્રતિરોધ લાઇન તૂટી જાય પછી, બીજો ઉચ્ચ સ્તરે બનાવવામાં આવશે. રિવર્સ સપોર્ટ લાઇન માટે સાચી છે.

5.4 નાટક પર સહાય અને પ્રતિરોધનું ઉદાહરણ

નીચેના ચાર્ટ ચાર્ટની ડાબી બાજુથી ઍડવાન્સ થયેલ સ્ટૉક તરીકે દર્શાવે છે, તે લગભગ 31 કિંમતની શ્રેણીમાં પ્રતિરોધ પાર કરે છે. ત્યારબાદ, તેને અસ્વીકાર કર્યા મુજબ, તેને 24.00 પર સપોર્ટ મળ્યો. અને ત્યારબાદ, તેણે ફરીથી એકવાર સમર્થન આપતા પહેલાં તેને પ્રતિરોધ પર 'તેના માથાને વિસ્તૃત કર્યું' છે.

સૌ પ્રથમ, ઉપરોક્ત ચાર્ટ પર દર્શાવેલ પ્રથમ પ્રતિરોધ સ્તર જુઓ લગભગ 31. જ્યારે આ સ્ટૉક તે પ્રતિરોધક દર્શાવે ત્યારે શું થયું? તે 24 પર સપોર્ટ શોધવા માટે પાછા ખેંચી ગયું હતું. ત્યારબાદ તે ફરીથી પ્રતિરોધ કરવા માટે આગળ વધી ગયું, અને પછી તેને સમર્થન આપવા માટે પાછા આવ્યું.

પરંતુ બીજા વખત સપોર્ટને હિટ કર્યા પછી, તે ઉચ્ચ ટ્રેડ કરવા માટે પ્રતિરોધ દ્વારા ખસેડવામાં આવ્યું. આને 'બ્રેક આઉટ' કહેવામાં આવે છે, જ્યાં સ્ટૉક પૂર્વ પ્રતિરોધ સ્તર ઉપર બ્રેક આઉટ થાય છે.

આ શું કહે છે?

સૌ પ્રથમ, એકવાર પ્રતિરોધ દ્વારા તોડી લેવામાં આવે, પછી તે પૂર્વ પ્રતિરોધ સમર્થન બની જાય છે. બીજું, પ્રથમ પ્રતિરોધ સ્તર ઉપર બ્રેક આઉટ કર્યા પછી, અમે હવે જાણીએ છીએ કે આ સ્ટૉકમાં બે સપોર્ટ લેવલ છે. એક લગભગ 31, અગાઉના પ્રતિરોધ, અને જો તે તેના દ્વારા પડતો હોય, તો તેને લગભગ 24, જૂના સપોર્ટ લેવલને ફરીથી સપોર્ટ મળી શકે છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સપોર્ટનું સ્તર કેટલું શક્તિશાળી હોઈ શકે છે.

પ્રતિરોધ કર્યા પછી, સ્ટૉક પછીથી બે વખત નવા સપોર્ટ લેવલ પર પરત આવ્યો હતો, અને તેમાંથી પસાર થયું નથી. અન્ય શું?

અત્યાર સુધી અમે શું શીખ્યું, જો તમે આ સ્ટૉકની ખરીદી કરવા જઈ રહ્યા હોવ, તો સારું એન્ટ્રી પૉઇન્ટ ક્યાં હશે? બીજા વખત સપોર્ટ કરવા માટે સ્ટૉકએ ક્યારે ટ્રેડ કર્યું? Yes. સપોર્ટ લેવલનું પરીક્ષણ કરવું સ્ટૉક માટે ખૂબ જ સામાન્ય છે, જે આ સ્પષ્ટપણે કરવામાં આવ્યું છે. આ ચાર્ટ પેટર્ન તરીકે ઓળખાય છે ડબલ બોટમ

તેથી, હા, તેને 25 થી 26 રેન્જમાં ખરીદવું એ એક સારો પગલું હશે, અને તમને ખબર હશે કે તે લેવલ પર તરત જ સપોર્ટ મળશે. તેથી, એક સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિ આપવામાં આવે છે, અને સ્ટૉક બદલાઈ ગયું છે અને ગિરવાનું શરૂ કર્યું છે, જો તે સપોર્ટ લેવલ પર પડતું હોય તો તમે માત્ર એક નાનું નુકસાન માટે પોઝિશન (વેચાણ) બંધ કરી શકશો.

