બોલિંગર બેન્ડ: અર્થ, ગણતરીઓ અને ઉદાહરણો

બોલિંગર બૅન્ડ્સ એક લોકપ્રિય ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ છે જેનો ઉપયોગ બજારની અસ્થિરતાનું મૂલ્યાંકન કરવા અને સંભવિત ટ્રેડિંગ તકોને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. તેમાં ત્રણ રેખાઓ શામેલ છે: મધ્યમાં એક સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) અને બે બાહ્ય બેન્ડ જે સામાન્ય રીતે એસએમએથી બે માનક વિચલનને દૂર કરે છે.

બજારની અસ્થિરતાના આધારે ઉપર અને નીચલા બેન્ડ્સનો વિસ્તાર અથવા કરાર. જ્યારે કિંમતો સ્પર્શ અથવા ક્રૉસ બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે તે ઓવરબૉઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓને સિગ્નલ કરી શકે છે. વેપારીઓ સંભવિત કિંમત રિવર્સલ, બ્રેકઆઉટ અથવા ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે બોલિંગર બેન્ડનો ઉપયોગ કરે છે, જે તેમને બજારમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સમય માટે ઉપયોગી બનાવે છે.

બોલિંગર બેન્ડ શું છે?

• બોલિંગર બૅન્ડ્સ - એક ટેકનિકલ એનાલિસિસ ટૂલ જેમાં મૂવિંગ એવરેજ લાઇન અને બે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન લાઇન્સ શામેલ છે જે ઉપર અને મૂવિંગ એવરેજ લાઇનની નીચે પ્લોટ કરવામાં આવે છે. મૂવિંગ એવરેજ લાઇન સામાન્ય રીતે 20 સમયગાળા પર સેટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ વેપારીઓ તેમની પસંદગી મુજબ તેને ઍડજસ્ટ કરી શકે છે.
• સરેરાશ લાઇન ખસેડવાથી બે સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિયેશન પર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન લાઇન્સ સેટ કરવામાં આવે છે. બોલિંગર બેન્ડ વેપારીઓને સુરક્ષાની અસ્થિરતા અને સંભવિત કિંમતની શ્રેણીને ઓળખવામાં મદદ કરે છે

બોલિંગર બેન્ડની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

• બોલિંગર એક નવી વિન્ડોમાં ખુલશે. (કિંમતમાં ઊપરી અને ઓછી કિંમતની શ્રેણીના સ્તરને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.) બોલિંગર બેન્ડ એવા લિફાફા છે જે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન લેવલ પર કિંમતની સીધી મૂવિંગ સરેરાશથી ઉપર અને નીચે પ્રદર્શિત થાય છે કારણ કે બેન્ડનું અંતર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પર આધારિત છે, તેઓ અંતર્નિહિત કિંમતમાં વોલેટિલિટી સ્વિંગને ઍડજસ્ટ કરે છે.
• બોલિંગર બેન્ડ 2 પરિમાણો, સમયગાળો અને માનક વિચલન, સ્ટીવનો ઉપયોગ કરે છે. ડિફૉલ્ટ મૂલ્યો સમયગાળા માટે 20 છે, અને સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન માટે 2 છે, જો કે તમે સંયોજનોને કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો.
• બોલિંગર બૅન્ડ્સ સંબંધિત ધોરણે કિંમતો વધુ કે ઓછી છે તે નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. તેનો ઉપયોગ ઉપર અને નીચલા બેન્ડ બંને અને મૂવિંગ એવરેજ સાથે જોડીઓમાં કરવામાં આવે છે. વધુમાં, બેન્ડની જોડીનો હેતુ પોતાના પર ઉપયોગ કરવાનો નથી. અન્ય સૂચકો સાથે આપેલા સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા માટે જોડીનો ઉપયોગ કરો.

બોલિંગર બૅન્ડની ગણતરી

પ્રથમ, સરળ મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી કરો. આગળ, સરળ મૂવિંગ એવરેજ તરીકે સમાન સમયગાળામાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનની ગણતરી કરો. ઉપરની બેન્ડ માટે, સરેરાશ ખસેડવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઉમેરો. લોઅર બૅન્ડ માટે, મૂવિંગ એવરેજથી સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનને બાદ કરો.

ઉપયોગમાં લેવાતા સામાન્ય મૂલ્યો-

• શોર્ટ ટર્મ: 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ, 1.5 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પર બેન્ડ. (1.5 ટાઇમ્સ સ્ટાન્ડર્ડ દેવ. +/- એસએમએ)

• મધ્યમ મુદત: 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ, 2 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પર બેન્ડ.

• લોન્ગ ટર્મ: 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ, 2.5 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પર બેન્ડ.

