ટેક્નિકલ ટ્રેન્ડિંગ ઇન્ડિકેટરને વિગતવાર સમજવું

7.1. પરિચય

ચાર્ટ્સમાં હંમેશા કહેવા માટે એક વાર્તા હોય છે. જો કે, સમયાંતરે તે ચાર્ટ એવી ભાષા બોલી શકે છે જે તમે સમજી શકતા નથી અને તમને અર્થઘટનકાર તરફથી થોડી મદદની જરૂર પડી શકે છે. ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ માર્કેટના અર્થઘોષકો છે. તેઓ કિંમતની માહિતી જુએ છે અને તેને સરળ, વાંચવા માટે સરળ સિગ્નલમાં અનુવાદ કરે છે જે તમને સ્ટૉક ક્યારે ખરીદવું અને ક્યારે વેચવું તે નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ ગાણિતિક સમીકરણો પર આધારિત છે જે એક મૂલ્ય ઉત્પન્ન કરે છે જે પછી તમારા ચાર્ટ પર પ્લોટ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મૂવિંગ એવરેજ ભૂતકાળમાં સ્ટૉકની સરેરાશ કિંમતની ગણતરી કરે છે અને તમારા ચાર્ટ પર એક બિંદુને પ્લોટ કરે છે. જેમ જેમ તમારું સ્ટૉક ચાર્ટ આગળ વધે છે, તેમ તેની અપડેટ કરેલી કિંમતની માહિતીના આધારે સરેરાશ પ્લોટ નવા પૉઇન્ટને ખસેડવું. આખરે, મૂવિંગ એવરેજ તમને એક સરળ સંકેત આપે છે કે કયા ડાયરેક્શન સ્ટૉક ખસેડી રહ્યું છે.

દરેક ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર અનન્ય માહિતી પ્રદાન કરે છે. કોઈને મળશે કે તમારા ટ્રેડિંગ વ્યક્તિત્વના આધારે કોઈ કુદરતી રીતે ચોક્કસ તકનીકી સૂચકો તરફ આગળ વધે છે, પરંતુ તમારા નિકાલ પર તમામ તકનીકી સૂચકોથી પરિચિત થવું મહત્વપૂર્ણ છે. ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર સાથે સંકળાયેલી એક નબળાઈ વિશે પણ જાણ હોવી જોઈએ: કારણ કે ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર ઐતિહાસિક કિંમતના ડેટાને જુએ છે, તેમને ભવિષ્ય વિશે ચોક્કસ કંઈપણ જાણવાની ગેરંટી નથી.

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટરને નીચેની કેટેગરીમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે:

1. પ્રચલિત સૂચકો
2. ઑસ્સિલેટિંગ ઇન્ડિકેટર્સ

પ્રચલિત સૂચકો

પ્રચલિત સૂચકો, જેમ તેમના નામ સૂચવે છે, કરન્સી જોડીના ટ્રેન્ડને ઓળખો અને અનુસરો. જ્યારે કરન્સી પેયર્સ ટ્રેન્ડિંગ હોય ત્યારે ફોરેક્સ ટ્રેડર્સ તેમના મોટાભાગના પૈસા કમાવે છે. તેથી, કરન્સી પેર ક્યારે પ્રચલિત છે અને જ્યારે તે એકીકૃત કરી રહ્યું છે તે નક્કી કરવા માટે તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે ટ્રેન્ડ શરૂ થયા પછી ટૂંક સમયમાં તમારા ટ્રેડ દાખલ કરી શકો છો અને ટ્રેન્ડ સમાપ્ત થયા પછી તરત જ બહાર નીકળી શકો છો, તો તમે ખૂબ જ સફળ થશો.

ચાલો નીચેના ટ્રેન્ડિંગ ઇન્ડિકેટર પર એક નજર કરીએ:

1. મૂવિંગ એવરેજ
2. બોલિંગર બૅન્ડ્સ

7.2 મૂવિંગ એવરેજ

સમજાવ્યા મુજબ, આ સૌથી મૂળભૂત પ્રચલિત સૂચક છે. તેઓ તમને બતાવે છે કે સ્ટૉકની દિશા શું ચાલી રહી છે અને જ્યાં સમર્થન અને પ્રતિરોધના સંભવિત સ્તર હોઈ શકે છે - ખસેડવાની સરેરાશ પોતાને સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ બંને તરીકે સેવા આપી શકે છે.

મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ - મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેન્ડિંગ કરન્સી જોડીઓ માટે ઉપયોગી ટ્રેડિંગ સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે.

• એન્ટ્રી સિગ્નલ-જ્યારે અપ-ટ્રેન્ડિંગ મૂવિંગ એવરેજને હિટ કર્યા પછી અપ-ટ્રેન્ડિંગ કરન્સી પેર બૅકઅપ થાય છે, અથવા જ્યારે ડાઉન-ટ્રેન્ડિંગ મૂવિંગ એવરેજને હિટ કર્યા પછી ડાઉન-ટ્રેન્ડિંગ કરન્સી પેર બાઉન્સ થાય છે.
• એક્ઝિટ સિગ્નલ-જ્યારે તમે અપ-ટ્રેન્ડિંગ સ્ટૉક પર ટ્રેડ કરો છો, ત્યારે મૂવિંગ એવરેજથી નીચે સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો. જ્યારે મૂવિંગ એવરેજ વધે છે, ત્યારે મૂવિંગ એવરેજ સાથે તમારા સ્ટૉપ લૉસને ઉપર ખસેડો.

જો સ્ટૉક ક્યારેય મૂવિંગ એવરેજથી પૂરતું તૂટી જાય છે, તો તમારું સ્ટૉપ લૉસ તમને તમારા ટ્રેડમાંથી બહાર કાઢશે. જ્યારે તમે ડાઉન-ટ્રેન્ડિંગ સ્ટૉક પર ટ્રેડ કરો છો, ત્યારે મૂવિંગ એવરેજથી વધુ સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો. મૂવિંગ એવરેજ ઘટી જાય છે, ત્યારે મૂવિંગ એવરેજ સાથે તમારા સ્ટૉપ લૉસને નીચે ખસેડો. જો સ્ટૉક ક્યારેય મૂવિંગ એવરેજથી પૂરતું તૂટી જાય, તો તમારું સ્ટૉપ લૉસ તમને તમારા ટ્રેડમાંથી બહાર કાઢશે.

7.3 બોલિંગર બેન્ડ્સ

જ્હોન બોલિંગર દ્વારા બનાવેલ બોલિંગર બૅન્ડ્સ એક ટ્રેન્ડિંગ ઇન્ડિકેટર છે જે તમને બતાવી શકે છે કે માત્ર કરન્સી પેર કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે પરંતુ સ્ટૉકની અસ્થિર કિંમતની હિલચાલ કેટલી છે. બોલિંગર બેન્ડમાં બે બે બે બેન્ડનો સમાવેશ થાય છે- એક અપર બેન્ડ અને લોઅર બેન્ડ- અને મૂવિંગ એવરેજ અને સામાન્ય રીતે ચાર્ટની કિંમતની હિલચાલની ટોચ પર પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

બોલિંગર બેન્ડનું નિર્માણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે

બોલિંગર બેન્ડ સામાન્ય રીતે 20-સમયગાળાની મૂવિંગ એવરેજ પર આધારિત હોય છે. આ મૂવિંગ એવરેજ બે બે બે બે બેન્ડના મધ્યમાં ચાલે છે. અપર બેન્ડ 20-પીરિયડ મૂવિંગ એવરેજથી વધુ બે સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિયેશન પ્લોટ કરેલ છે. લોઅર બેન્ડને 20- પીરિયડ મૂવિંગ એવરેજથી નીચે બે સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન એ એક આંકડાકીય શબ્દ છે જે માપે છે કે વિવિધ ક્લોઝિંગ કિંમતો સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતથી કેટલી દૂર હોય છે. તેથી 20-સમયની બોલિંગર બેન્ડ તમને જણાવે છે કે છેલ્લા 20 સમયગાળા દરમિયાન બંધ ભાવની શ્રેણી કેટલી વિશાળ અથવા અસ્થિર છે. વધુ અસ્થિર સ્ટૉક, વ્યાપક બેન્ડ હશે. ઓછું વોલેટાઇલ સ્ટૉક, સંકુચિત બેન્ડ હશે.

