कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 नवंबर 2026 को ₹21.74 तक बढ़ गई; तीन वर्ष का सीएजीआर 17.06% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर, 2026 को ₹21.74 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन से 0.84% बढ़ गया.
• फंड का ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न 2.70% था, साथ ही तीन वर्ष का CAGR 17.06% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.43% था.
• इसका AUM 0.6881% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹30,335 करोड़ तक पहुंच गया, और एच डी एफ सी बैंक 5.66% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करता है.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹21.74 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. इसके प्राथमिक NAV कार्ड में 0.84% का दैनिक लाभ दिखाया गया है.

मल्टी-कैप फंड फ्लेक्सी-कैप स्कीम से अलग मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन फ्रेमवर्क का पालन करता है. मल्टी-कैप फंड, लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप इक्विटी सेगमेंट में निर्धारित न्यूनतम एक्सपोज़र बनाए रखते हैं, न कि उन कैटेगरी में आवंटित अनुपातों पर पूरी लचीलापन रखते हैं.

यह संरचना दैनिक NAV मूवमेंट और लॉन्ग-टर्म ऐतिहासिक परिणामों दोनों की व्याख्या करते समय पोर्टफोलियो की संरचना को प्रासंगिक बनाती है.

लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग ने एच डी एफ सी बैंक को 5.66% पर दिखाया, जो सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है. मारुति सुज़ुकी की हिस्सेदारी 4.10% थी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.55% का प्रतिनिधित्व करता है.

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.46% के बाद, इंडो-एमआईएम 3.33% पर. इन प्रविष्टियों में फाइनेंशियल सेवाओं, ऑटोमोबाइल निर्माण, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक व्यवसायों में भागीदारी दिखाई गई है.

एक वर्ष में ऐतिहासिक प्रदर्शन 2.70% रहा. इसका तीन वर्ष का CAGR 17.06% तक पहुंच गया, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.43% था.

दो लॉन्ग-टर्म परिणाम अपेक्षाकृत करीब थे, हालांकि मापन अवधि में अलग-अलग मार्केट स्थितियां शामिल होती हैं.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹30,335 करोड़ हैं. प्रकाशित प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.6881% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि ₹100 थी.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 3.89 का अल्फा, 1.02 का बीटा, 5.09 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

फंड के पोर्टफोलियो में कई कैपिटलाइज़ेशन कैटेगरी के बिज़नेस शामिल हैं, और व्यक्तिगत होल्डिंग वेट ट्रांज़ैक्शन या मार्केट मूवमेंट के माध्यम से बदल सकते हैं. प्रदर्शित एलोकेशन एक निश्चित इन्वेस्टमेंट संरचना के बजाय उपलब्ध स्नैपशॉट को दर्शाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.