एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 नवंबर 2026 को ₹155.26 तक बढ़ गया; 5-वर्ष का CAGR 12.90% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹155.26 का प्राइमरी-कार्ड NAV दर्ज किया गया, जो 1.06% बढ़ गया.
• 9.35% तीन वर्ष के CAGR और 12.90% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न -5.10 % था.
• प्राइमरी कार्ड में ₹40,801 करोड़ का फंड साइज़, 0.8% एक्सपेंस रेशियो और ₹100 न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दिखाई गई.
• टीआरईपीएस 9.97% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 4.41% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹155.26 का प्राइमरी कार्ड NAV दर्ज किया गया, जिसमें एक दिन में 1.06% की वृद्धि हुई. इसका तीन वर्ष का CAGR 9.35 % था, जबकि लाइव कार्ड में ₹40,801 करोड़ का फंड साइज़ और 0.8% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में -5.10% का नेगेटिव एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. लंबी अवधि में, इस स्कीम में 9.35% तीन वर्ष का सीएजीआर और 12.90% पांच वर्ष का सीएजीआर दिखाया गया. अधिकतम अवधि का रिटर्न 17.77 था. नेगेटिव एक वर्ष के रिटर्न और पॉजिटिव मल्टी-ईयर CAGR के बीच की तुलना हाल ही के ऐतिहासिक परफॉर्मेंस और फंड के लंबे रिकॉर्ड के बीच अंतर को दर्शाती है.

TREPS ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 9.97% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल प्रदर्शित एलोकेशन था. TREPS एक इक्विटी स्टॉक की बजाय एक मनी-मार्केट पोजीशन है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 4.41% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM क्वालिटी 3.45%, गैब्रियल इंडिया 3.36% और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.87% पर थी. टीआरईपीएस सहित, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री पोर्टफोलियो के 24.06% को दर्शाती हैं.

पेज के नवीनतम रिस्क उपायों में अल्फा 4.08, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.15, बीटा 0.93 और शार्प रेशियो 0.24 दिखाया गया. स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करता है और लागू होने पर लिक्विडिटी पोजीशन भी रखता है. ₹155.26 NAV, अनुरोध की गई तिथि के लिए सत्यापित प्राइमरी-कार्ड वैल्यू है और इसमें सभी स्कीम एसेट और देयताओं का मूल्यांकन शामिल है.

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