HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹152.1690 पर्यंत; एयूएम ₹40,801 कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹152.1690 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.79% कमी झाली.
• वॅल्यू रिसर्चने त्यांच्या वर्तमान फंड कार्डमध्ये 9.08% चा तीन वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹40,801 कोटी आहे, ज्याचा बेस खर्च रेशिओ 0.65% आहे.
• फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स, अॅस्टर DM हेल्थकेअर आणि गॅब्रियल इंडिया हे तिन्ही सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग्स आहेत.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹152.1690 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला, परवानगी असलेले वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन कार्ड मूल्यांकन दिवसासाठी 0.79% घट दाखवत आहे.

वर्तमान फंड कार्डमध्ये 9.08% चे तीन वर्षांचे रिटर्न दाखवले आहे, तर नवीनतम फंड तपशील मॅनेजमेंट अंतर्गत अंदाजे ₹40,801 कोटी ॲसेट्स ठेवले आहेत. किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रकमेसह बेस एक्स्पेन्स रेशिओ 0.65% वर प्रदर्शित केला गेला.

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरमध्ये फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स 3.68% हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध स्थान म्हणून दाखवले गेले, त्यानंतर एस्टर DM हेल्थकेअर 3.37%, गॅब्रियल इंडिया 3.09%, इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92% आणि बँक ऑफ बडोदा 2.65% वर. एकत्रितपणे, हे पाच उघड केलेले होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 15.71% प्रतिनिधित्व करतात.

स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप सेगमेंटमधील कंपन्यांना इक्विटी एक्सपोजर शोधत आहेत, तथापि पोर्टफोलिओ रचनेत कॅश किंवा लिक्विडिटी संबंधित पोझिशन्स देखील समाविष्ट असू शकतात. अंतर्निहित कंपन्यांचे मूल्यांकन इतर कोणत्याही पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि दायित्वांसह स्कीमच्या दैनंदिन एनएव्हीमध्ये फीड करते.

₹152.1690 पर्यंतची एक-दिवसीय घसरण या योजनेच्या दीर्घकालीन कामगिरीचे मोजमाप करण्याऐवजी मूल्यांकन-तारखेचे निरीक्षण म्हणून वाचली पाहिजे. एयूएम, ऐतिहासिक परतावा आणि पोर्टफोलिओ एकाग्रता व्यापक संदर्भ प्रदान करतात, परंतु प्रत्येक फंडाचे भिन्न पैलू दर्शविते.

अचूक-तारीख एनएव्हीला परवानगी असलेल्या फॉलबॅक मधून सोर्स केले गेले आहे कारण ते स्पष्टपणे 6 नोव्हेंबर 2026 सह रक्कम जोडते, जी तारीख आणि मूल्य पडताळणी आवश्यकता पूर्ण करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.