સ્ટૉક માર્કેટમાં ઑસિલેટિંગ ઇન્ડિકેટર્સને સમજવું

8.1. પરિચય

આકર્ષક સૂચકો, જેમ કે તેમના નામ સૂચવે છે, તે સૂચકો છે જે પાછા આવે છે અને જેમ કરન્સી જોડીઓ વધે છે અને ઘટે છે. આસિલેટિંગ ઇન્ડિકેટર્સ તમને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે કરન્સી પેરનો વર્તમાન ટ્રેન્ડ કેટલો મજબૂત છે અને જ્યારે તે ટ્રેન્ડ ગતિ ગુમાવવા અને આસપાસ બદલવાના જોખમમાં હોય છે.

જ્યારે આકર્ષક ઇન્ડિકેટર વધુ ઊંચા બને છે, ત્યારે સ્ટૉકને ઓવરબોટ માનવામાં આવે છે (ઘણા બધા લોકોએ સ્ટૉક ખરીદ્યું છે અને સ્ટૉકને વધારવા માટે બજારમાં પૂરતા ખરીદદારો બાકી નથી). આ દર્શાવે છે કે સ્ટૉક ગતિને ગુમાવવાનું જોખમ છે અને નીચે અથવા બાજુએ ખસેડવા માટે ચાલતા હોય છે. જ્યારે આકર્ષક સૂચક ખૂબ ઓછું થાય છે, ત્યારે સ્ટૉકને ઓવરસોલ્ડ માનવામાં આવે છે (ઘણા બધા લોકોએ સ્ટૉક વેચી છે અને સ્ટૉકને ઓછું કરવા માટે માર્કેટમાં પૂરતા વિક્રેતાઓ બાકી નથી). આ દર્શાવે છે કે સ્ટૉક ગતિને ગુમાવવાનું જોખમ છે અને ઉચ્ચ અથવા બાજુએ ખસેડવા માટે આસપાસ ફરવાનું છે.

વિવિધ ઓસિલેટર્સને વધુ સમજતા પહેલાં, ગતિનો અર્થ શું છે તે સમજવું એ એક સારો વિચાર છે. ગતિ એ દર છે જેના પર કિંમત બદલાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો સ્ટૉકની કિંમત આજે ₹100 છે અને તે આગામી દિવસે ₹105 સુધી જાય છે, અને ₹115, દિવસ પછી, અમે કહે છે કે ગતિ વધુ છે કારણ કે સ્ટૉકની કિંમત માત્ર 3 દિવસોમાં 15% સુધી બદલાઈ ગઈ છે. જો કે, જો સમાન 15% ફેરફાર થયું હતું જેથી અમને 3 મહિના કહેવામાં મદદ મળી શકે, તો અમે સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ ગતિ ઓછી છે. તેથી જેટલી વધુ ઝડપથી કિંમતમાં ફેરફાર થાય છે, તેટલું વધારે ગતિ.

મહત્વપૂર્ણ આકર્ષક સૂચકો છે:

1. સરેરાશ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ (MACD) ખસેડવું
2. સ્ટોચેસ્ટિક
3. સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (RSI)

8.2 મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ અને ડાઇવર્જન્સ (MACD)

લેટ સેવન્ટીઝમાં, જરાલ્ડ એપલે મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ એન્ડ ડાઇવર્જન્સ (MACD) ઇન્ડિકેટર વિકસિત કર્યું છે. વેપારીઓ એમએસીડીને સૂચકોના મોટા જૂના ડેડી તરીકે માનતા હોય છે. જોકે સત્તર ભાગમાં આવિષ્કાર કરવામાં આવ્યું હોય, પણ એમએસીડીને હજુ પણ સૌથી વિશ્વસનીય ગતિ વેપારીઓના સૂચકોમાંથી એક માનવામાં આવે છે.

જેમ કે નામ સૂચવે છે તેમ, MACD એ બધા ચાલતા સરેરાશ સરેરાશના મિશ્રણ અને વિવિધતા વિશે છે. કન્વર્જન્સ ત્યારે થાય છે જ્યારે બે મૂવિંગ સરેરાશ એકબીજા તરફ જાય છે, અને જ્યારે મૂવિંગ સરેરાશ દૂર જાય ત્યારે તફાવત થાય છે.

સ્ટાન્ડર્ડ એમએસીડીની ગણતરી 12 દિવસના ઈએમએ અને 26 દિવસના ઈએમએનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો, બંને ઈએમએ બંધ કરવાની કિંમતો પર આધારિત છે. અમે કન્વર્જન્સ અને ડિવર્જન્સ (CD) મૂલ્યનો અંદાજ લગાવવા માટે 12 દિવસના EMA માંથી 26 EMA ઘટાડીએ છીએ. આનો સરળ લાઇન ગ્રાફ ઘણીવાર 'MACD લાઇન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે'. 

