Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 8 अक्टूबर 2026 को ₹200.94 तक गिर गया; पांच वर्ष का सीएजीआर 16.97% पर

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 को ₹200.94 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो दिन में 2.32% कम हो गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 6.68%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 13.77% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 16.97% रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹82,580 करोड़ था, जिसमें 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.
• टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 को ₹200.94 का एनएवी रिकॉर्ड किया. इसके प्राथमिक NAV कार्ड में एक दिन में 2.32% की गिरावट देखी गई. मूल्यांकन की सटीक तारीख एनएवी के साथ दिखाई देती है, जो इस आंकड़े को स्कीम पेज पर अन्य स्थानों पर रहने वाले पुराने मूल्यों से अलग करती है.

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में लिस्टेड इक्विटी और शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी पोजीशन दोनों शामिल हैं. TREPS का योगदान 2.59% है, जिससे यह सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है. बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी. TD पावर सिस्टम 1.82%, Apar इंडस्ट्रीज़ 1.73% और HDFC बैंक 1.71% पर फॉलो किए गए.

संयुक्त रूप से, इन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में पोर्टफोलियो का 9.70% प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें टीआरईपी शामिल हैं. केवल चार लिस्टेड इक्विटी पोजीशन 7.11%. दो गणनाओं को अलग रखने से लिक्विडिटी एलोकेशन को स्टॉक होल्डिंग के रूप में नहीं माना जाता है.

TREPS एक लिस्टेड कंपनी की बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. पोर्टफोलियो में इसकी उपस्थिति स्कीम के स्मॉल-कैप इक्विटी वर्गीकरण को नहीं बदलती है. उक्त उद्देश्य स्मॉल-कैप इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन को प्राथमिकता देता है, जिसमें डेट और मनी-मार्केट सिक्योरिटीज़ भी इसके अनुमत दृष्टिकोण का हिस्सा हैं.

प्रदर्शित एक, तीन और पांच साल की अवधि में ऐतिहासिक प्रदर्शन सकारात्मक रहा. एक वर्ष का रिटर्न 6.68%, तीन वर्ष का सीएजीआर 13.77% और पांच वर्ष का सीएजीआर 16.97% था. पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा तीन वर्ष के आंकड़े से 3.20 प्रतिशत अधिक हो गया है. इन पीरियड रिटर्न में सिंगल-डे एनएवी में गिरावट के कारण की पहचान नहीं होती है.

लेटेस्ट फंड-साइज़ डिस्प्ले ₹82,580 करोड़ था. ₹100 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 की न्यूनतम एकमुश्त राशि के साथ डायरेक्ट ग्रोथ खर्च 0.69% दिखाया गया. ये एसेट या वैल्यूएशन डे की लागत के स्वतंत्र रूप से निर्धारित उपायों के बजाय लेटेस्ट डिस्प्ले किए गए ऑपरेटिंग विवरण हैं.

होल्डिंग लिस्ट एक आंशिक पोर्टफोलियो व्यू है. यह बिना किसी अतिरिक्त सत्यापित जानकारी के पूरे स्मॉल-कैप एलोकेशन, पूरे सेक्टर एक्सपोज़र या स्टॉक-लेवल डेली परफॉर्मेंस एट्रिब्यूशन की स्थापना नहीं कर सकता है.