पोझिशनल ट्रेडिंग

पॉझिशनल ट्रेडिंग म्हणजे काय?

पोझिशनल ट्रेडिंग ही एक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे ज्यामध्ये ट्रेडर्स विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची पोझिशन्स ठेवतात, सामान्यपणे अनेक आठवडे ते महिने किंवा वर्षांपर्यंत. शॉर्ट-टर्म चढ-उतारांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी मार्केटमधील लाँग-टर्म ट्रेंडवर कॅपिटलाईज करणे हे स्ट्रॅटेजीचे ध्येय आहे.

जेव्हा त्याची किंमत वाढते तेव्हा तुमच्या शेअरवर होल्ड करणे आणि ते विकणे हे एक क्लासिक पोझिशनल ट्रेडिंग उदाहरण आहे.
 

तुमच्यासाठी पोझिशन ट्रेडिंग आहे का?

आता तुम्हाला पोझिशनल ट्रेडिंगचा अर्थ माहित आहे, योग्यता तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट गोल, रिस्क सहनशीलता आणि ट्रेडिंग स्टाईलवर अवलंबून असते. दीर्घकालीन वाढीच्या शोधात असलेल्या आणि विस्तारित कालावधीसाठी पोझिशनवर ठेवण्यास इच्छुक असलेल्या इन्व्हेस्टरसाठी पोझिशनल ट्रेडिंग एक आकर्षक स्ट्रॅटेजी असू शकते. हा दृष्टीकोन डे ट्रेडिंगपेक्षा कमी तणावपूर्ण असू शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला प्रमुख मार्केट ट्रेंडचा लाभ घेता येतो.

पोझिशनल स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

पोझिशनल ट्रेडिंग स्टॉकमध्ये विस्तारित कालावधीसाठी होल्डिंग पोझिशन्स समाविष्ट आहेत, सामान्यपणे काही आठवड्यांपासून ते अनेक महिन्यांपर्यंत. स्टॉक मार्केटमधील पोझिशनल ट्रेडर्सद्वारे वापरल्या जाणार्‍या काही लोकप्रिय स्ट्रॅटेजी येथे आहेत.

1. ट्रेंड-खालील स्ट्रॅटेजी: या पॉझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये स्टॉक मार्केट मधील लाँग-टर्म ट्रेंड ओळखणे आणि फॉलो करणे समाविष्ट आहे

2. ग्रोथ इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी: ग्रोथ इन्व्हेस्टर भविष्यात उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या स्टॉकवर लक्ष केंद्रित करतात. या स्ट्रॅटेजीचा वापर करणाऱ्या पोझिशनल ट्रेडर्स मजबूत फंडामेंटल्स असलेल्या कंपन्यांसाठी शोधतात.

3. वॅल्यू इन्व्हेस्टिंग स्ट्रॅटेजी: वॅल्यू इन्व्हेस्टर मार्केटद्वारे कमी मूल्यांकन केलेल्या स्टॉकवर लक्ष केंद्रित करतात. या स्ट्रॅटेजीचा वापर करणाऱ्या पोझिशनल ट्रेडर्स कमी प्राईस-टू-अर्निंग (पी/ई) रेशिओ किंवा कमी प्राईस-टू-बुक (पी/बी) रेशिओ असलेल्या अंडरवॅल्यूड कंपन्यांचा शोध घेतात.

4. मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी: या स्ट्रॅटेजीमध्ये त्यांच्या किंमतीमध्ये वरच्या गती दर्शविणारे स्टॉक खरेदी करणे आणि एकदा मोमेंटम कमी होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्यांना विक्री करणे समाविष्ट आहे.

पॉझिशनल ट्रेडिंगचे संभाव्य नुकसान

पोझिशनल ट्रेडिंग ही एक फायदेशीर ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी असू शकते, परंतु ट्रेडर्सना माहित असाव्यात अशा अनेक संभाव्य तोटे आहेत.

1. दीर्घ होल्डिंग कालावधी
2. चुकलेल्या संधींची क्षमता
3. मार्केट रिस्कचे अधिक एक्सपोजर
4. उच्च भांडवलाची आवश्यकता
5. मर्यादित लवचिकता

ट्रेंड कसा ओळखला जातो?