ઉદાહરણ તરીકે- જો ઉદાહરણ તરીકે, 6^th જાન્યુઆરી 2014, સ્ટૉક માટે 12 દિવસનો ઇએમએ 6153 હતો, અને 26 દિવસનો ઇએમએ 6198 હતો. તેથી એમએસીડી 6153-6198 = - 45 હશે

MACD સાથે સંકળાયેલ ચિહ્ન માત્ર સ્ટૉકના મૂવની દિશાને સૂચવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો 12 દિવસનો ઇએમએ 6380 છે, અને 26 દિવસનો ઇએમએ 6220 છે, તો એમએસીડી મૂલ્ય +160 છે. કઈ પરિસ્થિતિમાં તમને લાગે છે કે 12 દિવસનો ઇએમએ 26 દિવસના ઇએમએ કરતા વધારે હશે? જ્યારે ટૂંકા ગાળાનું સરેરાશ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળા કરતાં વધુ હશે જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત ઉપરની તરફ વલણ આવે છે.

યાદ રાખો, ટૂંકા ગાળાનું સરેરાશ હંમેશા લાંબા ગાળાના સરેરાશ કરતાં વર્તમાન બજારની કિંમત પર પ્રતિક્રિયાશીલ રહેશે. એક સકારાત્મક ચિહ્ન આપણને જણાવે છે કે સ્ટૉકમાં સકારાત્મક ગતિ છે, અને સ્ટૉક ઉપરની તરફ ડ્રિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. જેટલું ગતિ વધુ હોય, તેટલું ઉચ્ચતમ પરિમાણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, +160 એક સકારાત્મક ટ્રેન્ડ સૂચવે છે જે +120 કરતાં વધુ મજબૂત છે.

જ્યારે MACD નેગેટિવ હોય, ત્યારે તેનો અર્થ એ છે કે 12 દિવસનો EMA 26 દિવસના EMA કરતાં ઓછો હોય છે. તેથી ગતિ નકારાત્મક છે. મેકડની વધુ પરિમાણ, નીચેના વલણમાં વધુ શક્તિ.

સિગ્નલ લાઇન એ MACD ઇન્ડિકેટરનો બીજો ભાગ છે. તેના મૂલ્ય મુજબ, અમે MACD લાઇનના 9-સમયગાળાના EMAનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેનો હેતુ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ બનાવવામાં મદદ કરવાનો છે જ્યારે ટ્રેન્ડમાં ટર્નિંગ પોઇન્ટ હોય ત્યારે ઓળખીને. સૂચકનો અંતિમ ભાગ સરેરાશ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ હિસ્ટોગ્રામ છે. તે MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચે અંતરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી વધુ હોય, તો હિસ્ટોગ્રામ પૉઝિટિવ છે, અને તેમજ તેનાથી વિપરીત છે.

સૂચકનું વાંચન:

આ સૂચકમાં ત્રણ તત્વોનો સમાવેશ થાય છે જે શૂન્ય લાઇનની આસપાસ ખસેડે છે: MACD લાઇન, સિગ્નલ લાઇન અને હિસ્ટોગ્રામ. અહીં તેમાંથી દરેક વિશે થોડું વધુ છે:

1. મેકડ લાઇન (12-સમયગાળાનું EMA - 26-સમયગાળાનું EMA) - તે વેપારીઓને આગામી બુલિશ અને બેરિશ માર્કેટ ટ્રેન્ડ નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે;
2. સિગ્નલ લાઇન (MACD લાઇનના 9-સમયગાળાનું EMA) - ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સ્પૉટ કરવામાં અને સૌથી યોગ્ય એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સને ચિહ્નિત કરવામાં મદદ કરવા માટે MACD લાઇન ઉપરાંત તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે;
3. હિસ્ટોગ્રામ (MACD લાઇન - સિગ્નલ લાઇન) - હિસ્ટોગ્રામ પાછલી બે, MACD અને સિગ્નલ લાઇનના અભિસરણ અને વિવિધતાનું ગ્રાફિકલ પ્રતિનિધિત્વ પ્રદાન કરે છે;

આમાંથી દરેક લાઇનમાં અલગ મૂલ્ય હોય છે. સકારાત્મક મૂલ્ય સાથેની એક MACD લાઇન સૂચવે છે કે ટૂંકી EMA લાંબી EMA કરતા વધારે છે. વધુમાં ઓછું ઇએમએ લાંબા સમયથી હોય છે, જેટલું મોટું હોય છે કે એમએસીડી લાઇનની સકારાત્મક કિંમતમાં વધારો. આ ગતિને ઉપર વધારવાનું સૂચક છે. બીજી તરફ, એક નકારાત્મક MACD દર્શાવે છે કે ટૂંકા EMA લાંબા સમયથી નીચે છે. એકવાર ફરીથી, નકારાત્મક મૂલ્યો વધે છે કારણ કે બંને લાઇનો વધુ વિવિધ બને છે. તે કિસ્સામાં, અમારી પાસે નીચેની ગતિ વધી રહી છે.

ઝડપી હલનચલન સરેરાશની મૂવમેન્ટના આધારે, તેમની વચ્ચેનો સંબંધ વિવિધ અથવા એકીકૃત હોઈ શકે છે. જ્યારે બંને એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા હોય ત્યારે તફાવત થાય છે, જ્યારે તેઓ નજીક હોય ત્યારે કન્વર્જન્સ થાય છે.

