कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी 1.77% ते ₹42.08 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.28% मध्ये
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 28 ऑक्टोबर 2026 - 11:48 am
मुख्य टेकअवे
- कॅनेरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी वॅल्यूएशन डे दरम्यान 1.77% वाढवल्यानंतर ₹42.08 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
- त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.28 % होते, तर त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 12.29 % होते.
- या योजनेचे व्यवस्थापन ₹13,972 कोटी होते आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.60% वाटप होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.
कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹42.08 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.77% वाढ. अचूक-तारीख 5paisa कार्डमध्ये 10.28% चे तीन वर्षाचा CAGR दाखवले आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.
ऐतिहासिक कामगिरीमुळे -4.08 % चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न, 10.28 % चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 12.29% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला आहे. त्याचे कमाल रिटर्न 20.51 येथे प्रदर्शित करण्यात आले होते. व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹13,972 कोटी आहे, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.68% होता.
पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणाने 3.60 % वर टीआरईपीएस ठेवले, ज्यामुळे दाखविलेल्या व्यक्तींमध्ये ही सर्वात मोठी एकूण उघड केलेली एन्ट्री आहे. टीआरईपीएस हे इक्विटी स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे 2.73% वर सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, त्यानंतर आरबीएल बँक 2.67%, TBO टेक 2.55% आणि इटर्नल 2.44% वर होते. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 13.99% आहेत.
रिस्क-स्टॅटिस्टिक्स सेक्शनमध्ये -0.78 चा अल्फा, 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.81 चा बीटा आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. स्कीमचा प्रदर्शित एक्झिट लोड 1 % होता जिथे युनिट्स वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केले गेले किंवा स्विच केले गेले आणि एका वर्षानंतर शून्य केले गेले.
27 ऑक्टोबर मूल्यांकनासाठी, एनएव्ही 1.77 % वाढले. मागील तीन आणि पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न सकारात्मक राहिले, तथापि पेजवरील सर्वात अलीकडील एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न नकारात्मक होते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
27 ऑक्टोबर 2026 रोजी कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
5paisa कॅपिटल लि
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.