તે ઇન્ડિકેટર કેવી રીતે કામ કરે છે

જ્યારે ઓછી અસ્થિરતાના સમયગાળા દરમિયાન બેન્ડ ટાઇટ થાય છે, ત્યારે તે કોઈપણ દિશામાં તીક્ષ્ણ કિંમતની આગળ વધવાની સંભાવના વધારે છે. આ એક પ્રચલિત ચાલ શરૂ કરી શકે છે. યોગ્ય વલણ શરૂ થાય તે પહેલાં વિપરીત દિશામાં ખોટા પગલાં માટે જુઓ.

જ્યારે બેન્ડ અસાધારણ મોટી રકમથી અલગ હોય, ત્યારે અસ્થિરતા વધે છે અને કોઈપણ હાલના ટ્રેન્ડ સમાપ્ત થઈ શકે છે.

કિંમતો બેન્ડના લિફાફાની અંદર બાઉન્સ કરવાની વલણ ધરાવે છે, જે એક બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે અને પછી અન્ય બેન્ડ પર જાય છે. સંભવિત નફાના લક્ષ્યોને ઓળખવામાં મદદ કરવા માટે તમે આ સ્વિંગ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો કિંમત નીચલી બેન્ડને બંધ કરે છે અને પછી મૂવિંગ એવરેજથી વધુ હોય, તો ઉપરની બેન્ડ નફાનું લક્ષ્ય બની જાય છે.

મજબૂત વલણો દરમિયાન લાંબા સમય સુધી કિંમત એક બેન્ડ લિફાફાને વટાવી શકે છે અથવા હગ કરી શકે છે. મોમેન્ટમ ઑસિલેટર સાથે તફાવત પર, તમે તમારા માટે અતિરિક્ત નફો લેવા યોગ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે અતિરિક્ત સંશોધન કરવા માગી શકો છો.

જ્યારે કિંમત બેન્ડની બહાર આવે ત્યારે મજબૂત ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. જો કે, જો કિંમતો તરત જ બૅન્ડની અંદર પાછા ફરે છે, તો સૂચવેલ શક્તિ નકારવામાં આવે છે.

બોલિંગ બેન્ડ તમને શું કહે છે?

• બોલિંગર બૅન્ડ્સ પ્રદાન કરી શકે તેવી પ્રાથમિક માહિતી બજારની અસ્થિરતાનો સ્તર છે. જો બૅન્ડ્સ સાંકડી હોય, તો તે સૂચવે છે કે બજારમાં ઓછી અસ્થિરતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તેનાથી વિપરીત, જો બૅન્ડ વ્યાપક હોય, તો તે સૂચવે છે કે બજારમાં ઉચ્ચ અસ્થિરતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આ માહિતી વેપારીઓ માટે તે અનુસાર તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓને ઍડજસ્ટ કરવામાં ઉપયોગી હોઈ શકે છે.
• આ ઉપરાંત, બોલિંગર બેન્ડ્સ ટ્રેડર્સને સંભવિત ખરીદી અથવા વેચાણ સિગ્નલ પણ પ્રદાન કરી શકે છે. જો કોઈ એસેટની કિંમત ઉપરની બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે અથવા ક્રોસ કરે છે, તો તે એક સંકેત હોઈ શકે છે કે એસેટ ઓવરબાઉટ કરવામાં આવે છે, અને વેચાણ સિગ્નલ જનરેટ થઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત નીચેની બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે અથવા ક્રોસ કરે છે, તો તે એક સંકેત હોઈ શકે છે કે એસેટ ઓવરસોલ્ડ છે, અને ખરીદી સિગ્નલ જનરેટ થઈ શકે છે.
• જો કે, એ નોંધવું અગત્યનું છે કે ટ્રેડિંગના નિર્ણયો લેવા માટે બોલિંગર બૅન્ડ્સને એકમાત્ર સૂચક તરીકે આધાર રાખવો જોઈએ નહીં. વેપારીઓએ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા અને માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર અને મૂળભૂત વિશ્લેષણો ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખોટા સિગ્નલ થઈ શકે છે, જે નુકસાન તરફ દોરી શકે છે જો વેપારીઓ બેન્ડ પર ખૂબ જ ભારે આધાર રાખે છે.
• એકંદરે, બોલિંગર બેન્ડ્સ વેપારીઓને બજારની અસ્થિરતા અને સંભવિત ટ્રેડિંગની તકો વિશે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે, પરંતુ માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય સાધનો અને વિશ્લેષણ પદ્ધતિઓ સાથે સંયોજનમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

બોલિંગર બેન્ડનું ઉદાહરણ

બોલિંગર બેન્ડનું એક ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે:

