एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹2,249.07 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 17.56% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.18% ते ₹2,249.07 पर्यंत वाढले.
• वार्षिक कामगिरी तीन वर्षांमध्ये 15.45 % आणि पाच वर्षांमध्ये 17.56 % होती, 2.26% एक वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹110,736 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.77% आहे.
• त्याच्या पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 28.64% आहेत.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.18% अधिक ते ₹2,249.07 झाले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 2.26 % होते. तीन वर्षाच्या मोजमाप कालावधीमध्ये, या स्कीममध्ये 15.45% सीएजीआर रेकॉर्ड केले आहे, ज्यामुळे अलीकडील एक वर्षाचे परिणाम आणि दीर्घ वार्षिक रेकॉर्ड दरम्यान मोठा फरक निर्माण झाला.

पाच वर्षाचा सीएजीआर अद्याप 17.56 % वर अधिक होता. हे तीन वर्षाच्या आकड्याला 2.11 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे रिटर्न 15.30 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. मोजमाप कालावधीसाठी वापरलेल्या प्रारंभ आणि समाप्ती तारखेनुसार फंडचे ऐतिहासिक रिटर्न किती तीव्रपणे भिन्न असू शकते हे तुलना स्पष्ट करते.

वर्तमान योजनेच्या स्नॅपशॉटवर निधी आकार अंदाजे ₹110,736 कोटी होता. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % आहे. प्रवेशाची रक्कम तुलनेने लहान होती, किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर सूचीबद्ध केली गेली.

ICICI बँकेची 9.19 टक्के तर अॅक्सिस बँकेची 6.19 टक्के हिस्सेदारी होती. एच डी एफ सी बँकचे प्रतिनिधित्व 5.71%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.16% आणि इटर्नल 3.39%. त्यांचे एकत्रित वजन 28.64% होते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओचे 71.36% या पाच पोझिशन्सच्या बाहेर होते. त्यामुळे फायनान्शियल-क्षेत्रातील बहुतेक पोर्टफोलिओचा विचार न करता सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या इक्विटी एक्सपोजरमध्ये फायनान्शियल-क्षेत्राची नावे प्रामुख्याने दिसून आली.

ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये, बीटा 0.81 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.72 होता. शार्प रेशिओ 0.93 होता, अल्फा 5.62 होता. एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये वाटपापासून एक वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1 % शुल्क आणि त्यानंतर शून्य सूचीबद्ध केले आहे.