8.3 MACD નો ઉપયોગ ક્યારે કરવો?

• ક્રૉસિંગ પૉઇન્ટ - જો એમએસીડી શૂન્યથી વધુ પાર કરે છે, તો સિગ્નલ બુલિશ હોય છે. જો તે શૂન્યથી નીચે પાર થાય છે, તો તે સૂચવે છે કે સહન બજારને પાર કરી રહ્યા છે.
• જ્યાંથી તે બદલે છે - જો એમએસીડી શૂન્યથી બદલે છે, તો આ એક બિયર સિગ્નલ છે. બીજી તરફ, જો તે નીચે શૂન્યથી બદલે છે, તો તેને બુલિશ સિગ્નલ માનો.
• ક્રૉસિંગની દિશા - જો એમએસીડી નીચેથી ઉપર પાર થઈ જાય, તો સિગ્નલ બુલિશ હોય છે, અને તેનાથી વિપરીત. શૂન્યથી વધુ દૂર, જનરેટેડ સિગ્નલ મજબૂત છે.
  
  એમએસીડીનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગ સિગ્નલ

મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ સાથે, જ્યારે તે સિગ્નલ લાઇનને પાર કરે ત્યારે પ્રાથમિક ખરીદી સાઇન હોય છે. આ સૂચવે છે કે ગતિ બદલવામાં આવી રહી છે, અને બુલ સમાપ્ત થઈ રહ્યા છે. જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનથી નીચે હોય ત્યારે અન્ય એક ખરીદી સિગ્નલ પણ ટ્રિગર કરવામાં આવે છે, અને તે બંને શૂન્ય લાઇનથી ઓછી હોય છે. જો MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇન ઉપર ખસેડે છે, તો તમારી પાસે ખરીદી સિગ્નલ છે. જ્યારે વેચાણ ઑર્ડરની વાત આવે ત્યારે આ સમાન કિસ્સા છે. એકવાર મેકડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી ઓછી થઈ જાય પછી, ડાઉનસાઇડ મોમેન્ટમ શિફ્ટ થાય છે.

સારાંશમાં,

એન્ટ્રી સિગ્નલ - જ્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનથી ઉપર પાર થાય છે, ત્યારે તમે સ્ટૉક ખરીદી શકો છો કે ગતિ બેરિશથી બુલિશ થવા સુધી બદલાઈ ગઈ છે. જ્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનથી નીચે વધે છે, ત્યારે તમે સ્ટૉકને વેચી શકો છો કે ગતિ બુલિશ બનવાથી બેરીશ થઈ ગઈ છે.

એક્ઝિટ સિગ્નલ - જ્યારે તમે સ્ટૉક ખરીદી હોય ત્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનની નીચે પાર થાય છે, ત્યારે તમે સ્ટૉકને પાછા વેચી શકો છો કે ગતિ બુલિશ થવાથી બેરિશ થવા સુધી પાછા આવી ગઈ છે. જ્યારે તમે સ્ટૉક વેચી લીધી હોય ત્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનથી ઉપર પાર પાડી જાય છે, ત્યારે તમે સ્ટૉકને પાછા ખરીદી શકો છો કે ગતિ બેરિશથી બુલિશ થવા સુધી પાછા સ્થાનાંતરિત થઈ ગઈ છે.

જો તમે બસ બંને લાઇનો જોઈને MACD ઇન્ડિકેટરને સમજવા માટે સંઘર્ષ કરો છો, તો તમે તેના બદલે હિસ્ટોગ્રામનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં સ્પષ્ટીકરણ ખૂબ જ સરળ છે - જો હિસ્ટોગ્રામ ઉપર જઈ રહ્યું છે, તો તમારી પાસે એક બુલિશ સિગ્નલ છે, અને તમે ખરીદી શકો છો. જો તે નીચેની તરફ ખસેડે છે, તો તમારી પાસે એક બેરિશ સિગ્નલ છે, અને તમે વેચી શકો છો. જો કે, બારના કદ પર પણ ધ્યાન આપો. જ્યારે હિસ્ટોગ્રામ શૂન્યથી ઓછું હોય, ત્યારે બાર ઉલટ થઈ જાય છે. તે કિસ્સામાં, જો તેઓ નાના થઈ રહ્યા હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે દાઢીઓ નબળા થઈ રહી છે. જો કે, જ્યારે બાર શૂન્ય લાઇનથી વધુ હોય ત્યારે જ ખરીદી કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

8.4 મેકડ ક્રૉસઓવરના પ્રકારો

ક્રૉસઓવર્સ એ મહત્વપૂર્ણ સિગ્નલ્સ છે જે MACD તમને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે. એક ક્રૉસઓવર ત્યારે થાય છે જ્યારે મેક્ડ લાઇન શૂન્ય અથવા સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર અથવા તેનાથી ઓછી હોય. આ એમએસીડી તમને સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર અને ઝીરો લાઇન ક્રોસઓવર બંનેને તુલનાત્મક રીતે ઉચ્ચ સચોટતા સાથે ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે. હવે ચાલો ક્રૉસઓવરના પ્રકારો પર એક નજર નાખીએ:

સિગ્નલ લાઇન ક્રૉસઓવર

આ સૌથી સામાન્ય સિગ્નલ છે જે MACD બનાવી શકે છે. સિગ્નલ લાઇન મૂળભૂત રીતે એક સૂચકનું સૂચક છે કારણ કે તે એમએસીડી લાઇનના ઇએમએની ગણતરી કરે છે, આ કારણ છે કે તે પાછળ રહે છે.

