सामग्री
इन्व्हेस्टर स्टॉक किंवा ॲसेट खरेदी करतात जेव्हा त्याची किंमत लक्षणीय वरच्या हालचाली किंवा सकारात्मक ट्रेंड दर्शविते. इन्व्हेस्टरचे उद्दीष्ट सकारात्मक दिशेने फायदेशीर ट्रान्झॅक्शन सुरू करणे आहे.
ही एक संभाव्य ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे जी फायनान्शियल ॲसेटच्या शॉर्ट-टर्म किंमतीच्या हालचालींमध्ये अंदाजेपणापासून नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करते. मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे उद्दीष्ट एकाधिक कालावधीचा वापर करून निर्धारित केलेल्या प्रचलित ट्रेंडकडे अतिशयोक्तीपूर्ण किंमतीचा लाभ घेणे आहे. हे तांत्रिक विश्लेषणाचा वापर करून लागू केले जाऊ शकते आणि अनेकदा करन्सी, बाँड्स आणि कमोडिटी सारख्या अधिक पारंपारिक इन्व्हेस्टमेंट मार्केटमधील ट्रेंडच्या तुलनेत केले जाते.
पूर्ण लेख अनलॉक करा - Gmail सह साईन-इन करा!
5paisa आर्टिकल्ससह तुमचे मार्केट नॉलेज वाढवा
मोमेंटम ट्रेडिंग म्हणजे काय?
मोमेंटम ट्रेडिंग ही एक इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी आहे ज्यामध्ये एक लक्षणीय किंमत किंवा वॉल्यूम मूव्हमेंटचा अनुभव घेतलेली ॲसेट खरेदी करणे समाविष्ट आहे. हे "जास्त खरेदी करा, अधिक विक्री करा" या सिद्धांताचे अनुसरण करते."
मोमेंटम ट्रेडिंग ही एक धोरण आहे जी फायनान्शियल मार्केटमध्ये, विशेषत: किंमतीतील चढ-उतारांमध्ये पुरवठा आणि मागणीचे वर्णन करते आणि सूचवते की सतत वाढत असलेल्या ॲसेट किंमती अधिक काळासाठी वाढत राहण्याची शक्यता आहे किंवा वगळण्याच्या ॲसेट किंमतीच्या उलट. हे त्यांच्या वर्तमान मूल्यांमधून वाढण्यासाठी किंवा घसरण्यासाठी मालमत्तेच्या किंमतीच्या प्रवृत्तीद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते
त्याचे फ्रेमवर्क ट्रेंड-ट्रेडिंग सिस्टीम सारखेच आहे. मोमेंटम ट्रेडर्स प्राईस मूव्हमेंट्स मोजण्यासाठी आणि ट्रेंड्सची गणना करण्यासाठी इंडिकेटर्सचा वापर करतात. काही इंडिकेटर्स मार्केटची ताकद मोजतात, ज्यामध्ये ट्रेडर्स मार्केटमध्ये वाढत असलेल्या आणि मार्केटमध्ये विक्री करणाऱ्या मार्केटमध्ये खरेदी करतील
इतर मोमेंटम इंडिकेटर्स गतिशील बदल मोजतात, कधी ट्रेड करावे आणि कोणत्या दिशेने जावे हे निर्धारित करतात. मोमेंटम इंडिकेटर वापरून प्रत्येक ट्रेडरचे ध्येय इतर इन्व्हेस्टर करण्यापूर्वी पॉईंट्स स्पॉट टर्निंग करणे आहे. जेव्हा बदलत्या सरासरीपेक्षा जास्त किंमतीचे ट्रेड करतात, अपट्रेंड लाईनपेक्षा जास्त खरेदी करतात किंवा प्रतिरोधक पातळीतून ब्रेक करतात, तेव्हा ही माहिती व्यापाऱ्यांना सांगते की खरेदी करणे हा ट्रेंड खेळण्याचा योग्य मार्ग आहे आणि त्यांनी त्यांची स्थिती वाढवावी.
जेव्हा मूव्हिंग सरासरीपेक्षा कमी किंमतीचे ट्रेड करते, अपट्रेंड लाईनपेक्षा कमी विक्री करते किंवा सपोर्ट लेव्हलद्वारे ब्रेक होते, तेव्हा ही माहिती व्यापाऱ्यांना सांगते की विक्री ट्रेंड खेळण्याचा योग्य मार्ग आहे आणि त्यांनी त्यांची स्थिती कमी करावी. जेव्हा हे सिग्नल दिसण्यास सुरुवात होते, तेव्हा व्यापारी नवीन ऑर्डर उघडतात किंवा अपेक्षित नफ्याचा लाभ घेण्यासाठी विद्यमान ऑर्डरमध्ये सुधारणा करतात.
मोमेंटम ट्रेडिंग-वेग ऑन द मोमेंटम ट्रेडिंग
मोमेंटम ट्रेडिंगचा अर्थ हा सिद्धांतावर आधारित आहे जो सॉलिड स्टॉक्स किंमतीमध्ये वाढ किंवा घसरतो आणि कमकुवत स्टॉक्स कमी होणे सुरू राहील. त्यामुळे, मोमेंटम ट्रेडर्स स्टोअर्स खरेदी करतात जे किंमतीत वाढत आहेत आणि किंमत कमी होत असलेल्या शॉर्ट सप्लाईजची विक्री करतात. ट्रेड मोमेंटम करण्याचे दोन मार्ग आहेत:
1. शॉर्ट टर्म मोमेंटम: ही स्ट्रॅटेजी शॉर्ट-टर्म किंमतीच्या ट्रेंडसाठी दिसते. काही मिनिटे, तास किंवा दिवस असू शकतात. या प्रकारच्या मोमेंटम ट्रेडिंगचा वापर कोणत्याही मार्केट वातावरणात आणि कोणत्याही टाइम फ्रेम चार्टसह केला जाऊ शकतो. शॉर्ट-टर्म मोमेंटम ट्रेडर्सना डे ट्रेडर म्हणतात, जे दिवसाच्या शेवटी त्यांचे सर्व ट्रेड बंद करतात.
2. दीर्घकालीन मोमेंटम: दीर्घकालीन मोमेंटम ट्रेडर मार्केट आणि वैयक्तिक सिक्युरिटीजमधील दीर्घकालीन अपट्रेंड्स आणि डाउनट्रेंड्स ओळखण्यासाठी दैनंदिन चार्ट, साप्ताहिक चार्ट आणि मासिक चार्ट्सचा वापर करतात. अधिक विस्तारित वेळेची फ्रेम वापरण्याचा फायदा म्हणजे ते कमी वेळेच्या फ्रेमचे जास्त ध्वनी आणि अस्थिरता फिल्टर करते.
मोमेंटम ट्रेडिंग कसे काम करते?
मोमेंटम ट्रेडिंगनुसार, जेव्हा त्याची किंमत नुकतीच वर जाण्यास सुरुवात करते तेव्हा तुम्ही स्टॉकमध्ये प्रवेश करावा आणि डिक्लायनिंग सुरू झाल्याबरोबर बाहेर पडा. या धोरणामागील कल्पना म्हणजे स्टोअरच्या खर्चामुळे अनेकदा विस्तारित कालावधीसाठी त्यांचे वास्तविक मूल्य दिसून येत नाही आणि ते दीर्घ कालावधीसाठी एका दिशेने जातात.
मोमेंटम ट्रेडिंग ही एक धोरण आहे ज्याचा उद्देश बाजारातील विद्यमान ट्रेंडच्या निरंतरतेवर भांडवलीकरण करणे आहे. गतिमान व्यापारी सामान्यपणे एका दिशेने जाणारी मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करतात आणि जेव्हा हा हालचाली परत येण्याची लक्षणे दर्शविते तेव्हा बाहेर पडते. ते साईडवे हलवणाऱ्या मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करणे टाळण्याचा प्रयत्न करतात.