7.4. બજારની અસ્થિરતાને માપવી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે

સારું, એક માટે, અસ્થિર બજારો વધુ પ્રવૃત્તિ વિના કરતાં વધુ ટ્રેડિંગની તકો પ્રદાન કરે છે. વધુ મહત્વપૂર્ણ રીતે, વોલેટિલિટી ઘણીવાર માર્કેટની દિશાની આગાહી કરી શકે છે અને તે તેના પરફોર્મન્સનું માપ છે.

2011 માં, ક્રેસ્ટમોન્ટ રિસર્ચએ વોલેટિલિટી અને માર્કેટ પરફોર્મન્સ વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધનો અભ્યાસ કર્યો. તેના વિશ્લેષણ માટે, ક્રિસમોન્ટ દરેક દિવસ માટે સરેરાશ શ્રેણીનો ઉપયોગ કરીને એસ એન્ડ પી 500 ની વોલેટિલિટીને માપે છે. અભ્યાસના અંતે, તેઓએ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો હતો કે ઉચ્ચ અસ્થિરતા ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટની ઉચ્ચ સંભાવનાને દર્શાવે છે. તુલનામાં, ઓછી અસ્થિરતા વધતા બજારની ઉચ્ચ સંભાવનાને દર્શાવે છે.

હવે બોલિંગર બેન્ડની ગણતરીને સમજવા માટે એક ઉદાહરણ લઈએ:

ઉદાહરણ તરીકે, બ્રિટાનિયા ના શેર, જો 20 દિવસનો SMA 3600 છે, અને SD 75 (અથવા 0.96%) છે, તો +2 SD 3600 + (75*2) = 3750 હશે. તેવી જ રીતે, એક -2 SD સૂચવે છે કે આપણે SD ને 2 થી ગુણાકાર કરીએ છીએ અને તેને સરેરાશમાંથી બાદ કરીએ છીએ. 3600 – (2*75) = 3450.

હવે અમારી પાસે બીબીના ઘટકો છે:

20 દિવસ એસએમએ = 3600
અપર બેન્ડ = 3450
લોઅર બેન્ડ = 3750

આંકડાકીય રીતે કહીએ તો, વર્તમાન બજાર કિંમત 3600 ની સરેરાશ કિંમતની આસપાસ હોવી જોઈએ. જો કે, જો વર્તમાન માર્કેટ કિંમત લગભગ 3650 હોય, તો તેને સરેરાશ સંબંધિત ખર્ચાળ માનવામાં આવે છે. તેથી કિંમત તેની સરેરાશ કિંમત સુધી પાછી વધશે એવી અપેક્ષા સાથે શોર્ટિંગની તકો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.

તેથી વેપાર 3600 ના લક્ષ્ય સાથે 3650 પર વેચવાનો રહેશે.

તેવી જ રીતે, જો વર્તમાન માર્કેટ કિંમત લગભગ 3450 હોય, તો તેને સરેરાશ કિંમતો સંબંધિત સસ્તા માનવામાં આવે છે. તેથી, કિંમતો તેની સરેરાશ કિંમત સુધી વધશે એવી અપેક્ષા રાખવા માટે ખરીદીની તકોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

તેથી વેપાર 3600 ના લક્ષ્ય સાથે 3450 પર ખરીદવાનો રહેશે. ઉચ્ચ અને નીચલા બેન્ડ ટ્રેડ શરૂ કરવા માટે ટ્રિગર તરીકે કાર્ય કરે છે.

બોલિંગર બેન્ડ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ

બોલિંગર બેન્ડ્સ એકીકૃત કરી રહેલા શેરો માટે ઉપયોગી બ્રેકઆઉટ સિગ્નલ્સ પ્રદાન કરે છે.

• એન્ટ્રી સિગ્નલ - જ્યારે બૅન્ડ્સ વ્યાપક થાય છે અને એકીકરણના સમયગાળા પછી વિપરીત દિશાઓમાં ખસેડવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તમે જ્યારે બૅન્ડ્સ વ્યાપક થવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે દિશામાં ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરી શકો છો.
• એક્ઝિટ સિગ્નલ - જ્યારે બેન્ડ સ્ટૉકની કિંમતને બ્રેકઆઉટ ટર્નથી દૂર કરે છે અને સ્ટૉકની વર્તમાન કિંમત તરફ પાછા જવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે જો ટ્રેન્ડ રિવર્સ થાય તો તમને ટ્રેડમાંથી બહાર લઈ જવા માટે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો.