इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹55.05 पर्यंत पोहोचला; तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.42% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹55.05 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.68% वाढ झाली.
• फंडचा एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न 15.87 % होता, तर तीन वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न अनुक्रमे 21.42 % आणि 19.40 % होता.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट 0.64% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह ₹16,131 कोटी पर्यंत पोहोचली आणि साई लाईफ सायन्सेस ही 5.40% इतकी सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड इक्विटी होल्डिंग होती.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹55.05 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. अपडेटेड प्रायमरी NAV कार्डमध्ये 0.68 % चा दैनंदिन लाभ दिसून आला.

स्मॉल-कॅप इक्विटी स्कीम प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करते. त्याच्या नवीनतम सार्वजनिक पोर्टफोलिओमध्ये आरोग्यसेवा, ग्राहक-संबंधित सेवा, टेक्नॉलॉजी आणि प्रॉपर्टी-संबंधित व्यवसाय विभागांची कंपन्या समाविष्ट आहेत.

साई लाईफ सायन्सेसने जाहीर केलेल्या सर्वात मोठ्या इक्विटी होल्डिंगचे प्रतिनिधित्व केले, जे पोर्टफोलिओच्या 5.40% आहे.

इटर्नल नंतर 4.22 %, तर आदित्य इन्फोटेक 3.90 % प्रतिनिधित्व करते. कमाल आरोग्यसेवेची संख्या 3.45 % आहे आणि प्रतिष्ठित संपत्तीचे प्रतिनिधित्व 3.34 % आहे.

या पोझिशन्स दर्शवितात की प्रदर्शित पोर्टफोलिओ विविध उद्योगांमध्ये कार्यरत व्यवसायांमध्ये पसरला होता. फंडचे एकूण सेक्टर आणि मार्केट-कॅप वाटप स्थापित करण्यासाठी संपूर्ण होल्डिंग्स लिस्ट आवश्यक आहे.

ऐतिहासिक कामगिरीने 15.87 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे.

तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.42 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.40 % होता.

तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या मोजमापापेक्षा जास्त झाले, तथापि दोन्ही विशिष्ट कालावधीमध्ये कॅल्क्युलेट केलेल्या ऐतिहासिक वार्षिक रिटर्नचे प्रतिनिधित्व करतात.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹16,131 कोटी आहे. प्रकाशित थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.64 % होता आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 वर सूचीबद्ध केली गेली.

नवीनतम रिस्क उपायांमध्ये 14.45 चा अल्फा, 1.08 चा बीटा, 5.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.73 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड संरचनेमध्ये एका वर्षात रिडीम केलेल्या युनिट्सच्या मर्यादित प्रमाणात भत्ता समाविष्ट आहे, त्या कालावधीत अतिरिक्त रिडेम्पशन पात्र करण्यासाठी 1% शुल्क लागू होते.

फंडची इन्व्हेस्टमेंट कॅटेगरी, इक्विटी वाटप आणि ऐतिहासिक रिस्क उपाय नवीनतम एनएव्हीला अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करतात. ते अचूक तारखेच्या युनिट मूल्यांकनापासून वेगळे राहतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.