मोमेंटम ट्रेडिंगसाठी प्रचलित ट्रेंड ओळखणे आवश्यक आहे आणि नंतर त्या ट्रेंडमध्ये सर्वात मजबूत गती असलेले स्टॉक निवडणे आवश्यक आहे.
उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही भारतीय स्टॉक मार्केटवर बुलिश आहात आणि सॉलिड मोमेंटम असलेल्या स्टॉकवर दीर्घकाळ जाऊ इच्छिता. तुम्ही प्रथम याचा चार्ट पाहू शकता निफ्टी इन्डेक्स प्रचलित ट्रेंड (अपवर्ड) ओळखण्यासाठी आणि नंतर ओळखण्यासाठी स्टॉक या विस्तृत बुलिश ट्रेंडमध्ये ठोस वरच्या गतीसह.
मोमेंटम ट्रेडरकडे दीर्घ कालावधीसाठी स्टॉक नाहीत; ते ट्रेडमध्ये प्रवेश करतात आणि त्वरित बाहेर पडतात, कधीकधी त्यांच्या टेक्निकल इंडिकेटर्सनुसार एक दिवस किंवा अगदी कमी वेळा स्टोअर असतात.
मोमेंटम ट्रेडिंगचे घटक
मोमेंटम ट्रेडिंग हे ॲसेट किंमतीमध्ये महत्त्वाच्या वरच्या किंवा नकारात्मक हालचालींवर मान्यता आणि नफा देत आहे. व्यापारी मोठ्या ट्रेडिंग वॉल्यूमसह मालमत्ता शोधतात, जे वारंवार ट्रेंडची शक्ती दर्शवतात. गती ओळखण्यासाठी आणि अचूक प्रवेश आणि निर्गमन स्थान निर्धारित करण्यासाठी सरासरी, आरएसआय आणि एमएसीडी हे महत्त्वाचे तांत्रिक सूचक आहेत.
मोमेंटम ट्रेडिंगमध्ये वेळ महत्त्वाची आहे, कारण ट्रेडरला ट्रेंड रिव्हर्स होण्यापूर्वी मोमेंटम वाढते आणि सोडण्याची इच्छा आहे. स्टॉप-लॉस ऑर्डर आणि पोझिशन साईझचे नियमन करणे यासारख्या प्रभावी रिस्क मॅनेजमेंट अनपेक्षित मार्केट हालचालींपासून संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी
प्रत्येक मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा संक्षिप्त आढावा येथे दिला आहे:
ट्रेंड खालील: या स्ट्रॅटेजीमध्ये विद्यमान ट्रेंड ओळखणे आणि त्याच्या दिशेने ट्रेडिंग करणे समाविष्ट आहे, असे गृहीत धरते की ते सुरू राहील. ट्रेडर ट्रेंडची पुष्टी करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज सारख्या टूल्सचा वापर करतात.
ब्रेकआऊट ट्रेडिंग: ट्रेडर्स रेझिस्टन्स लेव्हलपेक्षा जास्त किंवा सपोर्ट लेव्हलपेक्षा कमी असलेल्या ॲसेट्सचा शोध घेतात. ब्रेकआऊट पॉईंटवर ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचे उद्दीष्ट मजबूत किंमतीच्या हालचालीचा लाभ घेणे आहे.
पुलबॅक ट्रेडिंग: हे धोरण ट्रेंडमध्ये तात्पुरत्या किंमतीच्या रिट्रेसमेंट दरम्यान ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, अशा अपेक्षेसह ट्रेंड पुन्हा सुरू होईल.
संबंधित शक्ती धोरण: ट्रेडर्स त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित मजबूत कामगिरी दर्शविणारी मालमत्ता निवडतात, त्यांच्या निरंतर आऊटपरफॉर्मन्सवर सट्टेबाजी करतात.
मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी: जेव्हा कमी मूव्हिंग ॲव्हरेज दीर्घकाळापेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते खरेदीचे संकेत देते; जेव्हा ते खाली ओलांडते, तेव्हा ते विक्रीचे संकेत देते.
वॉल्यूम-आधारित मोमेंटम स्ट्रॅटेजी: उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूमसह मजबूत किंमतीतील हालचाली अनेकदा गतीची सातत्य दर्शवतात, प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या निर्णयास मदत करतात.
मोमेंटम ट्रेडिंगची परिस्थिती
पॉझिटिव्ह मोमेंटम: नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) वर ट्रेड केलेल्या टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) लाभदायक मल्टीबिलियन-डॉलर आंतरराष्ट्रीय कराराच्या घोषणेनंतर किंमतीत वाढ दिसून आली. संस्थात्मक आणि सामान्य दोन्ही इन्व्हेस्टर या बातम्यांमध्ये खूपच स्वारस्य आहेत, ज्यामुळे उच्च ट्रेडिंग व्हॉल्यूम निर्माण होते. स्टॉकची किंमत अद्याप वाढत आहे आणि ती मजबूत अपट्रेंडमध्ये आहे. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) किंवा एमएसीडी सारखे तांत्रिक इंडिकेटर मोमेंटम ट्रेडर्सद्वारे या ट्रेंडला लवकर शोधण्यासाठी वापरले जातात. त्यानंतर ते लांब पोझिशन्स उघडतात आणि वेग कमी होईपर्यंत स्टॉक ठेवतात, जसे की वॉल्यूम कमी होणे, दिसते.
नकारात्मक गती: औषधांच्या किंमतीवर कडक मर्यादा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) वर सूचीबद्ध स्टॉकची किंमत, जसे की फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील मिड-कॅप बिझनेस, मोठ्या प्रमाणात घट झाली. इन्व्हेस्टर पॅनिक यामुळे वाढले आहे, ज्यामुळे मजबूत विक्रीचा दबाव आणि मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो. नकारात्मक ट्रेंड ओळखून आणि शॉर्ट पोझिशन्स घेऊन, किंमतीत घट होत असल्याने मोमेंटम पद्धतींचा नफा वापर करणारे ट्रेडर्स. कमी अस्थिरता किंवा रिव्हर्सल कॅन्डलस्टिक पॅटर्न यासारख्या स्थिरतेच्या सूचकांपूर्वी ते त्यांच्या बेट्सची विक्री करतात.
मोमेंटम ट्रेडिंगचे लाभ
मोमेंटम इन्व्हेस्टिंग मार्केट अस्थिरतेवर कॅपिटलायझ करून अल्प कालावधीत उच्च नफ्याची क्षमता प्रदान करते. इन्व्हेस्टर जास्त ट्रेंडिंग असलेले स्टॉक खरेदी करतात आणि किंमती कमी होण्यापूर्वी त्यांची विक्री करतात, ज्याचा उद्देश गणनीय रिटर्न त्वरित होतो. ही धोरण बाजारातील अस्थिरता आणि इतर गुंतवणूकदारांच्या भावनात्मक निर्णयांचा लाभ घेते.
विशिष्ट खरेदी आणि विक्री बिंदू व्यवस्थितपणे ओळखण्याद्वारे, मोमेंटम इन्व्हेस्टर भावनिक प्रतिसाद टाळतात आणि मार्केटच्या नैसर्गिक चढ-उतारांपासून नफा टाळतात. जेव्हा योग्यरित्या अंमलबजावणी केली जाते, तेव्हा हा दृष्टीकोन लक्षणीय रिटर्न मिळवू शकतो, ज्यामुळे ते अनुशासित आणि जोखीम-सहनशील व्यापाऱ्यांसाठी आकर्षक धोरण बनते.
