अल्गो ट्रेडिंग

'ब्लॅक-बॉक्स ट्रेडिंग' म्हणून देखील ओळखले जाणारे अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमध्ये पूर्वनिर्धारित नियम आणि तत्त्वांवर आधारित व्यापार करण्यासाठी संगणक कार्यक्रमांचा वापर समाविष्ट आहे. संगणक कार्यक्रम सूचनांचा एक संच वापरतो जे व्यापार निर्णय घेण्यास मदत करते आणि मानवी व्यापाऱ्यासाठी कठीण असलेल्या वेगाने नफा कमवण्यास मदत करते. व्यापाऱ्यांसाठी नफा संधी देण्याव्यतिरिक्त अल्गोरिदमिक व्यापार, व्यापारावर मानवी भावनांच्या परिणाम काढून बाजारपेठेला अधिक तरल आणि व्यापार करणे अधिक व्यवस्थित करते.

अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचे काही फायदे समाविष्ट आहेत:

1. नियम-आधारित निर्णय घेणे: व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना भावना आणि भावनांद्वारे वारंवार प्रभावित केले जाते आणि व्यापार तंत्रांचा समावेश होतो. अल्गोरिदम्स या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काम करतात याची हमी देतात की सर्व ट्रेड्स नियमांचा एक सेट फॉलो करतात. संगणक कार्यक्रमांच्या त्वरित आणि अचूक परिणामांमुळे इच्छित स्तरावर निर्णयांची अंमलबजावणी होते.

2. मार्केट प्रभाव कमी करणे: ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी आहे आणि पूर्वनिर्धारित नियम एकाच वेळी अनेक मार्केट परिस्थितींवर ऑटोमेटेड तपासणी करण्यास मदत करतात. ट्रेडिंग अल्गोरिदम शेअर्स खरेदी करू शकते आणि ट्रान्झॅक्शनने मार्केट किंमतीवर प्रभाव टाकला आहे का हे त्वरित पाहण्यासाठी तपासू शकते.

3. मानवी प्रतिबंध कमी करा: पूर्वनिर्धारित सूचनांवर आधारित अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कार्य करत असल्याने, ट्रान्झॅक्शन करताना चुका करण्याची जोखीम कमी आहे. भावनिक किंवा मानसिक घटकांमुळे चुका करणाऱ्या मानवी व्यापाऱ्यांची शक्यता यामुळे कमी होते.

संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि मोठ्या ब्रोकरेज फर्म मोठ्या प्रमाणात व्यापार खर्च कमी करण्यासाठी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचा वापर करतात. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग विशेषत: उच्च ऑर्डरच्या आकारांसाठी उपयुक्त आहे, जे जागतिक व्यापार उपक्रमाच्या 10% पर्यंत आहे. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगने 21 वीं शताब्दीमध्ये रिटेल आणि संस्थात्मक व्यापाऱ्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवली आहे. हे इन्व्हेस्टमेंट बँक, पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड आणि हेज फंडमध्ये लोकप्रिय आहे जे मोठ्या ऑर्डरची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे किंवा मानवी व्यापाऱ्यांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी खूपच जलद डील अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग वापरणाऱ्या इतर संस्थांमध्ये समाविष्ट आहे: इन्व्हेस्टमेंट फंड
>पेन्शन फंड
>क्रेडिट युनियन्स
>इन्व्हेस्टमेंट बँक
>विमा कंपन्या
>विश्वास
>प्राईम ब्रोकर्स

जोडी व्यापार: जोडी व्यापार म्हणूनही ओळखली जाते, ही एक बाजार-तटस्थ तंत्र आहे जी व्यापाऱ्यांना जवळच्या पर्यायांच्या तुलनेत अल्पकालीन फरकांचा लाभ घेण्याची परवानगी देते. एका किंमतीचा कायदा जोडी ट्रेडिंगमध्ये किंमत एकत्रित होण्याची खात्री करू शकत नाही. हे विशेषत: वैयक्तिक इक्विटीजवर तंत्र वापरताना लागू होते. आर्बिट्रेज: हा दृष्टीकोन संस्थात्मक गुंतवणूकदारांद्वारे वापरला जातो जे दोन वेगवेगळ्या एक्सचेंजवर सुरक्षेच्या बाजारभावातील व्यापारात लहान बाजारभावातील फरकाचा फायदा घ्यायचा आहे. आर्बिट्रेज होण्यासाठी तीन निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

प्रथम, सर्व मार्केटवर, सारख्याच मालमत्ता एकाच किंमतीत ट्रेड करू नये.
दुसरे, त्याच रोख प्रवाहासह दोन मालमत्ता एकाच वेळी खरेदी किंवा विकली जाऊ नये.
शेवटी, ज्ञात भविष्यातील शुल्कासह मालमत्ता त्या किंमतीचा वापर करून ट्रेड केली जाऊ नये.
डेल्टा-न्यूट्रल स्ट्रॅटेजी: डेल्टा-न्यूट्रल म्हणजे लिंक्ड फायनान्शियल ॲसेटचा पोर्टफोलिओ, ज्यामध्ये अंतर्निहित सिक्युरिटीच्या मूल्यातील लहान बदलांमुळे पोर्टफोलिओ मूल्य प्रभावित होत नाही. अशा पोर्टफोलिओचे सकारात्मक आणि नकारात्मक डेल्टा घटक सामान्यपणे ऑफसेट असतात, ज्यामुळे पोर्टफोलिओचे मूल्य अंतर्निहित इन्व्हेस्टमेंटच्या मूल्यातील बदलांसाठी तुलनेने असंवेदनशील असते.
म्हणजे रिव्हर्जन: म्हणजे रिव्हर्जन हा अन्य ॲक्टिव्हिटीजवर देखील लागू होऊ शकणाऱ्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी एक गणितीय दृष्टीकोन आहे. ही स्टॉकची ट्रेडिंग रेंज निर्धारित करण्याची आणि नंतर ॲसेट, कमाई आणि इतर घटकांशी संबंधित विश्लेषणात्मक दृष्टीकोन वापरून सरासरी किंमत शोधण्याची प्रक्रिया आहे.
खालील ट्रेंड: हा सर्वात व्यापकपणे वापरलेल्या अल्गोरिदम-आधारित व्यापार पद्धतींपैकी एक आहे. खरेदी आणि विक्री प्रक्रियेत रोजगारित पॅटर्न शोधणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे.
स्कॅल्पिंग: ही पद्धत इतरांपेक्षा भिन्न आहे. हे बिडमधील फरक आणि सुरक्षा किंमतीद्वारे निर्धारित केले जाते. अपेक्षित परिणाम देण्यासाठी या दृष्टीकोनाला भरपूर पैशांची आवश्यकता असेल. त्याच्या गुंतागुंतीच्या परिणामानुसार, ते व्यावसायिकांद्वारे हाताळले जाते. जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी नवीन असाल तर तुम्ही ट्रेड स्ट्रॅटेजीचे मूलभूत सिद्धांत मास्टर करेपर्यंत या दृष्टीकोनापासून दूर राहा.