किंमत ॲक्शन ट्रेडिंग

किंमतीचा अर्थ म्हणजे कालांतराने ठेवलेल्या सुरक्षेच्या किंमतीच्या बदलाचा अर्थ होय. हे स्टॉक, कमोडिटी आणि इतर ॲसेट चार्टच्या सर्व तांत्रिक विश्लेषणासाठी आधार आहे. तांत्रिक विश्लेषण हे किंमतीच्या कृतीचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, कारण ते ट्रेडिंगमध्ये माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी मागील किंमतीचा वापर करते. अल्पकालीन व्यापारी विशेषत: किंमतीच्या कृतीवर, ट्रेंड आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या रचनांवर अवलंबून असतात जेणेकरून ट्रेडिंगचा निर्णय घेता येईल.

प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग म्हणजे काय?

प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग सामान्यपणे वेळेवर सुरक्षेच्या किंमतीमधील बदल दर्शविते. व्यापाऱ्यांसाठी डाटा अधिक सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी किंमतीच्या क्रियेतील ट्रेंडचे चार्ट प्लॉटिंग वेगवेगळे सादर केले जाते. जेव्हा व्यापारी वेगवेगळ्या कालावधीत डाटाचे विश्लेषण करत असतात तेव्हा स्पष्टता अत्यंत महत्त्वाची असते.

स्टॉक मार्केटमधील प्राईस ॲक्शन म्हणजे काय?

चार्टमध्ये किंमतीची कारवाई आणि तांत्रिक विश्लेषण निर्मितीमध्ये महत्त्वाची आहे. मूव्हिंग ॲव्हरेज सारख्या साधनांची गणना किंमतीच्या कृती आणि पुढील प्रक्षेपित साधनांमधूनही केली जाऊ शकते, व्यापाऱ्यांना माहितीपूर्ण इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यास मदत करते. भविष्यातील किंमतींचा अंदाज घेण्यासाठी किंमतीची कारवाई देखील विस्तृतपणे वापरली जाते. तथापि, भविष्यात कोणत्याही परिणामांची हमी देत नाही.

ट्रेडर्स एक दिवस ट्रेडिंग पद्धत म्हणून प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा वापर करतात आणि टेक्निकल ॲनालिसिस मधून मिळालेल्या इंडिकेटर्सपेक्षा किंमतीच्या हालचालींवर त्यांचे निर्णय घेतात. ट्रेडर्स कँडलस्टिक्स, ब्रेकआऊट्स इत्यादींसह एकाधिक किंमतीच्या ॲक्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा वापर करतात.

किंमतीच्या कृती, तांत्रिक विश्लेषण आणि सूचकांमध्ये काय फरक आहे?

प्राईस ॲक्शन इंडिकेटर्स ट्रेडिंग चार्टवरील ॲक्टिव्हिटीच्या फ्लिकर्सचे प्रतिनिधित्व करतात जे ट्रेंडच्या उदयाला संकेत देतात. अनुभवी ट्रेडर्स हे प्राईस ॲक्शन इंडिकेटर्स त्वरित स्पॉट करतात आणि वास्तविक वेळी माहितीपूर्ण मार्केट बेट्स बनवण्यासाठी त्यांचा वापर करतात.

तांत्रिक विश्लेषण भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी विविध गणना वापरते. त्याउलट, प्राईस ॲक्शन केवळ ट्रेडिंग टाइमफ्रेममध्ये ॲसेटच्या प्राईस मूव्हमेंटवर अवलंबून असते.

तांत्रिक विश्लेषण असे प्रयत्न करते की ट्रेडिंगच्या अविरत जगात ऑर्डर शोधावी. प्राईस ॲक्शन इंडिकेटर्सची ओळख आणि कृती करून अधिक सहज व्यापार निर्णय घेण्यासाठी व्यापारी प्राईस ॲक्शन स्ट्रॅटेजीचा वापर करतात.

सर्वोत्तम किंमत कृती व्यापार धोरणे

प्राईस ॲक्शन सिग्नलसह सात टॉप प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी येथे आहेत

● प्राईस ॲक्शन ट्रेंड ट्रेडिंग:

प्राईस ॲक्शन ट्रेंड ट्रेड ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ट्रेडर्स (स्पॉट) ओळखण्यासाठी आणि प्राईस ॲक्शन ट्रेंडचे अनुसरण करण्यासाठी अनेक ट्रेडिंग तंत्रे वापरतात. सामान्यपणे लागू केलेला दृष्टीकोन म्हणजे हेड आणि शोल्डर्स ट्रेड रिव्हर्सल. 

