पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹91.40 पर्यंत वाढते; तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.60% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹91.40 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो 0.76% च्या दैनंदिन वाढीचे प्रतिनिधित्व करतो.
• नवीनतम 5paisa परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये -3.97% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 12.60% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 11.11% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्सची किंमत ₹145,071 कोटी आहे, ज्यात 0.69% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹1,000 लंपसम रक्कम आहे.
• HDFC बँकेची 7.75 टक्के हिस्सेदारी होती, तर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनची 5.60 टक्के तर ITCची 5.49 टक्के हिस्सेदारी होती.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹91.40 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. अपडेटेड 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड ने मूल्यांकन तारखेची पुष्टी केली आणि दररोज 0.76% वाढ दिसून आली.

नवीन आकडेवारी 3 नोव्हेंबरसाठी रेकॉर्ड केलेल्या ₹90.70 च्या आधीच्या NAV ची जागा घेते. 4 नोव्हेंबर मूल्य मागील मूल्यांकनावर आधारित अंदाज ऐवजी रिफ्रेश केलेल्या प्रायमरी कार्डमधून थेट येते.

ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार -3.97 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. 11.11% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.60 % होता. हे आकडे विविध ट्रेलिंग कालावधीचे वर्णन करतात आणि दैनंदिन NAV मूव्हमेंटपेक्षा स्वतंत्रपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

या फंडाची ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट ₹145,071 कोटी आहे, ज्यात 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम दोन्ही ₹1,000 वर प्रदर्शित केली गेली.

पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड मार्केट-कॅपिटलायझेशन विभागांमध्ये लवचिक इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट धोरणाचे अनुसरण करते. त्याचे मँडेट विविध साईझच्या बिझनेसच्या एक्सपोजरला अनुमती देते आणि पोर्टफोलिओमध्ये परदेशी सिक्युरिटीज आणि परवानगी लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंट्स देखील समाविष्ट असू शकतात.

नुकत्याच उघड झालेल्या होल्डिंग्समध्ये HDFC बँकेची सर्वात मोठी इक्विटी पोझिशन 7.75% म्हणून दर्शवली गेली आहे. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनचे 5.60%, ITC चे प्रतिनिधित्व 5.49%, कोल इंडियाचे योगदान 5.39% आणि ICICI बँककडे 5.24% आहे.

एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात.

या प्रमुख होल्डिंग्समध्ये बँकिंग, युटिलिटीज, ग्राहक उत्पादने आणि ऊर्जा-संबंधित व्यवसाय वैशिष्ट्यीकृत. त्यांचे पोर्टफोलिओ वजन शेअर-किंमतीच्या हालचाली आणि इन्व्हेस्टमेंट ट्रान्झॅक्शनसह बदलू शकते.

फंडच्या रिपोर्ट केलेल्या रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.61 चा बीटा आणि 0.68 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय ऐतिहासिक जोखीम वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात आणि नंतरच्या कामगिरीचा अंदाज नाहीत.

₹91.40 चे एनएव्ही विशेषत: 4 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू होते, तर सहाय्यक पोर्टफोलिओ आणि फंड-साईझ आकडेवारी नवीनतम उपलब्ध प्रकटीकरण प्रतिबिंबित करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.