कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹44.35; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.54% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹44.35 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे दिवसागणिक 1.14% वाढले आहे.
• ऐतिहासिक परतावा एक वर्षात 3.33 %, तीन वर्षांमध्ये 11.10% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 12.54% सीएजीआर.
• प्राथमिक कार्डमध्ये ₹13,972 कोटी फंड साईझ, 0.74% खर्चाचा रेशिओ, ₹1,000 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम प्रदर्शित केले.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 4.19% वाटप होते, तर करूर वैश्य बँक ही 2.95% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड थेट वाढ 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹44.35 ची एनएव्ही नोंदवली आहे, प्राथमिक कार्ड मूल्यांकन दिवसासाठी 1.14% वाढ दर्शविते. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.10 % होते, तर फंड साईझ ₹13,972 कोटी येथे प्रदर्शित करण्यात आली. किमान SIP आणि ₹1,000 आणि ₹5,000 लंपसम रकमेसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% होता.

मागील रिटर्न पॅनेलमध्ये 3.33 % एक वर्षाचा रिटर्न, 11.10 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 12.54 % पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला आहे. कमाल-कालावधी रिटर्न 21.21 आहे. दीर्घ पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा अधिक होता, तर एक वर्षाची कामगिरी दोन्ही मल्टी-इअर उपायांपेक्षा कमी होती. हे नंबर अंदाजांऐवजी ऐतिहासिक मोजमाप राहतात.

टीआरईपीएसचा वाटा 4.19% होता, ज्यामुळे ते एकूण उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप होते. टीआरईपीएस अल्पकालीन मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते आणि ही इक्विटी कंपनी नाही. करूर वैश्य बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 2.95% आहे, तर TBO टेक 2.47%, आरबीएल बँक 2.31% आणि सिटी युनियन बँक 2.31% आहे. टीआरईपीएससह प्रदर्शित केलेल्या पाच नोंदींचा पोर्टफोलिओच्या 14.23% हिस्सा आहे.

रिस्क मेट्रिक्समध्ये अल्फा -1.38, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.38, बीटा 0.82 आणि शार्प रेशिओ 0.29 होता. प्रमुखपणे स्मॉल-कॅप स्टॉकद्वारे भांडवली वाढीवर या योजनेचे उद्दिष्ट केंद्र. त्यामुळे त्याचे दैनंदिन एनएव्ही लहान कंपन्यांच्या विस्तृत ग्रुपमध्ये तसेच लिक्विडिटी पोझिशन्स आणि इतर स्कीम घटकांमध्ये मूल्यांकन दर्शविते. ₹44.35 हा आकडा 11 नोव्हेंबर 2026 साठी व्हेरिफाईड प्रायमरी-कार्ड NAV आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.