એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹125.72 હિટ કરે છે; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 19.73% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹125.72 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.61% વધારે છે.
• લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં 4.10% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 19.73% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 16.91% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• 0.69% ના સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે AUM ₹19,230 કરોડ હતો, જ્યારે જાહેર કરેલા હોલ્ડિંગ્સમાં ફેડરલ બેંક અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ શામેલ છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹125.72 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. 5paisa પ્રાઇમરી કાર્ડમાં 0.61% ની દૈનિક વધારાની જાણ કરવામાં આવી છે.

આ સ્કીમ મિડ-કેપ ઇક્વિટી કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને મુખ્યત્વે મધ્યમ કદના સૂચિબદ્ધ વ્યવસાયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ કંપનીઓ ભારતીય ઇક્વિટી માર્કેટના વિશિષ્ટ સેગમેન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ કોર્પોરેશનોની વિવિધ લિક્વિડિટી અને મૂલ્યાંકન લાક્ષણિકતાઓ છે.

ઐતિહાસિક રિટર્નમાં 4.10% નો એક વર્ષનો લાભ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. 16.91% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.73 % હતું.

આ રિટર્ન વચ્ચેનો તફાવત અલગ પરફોર્મન્સ મૂલ્યાંકન સમયગાળાને દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષનો આંકડો પાંચ વર્ષના ઉપાય કરતા વધારે હતો, જો કે આ સ્કીમ પાછળથી કેવી રીતે કાર્ય કરશે તે સ્થાપિત કરતું નથી.

લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોમાં 3.11% પર એન્ટ્રી લેબલ થયેલ C I શામેલ છે. ફેડરલ બેંક 3.06% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ત્યારબાદ 2.70% પર મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ.

સૌર ઉદ્યોગો 2.09% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે સિટી યુનિયન બેંક 2.02% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઉપલબ્ધ હોલ્ડિંગમાં ફાઇનાન્શિયલ સેવાઓ, વિનિમય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વિતરણ પોર્ટફોલિયોને કેટલાક સંદર્ભ આપે છે પરંતુ યોજનાના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રના વજનને સ્થાપિત કરતું નથી.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹19,230 કરોડ હતી, અને પ્રકાશિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 4.76 નો આલ્ફા, 0.97 નો બીટા, 5.32 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.72 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

ફંડની એક્ઝિટ-લોડની માહિતી એલોટમેન્ટના 90 દિવસ અથવા તેના પહેલાં રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ ઑન માટે 1% નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવી છે, તે સમયગાળા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી.

એકસાથે, નવીનતમ એનએવી, ટ્રેલિંગ રિટર્ન, હોલ્ડિંગ્સ અને ખર્ચની માહિતી યોજનાની રિપોર્ટ કરેલી લાક્ષણિકતાઓનો વાસ્તવિક રેકોર્ડ પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.