एल्गो ट्रेडिंग

'ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग' के नाम से भी जाना जाता है, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग में पूर्वनिर्धारित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ट्रेड करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग शामिल है. कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों के एक सेट का उपयोग करता है जो ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करता है और एक ऐसी गति से लाभ कमाता है जो मानव ट्रेडर के लिए प्राप्त करना कठिन होगा. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग, ट्रेडर को लाभ के अवसर देने के अलावा, ट्रेडिंग पर मानव भावनाओं के प्रभाव को दूर करके मार्केट को अधिक तरल बनाता है और अधिक व्यवस्थित रूप से ट्रेडिंग करता है.

एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

1. नियम-आधारित निर्णय लेना: ट्रेडर और इन्वेस्टर अक्सर भावनाओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं और ट्रेडिंग तकनीकों से प्रभावित होते हैं. एल्गोरिदम इस समस्या को हल करने के लिए काम करते हैं, यह गारंटी देकर कि सभी ट्रेड नियमों के एक सेट का पालन करते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम के तेज़ और सटीक परिणामों के कारण वांछित स्तर पर निर्णयों का निष्पादन होता है.

2. मार्केट के प्रभाव को कम करें: ट्रांज़ैक्शन की लागत कम होती है, और पूर्वनिर्धारित नियम कई मार्केट स्थितियों पर एक साथ ऑटोमेटेड चेक करने में मदद करते हैं. ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म शेयर भी खरीद सकता है और तुरंत चेक कर सकता है कि ट्रांज़ैक्शन ने मार्केट की कीमत को प्रभावित किया है या नहीं.

3. मनुष्य की फैलेसी को कम करें: एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग पूर्वनिर्धारित निर्देशों के आधार पर काम करता है, इसलिए ट्रांज़ैक्शन करते समय गलतियों का जोखिम कम होता है. यह मानव व्यापारियों की भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारकों के परिणामस्वरूप गलतियां करने की संभावना को कम करता है.

संस्थागत निवेशक और बड़े ब्रोकरेज फर्म अधिकांशतः ट्रेडिंग खर्चों को कम करने के लिए एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग विशेष रूप से उच्च ऑर्डर साइज़ के लिए उपयोगी है, जो वैश्विक ट्रेडिंग गतिविधि के 10% तक का हिसाब है. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग ने 21वीं सदी में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर दोनों के बीच लोकप्रियता प्राप्त की है. यह इन्वेस्टमेंट बैंक, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और हेज फंड में लोकप्रिय है, जिन्हें एक बड़े ऑर्डर के निष्पादन को बढ़ाना होगा या ऐसे सौदों को निष्पादित करना होगा जो मानव ट्रेडर के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत तेज़ हैं. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग का उपयोग करने वाले अन्य संस्थानों में शामिल हैं: निवेश फंड
> पेंशन फंड
> क्रेडिट यूनियन
> निवेश बैंक
> बीमा कंपनियां
>ट्रस्ट
> प्राइम ब्रोकर्स

पेयर्स ट्रेडिंग: पेयर ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मार्केट-न्यूट्रल तकनीक है जो ट्रेडर को निकट विकल्पों के सापेक्ष मूल्य में शॉर्ट-टर्म अंतरों से लाभ उठाने की अनुमति देता है. एक कीमत का कानून पेयर्स ट्रेडिंग में प्राइस कन्वर्जेंस सुनिश्चित नहीं कर सकता है. यह विशेष रूप से व्यक्तिगत इक्विटी पर तकनीक का उपयोग करते समय लागू होता है. आर्बिट्रेज: इस दृष्टिकोण का उपयोग संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है, जो सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस दो अलग-अलग एक्सचेंज पर ट्रेड करते समय छोटे मार्केट प्राइस अंतरों से लाभ उठाना चाहते हैं. आर्बिट्रेज होने के लिए तीन मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

सबसे पहले, सभी मार्केट में, समान एसेट को एक ही कीमत पर ट्रेड नहीं करना चाहिए.
दूसरा, एक ही कैश फ्लो वाले दो एसेट को एक साथ खरीदा या बेचा नहीं जाना चाहिए.
अंत में, ज्ञात भविष्य के शुल्क वाले एसेट को उस कीमत का उपयोग करके ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए.
डेल्टा-न्यूट्रल स्ट्रेटजी: डेल्टा-न्यूट्रल लिंक्ड फाइनेंशियल एसेट का पोर्टफोलियो है, जिसमें पोर्टफोलियो वैल्यू अंडरलाइंग सिक्योरिटी की वैल्यू में मामूली बदलाव से प्रभावित नहीं होती है. ऐसे पोर्टफोलियो के पॉजिटिव और नेगेटिव डेल्टा घटक आमतौर पर ऑफसेट होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो की वैल्यू अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बदलाव के लिए अपेक्षाकृत असंवेदनशील होती है.
मतलब रिवर्ज़न: मतलब रिवर्ज़न, स्टॉक में निवेश करने के लिए एक गणितीय दृष्टिकोण है, जिसे अन्य गतिविधियों पर भी लागू किया जा सकता है. यह स्टॉक की ट्रेडिंग रेंज निर्धारित करने और फिर एसेट, आय और अन्य कारकों से संबंधित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग करके औसत कीमत का पता लगाने की प्रोसेस है.
ट्रेंड निम्नलिखित: यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए गए एल्गोरिथ्म-आधारित ट्रेडिंग तरीकों में से एक है. इस रणनीति का लक्ष्य खरीद और बिक्री प्रक्रिया में कार्यरत पैटर्न को खोजना है.
स्कैल्पिंग: यह विधि दूसरों से अलग है. यह बिड और सिक्योरिटी प्राइस में अंतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है. अपेक्षित परिणाम प्रदान करने के लिए इस दृष्टिकोण को बहुत पैसा चाहिए. इसकी जटिलता के परिणामस्वरूप, इसे प्रोफेशनल्स द्वारा संभाला जाता है. अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए नए हैं, तो जब तक आप ट्रेड स्ट्रेटेजी के फंडामेंटल में निपुण नहीं होते, तब तक इस दृष्टिकोण से दूर रहें.