मार्जिन कैलकुलेटर

भविष्य और विकल्पों को ट्रेड करने में रुचि रखते हैं? शुरू करने से पहले, आपको अपने ब्रोकर के साथ एक सुरक्षा उपाय के रूप में कुछ पैसे अलग करने की आवश्यकता होगी. आइए समझते हैं कि यह पैसा क्या है और आपको F&O ट्रेडिंग के लिए कितनी आवश्यकता है. चाहे आप कैश, करेंसी या कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हों, हमारा ऑनलाइन टूल इसे स्पष्ट करता है और आपको एक मजबूत इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद करता है.

जब आप भविष्य और विकल्पों का व्यापार करते हैं, तो आपको अपने ब्रोकर को कुछ पैसे (मार्जिन) देना होगा. यह जोखिमों से बचाने के लिए सुरक्षा जमा की तरह है. मार्जिन कैलकुलेटर एक सहायक ऑनलाइन उपकरण है. यह पता लगाता है कि आपको अपने व्यापार के लिए कितना मार्जिन चाहिए. इसका उपयोग करना आसान हैः बस कुछ विवरणों में टाइप करें, जैसे कि एक्सचेंज, ट्रेड का प्रकार, कंपनी का नाम, शेयर मूल्य और कितने डेरिवेटिव आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं. इससे आपको अपने ट्रेड और लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिल सकती है.

VaR is a method that assesses the likelihood that an asset or group of assets (such as a share or a portfolio of a few shares) will lose value based on a statistical analysis of past price patterns and volatilities. Three elements make up a VaR statistic: a time frame, a level of confidence, and a loss amount (or loss percentage).

आइए, Var के आइडिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण देखें:

आइए कहते हैं कि आपने एक कॉर्पोरेशन में स्टॉक खरीदा है. इसमें वर्तमान में ₹50 लाख का मार्केट वैल्यू है. बेशक, हमारे पास कोई विचार नहीं है कि इन शेयरों की मार्केट वैल्यू अगले दिन होगी.

वार विधि का उपयोग करके, अगर 99% आत्मविश्वास पर 1-दिन का वैर रु. 4 लाख है, तो आप इन शेयरों को होल्ड कर सकते हैं. इससे पता चलता है कि आप 99% निश्चितता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं, कि नियमित ट्रेडिंग स्थितियों के तहत भी, अगले दिन के दौरान शेयरों की कीमत ₹4 लाख से अधिक नहीं होगी.
कंपनियों को शेयर ट्रेडिंग और लिक्विडिटी की फ्रिक्वेंसी के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (अर्थात, वार मार्जिन रेट निर्धारित करने के लिए स्क्रिप की कीमत को कितना बड़ा खरीद या विक्रय ऑर्डर प्रभावित करता है).

कैलकुलेटर विभिन्न प्रकार के मार्जिन की गणना करता है, जिसमें शामिल हैं:

स्पैन मार्जिन: स्पैन, जोखिम के मानकीकृत पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए छोटा, ट्रेड शुरू होने पर स्टॉक ब्रोकरों द्वारा एकत्रित प्रारंभिक मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता है. यह एक ट्रेडिंग दिन के भीतर अधिकतम संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन करके निर्धारित किया जाता है. 

एक्सपोज़र मार्जिन: यह एक मार्जिन है जो स्टॉक ब्रोकर नियमित स्पैन मार्जिन के ऊपर शुल्क ले सकते हैं. वे अप्रत्याशित मार्केट स्विंग से जोखिमों को कवर करने के लिए ऐसा करते हैं.

जोखिम पर मूल्य (VaR) मार्जिन: किसी एसेट में संभावित नुकसान को ऑफसेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज इस मार्जिन को एकत्र करते हैं. जोखिम पर मूल्य किसी एसेट के ऐतिहासिक मूल्य और अस्थिरता डेटा के अध्ययन के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जो उसके मूल्य में गिरावट की संभावना को दर्शाता है.

