इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर रोजी ₹54.6700; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.76% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• 0.02% घटनेसह 9 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही जवळपास ₹54.6700 वर अपरिवर्तित होते.
• नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर 22.76 % होता, तर अलीकडील डाटामध्ये पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 20.63 % आहे.
• अलीकडील स्कीम डाटामध्ये SIP आणि लंपसम एंट्री पॉईंट्ससह फंड-साईझ रीडिंग जवळपास ₹15,000 कोटी होते, ज्याची सुरुवात ₹100 पासून होते.
• नेट करंट ॲसेट्स आणि चार प्रमुख इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ एंट्रीच्या 22.71% चे प्रतिनिधित्व करतात.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹54.6700 वर होते. NAV मध्ये दिवसभरात केवळ 0.02% ने घट. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 22.76 % होते, मागील मूल्यांकन स्नॅपशॉट मधून अलीकडील 22.79 % रीडिंग. 

अलीकडील दीर्घ-कालावधी डाटामध्ये 18.61 % एक-वर्षाचे रिटर्न आणि 20.63 % पाच-वर्षाचे CAGR दाखवले आहे. त्यामुळे तीन वर्षाची वार्षिक आकडेवारी पाच वर्षाच्या परिणामापेक्षा थोडी जास्त होती, एक वर्षाची संख्या दोन्हीपेक्षा थोडीफार कमी होती. हे फरक प्रत्येक ट्रेलिंग विंडोमध्ये अंतर्भूत मार्केट कालावधी प्रतिबिंबित करतात.

नवीनतम परवानगी असलेल्या रेकॉर्डमध्ये व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता सुमारे ₹15,000 कोटी होती. 0.40% आणि 0.63% दरम्यानच्या अलीकडील आकड्यांसह डायरेक्ट प्लॅन खर्च-रेशियो रीडिंग्स अपडेट वेळेद्वारे विनम्रपणे बदलतात. SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट थ्रेशोल्ड दोन्ही नवीन स्कीम स्नॅपशॉटमध्ये ₹100 वर सूचीबद्ध केले गेले. नमूद केलेल्या लोड-फ्री भागाच्या पलीकडे 365 दिवसांच्या आत रिडीम केलेल्या पात्र युनिट्सवर 1% लागू केलेली एक्झिट-लोड संरचना.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 5.14% निव्वळ करंट ॲसेट आहेत. साई लाईफ सायन्सेसचे प्रतिनिधित्व 4.94%, इटर्नल 4.62%, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 4.10% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.91%. त्या पाच प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 22.71 %. केवळ चार नाव असलेल्या इक्विटी शेअर्समध्ये 17.57% हिस्सा आहे.

फंडचा बीटा 1.10 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.65 आहे. अल्फा 16.79 होता, 0.94 च्या शार्प रेशिओसह. वरील ऐतिहासिक बीटा मापन कालावधीदरम्यान कॅप्चर केलेल्या संबंधांचे वर्णन करते आणि भविष्यातील संवेदनशीलतेची निश्चित पातळी सेट करत नाही.

स्मॉल-कॅप मँडेट रिटर्न आणि रिस्क रीडिंग दोन्हीचा अर्थ लावण्यासाठी केंद्रस्थानी राहते, कारण पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने भारताच्या लार्ज आणि मिड-कॅप कंपनी युनिव्हर्सच्या बाहेर कार्य करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.