ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.3600; 19.27% પર પાંચ વર્ષનું વળતર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.3600 નું ચોક્કસ જાહેર એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• મંજૂર મૂલ્ય સંશોધન રેકોર્ડમાં 6 નવેમ્બર 2026 સુધીમાં પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.27% દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• ફંડના તાજા ડેટામાં આશરે ₹16,131 કરોડ રૂપિયાની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ દર્શાવવામાં આવી છે.
• સાઈ લાઇફ સાયન્સ સૌથી વધુ 5.14% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ ઇટર્નલ અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ મંજૂર વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડ મુજબ, 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.3600 ની ચોક્કસ જાહેર કરેલ એનએવી રેકોર્ડ કરી છે. દૈનિક ટકાવારીમાં ફેરફાર દાખલ કરવામાં આવ્યો નથી કારણ કે ચોક્કસ તારીખનું NAV આસપાસના દિવસના સરખામણી ડેટા કરતાં વધુ વિશ્વસનીય રીતે ચકાસી શકાય છે.

સમાન મૂલ્ય સંશોધન રેકોર્ડમાં 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ 19.27% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણની રકમ બંને ₹100 પર દર્શાવવામાં આવી હતી.

તાજેતરના સહાયક ફંડ ડેટામાં આશરે ₹16,131 કરોડ ની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ દર્શાવવામાં આવી છે, જેમાં ડાયરેક્ટ પ્લાનના બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટમાં લગભગ 0.41% છે. પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં Sai લાઇફ સાયન્સ 5.14% સૌથી મોટી પોઝિશન તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે, ત્યારબાદ 4.38%, આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.98%, અંબર એન્ટરપ્રાઇઝ 3.69% અને કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ 3.42% પર છે. આ પાંચ જાહેર પોઝિશન્સ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 20.61% હિસ્સો ધરાવે છે.

ફંડ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીમાં કામ કરે છે, તેથી અન્ડરલાઇંગ પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે નાના માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં વર્ગીકૃત કંપનીઓ તરફ તૈયાર કરવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત પોઝિશન વજન તેમ છતાં એકંદર પોર્ટફોલિયોનો માત્ર ભાગ રહે છે, જેમાં લિક્વિડિટી અને અન્ય મંજૂર એક્સપોઝર પણ શામેલ હોઈ શકે છે.

₹54.3600 નું એનએવી વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન તારીખ માટે યુનિટ દીઠ વેરિફાઇડ વેલ્યૂ છે. પાંચ વર્ષના વળતર, AUM અને હોલ્ડિંગ વજન આગાહીને બદલે ઐતિહાસિક અને પોર્ટફોલિયો સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે. અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝ, વ્યાપક ઇક્વિટી માર્કેટ અને પોર્ટફોલિયો રચનામાં ફેરફારો આગામી એનએવી મૂલ્યોને અસર કરી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.