कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.83; खर्चाचा रेशिओ 0.66% आहे

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.83 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.36% कमी झाले.
• मागील परतावा एका वर्षात -6.49 % होता, तीन वर्षांमध्ये 9.56% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 9.05% वार्षिक होता.
• नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹56,392 कोटी रुपये होता, ज्यात 0.66% खर्चाचा रेशिओ आणि ICICI बँक 5.48% डिस्क्लोज्ड ॲसेट्स आहे.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 ऑक्टोबर 2026 तारखेच्या मूल्यांकनासाठी ₹90.83 चा एनएव्ही रिपोर्ट केला. प्राथमिक 5paisa NAV कार्डमध्ये मागील मूल्यांकनातून 0.36% घट दिसून आली. 

फ्लेक्सी-कॅप फंड म्हणून, ही स्कीम मार्केट-कॅप कॅटेगरीमध्ये इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीज धारण करू शकते. त्याचा पोर्टफोलिओ केवळ स्थापित मोठ्या कंपन्या किंवा लहान सूचीबद्ध व्यवसायांसाठी मर्यादित नाही.

स्कीम पेजवर प्रदर्शित केलेल्या मागील रिटर्न आकडेवारीत -6.49% ची एक वर्षाची कामगिरी दिसून आली. 9.05% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.56 % होता.

या वार्षिक आकड्यांमधील फरक स्वतंत्र मोजमाप कालावधी दर्शविते. नकारात्मक एक वर्षाचा रिटर्न सकारात्मक दीर्घकालीन रिटर्नसह सह-अस्तित्वात असू शकतो कारण प्रत्येक कॅल्क्युलेशनमध्ये भिन्न ऐतिहासिक अंतर कव्हर केले जाते.

नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता ₹56,392 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66 % होता, आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता ₹100 होती.

ICICI बँक ही सर्वात मोठी पोर्टफोलिओ होल्डिंग आहे, जी 5.48% ॲसेटचे प्रतिनिधित्व करते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर 5.34%, HDFC बँक 5.27%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.30% आणि इटर्नल 4.22%.

एकत्रित, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 24.61% आहेत. बँकिंग संस्थांनी या पाच स्थितींपैकी तीन स्थानांवर काम केले आहे.

प्रदर्शित जोखीम आकडेवारीमध्ये 0.95 चा बीटा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

स्कीमच्या एक्झिट-लोड अटी एका वर्षाच्या आत प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंटच्या भागासाठी रिडेम्पशन भत्ता प्रदान करतात, त्या कालावधीदरम्यान विशिष्ट भत्त्याच्या पलीकडे रिडीम केलेल्या युनिट्सवर 1% एक्झिट लोड लागू आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.