एल्गो ट्रेडिंग

'ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग' के नाम से भी जाना जाता है, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग में पूर्वनिर्धारित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर व्यापार करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग शामिल है. कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों के एक सेट का उपयोग करता है जो व्यापार निर्णय लेने में मदद करता है और एक ऐसी गति से लाभ अर्जित करता है जो मानव व्यापारी के लिए कठिन होगा. व्यापारियों के लिए लाभ के अवसर देने के अलावा, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पर मानव भावनाओं के प्रभाव को दूर करके बाजार को अधिक तरल और व्यापार करता है.

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

1. नियम आधारित निर्णय लेना: व्यापारियों और निवेशकों को भावनाओं और भावनाओं से बार-बार प्रभावित किया जाता है और व्यापार तकनीकों को प्रभावित किया जाता है. एल्गोरिदम इस समस्या का समाधान करने के लिए काम करते हैं यह गारंटी देते हैं कि सभी व्यापार नियमों के एक समुच्चय का पालन करते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम के त्वरित और सटीक परिणामों के कारण वांछित स्तरों पर निर्णयों का निष्पादन होता है.

2. बाजार प्रभाव कम करना: लेन-देन लागत कम होती है, और पूर्वनिर्धारित नियम बाजार की कई स्थितियों पर स्वचालित जांच करने में मदद करते हैं. ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म शेयर भी खरीद सकता है और यह देखने के लिए तुरंत चेक कर सकता है कि ट्रांज़ैक्शन ने मार्केट की कीमत पर प्रभाव डाला है या नहीं.

3. मानव आघात को न्यूनतम करें: जैसा कि पूर्वनिर्धारित अनुदेशों के आधार पर एल्गोरिथ्म व्यापार कार्य करता है, लेन-देन करते समय गलतियां करने का जोखिम कम होता है. यह भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारकों के परिणामस्वरूप गलतियां करने वाले मानव व्यापारियों की संभावना को कम करता है.

संस्थागत निवेशक और बड़ी ब्रोकरेज फर्म अधिकांशतः ट्रेडिंग खर्चों को कम करने के लिए एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग विशेष रूप से उच्च ऑर्डर साइज़ के लिए उपयोगी है, जिसमें ग्लोबल ट्रेडिंग गतिविधि का 10% तक होता है. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ने 21वीं शताब्दी में रिटेल और संस्थागत व्यापारियों दोनों में लोकप्रियता प्राप्त की है. यह इन्वेस्टमेंट बैंकों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और हेज फंड में लोकप्रिय है जिन्हें बड़े ऑर्डर के निष्पादन को बढ़ाना होगा या मानव व्यापारियों को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत तेज़ डील का निष्पादन करना होगा. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग का उपयोग करने वाले अन्य संस्थानों में निवेश फंड शामिल हैं
>पेंशन फंड
>क्रेडिट यूनियन
>इन्वेस्टमेंट बैंक
>इंश्योरेंस कंपनियां
>ट्रस्ट
>प्राइम ब्रोकर

पेयर्स ट्रेडिंग: पेयर ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक मार्केट-न्यूट्रल तकनीक है जो व्यापारियों को करीब विकल्पों के सापेक्ष मूल्य में अल्पकालिक अंतरों से लाभ उठाने की अनुमति देती है. एक कीमत का नियम जोड़ों के ट्रेडिंग में कीमत को कन्वर्जेंस सुनिश्चित नहीं कर सकता है. यह विशेष रूप से व्यक्तिगत इक्विटी पर तकनीक का उपयोग करते समय लागू होता है. आर्बिट्रेज: इस दृष्टिकोण का उपयोग ऐसे संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है जो दो अलग-अलग एक्सचेंजों पर सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस ट्रेड करने पर छोटे मार्केट प्राइस में अंतर का लाभ उठाना चाहते हैं. मध्यस्थता के लिए तीन मानदंडों को संतुष्ट किया जाना चाहिए:

सबसे पहले, सभी बाजारों पर, समान एसेट को एक ही कीमत पर ट्रेड नहीं करना चाहिए.
दूसरा, एक ही कैश फ्लो वाले दो एसेट को एक साथ नहीं खरीदा जाना चाहिए या बेचा नहीं जाना चाहिए.
अंत में, भविष्य में जाने वाले शुल्क वाले एसेट को उस मूल्य का उपयोग करके ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए.
डेल्टा-न्यूट्रल स्ट्रेटेजी: डेल्टा-न्यूट्रल का अर्थ लिंक्ड फाइनेंशियल एसेट का पोर्टफोलियो है, जिसमें पोर्टफोलियो वैल्यू अंतर्निहित सिक्योरिटी वैल्यू में मामूली बदलाव से प्रभावित नहीं होती है. ऐसे पोर्टफोलियो के सकारात्मक और नकारात्मक डेल्टा घटक आमतौर पर ऑफसेट होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो की वैल्यू अंतर्निहित निवेश की वैल्यू में बदलाव के लिए अपेक्षाकृत असंवेदनशील होती है.
मीन रिवर्ज़न: इसका मतलब रिवर्ज़न स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक गणितीय दृष्टिकोण है जिसे अन्य गतिविधियों पर भी लागू किया जा सकता है. यह स्टॉक की ट्रेडिंग रेंज निर्धारित करने की प्रक्रिया है और फिर एसेट, आय और अन्य कारकों से संबंधित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके औसत कीमत का पता लगाना है.
निम्नलिखित ट्रेंड: यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए गए एल्गोरिथ्म-आधारित ट्रेडिंग विधियों में से एक है. इस रणनीति का लक्ष्य खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में नियोजित पैटर्न को खोजना है.
स्कैल्पिंग: यह विधि दूसरों से अलग है. यह बिड और सुरक्षा कीमत में अंतर द्वारा निर्धारित की जाती है. अपेक्षित परिणाम प्रदान करने के लिए इस दृष्टिकोण को बहुत पैसे की आवश्यकता होगी. इसकी जटिलता के परिणामस्वरूप, इसे पेशेवरों द्वारा संभालित किया जाता है. अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए नए हैं, तो इस दृष्टिकोण से दूर रहें जब तक आपने ट्रेड स्ट्रेटेजी के मूलभूत सिद्धांतों को मास्टर नहीं किया है.