मोमेंटम ट्रेडिंगची ड्रॉबॅक
मोमेंटम इन्व्हेस्टिंग, संभाव्य उच्च रिटर्न देऊ करताना, महत्त्वाच्या ड्रॉबॅकसह येते. धोरणामध्ये गुप्त व्यापारांचा धोका असतो, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. हाय स्टॉक टर्नओव्हर आणखी एक समस्या आहे, कारण वारंवार ट्रेडिंगमुळे खर्चिक शुल्क लागू शकतो, विशेषत: नवशिक्यांसाठी. याव्यतिरिक्त, मोमेंटम इन्व्हेस्टिंग ही वेळेची तीव्रता असते, त्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्यासाठी सतत मार्केट मॉनिटरिंगची आवश्यकता असते.
धोरण हे अत्यंत बाजारपेठ-संवेदनशील आहे, जेथे इन्व्हेस्टर हर्डिंग सामान्य असते तेथे बुल मार्केटमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करते. बेअर मार्केटमध्ये, गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरी वाढल्यामुळे संधी कमी होतात नफा मार्जिन कमी होते.
मोमेंटम ट्रेडिंग - प्रोसेस
मोमेंटम ट्रेडिंग करण्यासाठी, तुम्ही प्रथम ॲसेट ट्रेंड ओळखणे आवश्यक आहे. हे तुमच्या चार्टिंग प्लॅटफॉर्मवर सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल देऊन किंवा मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल सारख्या इंडिकेटरचा वापर करून केले जाऊ शकते.
जर तुम्ही वरच्या ट्रेंडची ओळख केली असेल तर तुम्ही वर्तमान मार्केट किंमतीपेक्षा थोड्यावेळाने तुमची खरेदी ऑर्डर देऊ शकता जेणेकरून मालमत्ता तुमच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी परत जाण्यापूर्वी त्याला तुमच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी पोहोचण्याची संधी मिळेल. तुमची विक्री ऑर्डर (किंवा मर्यादा ऑर्डर) वर्तमान किंमतीपेक्षा पूर्वनिर्धारित लेव्हलवर दिली जाईल जेणेकरून ते ट्रिगर केले जाईल, तेव्हा तुम्ही तुमच्या पोझिशनमधून नफ्यासह बाहेर पडता.
डाउनवर्ड ट्रेंडसाठी विपरीत आहे: तुम्ही तुमचा ट्रेड सध्याच्या मार्केट किंमतीपेक्षा कमी वेळा एन्टर करा आणि त्याखाली तुमची विक्री ऑर्डर (किंवा लिमिट ऑर्डर) द्या जेणेकरून किंमत पुन्हा प्राप्त करण्यास सुरुवात होईल.
मोमेंटम ट्रेडिंगच्या मागील मूलभूत कल्पना 'मोमेंटम इफेक्ट' आहे'. उच्च परतावा (किंवा कमी परतावा) इतर उच्च परतावा (कमी परतावा) द्वारे अनुसरल्या जाणाऱ्या तत्त्वावर आधारित गतिमान परिणाम आहे. त्यामुळे, स्टॉकची गती ही प्राईसमध्ये त्याच्या ॲक्सिलरेशन दराचे मोजमाप आहे. जर त्यामध्ये सकारात्मक गती असेल तर स्टॉकचे शुल्क सामान्यपेक्षा जास्त जलदपणे वाढत जाऊ शकते, जर त्यामध्ये निगेटिव्ह गती असेल तर ते सामान्यपेक्षा वेगवान होऊ शकते.
निष्कर्ष
मोमेंटम ट्रेडर्सचा विश्वास आहे की काही काळानंतर एका दिशेने जात असलेल्या किंमती मर्यादित कालावधीसाठी त्या दिशेने जाणे सुरू राहील. त्यांचा विश्वास आहे की उच्च किंमतीचे मोमेंटम स्टॉक खरेदी करणे आणि कमी किंमतीचे मोमेंटम स्टॉक विकल्यामुळे पोर्टफोलिओ आऊटपरफॉर्मन्स होईल.
