एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 24 सप्टेंबर रोजी ₹97.45; 3-वर्षाचा सीएजीआर 20% पेक्षा अधिक
अंतिम अपडेट: 25 सप्टेंबर 2026 - 11:21 am
मुख्य टेकअवे:
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 1.29% च्या 1-दिवसांच्या घसरणीनंतर 24 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹97.45 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
- एक वर्षाचा रिटर्न 6.67 % होता, 3-वर्षाचा सीएजीआर 20.91 % होता आणि 5-वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.22 % होता.
- फंड साईझ जवळपास ₹10,170 कोटी होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.39% होता.
- सीसीआय आणि फेडरल बँक हे सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्सपैकी एक होते आणि पेजवर 0.96 चा शार्प रेशिओ दिसून आला.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 24 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹97.45 चा एनएव्ही पोस्ट केला. दिवसभरात 1.29% फंड नाकारला. हे एक उल्लेखनीय दैनंदिन पाऊल आहे, जरी मिड-कॅप स्कीम एकाच सेशनपेक्षा दीर्घ कालावधीत अधिक चांगल्या प्रकारे ठरवली जाते.
त्याचे मध्यम-मुदतीचे रिटर्न रेकॉर्ड वेगळे आहे. एक वर्षाचा रिटर्न 6.67 % होता, तीन वर्षाचा सीएजीआर 20.91 % येथे आला आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.22 % होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या आकड्याला 2.69 टक्क्यांनी ओलांडले, जे विशेषत: डाटाद्वारे कॅप्चर केलेल्या अधिक अलीकडील बहु-वर्षाच्या ताणात मजबूत कामगिरी दर्शविते.
या योजनेचा ॲसेट बेस अंदाजे ₹10,170 कोटी होता, जे या बॅचमधील काही मोठ्या वैविध्यपूर्ण सहकारींपेक्षा लहान होते परंतु अद्याप लक्षणीय होते. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.39 % होता, जो तुलनेने प्रतिबंधित आहे. किमान इन्व्हेस्टमेंट मर्यादा SIP साठी ₹100 आणि एकरकमी इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹100 इतकी होती. फंडचे वय 18 वर्ष होते.
या यादीत CCI 4.79%, फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% असे दिसून आले आहे. एकत्रितपणे, हे पाच स्थान उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 15.45% प्रतिनिधित्व करतात. पेजवरील ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्समध्ये बीटा 0.95 आणि शार्प रेशिओ 0.96 समाविष्ट आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
24 सप्टेंबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
नवीनतम रिटर्नचे आकडे काय होते?
फंड साईझ आणि खर्चाचे रेशिओ काय होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि