कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.7300; पाच वर्षाचे रिटर्न 12.82%

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹43.7300 चा अचूक घोषित एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
• वॅल्यू रिसर्चने 6 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.82 % दाखवला आहे.
• नवीनतम सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹13,972 कोटींच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता आणि थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.74% दर्शविले आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.60% वाटप होते, तर MCX हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 2.73% होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने परवानगी असलेल्या मूल्य संशोधन डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डवर 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.7300 चा अचूक घोषित एनएव्ही रेकॉर्ड केला. एक-दिवसीय टक्केवारी मूव्हमेंट समाविष्ट केली गेली नाही कारण अचूक तारीख आणि एनएव्ही पेअरिंग आसपासच्या तुलना डेटापेक्षा अधिक विश्वासार्हपणे स्थापित केली गेली.

समान मूल्य संशोधन रेकॉर्डने 6 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.82 % दाखवला. त्यांनी MCX 2.73%, आरबीएल बँक 2.67%, TBO टेक 2.55%, इटर्नल 2.44% आणि करूर वैश्य बँक 2.33% मध्ये सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स मध्ये सूचीबद्ध केली.

नवीनतम सहाय्यक 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹13,972 कोटी च्या मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स, 0.74% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ, 11.09% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.82% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. यामध्ये 3.60% वर ट्रिप्स देखील दाखवले, जे सर्वात मोठे एकूण प्रकट वाटप होते. टीआरईपीएस हे सूचीबद्ध स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट आणि लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे, त्यामुळे MCX हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग राहिले.

उपलब्ध रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.81 चा बीटा, 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

₹43.7300 एनएव्ही 6 नोव्हेंबर साठी स्कीमचे व्हेरिफाईड युनिट मूल्य दर्शविते. ऐतिहासिक रिटर्न, लिक्विडिटी वाटप आणि वैयक्तिक होल्डिंग भारांक विशिष्ट भविष्यातील रिटर्न किंवा एनएव्ही पाथ सूचित न करता पोर्टफोलिओची संरचना आणि कामगिरी कशी केली गेली आहे यावर संदर्भ प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.