HDFC मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹219.78; 5-वर्षाचे सीएजीआर 16.52% मध्ये
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 21 ऑक्टोबर 2026 - 10:54 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹219.78 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.58% कमी झाली.
- ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 0.82 %, तीन वर्षांमध्ये 15.16% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 16.52% सीएजीआर.
- 0.76% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹101,856 कोटी होते.
- टीआरईपीएसचा वाटा 8.37% होता आणि एकूण उघड वाटप हे सर्वात मोठे होते, तर फेडरल बँक 3.98% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.
एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 19 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन ₹219.78 प्रति युनिट येथे समाप्त. दिवसादरम्यान NAV 0.58% घटले. दीर्घ ऐतिहासिक कालावधीमध्ये, फंड पेजवर 0.82% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 15.16% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 16.52% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला.
फंडचे स्केल मिड-कॅप कॅटेगरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात होते, मॅनेजमेंट अंतर्गत अंदाजे ₹101,856 कोटी मालमत्ता प्रदर्शित केली जाते. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.76 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम ₹100 होती.
नवीनतम पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणात आघाडीच्या एंट्री मध्ये मोठ्या प्रमाणात लिक्विडिटी स्थितीचा समावेश होता. टीआरईपीएस पोर्टफोलिओच्या 8.37% चे प्रतिनिधित्व करते, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते, परंतु टीआरईपीएस हे इक्विटी कंपनीपेक्षा मनी-मार्केट इन्स्ट्रुमेंट आहे. फेडरल बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 3.98% आहे, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.94%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.52% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.43% आहे. प्रदर्शित वाटप भारांवर आधारित टीआरईपीएस सह या पाच प्रवेशांची एकूण 23.24 % आहे.
स्कीम पेजने ऐतिहासिक रिस्क उपाय देखील प्रदान केले आहेत. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.66, बीटा 0.85, अल्फा 2.49 आणि शार्प रेशिओ 0.65 आहे. हे उपाय मागील अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित वर्तनाच्या पैलूंचा सारांश देतात आणि दैनंदिन एनएव्ही हालचाली आणि वार्षिक रिटर्न कॅल्क्युलेशन दोन्हीपासून वेगळे असावेत.
एकत्रित घेतल्यामुळे, नवीनतम प्रकटीकरण दीर्घकालीन कामगिरी, फंड साईझ, खर्च, लिक्विडिटी आणि इक्विटी कॉन्सन्ट्रेशन विषयी स्वतंत्र माहितीसह अचूक मूल्यांकन-दिवसांचे एनएव्ही प्रदान करते.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स काय होते?
एच डी एफ सी मिड कॅप फंड किती मोठा होता?
सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.