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आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
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आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
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5 वर्ष
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें
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NAV
505.35
19 मई 2026
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0.17%
1 दिन
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17.69%
3Y CAGR रिटर्न
ध्यान दें: दिखाए गए डेटा डायरेक्ट प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल नियमित प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.
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तुलना करें
-
₹ 100
न्यूनतम SIP -
₹ 1000
न्यूनतम लंपसम -
1.21%
व्यय अनुपात -
59,588 करोड़
फंड का आकार -
13 वर्ष
फंड की आयु
रिटर्न और रैंक (19 मई 2026 तक)
- 1वर्षीय रिटर्न
- 3वर्षीय रिटर्न
- 5वर्षीय रिटर्न
- अधिकतम रिटर्न
- ट्रेलिंग रिटर्न
- -0.52%
- 17.69%
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- 17.55
- 4.52अल्फा
- 3.71SD
- 0.83बीटा
- 0.78शार्प
- एग्जिट लोड
- 1.00% - अगर आवंटन की तिथि से 12 महीनों तक की अवधि के लिए राशि रिडीम या स्विच आउट की मांग की जाती है. शून्य - अगर आवंटन की तिथि से 12 महीनों से अधिक की अवधि के लिए राशि रिडीम या स्विच आउट की मांग की जाती है.
- कर प्रभाव
- एक वर्ष के भीतर रिडीम किए गए रिटर्न पर 20% टैक्स लगाया जाता है, जबकि जिन लोगों को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है, उन पर प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है.
मुख्य रूप से वैल्यू स्टॉक के अच्छे विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन के कॉम्बिनेशन के माध्यम से रिटर्न जनरेट करना. हालांकि, इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट उद्देश्य को प्राप्त करने का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती है.
कम
कम से कम
मध्यम मध्यम मध्यम रूप से
अधिक अधिक बहुत
अधिक
मध्यम मध्यम मध्यम रूप से
अधिक अधिक बहुत
अधिक
- पता :
- वन BKC, A-विंग, 13th फ्लोर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051
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- संपर्क करें :
- +91022 26525000
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- ईमेल ID :
- enquiry@icicipruamc.com
अन्य कैलकुलेटर
एफएक्यू
आयसीआयसीआय प्रु वैल्यू फंड - डायरेक्ट ( जि ) ने शुरूआत से ही 20.10% डिलीवर किया है
आयसीआयसीआय प्रु वैल्यू फंड का एनएवी - डायरेक्ट (G) 19 मई 2026 तक ₹479.81 है
आयसीआयसीआय प्रु वैल्यू फंड का एक्सपेंस रेशियो - डायरेक्ट (G) 19 मई 2026 तक 1.21 % है
आयसीआयसीआय प्रु वैल्यू फंड का एयूएम - 19 मई 2026 तक डायरेक्ट ( जि ) 42669.1 करोड़
आयसीआयसीआय प्रु वैल्यू फंड की न्यूनतम एसआईपी राशि - डायरेक्ट ( जि ) 100 है
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) की टॉप स्टॉक होल्डिन्ग्स हैं
- एचडीएफसी बैंक - 9.18%
- आईसीआईसीआई बैंक - 8.44%
- इन्फोसिस - 5.98%
- आईटीसी - 5.30%
- ट्रेप्स - 5.28%
टॉप सेक्टर आईसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने इनमें निवेश किया है
- बैंक - 19.33%
- फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक - 9.16%
- आईटी-सॉफ्टवेयर - 8.6%
- क़र्ज़ - 8.14%
- पेट्रोलियम प्रोडक्ट - 7.77%