मार्जिन कॅल्क्युलेटर

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग करण्यात स्वारस्य आहे का? सुरू करण्यापूर्वी, तुम्हाला सुरक्षा उपाय म्हणून तुमच्या ब्रोकरसह काही पैसे काढून टाकणे आवश्यक आहे. चला हे पैसे कशासाठी आहेत आणि एफ&ओ ट्रेडिंगसाठी तुम्हाला किती आवश्यक आहे हे समजून घेऊया. तुम्ही कॅश, करन्सी किंवा कमोडिटीमध्ये ट्रेडिंग करत असाल, आमचे ऑनलाईन टूल स्पष्ट करते आणि तुम्हाला मजबूत इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन तयार करण्यास मदत करते.

जेव्हा तुम्ही फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेड करता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या ब्रोकरला काही पैसे (मार्जिन) देणे आवश्यक आहे. जोखीमांपासून संरक्षण करण्यासाठी हे सुरक्षा डिपॉझिट सारखे आहे. मार्जिन कॅल्क्युलेटर हे ऑनलाईन टूल उपयुक्त आहे. तुमच्या ट्रेडसाठी तुम्हाला किती मार्जिनची आवश्यकता आहे हे जाणून घेते. हे वापरणे सोपे आहे: एक्सचेंज, ट्रेडचा प्रकार, कंपनीचे नाव, शेअर किंमत आणि तुम्ही खरेदी किंवा विक्री करत असलेले किती डेरिव्हेटिव्ह यासारखे काही तपशील टाईप करा. हे तुम्हाला तुमचे ट्रेड्स आणि गोल्स चांगल्या प्रकारे प्लॅन करण्यास मदत करू शकते.

VaR is a method that assesses the likelihood that an asset or group of assets (such as a share or a portfolio of a few shares) will lose value based on a statistical analysis of past price patterns and volatilities. Three elements make up a VaR statistic: a time frame, a level of confidence, and a loss amount (or loss percentage).

चला Var ची कल्पना चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया:

चला सांगूया की तुम्ही कॉर्पोरेशनमध्ये स्टॉक खरेदी केला आहे. सध्या त्याचे बाजार मूल्य ₹50 लाख आहे. अर्थातच, आमच्याकडे या शेअर्सचे बाजार मूल्य पुढील दिवशी काय असेल याची कोणतीही कल्पना नाही.

व्हर पद्धत वापरून, जर 99% आत्मविश्वासात 1-दिवसाचा व्हार ₹4 लाख असेल तर तुम्ही हे शेअर्स धारण करू शकता. यामुळे तुम्ही 99% निश्चिततेसह अंदाज घेऊ शकता की नियमित ट्रेडिंग परिस्थितीतही पुढील दिवसात शेअर्सचे मूल्य ₹4 लाखांपेक्षा जास्त कमी होणार नाही.
कंपन्यांना वार मार्जिन रेट निर्धारित करण्यासाठी शेअर ट्रेडिंग आणि लिक्विडिटीच्या वारंवारतेवर आधारित 3 गटांमध्ये वर्गीकृत केले जाते (म्हणजेच, किती मोठ्या खरेदी किंवा विक्री ऑर्डर स्क्रिपच्या किंमतीवर परिणाम करते, ज्याला "प्रभाव किंमत" म्हणूनही ओळखले जाते).

कॅल्क्युलेटर विविध प्रकारच्या मार्जिनची गणना करते, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे:

स्पॅन मार्जिन: स्पॅन, जोखीमच्या मानकीकृत पोर्टफोलिओ विश्लेषणासाठी लहान, ट्रेडच्या सुरुवातीला स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे गोळा केलेले प्रारंभिक मार्जिनचे प्रतिनिधित्व करते. एका ट्रेडिंग दिवसात जास्तीत जास्त संभाव्य नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध परिस्थितींचे मूल्यांकन करून हे निश्चित केले जाते. 

एक्स्पोजर मार्जिन: हे मार्जिन आहे जे स्टॉक ब्रोकर्स नियमित स्पॅन मार्जिनच्या वर शुल्क आकारू शकतात. ते अनपेक्षित मार्केट स्विंग्समधून जोखीम कव्हर करण्यासाठी हे करतात.

जोखीम मूल्य (VaR) मार्जिन: मालमत्तेमध्ये संभाव्य नुकसान ऑफसेट करण्यासाठी स्टॉक एक्सचेंज या मार्जिनचे संकलन करतात. मालमत्तेचा ऐतिहासिक किंमत आणि अस्थिरता डाटा अभ्यास करून जोखीम मूल्य निर्धारित केले जाते, ज्यामुळे त्याच्या मूल्यात घट होण्याची शक्यता दर्शविली जाते.