टेक्निकल ॲनालिसिस टूल्स वापरून पोझिशनल ट्रेडिंग ट्रेंड ओळखले जाते जे ट्रेडर्सना मार्केटची दीर्घकालीन दिशा ओळखण्यास मदत करतात. पोझिशनल ट्रेडिंग ट्रेंड आयडेंटिफिकेशनसाठी सर्वात सामान्यपणे वापरलेले काही टेक्निकल ॲनालिसिस टूल्स येथे आहेत.

1. मूव्हिंग ॲव्हरेज: मूव्हिंग ॲव्हरेज किंमत डाटा सुरळीत करण्यास आणि ट्रेंड ओळखण्यास मदत करतात. ट्रेडर्स सामान्यपणे दीर्घकालीन ट्रेंड ओळखण्यासाठी 50-दिवस किंवा 200-दिवसांची मूव्हिंग सरासरी यासारख्या दीर्घकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करतात.

2. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय): आरएसआय 0 आणि 100 दरम्यान असते आणि ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती ओळखण्यासाठी वापरले जाते. ट्रेडर्स बुलिश किंवा बेरिश विभेद ओळखण्यासाठी आरएसआयचा वापर करतात, जे ट्रेंड रिव्हर्सलला सिग्नल करू शकतात.

3. बोलिंगर बँड्स:बॉलिंगर बँड्स हे अस्थिरता सूचक आहे जे किंमतीच्या आसपास बँड तयार करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि दोन स्टँडर्ड डिव्हिएशनचा वापर करते.

4. मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन डायव्हर्जन्स (MACD): MACD हे एक ट्रेंड-फॉलोईंग मोमेंटम इंडिकेटर आहे जे दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज दरम्यान संबंध दर्शविते. ट्रेडर्स ट्रेंड बदल ओळखण्यासाठी आणि ट्रेंडच्या सामर्थ्याची पुष्टी करण्यासाठी MACD चा वापर करतात.

5. फिबोनाची रिट्रेसमेंट: फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे ट्रेंडमध्ये संभाव्य सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल ओळखण्यासाठी एक टेक्निकल ॲनालिसिस टूल आहे. संभाव्य ट्रेड एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स ओळखण्यासाठी ट्रेडर्स फिबोनाची लेव्हलचा वापर करतात.

पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे फायदे

पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी ट्रेडर्सना खालील गोष्टींसह अनेक फायदे प्रदान करते.

1. पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी मार्केटमधील दीर्घकालीन ट्रेंडचा लाभ घेतात, ज्यामुळे वेळेनुसार लक्षणीय नफा होऊ शकतो.

2. पोझिशनल ट्रेडर्स इतर ट्रेडर्सपेक्षा कमी ट्रेड करतात, जे त्यांचे ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतात. कारण ते विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची पोझिशन्स धारण करतात, ज्यामुळे वारंवार खरेदी आणि विक्री करण्याची गरज कमी होते.

3. पोझिशनल ट्रेडिंगसाठी ट्रेडर्सना दीर्घकालीन दृष्टीकोन असणे आवश्यक आहे आणि शॉर्ट-टर्म मार्केटच्या चढ-उतारांमध्ये अडकणे टाळणे आवश्यक आहे. हे तणाव आणि भावनिक सहभाग कमी करण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे चांगले निर्णय घेणे आणि अधिक सातत्यपूर्ण ट्रेडिंग परिणाम होऊ शकतात.

4. पोझिशनल ट्रेडिंग ट्रेडर्सना त्यांच्या ट्रेडिंग शेड्यूलमध्ये अधिक लवचिकता असण्याची परवानगी देते. त्यांना सतत मार्केटवर देखरेख ठेवण्याची किंवा वारंवार ट्रेड करण्याची गरज नाही, जे इतर जबाबदाऱ्या किंवा वचनबद्धता असलेल्या ट्रेडर्ससाठी सोयीस्कर असू शकते.

5. इतर प्रकारच्या व्यापाऱ्यांपेक्षा पोझिशनल ट्रेडर्स मार्केट मॅनिप्युलेशनसाठी कमी असुरक्षित आहेत. कारण ते विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची पोझिशन्स धारण करतात, शॉर्ट-टर्म मार्केट चढ-उतारांचा परिणाम कमी करतात किंवा मार्केट मॅनिप्युलेशनमुळे अचानक मार्केट मूव्हचा परिणाम करतात.

पॉझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे तोटे

पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीजमध्ये ट्रेडर्ससाठी काही संभाव्य नुकसान आणि रिस्क देखील असू शकतात.

1. पोझिशनल ट्रेडर्सना विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची पोझिशन्स ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या भांडवलाची आवश्यकता आहे. त्यांना त्यांची मार्जिन आवश्यकता राखणे आवश्यक आहे आणि संभाव्य नुकसान टिकवण्यासाठी पुरेसे भांडवल असणे आवश्यक आहे.
2. एका रात्रीत किंवा विस्तारित कालावधीसाठी होल्डिंग पोझिशन्स ट्रेडर्सना ओव्हरनाईट रिस्कचा सामना करतात. अनपेक्षित बातम्या किंवा इव्हेंटमुळे मार्केटमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते, परिणामी संभाव्य नुकसान होऊ शकते.
3. पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी दीर्घकालीन ट्रेंडवर लक्ष केंद्रित करतात, जे उपलब्ध व्यापार संधींची संख्या मर्यादित करू शकतात. यामुळे ट्रेडर्सना फायदेशीर ट्रेडिंग संधी शोधणे कठीण होऊ शकते, विशेषत: अस्थिर मार्केटमध्ये.
4. पोझिशनल ट्रेडर्सकडे दीर्घकालीन दृष्टीकोन असणे आवश्यक आहे आणि विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची पोझिशन्स असणे आवश्यक आहे, जे ट्रेडिंगमध्ये त्यांची लवचिकता मर्यादित करू शकते. यामुळे ट्रेडर्सना मार्केट स्थिती बदलण्यासाठी त्यांची पोझिशन्स त्वरित ॲडजस्ट करणे कठीण होऊ शकते.
5. पोझिशनल ट्रेडर्स त्यांच्या दीर्घकालीन दृष्टीमुळे शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग संधी चुकवू शकतात.
 

पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर वर्सिज पोझिशन ट्रेडर्स

पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर आणि पोझिशन ट्रेडर्स हे दोन भिन्न इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोन आहेत. पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर लो-कॉस्ट इंडेक्स फंड किंवा ईटीएफ मध्ये इन्व्हेस्ट करतात जे मार्केटच्या परफॉर्मन्सला ट्रॅक करतात आणि वर्षांपासून त्यांची इन्व्हेस्टमेंट होल्ड करतात. त्यांच्याकडे कमी रिस्क सहनशीलता आहे आणि अधिक स्थिर, वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओच्या बदल्यात कमी रिटर्न स्वीकारतात.

दुसऱ्या बाजूला, पोझिशन ट्रेडर्स, शॉर्ट-टू-मीडियम-टर्म मार्केट ट्रेंड ओळखण्यासाठी आणि त्यानुसार ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी टेक्निकल ॲनालिसिस आणि इतर टूल्सचा वापर करतात. ते उच्च रिटर्नच्या क्षमतेसाठी अधिक जोखीम घेण्यास तयार आहेत, मार्केटचे विश्लेषण करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आणि प्रयत्न आवश्यक आहेत आणि ट्रेडिंग निर्णयांमध्ये अधिक सक्रियपणे सहभागी आहेत.
 

पॉझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

तीन मूलभूत स्थितीत ट्रेडिंग धोरणे खालीलप्रमाणे आहेत.
● तांत्रिक धोरण
● मूलभूत धोरण
● टेक्नो-फंडामेंटल स्ट्रॅटेजी
 

50-दिवस मूव्हिंग ॲव्हरेज ट्रेडिंग

50-दिवसांचे मूव्हिंग ॲव्हरेज हे स्टॉक मार्केटमध्ये शॉर्ट-टर्म ट्रेंड्स ओळखण्यासाठी वापरले जाणारे टेक्निकल ॲनालिसिस टूल ट्रेडर्स आहे. मागील 50 दिवसांमध्ये स्टॉकच्या सरासरी क्लोजिंग किंमतीद्वारे हे कॅल्क्युलेट केले जाते, प्रत्येक दिवसाच्या किंमतीला समान वजन दिले जाते. जेव्हा स्टॉकची किंमत त्याच्या 50-दिवसांच्या मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते बुलिश सिग्नल मानले जाते, जे स्टॉकच्या किंमतीमध्ये संभाव्य अपवर्ड ट्रेंड दर्शविते. याउलट, जेव्हा स्टॉकची किंमत त्याच्या 50-दिवसांच्या मूव्हिंग सरासरीपेक्षा कमी होते, तेव्हा ते बेरिश सिग्नल मानले जाते, जे संभाव्य डाउनवर्ड ट्रेंड दर्शविते.

सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स ट्रेडिंग

सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स ट्रेडिंग हे एक लोकप्रिय तांत्रिक विश्लेषण धोरण आहे जे व्यापारी फायनान्शियल मार्केटमध्ये संभाव्य खरेदी आणि विक्री संधी ओळखण्यासाठी वापरतात.

सपोर्ट म्हणजे किंमतीची पातळी जिथे खरेदीचा दबाव ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत झाला आहे आणि किंमत पुढे कमी होण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसा आहे. दुसऱ्या बाजूला, रेझिस्टन्स म्हणजे किंमतीची पातळी जिथे विक्रीचा दबाव ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत झाला आहे आणि किंमत वाढण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसा आहे. संभाव्य प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे पॉईंट्स ओळखण्यासाठी ट्रेडर्स या लेव्हलचा वापर करतात.
 

ट्रेडिंग ब्रेकआऊट्स

ट्रेडिंग ब्रेकआऊट्स हे फायनान्शियल मार्केटमधील महत्त्वाच्या किंमतीच्या हालचालींचा लाभ घेण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे वापरले जाणारे लोकप्रिय स्ट्रॅटेजी आहे. जेव्हा सुरक्षेची किंमत लक्षणीय सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स लेव्हलद्वारे ब्रेक होते, तेव्हा ब्रेकआऊट होते, जे ट्रेंडमधील संभाव्य बदलाचे संकेत देते. 

संभाव्य ब्रेकआऊट पॉईंट्स ओळखण्यासाठी ट्रेडर्स तांत्रिक विश्लेषण टूल्सचा वापर करू शकतात, जसे की ट्रेंड लाईन्स आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज. एकदा ब्रेकआऊट झाल्यानंतर, ट्रेडर्स ब्रेकआऊटच्या दिशेने लांब किंवा लहान पोझिशनमध्ये प्रवेश करू शकतात.

पुलबॅक आणि रिट्रेसमेंट स्ट्रॅटेजी

धोरणामध्ये सिक्युरिटीच्या किंमतीमध्ये अपट्रेंड किंवा डाउनट्रेंड ओळखणे आणि ट्रेंड सापेक्ष तात्पुरत्या पुलबॅक किंवा रिट्रेसमेंटची प्रतीक्षा करणे समाविष्ट आहे. एकदा पुलबॅक झाल्यानंतर, ट्रेंड चालू राहण्याच्या अपेक्षेने व्यापारी अनुक्रमे दीर्घ किंवा शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करू शकतात.

ट्रेडर्ससाठी पुलबॅक आणि रिट्रेसमेंट स्ट्रॅटेजी कमी रिस्क असलेल्या पोझिशन्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी उपयुक्त असू शकते, कारण ते ट्रेंडच्या वर किंवा तळाशी खरेदी किंवा विक्री करण्यापेक्षा अधिक अनुकूल प्राईस पॉईंटवर मार्केटमध्ये प्रवेश करीत आहेत. तथापि, जर ट्रेंड सुरू राहिल्यास नुकसान कमी करण्यासाठी ट्रेडर्सने स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करणे यासारख्या योग्य रिस्क मॅनेजमेंट तंत्रांचा वापर करावा.
 

पोझिशन ट्रेडिंगची मर्यादा

कोणत्याही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी प्रमाणे पोझिशन ट्रेडिंगमध्ये ट्रेडर्सना माहिती असलेल्या मर्यादा आणि तोटे आहेत.

● मर्यादित ट्रेडिंग संधी
● मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता
मार्केट अस्थिरतेसाठी ● एक्सपोजर
● मर्यादित लवचिकता
● दीर्घकालीन वचनबद्धता
 

निष्कर्ष

पोझिशनल ट्रेडिंग हे एक धोरण आहे ज्यासाठी संयम आणि शिस्त आवश्यक आहे परंतु विस्तारित कालावधीसाठी पोझिशन्स धारण करू इच्छिणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी फायदेशीर असू शकते.