एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 27 अक्टूबर को 1.35% बढ़कर ₹118.83 हो गई है; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.04% पर
वीणा लेथ
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अंतिम अपडेट: 28 अक्टूबर 2026 - 11:43 am
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को दिन में 1.35% बढ़ने के बाद ₹118.83 का NAV दर्ज किया.
- फंड का तीन वर्ष का CAGR 19.04% था, जबकि इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.54% था.
- मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹19,230 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.
- CCI 3.11% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% पर था.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹118.83 का NAV दर्ज किया, जो एक दिन में 1.35% की वृद्धि को दर्शाता है. सटीक तिथि 5paisa कार्ड पर प्रदर्शित तीन वर्ष का CAGR 19.04 % था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.
फंड की ट्रेलिंग रिटर्न प्रोफाइल में -2.50% का एक वर्ष का रिटर्न, 19.04% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 15.54% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. पेज पर दिखाया गया अधिकतम रिटर्न 20.18 था.
नवीनतम फंड स्नैपशॉट में ₹19,230 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट और 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है. पोर्टफोलियो प्रकटीकरण में CCI को 3.11% की सबसे बड़ी होल्डिंग के रूप में दिखाया गया, इसके बाद फेडरल बैंक ने 3.06% पर करीब से अपना रुख दिखाया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 2.70%, सोलर इंडस्ट्री में 2.09% और सिटी यूनियन बैंक में 2.02% हिस्सेदारी है. इन पांच पदों ने सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो का 13.98% प्रतिनिधित्व किया.
रिस्क मेट्रिक्स में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. स्कीम की प्रदर्शित एक्जिट-लोड शर्तों ने 1% चार्ज लगाया जहां यूनिट को आवंटन से 90 दिनों या उससे पहले रिडीम या स्विच आउट किया गया था, उस अवधि के बाद शून्य एक्जिट लोड के साथ.
27 अक्टूबर का एनएवी लाभ इस बैच में कई फ्लेक्सी-कैप स्कीम द्वारा रिकॉर्ड किए गए लाभ से बड़ा था, हालांकि दैनिक मूवमेंट को लंबी अवधि के परफॉर्मेंस से अलग से देखा जाना चाहिए. ऐतिहासिक तीन और पांच साल के रिटर्न के आंकड़े सकारात्मक रहे, जबकि नवीनतम एक साल का ट्रेलिंग रिटर्न नकारात्मक था.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
27 अक्टूबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
इसके तीन वर्ष और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न क्या थे?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग क्या थी?
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