તેથી, એક સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર જ્યારે મેક્ડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર અથવા તેનાથી ઓછી હોય ત્યારે થાય છે. આ પગલાની શક્તિ નિર્ધારિત કરે છે કે ક્રોસઓવર કેટલા સમય સુધી રહેશે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી વધુ હોય ત્યારે બુલિશ સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર જોવા મળી શકે છે. તેના વિપરીત, એક બિયરિશ ક્રૉસઓવર ત્યારે થાય છે જ્યારે મેકડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી નીચે વધે છે.

નીચે આપેલા ચાર્ટ પર, તમને બુલિશના બે હાઇલાઇટ કરેલા ઉદાહરણો જોવા મળશે અને સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર્સ વહન કરશે. ટ્રેડ કરેલ સાધન ઈએસ છે. બ્લૂ લાઇન એ MACD લાઇન છે, જ્યારે રેડ લાઇન સિગ્નલ લાઇન છે.

ઝીરો લાઇન ક્રૉસઓવર

શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર, જેને "સેન્ટરલાઇન ક્રોસઓવર" તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે ત્યારે થાય છે જ્યારે મેકડ લાઇન શૂન્ય લાઇનને પાર કરે છે અને કાંતો સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક બને છે. જો એમએસીડી શૂન્ય લાઇનથી વધુ પાર કરે છે અને પૉઝિટિવ બને છે, તો અમારી પાસે એક બુલિશ ક્રૉસઓવર છે. જો તે નીચે પાર થાય છે અને નકારાત્મક બને છે, તો અમારી પાસે એક બિયરિશ ક્રૉસઓવર છે.

નીચેના ચાર્ટ પર, તમને નિરીક્ષિત સમયગાળા દરમિયાન ઘણી વખત થતા બુલિશ અને શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર્સના ઉદાહરણો દેખાશે. ટ્રેડ કરેલ સાધન AAPL છે. બ્લૂ લાઇન એ મેકડ લાઇન છે, જ્યારે ઑરેન્જ લાઇન સિગ્નલ લાઇન છે.

MACD ડાઇવર્જન્સ

એમએસીડી દ્વારા બનાવવામાં આવેલ અન્ય અત્યંત મૂલ્યવાન સિગ્નલ વિવિધતા છે. વિવિધતા એવી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે કે જેમાં MACD લાઇન અને સાધનની કિંમત વિપરીત દિશામાં આગળ વધી જાય છે. તેની મર્યાદાઓને કારણે, તમારે MACD વિવિધતાનું સાવચેત રીતે વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને હંમેશા અન્ય સિગ્નલ ઉપરાંત વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. કારણ કે તે ઘણીવાર ખોટા સકારાત્મક ઉત્પાદન કરી શકે છે (એટલે કે, એક સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ દર્શાવો જે પછી ક્યારેય મટીરિયલાઇઝ ન થાય). તેના ઉપરાંત, તે બધા રિવર્સલની આગાહી કરવાનું ભાગ્યશાળી રીતે સંચાલિત થાય છે. સંક્ષિપ્તમાં, MACD ડાઇવર્જન્સ ઘણા રિવર્સલની આગાહી કરી શકે છે જે ન થાય, તેમજ વાસ્તવિક પણ ચૂકી શકે છે.

બે પ્રકારના MACD ડાઇવર્જન્સ છે - બુલિશ અને બિયરિશ. જ્યારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની કિંમત ઓછી હોય ત્યારે તેની કિંમત બુલિશ થાય છે જ્યારે MACD વધુ ઓછી હોય છે. બીજી બાજુ, તફાવત સહન કરો, એવી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે જ્યાં MACD ઓછું રેકોર્ડ કરે છે, જ્યારે કિંમત વધુ ઊંચી હોય છે. બુલિશ તફાવતો સામાન્ય રીતે મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડ્સ દરમિયાન થાય છે, જ્યારે મજબૂત અપટ્રેન્ડ્સમાં તફાવત આવે છે. નીચેના ચાર્ટ્સ પર, તમે બંને પ્રકારના ઉદાહરણો જોઈ શકો છો.