તમારા ટ્રેડ માટે સ્ટૉપ લૉસ હોવાની એક સારી જગ્યા માત્ર સપોર્ટ લેવલ હેઠળ રહેશે. સામાન્ય રીતે, સ્ટૉપ લૉસ જાણીતા સપોર્ટ કરતાં થોડા રૂપિયા ઓછું હોવું જોઈએ, અને આ કિસ્સામાં, સ્ટૉપ લૉસ લગભગ 23.50 હશે, જે 24 જાણીતા સપોર્ટ લેવલથી પચાસ પૈસા નીચે હશે.

ખરીદવા માટે અન્ય એન્ટ્રી પોઇન્ટ ક્યાં હશે?

તે 31 પર પ્રતિરોધક દ્વારા વિભાજિત થયા પછી. જ્યાં સુધી તમે 24 ના જૂના સપોર્ટ લેવલની નજીક ખરીદી ન હોય ત્યાં સુધી તે લેવલ પર પ્રતિરોધ થયો હતો, ત્યાં સુધી તમે ખરીદી શકશો નહીં કારણ કે તે ફરીથી પ્રતિરોધનો સંપર્ક કર્યો.

જેમ અમે અગાઉના ચાર્ટનો અભ્યાસ કરવાનું શીખ્યું હતું, જો તમે સક્રિય ભાગીદાર બનવા જઈ રહ્યા છો, આ સ્ટૉકનો ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો, તો જ્યારે સ્ટૉક જ્યારે જાણીતા પ્રતિરોધક સ્તરનો સંપર્ક કરી રહ્યું હોય ત્યારે તમે ખરીદદાર બનવા માંગતા નથી. તમે કાંતો વિક્રેતા હશો, અથવા તમે લાભને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમારા સ્ટૉપ લૉસના સ્તરોને વધારી રહ્યા છો.

આ પરિસ્થિતિમાં, જો તમે સ્ટૉક ખરીદ્યું હતું જ્યારે તે પાછલા સપોર્ટની નજીક હતું અને હવે તે પ્રતિરોધક નજીક ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, તો તમે શું કરો છો?

લગભગ 25 ની ખરીદી કરીને, હવે તમારી પાસે નફાકારક સ્થિતિમાં રહેવાની વૈભવ છે, જેથી તમારી પાસે ઘણા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે:

• તમે માત્ર નફો સાથે વેચી શકો છો. પરંતુ તમે સંભવત: 'બજારની શક્તિ' અને અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા માંગો છો અમે માત્ર 'વેચાણ' બટન પર ક્લિક કરતા પહેલાં પછીથી કવર કરીશું

• જો સ્ટૉકની કિંમત ઘટી ગઈ હોય તો તમે વર્તમાન કિંમતથી નીચેનો સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર મૂકી શકો છો, તો તમને વેચવામાં આવશે અને તમારા નફાને સુરક્ષિત કરવામાં આવશે.

• તમે માત્ર 'માનસિક નોંધ' (જોકે માનસિક નોંધની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી) બનાવી શકો છો કે તમે ક્યાં વેચશો કે જો કિંમત ઘટવાની શરૂઆત થઈ હોય તો તમે તમારા નફાને સુરક્ષિત કરશો, અને પછી તમારા માટે વધુ નફાકારક હોય તેવા કિસ્સામાં પોઝિશન (સ્ટૉક) હોલ્ડ કરવાનું ચાલુ રાખો.