एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 24 सितंबर को ₹97.45 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 20% से अधिक

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अंतिम अपडेट: 25 सितंबर 2026 - 11:21 am

मुख्य टेकअवे:

  • एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 1.29% के 1-दिन की गिरावट के बाद 24 सितंबर 2026 को ₹97.45 का NAV दर्ज किया गया.
  • एक वर्ष का रिटर्न 6.67% था, 3-वर्ष का CAGR 20.91% था, और 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.22% था.
  • फंड का आकार लगभग ₹10,170 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.39% था.
  • CCI और फेडरल बैंक सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में से एक थे, और पेज में 0.96 का शार्प रेशियो दिखाया गया.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 24 सितंबर 2026 को ₹97.45 का NAV पोस्ट किया. दिन में फंड 1.29% कम हो गया है. यह एक उल्लेखनीय दैनिक कदम है, हालांकि मिड-कैप स्कीम को एक सेशन की तुलना में लंबी अवधि में बेहतर तरीके से चुना जाता है. 

इसका मध्यम अवधि का रिटर्न रिकॉर्ड अलग है. एक वर्ष का रिटर्न 6.67% था, तीन वर्ष का CAGR 20.91% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.22% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष से 2.69 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है, जो विशेष रूप से डेटा द्वारा कैप्चर किए गए हाल ही के बहु-वर्षीय विस्तार में मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है.

इस स्कीम का एसेट बेस लगभग ₹10,170 करोड़ था, जो इस बैच के कुछ बहुत बड़े डाइवर्सिफाइड समकक्षों से कम है, लेकिन अभी भी पर्याप्त है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.39% था, जो अपेक्षाकृत प्रतिबंधित है. न्यूनतम इन्वेस्टमेंट सीमा भी SIP के लिए ₹100 और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के लिए ₹100 थी. फंड की आयु 18 वर्ष थी.

इस सूची में CCI 4.79%, फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सोलर इंडस्ट्रीज 2.06% शामिल हैं. इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक पोर्टफोलियो का 15.45% है. पेज पर ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 0.96 शामिल थे.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

24 सितंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी क्या था? 

नवीनतम रिटर्न आंकड़े क्या थे? 

फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो क्या थे? 

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