एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹153.63 पर्यंत वाढते; पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.13% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹153.63 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.96% वाढ झाली.
• त्याचा ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न -6.24 % होता, जो 9.08% आणि 13.13% च्या पॉझिटिव्ह तीन वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर च्या तुलनेत होता.
• नवीन पोर्टफोलिओमध्ये 9.97 % हे सर्वात मोठे एकूण प्रकट वाटप म्हणून टीआरईपीएस दाखवले, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्सने 4.41% मध्ये इक्विटी होल्डिंग्स सूचीबद्ध केल्या.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹153.63 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. अपडेटेड प्रायमरी NAV कार्ड मध्ये वॅल्यूएशन डे साठी 0.96 % वाढ दिसून आली.

सकारात्मक दैनंदिन बदल असूनही, फंडचा ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न -6.24 % वर नकारात्मक राहिला.

दीर्घ कालावधीत, या योजनेत तीन वर्षाचा CAGR 9.08 % आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.13 % रिपोर्ट केला आहे.

एक वर्ष आणि पाच वर्षाच्या परिणामांमधील फरक ऐतिहासिक कामगिरी विंडोजमधील फरक दर्शविते. प्रत्येक कालावधी त्याच्या संबंधित प्रारंभ आणि समाप्ती तारखेदरम्यान घडणाऱ्या मार्केट स्थिती दर्शवितो.

पोर्टफोलिओ माहितीत 9.97 % टीआरईपीएस दाखवण्यात आले, जे सर्वात मोठे एकूण प्रकट वाटप आहे. टीआरईपीएस शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी पोझिशन दर्शविते आणि स्टॉक होल्डिंग म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये.

फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, जे 4.41% आहे.

याशिवाय, अॅस्टर DM क्वालिटी 3.45%, गॅब्रिएल इंडिया 3.36% आणि बँक ऑफ बडोदा 2.87% अशी इन्व्हेस्टमेंट करण्यात आली आहे.

इक्विटी एंट्रीज सेवा, आरोग्यसेवा, ऑटो घटक आणि फायनान्शियल उपक्रमांमधील व्यवसायांना एक्सपोजर दर्शवितात. तथापि, ते संपूर्ण पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स ₹40,801 कोटी आहेत आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.80% होता.

प्रदर्शित किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

प्रकाशित जोखीम आकडेवारीमध्ये 4.08 चा अल्फा, 0.93 चा बीटा, 5.15 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.24 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

एका वर्षाच्या आत पात्र रिडेम्पशन किंवा स्विचसाठी उघड केलेला एक्झिट लोड 1% होता, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

स्कीमचे एनएव्ही कोणत्याही एकाच स्मॉल-कॅप होल्डिंगमधील हालचाली ऐवजी लागू फंड-लेव्हल खर्चानंतर एकूण पोर्टफोलिओ मूल्यांकन दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.