HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹160.56 સુધી ઘટી; 10.25% પર ટીઆરઇપીએસ

મુખ્ય ટેકઅવે:

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹160.56 પર હતી, જે 0.16% નીચે હતી.
• 11.33% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 15.21% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -3.20 % હતું.
• ટીઆરઇપીએસ 10.25% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.71% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.16% નીચી સપાટીએ ₹160.56 સુધી પહોંચી ગયું છે. આ યોજના આશરે ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.75% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. 

ટ્રેલિંગના સમયગાળા દરમિયાન પ્રદર્શન અસમાન હતું. નવીનતમ એક વર્ષનું રિટર્ન -3.20 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.33 % હતું. વાર્ષિક પાંચ વર્ષનું રિટર્ન 15.21 % પર પહોંચી ગયું છે, જે તેને ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 3.88 ટકા પૉઇન્ટ અને લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નથી 18.41 ટકા પૉઇન્ટ વધારે છે.

ટીઆરઇપીએસ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 10.25% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે તેને સૌથી મોટી એકંદર એન્ટ્રી બનાવે છે પરંતુ સૌથી મોટો ઇક્વિટી સ્ટૉક નથી. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી જે 3.71% છે, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.56%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.25% અને ઇક્લર્ક્સ સર્વિસીસ 3.09% છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત, પાંચ એન્ટ્રીઓ 23.86% હતી, જે 76.14% અન્યત્ર છે.

ઉપલબ્ધ જોખમના પગલાંમાં 5.74 નું આલ્ફા, 5.04 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.98 નું બીટા અને 0.41 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ આંકડાઓ ઐતિહાસિક પોર્ટફોલિયો વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ નોંધાયેલા નાના 0.16% એનએવી હલનચલનથી અલગ છે.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણ કરે છે. તે સમયગાળો પૂર્ણ કર્યા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ વગર, એક વર્ષની અંદર કરવામાં આવેલા લાગુ રિડમ્પશન માટે તેનો ડિસ્ક્લોઝ્ડ એક્ઝિટ લોડ 1% હતો. આ કિસ્સામાં પોર્ટફોલિયો કોન્સન્ટ્રેશન પણ કાળજીપૂર્વક વાંચવું જોઈએ કારણ કે 23.86% ટોચની પાંચ ગણતરીમાં ટીઆરઇપીએસનો સમાવેશ થાય છે; માત્ર સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટીમાં સંબંધિત કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.