8.5 સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (RSI)

સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (આરએસઆઈ) તકનીકી વિશ્લેષણમાં સૌથી વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા વેપાર સૂચકોમાંથી એક છે. તેને જે. વેલ્લ્સ વાઇલ્ડર જૂનિયર દ્વારા 1978 માં વિકસિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેએ 1980 માં ફોર્બ્સ મેગેઝિન દ્વારા "પ્રીમિયર ટેકનિકલ ટ્રેડર એ પોતાનો કામ આજે પ્રકાશિત કર્યો" તરીકે એકલ બનાવ્યું હતું. યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યું છે, આરએસઆઈ વેપારીને ઓવરબોર્ટ અને ઓવરસોલ્ડ માર્કેટના લક્ષણોને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે

સંબંધિત શક્તિ સૂચક એક સૂચક છે જે કિંમતમાં વધઘટની તીવ્રતાને માપીને વેપારીઓને બજારમાં ગતિ મેળવવામાં મદદ કરે છે. વેપારીઓ ઓવરસોલ્ડ અને ઓવરબાઇટ માર્કેટને ઓવરબાઇઝ કરવા માટે આરએસઆઈનો ઉપયોગ કરે છે અને પોઝિશન ક્યારે ખોલવું તે નક્કી કરે છે. આમ, આરએસઆઈ પૂર્વનિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન તેની શક્તિ અને નબળાઈ વિશે માહિતી આપવા માટે સરેરાશ લાભ અને સુરક્ષાના સરેરાશ નુકસાનની પરિમાણની તુલના કરે છે.

આરએસઆઈ સ્કેલ 0 થી 100 સુધી પ્લોટ કરવામાં આવે છે, જેમાં 70 અને 30 લેવલ પર આડી લાઇનો તૈયાર કરવામાં આવે છે. 70 થી વધુ વાંચક RSI ને ઓવરબોટ માનવામાં આવે છે. 30 થી નીચે વાંચેલ RSIને વધુ વેચાણ માનવામાં આવે છે. RSI માટે સૌથી લોકપ્રિય સમયગાળો 9 અને 14 દિવસ છે.

આરએસઆઈ સુરક્ષાની આંતરિક શક્તિ દર્શાવે છે.

RSIની ગણતરી કરવાનો ફોર્મુલા નીચે મુજબ છે:

RSI= 100- (100/1+RS)

RS= સરેરાશ લાભ/સરેરાશ નુકસાન

ચાલો નીચેના ઉદાહરણની મદદથી આ સૂચકને સમજીએ:

માનવામાં આવે છે કે સ્ટૉક 0 દિવસના 199 પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, આ દ્રષ્ટિકોણ સાથે; નીચેના ડેટા પૉઇન્ટ્સને ધ્યાનમાં લો:

ઉપરોક્ત ટેબલમાં, મેળવેલ/ખોવાયેલ પૉઇન્ટ્સ અગાઉના દિવસની નજીક મેળવેલ/ખોવાયેલ પૉઇન્ટ્સની સંખ્યાને દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો આજની નજીક 204 છે અને ગઇકાલે 200 હતી, તો મેળવેલ પૉઇન્ટ્સ 4 હશે અને પોઇન્ટ્સ 0. હશે, જો આજનું બંધ 204 હશે અને અગાઉના દિવસનું નજીક 207 હશે, તો મેળવેલ પૉઇન્ટ્સ 0 હશે અને પોઇન્ટ્સ ખોવાઈ જશે 3. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે નુકસાનની ગણતરી સકારાત્મક મૂલ્યો તરીકે કરવામાં આવે છે.

અમે ચાર્ટિંગ સૉફ્ટવેરમાં ડિફૉલ્ટ સમયગાળો, ગણતરી માટે 14 ડેટા પૉઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. આને 'લુક-બૅક પીરિયડ' પણ કહેવામાં આવે છે'. જો તમે કલાકના ચાર્ટ્સનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છો, તો ડિફૉલ્ટ સમયગાળો 14 કલાકનો છે, અને જો તમે દૈનિક ચાર્ટ્સનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છો, તો ડિફૉલ્ટ સમયગાળો 14 દિવસ છે.

પ્રથમ પગલું RSI પરિબળ તરીકે '₹' ની ગણતરી કરવાનું છે. જેમ તમે ફોર્મ્યુલામાં જોઈ શકો છો, તેમ સરેરાશ પૉઇન્ટ્સ ગુમાવીને મેળવેલ સરેરાશ પૉઇન્ટ્સનો અનુપાત ₹ છે.

સરેરાશ પૉઇન્ટ્સ મેળવેલ = 29/14

= 2.07

સરેરાશ પૉઇન્ટ્સ ખોવાઈ ગયા = 10/14

= 0.714

₹ = 2.07/0.714

= 2.8991

RSI ફોર્મ્યુલામાં ₹ ના મૂલ્યને પ્લગ ઇન કરવું,

= 100 - [100/ (1+2.8991)]

= 100 - [100/3.8991]

= 100 - 25.6469

RSI = 74.3531

RSIની ગણતરી ખૂબ જ સરળ છે. આરએસઆઈનો ઉપયોગ કરવાનો ઉદ્દેશ વેપારીને ઓવરસોલ્ડ અને ઓવરબોર્ડ પ્રાઇસ વિસ્તારોને ઓળખવામાં મદદ કરવાનો છે. ઓવરબોટનો અર્થ એ છે કે સ્ટૉકની સકારાત્મક ગતિ એટલું વધુ છે કે તે લાંબા સમય સુધી ટકાઉ ન હોઈ શકે, અને તેથી તેમાં સુધારો થઈ શકે છે. તેમજ, ઓવરસોલ્ડ પોઝિશન સૂચવે છે કે નકારાત્મક ગતિ ઉચ્ચ છે, જે શક્ય રિવર્સલ તરફ દોરી જાય છે.