एक्स्ट्रीम लॉस मार्जिन: इस मार्जिन की गणना की जाती है, जिसमें वार मार्जिन से परे होने वाले नुकसान शामिल हो सकते हैं. इसे निम्नलिखित दो मूल्यों में से बड़ा माना जाता है: एसेट की पोजीशन वैल्यू का 5% या दैनिक लॉगरिथमिक रिटर्न के मानक विचलन का 1.5 गुना.
 

मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें इस बारे में चरण-दर-चरण गाइड यहां दिया गया है;

● यह निर्णय लेकर शुरू करें कि आप भविष्य या विकल्पों में ट्रेड करना चाहते हैं.
● अगला कॉन्ट्रैक्ट का नाम दर्ज करें, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स50 या कोई अन्य स्टॉक जो आपको रुचि देता है.
● क्वांटिटी फील्ड में आप ट्रेड करना चाहते हैं उस क्वांटिटी को दर्ज करें.
● अपनी ट्रेडिंग पसंद के आधार पर या तो खरीदें या बेचें.

इन विवरण प्रदान करने के बाद, कैलकुलेटर आपको मार्जिन आवश्यकता प्रदान करेगा.

भविष्य और विकल्पों में ट्रेडिंग अनुभव के लिए मार्जिन आवश्यकताओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है. 
 

फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) में ट्रेडिंग करते समय, आपको ट्रेड शुरू करने से पहले अपने ब्रोकर को मार्जिन का भुगतान करना होगा, चाहे आप खरीद रहे हों या बेच रहे हों. यह मार्जिन मार्केट के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले संभावित जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है. 

F&O मार्जिन कैलकुलेटर F&O मार्जिन को निर्धारित करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार करते हैं:

● ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए: ऑप्शन प्रीमियम + अन्य डिलीवरी मार्जिन.
● विकल्प और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए: SPAN + एक्सपोज़र मार्जिन + कोई अन्य डिलीवरी या एक्सचेंज लेविड मार्जिन.

मार्जिन की गणना एक जटिल प्रक्रिया है, हालांकि आप ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग करके आसानी से अपनी मार्जिन आवश्यकता की गणना कर सकते हैं. ये कैलकुलेटर आसान तरीके से काम करते हैं और आपके इनपुट के आधार पर परिणाम जनरेट करते हैं.
 

ट्रेड करने से पहले, ट्रेडर NSE इक्विटी डेरिवेटिव/कमोडिटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में आवश्यक मार्जिन (कैपिटल) की गणना करने के लिए स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं.
स्पैन का लक्ष्य फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रत्येक सदस्य के पोर्टफोलियो के समग्र जोखिम को निर्धारित करना है.

समय पर किसी विशेष क्षण पर विकल्प का मूल्य पारंपरिक मूल्य मॉडल में तीन तत्वों द्वारा सीधे प्रभावित होता है:

● फंडामेंटल मार्केट वैल्यू
● अंतर्निहित इंस्ट्रूमेंट की अस्थिरता की (वैरिएबिलिटी)
● समाप्ति तिथि

पोर्टफोलियो के अंदर आयोजित फ्यूचर और ऑप्शन की वैल्यू इन वेरिएबल के परिणामस्वरूप उतार-चढ़ाव करेगी. सबसे अधिक नुकसान को निर्धारित करने के लिए एक दिन से अगले दिन तक पोर्टफोलियो बना सकता है, स्पैन अंतर्निहित कीमतों और अस्थिरताओं में संभावित परिवर्तनों के परिदृश्य बनाता है. मार्जिन (कैपिटल) की आवश्यकता इस एक दिन के नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त स्तर पर सेट की जाती है.

5paisa ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग करने के लाभ:

● यह आपको F&O मार्जिन को आसानी से और तेज़ कैलकुलेट करने में मदद करता है
● यह मुफ्त है