नवीन व्यापाऱ्यांद्वारे हे धोरण लोकप्रियपणे ट्रेडिंग टूल म्हणून वापरले जाते, कारण ते दृश्यमान किंमतीच्या कृती ट्रेंडचा अंदाज घेऊन त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अनुभवाचा प्रभावीपणे फायदा घेते. जेव्हा ट्रेंड वरच्या दिशेने हालचाली दर्शविते आणि जेव्हा ट्रेंड डाउनवर्ड मूव्ह दाखवण्यास सुरुवात होते तेव्हा ट्रेडरला 'खरेदी' पदाचा फायदा होईल.

● पिन बार

त्याला सामान्यपणे कॅन्डलस्टिक धोरण म्हणून ओळखले जाते कारण त्याचा विशिष्ट आकार आहे. पिन बार पॅटर्न लाँग विक असलेल्या मेणबत्तीसारखे दिसते. मेणबत्ती ही विशिष्ट किंमतीच्या तीक्ष्ण परती आणि नाकारण्याचे प्रतिनिधित्व करते, जेव्हा विक किंवा टेल नाकारलेल्या किंमतीची श्रेणी दर्शविते. 

दुष्काळाच्या विरुद्ध बदलणे सुरू ठेवण्यासाठी किंमत गृहीत धरली जाते आणि व्यापारी या माहितीचा वापर बाजारात दीर्घ किंवा कमी स्थिती घेण्यासाठी करतात. मेणबत्तीचे दीर्घकाळ कमी टेल/विक म्हणजे कमी किंमतीच्या नाकारलेल्या ट्रेंड, ज्याचा अपेक्षित किंमत वाढणे होय.

● बारच्या आत

हे दो-बार धोरण आहे, जेथे इनर बार बाहेरील बारपेक्षा लहान आहे आणि मदर बारच्या कमी आणि उच्च श्रेणीमध्ये पडते (किंवा बाहेरील बार). मार्केटमध्ये एकत्रीकरणाच्या वेळी लहान बार तयार केले जाते परंतु मार्केटमधील टर्निंग पॉईंटचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, ज्यामुळे रेड हिअरिंग म्हणून काम करता येते.

● खालील रिट्रेसमेंट एंट्रीचे ट्रेंड

हे अपेक्षाकृत सोपे किंमतीचे कृती धोरण आहे जिथे व्यापाऱ्याला विद्यमान ट्रेंडचे अनुसरण करावे लागेल. किंमतीमध्ये डाउनटर्नच्या बाबतीत, ट्रेडर अल्प स्थिती घेऊ शकतो. तथापि, जर किंमती वाढीवर वाढत असेल तर जास्त आणि कमी ट्रेंड वाढतच जास्त असतात. येथे, व्यापारी खरेदी स्थितीचा विचार करू शकतो.

● खालील ब्रेकआऊट एंट्री ट्रेंड 

सर्व प्रमुख बाजारपेठ हालचालींना या ट्रेंड अंतर्गत एका धारणा अंतर्गत ट्रॅक केले जाते - किंमतीच्या वृद्धीनंतर रिट्रेसमेंटचे अनुसरण करण्याची शक्यता आहे. जर एखादी परिस्थिती मार्केट निश्चित सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स लाईनच्या बाहेर फिरत असेल तर ते एक ब्रेकआऊट आहे. जर स्टॉकची किंमत वाढत्या ट्रेंडमध्ये असेल, प्रतिरोध लाईनपेक्षा जास्त ब्रेक असेल किंवा सपोर्ट लाईनपेक्षा लहान स्थिती खाली जात असेल तर ट्रेडर्सद्वारे दीर्घ स्थिती घेण्यासाठी सिग्नल म्हणून वापरली जाते.

● हेड आणि शोल्डर्स रिव्हर्सल ट्रेड

हेड आणि शोल्डर्स ट्रेंडमधील पॅटर्न हेड आणि शोल्डर्स सारख्याच मार्केट हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते. हे सर्वात लोकप्रिय प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीपैकी एक आहे. ट्रेडरला एन्ट्री पॉईंट (सामान्यपणे पहिल्या खांद्यानंतर) निवडणे आणि मुख्याद्वारे प्रतिनिधित्व केलेल्या तात्पुरत्या शिखरातून फायदा होण्यासाठी स्टॉप लॉस (दुसऱ्या खांद्यानंतर) सेट करणे सोपे आहे.

● हाय आणि लो चा क्रम 

उदयोन्मुख मार्केट ट्रेंडचे मॅप आऊट करण्यासाठी ट्रेडर्स 'हायज अँड लो स्ट्रॅटेजी'चा क्रम फॉलो करतात. उदाहरणार्थ, जर स्टॉकची किंमत जास्त आणि कमी ट्रेडिंग करीत असेल तर ते उच्च ट्रेंडचे सूचक आहे आणि कमी जास्त आणि कमी असल्यास, ते डाउनवर्ड ट्रेंडचे प्रतिनिधी आहे. 