• ચાલો કહીએ કે કોઈ ટ્રેડર 20-દિવસના સમયગાળામાં સ્ટૉકની કિંમતનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યો છે. તેઓ 20-દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) નો ઉપયોગ મિડલ લાઇન તરીકે કરે છે અને એસએમએથી ઉપર અને લોઅર બેન્ડ સેટ કરે છે.
• જો સ્ટૉકની કિંમત ઉપર અને નીચલા બેન્ડમાં ટ્રેડિંગ કરી રહી છે, તો તે સૂચવે છે કે માર્કેટમાં અત્યંત અસ્થિરતાનો અનુભવ થતો નથી. જો કિંમત ઉપર અથવા નીચલા બેન્ડની બહાર નીકળે છે, તો તે સૂચવે છે કે બજારમાં ઉચ્ચ અસ્થિરતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે.
• વેપારીઓ સંભવિત ખરીદી અથવા વેચાણ સિગ્નલને ઓળખવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કિંમત ઉપરની બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે, તો તે એક સંકેત હોઈ શકે છે કે સ્ટૉક ઓવરબૉગ થયેલ છે, અને વેચાણ સિગ્નલ જનરેટ થઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત ઓછી બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે, તો તે એક સંકેત હોઈ શકે છે કે સ્ટૉક ઓવરસોલ્ડ છે, અને બાય સિગ્નલ જનરેટ થઈ શકે છે.
• જો કે, ટ્રેડિંગના નિર્ણયો માટે એકમાત્ર સૂચક તરીકે બોલિંગર બેન્ડ® નો ઉપયોગ કરતી વખતે વેપારીઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા અને ખોટા સિગ્નલને ટાળવા માટે અન્ય ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સ સાથે સંયોજનમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

બોલિંગર બેન્ડની મર્યાદાઓ

બોલિંગર બેન્ડની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે, જેમાં શામેલ છે:

• ખોટા સિગ્નલ

બોલિંગર બૅન્ડ્સ ખોટા સિગ્નલ જનરેટ કરી શકે છે, ખાસ કરીને બજારોમાં જે ટ્રેન્ડિંગ નથી. વેપારીઓએ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા માટે અન્ય ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સ સાથે બોલિંગર બેન્ડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

• બજારની તમામ સ્થિતિઓમાં કામ ન કરી શકે

બોલિંગર બેન્ડ બજારની તમામ સ્થિતિઓમાં કામ કરી શકતા નથી. ચોપી અથવા સાઇડવે બજારોમાં, બોલિંગર બેન્ડ® સચોટ સિગ્નલ પ્રદાન કરી શકતા નથી.

બોલિંગ બૅન્ડ્સ કેટલી સચોટ છે

• એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે બોલિંગર બેન્ડ હંમેશાં સચોટ નથી અને ટ્રેડિંગના નિર્ણયો લેવા માટે એકમાત્ર સૂચક તરીકે આધાર રાખવો જોઈએ નહીં. બજારની સ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે, અને બૅન્ડ્સ હંમેશા વર્તમાન અસ્થિરતાના સ્તરને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરી શકતા નથી. વધુમાં, ખોટા સિગ્નલ થઈ શકે છે, જે નુકસાન તરફ દોરી શકે છે જો વેપારીઓ બેન્ડ પર ખૂબ જ ભારે આધાર રાખે છે.
• વેપારીઓએ સિગ્નલને ઓળખવા અને માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ ઉપરાંત બોલિંગર બેન્ડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બોલિંગર બેન્ડ્સ® અથવા અન્ય કોઈપણ ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેમને તેમની પોતાની રિસ્ક સહનશીલતા અને ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલને પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

નિષ્કર્ષ

• બોલિંગર બૅન્ડ્સ એક મહત્વપૂર્ણ ટેકનિકલ એનાલિસિસ ટૂલ છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ સંભવિત ટ્રેન્ડ, રિવર્સલ, બ્રેકઆઉટ અને વોલેટિલિટીને માપવા માટે કરે છે. વેપારીઓએ બોલિંગર બેન્ડ વિશે સામાન્ય ગેરસમજો વિશે જાગૃત હોવા જોઈએ અને તેમના ટ્રેડિંગ નિર્ણયોની પુષ્ટિ કરવા માટે અન્ય સૂચકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જ્યારે બોલિંગર બેન્ડનો ઉપયોગ વિવિધ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં કરી શકાય છે, ત્યારે વેપારીઓએ લાઇવ ટ્રેડિંગમાં તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં પાછલા ડેટાનો ઉપયોગ કરીને તેમની પદ્ધતિઓનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ.
• તમારી ટ્રેડિંગ કુશળતામાં સુધારો કરવા માટે, તમારા ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલબૉક્સમાં બોલિંગર બેન્ડ ઉમેરવાનું વિચારો. પ્રેક્ટિસ અને શિસ્ત સાથે, બોલિંગર બૅન્ડ્સ ટ્રેડિંગ માટે તમારા નિર્ણયમાં સુધારો કરી શકે છે અને તમારા ફાઇનાન્શિયલ લક્ષ્યોને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.