मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹12.4520 तक गिर गया; 4.57% पर एक वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹12.4520 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.78% कम हो गया.
• वैल्यू रिसर्च ने अपने नवीनतम फंड विवरण में 4.57% का एक वर्ष का रिटर्न और लगभग ₹5,819 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट का प्रदर्शन किया.
• यह फंड 31 जनवरी 2025 को शुरू किया गया था और इसलिए 6 नवंबर 2026 तक पूरी तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की थी.
• मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष के CAGR उपलब्ध नहीं हैं और शुरुआत से ही इसका अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹12.4520 का सटीक एनएवी रिकॉर्ड किया, जिसमें वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज पर वैल्यूएशन डे के लिए 0.78% की कमी दिखाई गई.

फंड अपेक्षाकृत नया है. वैल्यू रिसर्च अपनी लॉन्च तिथि को 31 जनवरी 2025 के रूप में सूचीबद्ध करता है, जिसका मतलब है कि 6 नवंबर 2026 तक इसने तीन पूरे वर्ष या पांच पूरे वर्ष के ऑपरेटिंग हिस्ट्री को पूरा नहीं किया था. इसलिए एक मान्य तीन वर्ष का सीएजीआर और पांच वर्ष का सीएजीआर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, और न ही शुरुआत से के परफॉर्मेंस से मेट्रिक का अनुमान लगाया गया है या अतिरिक्त रूप दिया गया है.

नवीनतम वैल्यू रिसर्च विवरण में 4.57% का एक वर्ष का रिटर्न, लगभग ₹5,819 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट और 0.38% का बेस एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. इसकी न्यूनतम लंपसम राशि ₹5,000 पर दिखाई गई थी, जबकि प्रदर्शित न्यूनतम SIP राशि ₹99 थी.

लेटेस्ट सपोर्टिंग पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में बड़े लिस्टेड इक्विटी पोजीशन में वेलस्पन और किर्लोस्कर ऑयल इंजन शामिल थे, जबकि टीआरईपीएस लिक्विडिटी एलोकेशन के रूप में भी मौजूद था. TREP को स्कीम की लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग से अलग माना जाना चाहिए क्योंकि यह शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है.

तुलनात्मक रूप से शॉर्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री वाली स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, उपलब्ध ट्रैक रिकॉर्ड कैटेगरी में पुराने फंड की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक सीमित होता है. ₹12.4520 NAV 6 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित यूनिट वैल्यू है. तीन और पांच वर्ष के सीएजीआर आंकड़े की अनुपस्थिति स्कीम की आयु को दर्शाती है, न कि गुम या अनुमानित डेटा.

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