कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.23 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 11.02% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.23 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये दररोज 0.50% वाढ नोंदवली गेली.
• मागील परतावा एका वर्षात 2.93 % होता, तीन वर्षांमध्ये 11.02 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.72 % वार्षिक होता.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹14,661 कोटी मालमत्ता आणि 0.68% खर्चाचा रेशिओ दिसून आला, ज्यात प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 3.60% टीआरईपीएस आहे.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.23 ची नेट ॲसेट वॅल्यू नोंदवली, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.50% वाढ झाल्यानंतर. 

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते, सूचीबद्ध बाजाराच्या लार्ज आणि मिड-कॅप विभागाबाहेर व्यवसायांना इक्विटी एक्सपोजर प्रदान करते.

त्याचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट स्मॉल-कॅप इक्विटीद्वारे कॅपिटल ॲप्रिसिएशनवर लक्ष केंद्रित करते, तथापि पोर्टफोलिओमध्ये कॅश-संबंधित आणि इतर परवानगी असलेल्या एक्सपोजरचा देखील समावेश असू शकतो.

ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार 2.93% चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्न 12.72% च्या तुलनेत स्कीमचे तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.02 % आहे.

नवीनतम फंड-साईझ स्नॅपशॉटमध्ये ₹14,661 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट दिसून आले. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता.

किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम अनुक्रमे ₹1,000 आणि ₹5,000 आहे.

टीआरईपीएसने सर्वात मोठ्या एकूण डिस्क्लोज्ड अलोकेशनचे प्रतिनिधित्व 3.60% केले. सूचीबद्ध कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याऐवजी हे अल्पकालीन मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे.

प्रदर्शित इक्विटी स्थितींमध्ये, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73%, तर आरबीएल बँक 2.67% आणि टीबीओ टेक 2.55% होते.

पोर्टफोलिओ मालमत्तेतील आणखी 2.44% शाश्वत प्रतिनिधित्व करते.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 13.99% हिस्सा आहे.

अंतर्निहित सूचीबद्ध होल्डिंग्स एक्सचेंज पायाभूत सुविधा, बँकिंग, टेक्नॉलॉजी-सक्षम ट्रॅव्हल सर्व्हिसेस आणि कंझ्युमर-फेसिंग व्यवसायांना एक्स्पोजर प्रदान करतात.

प्रदर्शित जोखीम आकडेवारीमध्ये 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.81 चा बीटा आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

स्कीमच्या एक्झिट-लोड तरतुदींमध्ये वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यासाठी 1% चार्ज नमूद केले जाते, त्यानंतर कालावधीनंतर शून्य एक्झिट लोड नमूद केले जाते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.