अतिरिक्त नुकसान मार्जिन: ही मार्जिन गणना केली जाते ज्यामध्ये वार मार्जिनच्या पलीकडे जाऊ शकते. हे खालील दोन मूल्यांपैकी मोठे म्हणून सेट केले जाते: ॲसेटच्या पोझिशन मूल्याच्या 5% किंवा दैनंदिन लॉगरिदमिक रिटर्नच्या प्रमाणित विचलनाच्या 1.5 पट.
 

मार्जिन कॅल्क्युलेटरचा वापर कसा करावा याविषयी स्टेप गाईड येथे दिले आहे;

● तुम्हाला फ्यूचर्स किंवा ऑप्शनमध्ये ट्रेड करायचा आहे का हे ठरवून सुरू करा.
● पुढे निफ्टी, सेन्सेक्स50 किंवा तुम्हाला स्वारस्य असलेले इतर कोणतेही स्टॉक सारखे काँट्रॅक्टचे नाव एन्टर करा.
● क्वांटिटी फील्डमध्ये तुम्हाला ट्रेड करायचे असलेली क्वांटिटी इनपुट करा.
● तुमच्या ट्रेडिंग प्राधान्यानुसार खरेदी किंवा विक्री निवडा.

एकदा का तुम्ही हे तपशील प्रदान केले की कॅल्क्युलेटर तुम्हाला मार्जिन आवश्यकता प्रदान करेल.

भविष्य आणि पर्यायांमध्ये व्यापाराच्या अनुभवासाठी मार्जिन आवश्यकतांविषयी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 
 

फ्यूचर्स अँड ऑप्शन्स (एफ&ओ) मध्ये ट्रेडिंग करताना, तुम्ही खरेदी करत असाल किंवा विक्री करत असाल तर ट्रेड सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरला मार्जिन देणे आवश्यक आहे. हे मार्जिन मार्केटमधील चढ-उतारांमुळे संभाव्य जोखीमांपासून सुरक्षा जाळी म्हणून काम करते. 

F&O मार्जिन कॅल्क्युलेटर F&O मार्जिन निर्धारित करण्यासाठी विविध घटकांचा विचार करतात:

● ऑप्शन काँट्रॅक्ट्स खरेदी करण्यासाठी: ऑप्शन प्रीमियम + इतर डिलिव्हरी मार्जिन.
● पर्याय आणि फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स विक्रीसाठी: SPAN + एक्सपोजर मार्जिन्स + इतर कोणतीही डिलिव्हरी किंवा एक्सचेंज लेव्हीड मार्जिन्स.

मार्जिनची गणना एक जटिल प्रक्रिया आहे, तथापि तुम्ही ऑनलाईन मार्जिन कॅल्क्युलेटर वापरून तुमच्या मार्जिन आवश्यकतेची सहजपणे गणना करू शकता. हे कॅल्क्युलेटर एक सोपी पद्धत वापरतात आणि तुमच्या इनपुटवर आधारित परिणाम निर्माण करतात.
 

ट्रेड करण्यापूर्वी, ट्रेडर्स NSE इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह/कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह आणि करन्सी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये आवश्यक मार्जिन (कॅपिटल) कॅल्क्युलेट करण्यासाठी स्पॅन मार्जिन कॅल्क्युलेटरचा वापर करू शकतात.
फ्यूचर्स आणि ऑप्शन काँट्रॅक्ट्सच्या प्रत्येक सदस्याच्या पोर्टफोलिओचा एकूण जोखीम निर्धारित करणे हे स्पॅनचे ध्येय आहे.

पारंपारिक किंमतीच्या मॉडेल्समध्ये विशिष्ट क्षणात पर्यायाचे मूल्य थेट तीन घटकांद्वारे प्रभावित केले जाते:

● मूलभूत बाजार मूल्य
● अंतर्निहित साधनाच्या अस्थिरतेची (परिवर्तनीयता)
● समाप्ती तारीख

पोर्टफोलिओमध्ये आयोजित भविष्य आणि पर्यायांचे मूल्य या परिवर्तनांमुळे चढउतार होईल. सर्वात जास्त नुकसान निर्धारित करण्यासाठी पोर्टफोलिओ एका दिवसापासून पुढील पर्यंत टिकून राहू शकते, स्पॅन अंतर्निहित किंमती आणि अस्थिरतेमध्ये संभाव्य बदलांचे परिस्थिती तयार करते. त्यानंतर मार्जिन (कॅपिटल) आवश्यकता ही एक-दिवसीय नुकसान कव्हर करण्यासाठी पुरेशी लेव्हलवर सेट केली जाते.

5paisa ऑनलाईन मार्जिन कॅल्क्युलेटर वापरण्याचे लाभ:

● हे तुम्हाला F&O मार्जिन सहजपणे आणि त्वरित कॅल्क्युलेट करण्यास मदत करते
● ते मोफत आहे