RSI માં રેન્જ

જ્યારે RSI વાંચન 30 અને 0 વચ્ચે હોય, ત્યારે સુરક્ષા ઓવરસોલ્ડ હોવી જોઈએ અને ઉપરની તરફ સુધારણા માટે તૈયાર હોવી જોઈએ. જ્યારે સુરક્ષા વાંચન 70 અને 100 વચ્ચે હોય, ત્યારે સુરક્ષા ભારે ખરીદી લેવી જોઈએ અને નીચેના દિશામાં સુધારો માટે તૈયાર હોય છે.

8.6 RSI ઇન્ડિકેટર ખરીદો અને સિગ્નલ વેચો

સિગ્નલ્સ ખરીદો
અમે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ અને ટ્રેન્ડ કન્ફર્મેશન સૂચનો સંબંધિત ત્રણ પરિસ્થિતિઓ પર નજર રાખીશું. તેઓ બધાને નીચેના બજારની ગતિવિધિઓ દરમિયાન જોવા મળે છે.

ઓવરસોલ્ડ સિગ્નલને બુલિશ કરો
બુલિશ ઓવરસોલ્ડ સિગ્નલ એક ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ છે જે એવી પરિસ્થિતિઓમાં થાય છે જ્યાં RSI 30% થી નીચે આવે છે અને પાછા બાઉન્સ થાય છે. તે કેટલું ઓછું થશે તેમાં કોઈ તફાવત નથી. અહીં મહત્વપૂર્ણ બાબત 30% અંકથી વધુ ઉભા થવા માટે છે. એકવાર તે કર્યા પછી, તે એક સૂચક છે કે બુલ લેવામાં આવે છે, અને ઉપરની તરફનો નવો વલણ બનાવવામાં આવે છે.

તેને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું? ઓપન પોઝિશન વગરના ટ્રેડર્સ લાંબા સમય સુધી જઈ શકે છે. વેપારીઓ કે જેમણે પોતાનો વેચાણ ઑર્ડર પહેલેથી જ બંધ કર્યો છે તેઓ નફો લૉક કરી શકે છે અને ખરીદીનો ઑર્ડર ખોલી શકે છે.

બુલિશ (પોઝિટિવ) ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલ
આ એક અન્ય ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ છે જે ત્યારે થાય છે જ્યારે RSI અને કિંમત એકબીજાથી ફેરવી દે છે. જ્યારે કિંમત ઓછી હોય ત્યારે આવું થાય છે જ્યારે RSI વધુ ઓછી હોય છે. આ ઇવેન્ટના પુનરાવર્તનના સમયના આધારે, ટ્રેડર ફોર્મિંગ સિગ્નલની શક્તિની આગાહી કરી શકે છે (વધુ, બુલ્સ માટે વધુ સારી). આ દર્શાવવામાં આવે છે કે RSI અને કિંમતની ગતિ બંનેને જોવું જરૂરી છે.

પોઝિટિવ ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલ જોનારા ટ્રેડર્સને જાણવું જોઈએ કે ટૂંકા ગાળાના લાભ કોર્નરની આસપાસ છે. ઓવરસોલ્ડ માર્કેટના સંકેત સાથે, આ સિગ્નલને ખરીદ ઑર્ડર માટે ખૂબ જ શક્તિશાળી ટ્રિગર માનવામાં આવે છે.

સિગ્નલ્સ વેચો
અહીં અમે ત્રણ પરિસ્થિતિઓ પર પણ નજર રાખીશું, જે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ અથવા કન્ફર્મેશન સિગ્નલને દર્શાવે છે. તેઓ ઉપરના બજારની ગતિવિધિઓ દરમિયાન જોવામાં આવે છે જ્યાં RSI સંભવિત વેચાણ દબાણને સૂચવે છે.

ઓવરબોર્ટ સિગ્નલ સહન કરો
બેરિશ ઓવરબોટ સિગ્નલ જ્યારે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ થશે ત્યારે દર્શાવે છે. આવા સંકેતો જોવા માટે, ખાતરી કરો કે જ્યાં RSI 70% ચિહ્નને પાર કરે છે અને ત્યારબાદ તેનાથી નીચે પડતી પરિસ્થિતિઓ જુઓ. આને એક કન્ફર્મેશન તરીકે લઈ જાઓ કે ભાર વધુ મજબૂત થઈ રહ્યું છે, અને ટ્રેન્ડનું રિવર્સલ ટૂંક સમયમાં થઈ જશે.

લાંબી સ્થિતિઓવાળા વેપારીઓ તેમના નફાને લૉક કરી શકે છે અને તેમની ખુલ્લી સ્થિતિઓ બંધ કરી શકે છે જેથી તેઓ વેચાણ સાથે બજારમાંથી બહાર નીકળી શકે. ખુલ્લી સ્થિતિઓ વગરના વેપારીઓ ટૂંકી સ્થિતિ ખોલવા માટે આ સિગ્નલને ગ્રીન લાઇટ તરીકે ધ્યાનમાં લઈ શકે છે.

