कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.85 पर्यंत पोहोचले; पाच वर्षाचा सीएजीआर 12.69% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.85 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये दररोज 0.83% वाढ नोंदवली गेली.
• ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न 1.05 % होता, तर तीन वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न अनुक्रमे 10.59 % आणि 12.69 % पर्यंत पोहोचला.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स 0.74% च्या खर्चाचे रेशिओसह ₹13,972 कोटी आहेत आणि टीआरईपीएस 4.19% च्या एकूण डिस्क्लोज्ड अलोकेशनचे प्रतिनिधित्व करते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.85 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. रिफ्रेश केलेल्या प्राथमिक NAV कार्डवर दररोज 0.83% वाढ दिसून येते.

ही स्कीम स्मॉल-कॅप इक्विटी कॅटेगरीशी संबंधित आहे, जी प्रामुख्याने मोठ्या मार्केट-कॅपिटलायझेशन सेगमेंटच्या बाहेरील कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करते.

त्याच्या नवीनतम होल्डिंग्समध्ये 4.19 % टीआरईपीएस दाखवले गेले आहे, जे सर्वात मोठ्या एकूण उघड केलेल्या स्थितीचे प्रतिनिधित्व करते. सूचीबद्ध कंपनीच्या शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याऐवजी हे अल्पकालीन मनी-मार्केट वाटप आहे.

करूर वैश्य बँकेने सर्वाधिक सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंगचे प्रतिनिधित्व 2.95% केले.

टीबीओ टेक 2.47% ला अनुसरून, आरबीएल बँक आणि सिटी युनियन बँक प्रत्येकी उघड पोर्टफोलिओच्या 2.31% चे प्रतिनिधित्व करतात.

त्यामुळे अनेक बँकिंग कंपन्या मुख्य इक्विटी पोझिशन्समध्ये दिसल्या. योजनेचे संपूर्ण फायनान्शियल-क्षेत्रातील एक्स्पोजर स्थापित करण्यासाठी संपूर्ण होल्डिंग्स आणि क्षेत्र वाटप आवश्यक असेल.

ऐतिहासिक कामगिरीने 1.05 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. 12.69% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.59 % होता.

पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या परिणामांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, तथापि दोन कालावधी विविध ऐतिहासिक मार्केट स्थिती कव्हर करतात.

व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता ₹13,972 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74 % होता, तर किमान SIP आणि लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹1,000 आणि ₹5,000 होती.

प्रकाशित रिस्क आकडेवारीमध्ये -1.38 चा अल्फा, 0.82 चा बीटा, 5.38 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.29 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

पात्र रिडेम्पशन किंवा अलॉटमेंट पासून एका वर्षाच्या आत स्विच करण्यासाठी 1% निर्दिष्ट केलेली डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड संरचना, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

त्याचे ऐतिहासिक रिस्क उपाय, इक्विटी होल्डिंग्स, लिक्विडिटी पोझिशन्स आणि इन्व्हेस्टमेंट खर्च स्कीमच्या रिपोर्ट केलेल्या वैशिष्ट्यांवर स्वतंत्र दृष्टीकोन ऑफर करतात. एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 साठी विशिष्ट युनिट मूल्यांकन राहते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.