जास्त आणि कमी असलेल्यांचे क्रम समजून घेऊन, व्यापारी मागील उच्च किंवा कमी आधी थांबवून कमी ट्रेंडच्या शेवटी एन्ट्री पॉईंट निवडू शकतात.
 

ट्रेडिंगमधील प्राईस ॲक्शनचे लाभ

इंडिकेटर ट्रेडिंगच्या तुलनेत कमी संशोधन वेळ, अनुकूल प्रवेश आणि निर्गमन हे प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंगचे काही फायदे आहेत. हे सिम्युलेटर्सवर टेस्टेबल आहे आणि ट्रेडर्सना एकाधिक स्ट्रॅटेजी पर्यायांमधून निवडण्याची परवानगी देते.

निष्कर्ष

विविध अनुभव लेव्हल असलेले सर्व ट्रेडर्स प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी लागू करण्याचा लाभ घेऊ शकतात. ट्रेडिंग सिस्टीम बनण्यासारखे चार्ट हालचालींचे विश्लेषण करणे समान आहे. इंडिकेटर, सांख्यिकी किंवा हंगामी इतर विश्लेषण साधने देखील उपयुक्त आहेत.

किंमतीच्या कृतीचा वापर कसा करावा

किंमतीची कारवाई ही केवळ इंडिकेटरसारखे ट्रेडिंग टूल नाही, सर्व ट्रेडिंग टूल्स यावर आधारित असलेला कच्चा डाटा आहे. स्विंग आणि ट्रेंड ट्रेडर्स अनेकदा प्राईस ॲक्शनवर अवलंबून असतात, मूलभूत विश्लेषणाची दुर्लक्ष करतात आणि त्याऐवजी ब्रेकआऊट्स आणि कन्सोलिडेशन्स सारख्या मार्केट हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी सहाय्य आणि प्रतिरोधक यावर लक्ष केंद्रित करतात.

तथापि, या व्यापाऱ्यांनी सध्याच्या किंमतीच्या पलीकडे असलेल्या इतर घटकांचा विचार केला पाहिजे, जसे की व्यापार आवाज आणि सहाय्य आणि प्रतिरोधक स्तर निर्धारित करण्यासाठी वापरण्यात येणारी वेळ, कारण हे त्यांच्या अंदाजाच्या अचूकतेवर परिणाम करू शकतात.

अनेक वित्तीय संस्था आता मागील किंमतीच्या कृतीचे विश्लेषण करण्यासाठी अल्गोरिदमचा वापर करतात, ज्यामुळे त्यांना विशिष्ट परिस्थितींमध्ये माहितीपूर्ण व्यापार करण्यास मदत होते. किंमत कृती विश्लेषण आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचे हे कॉम्बिनेशन आधुनिक व्यापार धोरणांमध्ये वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाचे बनत आहे.
 

किंमतीच्या कृतीची मर्यादा

ट्रेडिंगमध्ये किंमतीची कारवाई विषयी आहे, म्हणजे विविध ट्रेडर्सना त्याच डाटाचे विश्लेषण करतानाही वेगवेगळे मत असू शकतात. एक ट्रेडरला कदाचित डाउनवर्ड ट्रेंड दिसू शकेल, तर दुसरा व्यक्ती संभाव्य परतीची अपेक्षा करू शकतो. वापरलेल्या टाइम फ्रेमचा अर्थघटनांवरही परिणाम होतो, दिवसादरम्यान स्टॉकमध्ये अल्पकालीन डाउनट्रेंड दिसू शकतात परंतु अद्याप एक महिन्याच्या वरच्या ट्रेंडवर असू शकतात.

किंमतीच्या कृतीवर आधारित भविष्यवाणी अपेक्षित आहे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे, कालमर्यादा असली तरीही. तुमच्या अंदाजाची पुष्टी करण्यासाठी अनेक साधनांचा वापर केल्याने अचूकता सुधारू शकते परंतु त्यामुळे जोखीम दूर होत नाही. जरी मागील किंमतीमधील हालचालींवर आधारित ट्रेड यशस्वी होण्याची शक्यता असल्याचे दिसत असले तरीही, त्याची कोणतीही हमी नाही. किंमत कृती विश्लेषण नेहमीच सुरक्षेवर व्यापक आर्थिक घटक किंवा इतर गैर-आर्थिक प्रभावांचा विचार करत नाही. अखेरीस, किंमतीच्या कृतीवर आधारित ट्रेडिंगमध्ये जोखीम समाविष्ट आहे, कारण ट्रेडर्सनी अंतर्भूत अनिश्चिततेसह संभाव्य रिवॉर्ड बॅलन्स करणे आवश्यक आहे.