બિઅરીશ (નેગેટિવ) ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલ
બુલિશ ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલની વિપરીત, જ્યારે RSI ઓછું હોય ત્યારે બેરિશ જોવામાં આવે છે, અને કિંમત વધુ હોય છે. ફરીથી, આ પ્રક્રિયા જેટલી વધુ પુનરાવર્તનશીલ છે, આગામી બેરિશ સિગ્નલ તેટલી મજબૂત હશે. આ એક અન્ય ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ છે જે RSI અને કિંમતની ગતિવિધિઓ બંનેને ધ્યાનમાં લેવાના મહત્વની પુષ્ટિ કરે છે અને તેમાંથી કોઈને એકલગ કરીને વિશ્લેષણ કરતું નથી.

નકારાત્મક તફાવતની હાજરી સૂચવે છે કે વેપારીને વેપાર કરેલી સંપત્તિની કિંમતોમાં ટૂંકા ગાળાનો અસ્વીકાર થવો જોઈએ. તકનીકી વિશ્લેષકો સૂચવે છે કે જ્યારે તમારે વેચાણ કરવું જોઈએ ત્યારે બહેતર સંકેત મેળવવા માટે તેને ઓવરબોટ સિગ્નલ સાથે જોડે.

8.7 વાસ્તવિક જીવન અરજી

કેટલીક વખત અન્ય તકનીકી સૂચકો અને આરએસઆઈ ટ્રેન્ડની ઘટનાની પુષ્ટિ કરવા માટે યોગ્ય રીતે ગોઠવવામાં આવતા નથી. આ પરિસ્થિતિમાં- RSI ને અર્થઘટન કરવાની અન્ય રસપ્રદ રીત છે. નીચેના બે પરિસ્થિતિઓની કલ્પના કરો:

પરિસ્થિતિ 1) એક સ્ટૉક જે સતત અપટ્રેન્ડમાં છે (યાદ રાખો કે અપટ્રેન્ડ થોડા દિવસોથી થોડા વર્ષ સુધી રહી શકે છે) RSI લાંબા સમય સુધી ઓવરબાઇટ રીજનમાં અટકે રહેશે, અને આનું કારણ છે કે RSI 100 સુધી બાધ્ય છે. તે 100 થી વધુ ન હોઈ શકે. પરિવર્તનશીલ રીતે વેપારી ટૂંકી તકો પર ધ્યાન આપશે, પરંતુ બીજી તરફ, સ્ટૉક અલગ કક્ષામાં રહેશે.

પરિસ્થિતિ 2)એક સ્ટૉક જે સતત ડાઉનટ્રેન્ડમાં છે, આરએસઆઈ ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્રમાં અટકી જશે કારણ કે તે 0. સુધી ઓછી છે તે 0. કરતાં વધુ નહીં હોઈ શકે, આ કિસ્સામાં વેપારી તકો ખરીદવા જોઈશું, પરંતુ સ્ટૉક ઓછું થઈ જશે.

આનાથી આપણે શાસ્ત્રીય અર્થઘટન ઉપરાંત ઘણી અલગ રીતોમાં આરએસઆઈની અર્થઘટના કરી શકીએ છીએ -

• જો આરએસઆઈ લાંબા સમય સુધી ખરીદેલ ક્ષેત્રમાં નક્કી કરવામાં આવે છે, તો ટૂંકા ગાળાના બદલે તકો ખરીદવાનું જુઓ. આરએસઆઈ વધારે સકારાત્મક ગતિને કારણે લાંબા સમય સુધી ખરીદેલ ક્ષેત્રમાં રહે છે.
• જો આરએસઆઈ લાંબા સમય સુધી ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્રમાં નક્કી કરવામાં આવે છે, તો ખરીદવાને બદલે તકો વેચવા માટે જુઓ. વધારાના નકારાત્મક ગતિને કારણે આરએસઆઈ લાંબા સમય સુધી ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્રમાં રહે છે
• જો આરએસઆઈ મૂલ્ય લાંબા સમયગાળા પછી ઓવરસોલ્ડ મૂલ્યથી દૂર થવાનું શરૂ કરે છે, તો તકો ખરીદવાની તક શોધો. ઉદાહરણ તરીકે, RSI લાંબા સમય પછી 30 થી વધુ ચાલે છે એટલે કે સ્ટૉક નીચે જઈ ગયું હોઈ શકે છે, તેથી લાંબા સમય સુધી ચાલવાનો કેસ રહેશે.
• જો આરએસઆઈ મૂલ્ય લાંબા સમયગાળા પછી અતિક્રમણ મૂલ્યથી દૂર થવાનું શરૂ કરે છે, તો તકો વેચવાની તક શોધો. ઉદાહરણ તરીકે, આરએસઆઈ લાંબા સમય પછી 70 થી નીચે વધી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે સ્ટૉક ટૉપ આઉટ થઈ શકે છે, તેથી ટૂંકા માટેનો કેસ.

8.8 સ્ટોચેસ્ટિક્સ

સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર ચાર્ટ તમને ફાઇનાન્શિયલ એસેટની કિંમતમાં ગતિને ઓળખવાની મંજૂરી આપે છે. આ સૂચકના મુખ્ય ભાગમાં સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર ફોર્મ્યુલા છે. તે તાજેતરની ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમતોની સુરક્ષાની અંતિમ કિંમતની તુલના કરે છે. ત્યારબાદ તમે તેને 0 અને 100 વચ્ચેના આંકડામાં રૂપાંતરિત કરો છો જે વાસ્તવિક સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર મૂલ્ય છે.

એક તરફ, સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટર ઉપરની તરફ અને નીચે બંને તરફના ગતિનું સૂચક છે. બીજી બાજુ, કેટલાક વેપારીઓ તેને ઓવરબોટ અને ઓવરસોલ્ડ કિંમતોના સૂચક તરીકે જોઈ શકે છે. બંને સિદ્ધાંતમાં સાચી છે. મહત્વપૂર્ણ તફાવત એ છે કે તમે તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીમાં ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો.

સ્ટોકાસ્ટિક ઑસિલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટરની પાછળની મૂળભૂત કલ્પના ગતિશીલ છે. તે તમને સંપત્તિની કિંમતની ગતિને દેખરેખ રાખવાની ક્ષમતા આપે છે. આમ કરવાથી તમને જોઈ શકે છે કે તાજેતરની ઉચ્ચ અને નીચેની તુલનામાં તે સંભવિત રીતે ઓવરસોલ્ડ છે કે ઓવરબોર્ડ છે. જો કે, તેમાં એક સંભવિત અવરોધ છે.

એક સરળ ઉદાહરણ

આકાશમાં રૉકેટ ફાયર કરવાના ઉદાહરણને ચિત્રિત કરો. તે ફક્ત અચાનક જ બંધ થઈ જશે નહીં અને ફયુલમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી તરત જ પૃથ્વી પર પાછા ફરશે. ફેડિંગ મોમેન્ટમ તેને ખૂબ જ ઝડપથી વધારવાનું ચાલુ રાખશે. જો કે, જ્યારે સકારાત્મક ગતિ આખરે સમાપ્ત થાય છે, ત્યારે રૉકેટ બદલાઈ જશે અને પૃથ્વી તરફ પાછા આવશે. પરિણામસ્વરૂપે, તે માર્ગ સાથે નવું ગતિ બનાવે છે. આ સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર પાછળનો વિચાર છે. તાજેતરની ઊંચાઈ અને તુલના માટે ઓછી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને, તમારે ગતિમાં ફેરફારને ઓળખવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ. તે પરિણામ ચાર્ટ્સમાં પણ દેખાવું જોઈએ.

એક સામાન્ય સહમતિ છે કે જ્યારે સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટરનું સ્તર 20 થી નીચે આવે છે, ત્યારે તે સંપત્તિને ઓવરસોલ્ડ સૂચવે છે. દરમિયાન, જો તે 80 થી વધુ હતું, તો તે સૂચવે છે કે સંપત્તિ ખરીદી કરવામાં આવે છે. ચાલો અમારા મધ્ય-મૂલ્ય તરીકે 50 લઈએ. સિદ્ધાંતમાં, સકારાત્મક ગતિ લાઇનથી વધુ છે, જ્યારે નકારાત્મક ગતિ તેનાથી નીચે છે.

સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર ફોર્મ્યુલા

C= તાજેતરની સમાપ્તિ કિંમત

L14 = છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં ટ્રેડ કરેલી સૌથી ઓછી કિંમત

H14 = છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં ટ્રેડ કરેલ સૌથી વધુ કિંમત

%K = સ્ટોકેસ્ટિક ઇન્ડિકેટરનું વર્તમાન મૂલ્ય ટકાવારી તરીકે

ચાલો એક ઉદાહરણ લઈએ- ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો માનીએ બ્રિટાનિયામાં નીચેના સ્તર છે

વર્તમાન સ્તર = 3555

ઓછું પૉઇન્ટ છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રો = 3430

હાઇ પૉઇન્ટ છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રો = 3800

તેથી ગણતરી નીચે મુજબ છે:-

3500-3430/3800-3430 = 125/370

(125/370) x 100 = 33%

તેથી, સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટર ઇન્ડિકેટર મુજબ, બ્રિટાનિયામાં નબળા ગતિ છે અને તે સંભવિત રીતે "ઓવરસોલ્ડ" પ્રદેશમાં છે. ઘણા લોકો આને 14 ટ્રેડિંગ સત્રોના આધારે સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર ઇન્ડિકેટર ગણતરી તરીકે વર્ગીકૃત કરશે.

સારાંશમાં,

• સામાન્ય રીતે, 80 થી વધુ વિસ્તાર એક ખરીદેલ ક્ષેત્રને સૂચવે છે, જ્યારે 20 થી નીચેના વિસ્તારને ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્ર માનવામાં આવે છે.
• જ્યારે ઓસિલેટર 80 લેવલથી વધુ હોય ત્યારે સેલ સિગ્નલ આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ 80 થી નીચે પાર થાય છે.

તેનાથી વિપરીત, જ્યારે ઓસિલેટર 20 થી ઓછું હોય ત્યારે ખરીદીનું સિગ્નલ આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ 20 થી વધુ પાર થાય છે.