मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है?

5paisa रिसर्च टीम तिथि: 31 अक्टूबर, 2023 03:39 PM IST

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परिचय

इन्वेस्टर एक स्टॉक या एसेट खरीदता है जबकि इसकी कीमत में महत्वपूर्ण उपर की गतिविधि या सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है. इन्वेस्टर का उद्देश्य सकारात्मक दिशा से लाभ प्राप्त करने वाले ट्रांज़ैक्शन शुरू करना है.

यह एक संभावित ट्रेडिंग रणनीति है जो फाइनेंशियल एसेट के शॉर्ट-टर्म मूल्य मूवमेंट में पूर्वानुमान से लाभ उठाने का प्रयास करती है. मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीतियों का उद्देश्य प्रचलित ट्रेंड की दिशा में अतिरिक्त कीमत का लाभ उठाना है, जो कई अवधियों के उपयोग से निर्धारित है. इसे तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके अप्लाई किया जा सकता है और अक्सर करेंसी, बॉन्ड और कमोडिटी जैसे अधिक पारंपरिक इन्वेस्टमेंट मार्केट में ट्रेंड की तुलना में किया जाता है.

मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है?

मोमेंटम ट्रेडिंग एक ऐसी निवेश रणनीति है जिसमें एक ऐसी आस्ति खरीदना शामिल है जिसने मूल्य या खंड में महत्वपूर्ण आंदोलन दर्शाया है. मोमेंटम ट्रेडिंग को खरीदने के लिए उच्च प्लान बेचकर समझाया जा सकता है. 

मोमेंटम ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी है जो फाइनेंशियल मार्केट में आपूर्ति और मांग का वर्णन करती है, विशेष रूप से कीमतों में उतार-चढ़ाव का वर्णन करती है, और यह सुझाव देती है कि संपत्ति की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं वह अधिक समय तक बढ़ती रहने की संभावना रहती हैं, या उसके विपरीत आस्ति कीमतों के लिए बढ़ती रहती हैं. इसे अपने वर्तमान मूल्यों से बढ़ने या गिरने के लिए एसेट की कीमतों की प्रवृत्ति द्वारा समझाया जा सकता है

इसका फ्रेमवर्क ट्रेंड-ट्रेडिंग सिस्टम के समान है. मोमेंटम ट्रेडर मूल्य गतिविधियों को मापने और ट्रेंड की गणना करने के लिए इंडिकेटर का उपयोग करते हैं. कुछ इंडिकेटर मार्केट की ताकत को मापते हैं, जिसमें ट्रेडर उन मार्केट में खरीदेंगे जो बाजार में बढ़ रहे हैं और बेच रहे हैं जो गिर रहे हैं

अन्य मोमेंटम इंडिकेटर गति में बदलाव को मापते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि कब ट्रेड करें और किस दिशा में जाएं. मोमेंटम इंडिकेटर का उपयोग करते हुए प्रत्येक ट्रेडर का लक्ष्य अन्य इन्वेस्टर करने से पहले स्पॉट टर्निंग पॉइंट है. जब मूविंग एवरेज से अधिक कीमत का ट्रेड किया जाता है, अपट्रेंड लाइन से अधिक खरीदा जाता है, या प्रतिरोध स्तर के माध्यम से ब्रेक हो जाता है, तो यह जानकारी ट्रेडर को बताती है कि खरीदना ट्रेंड को प्ले करने का सही तरीका है और उन्हें अपनी स्थिति बढ़ानी चाहिए.

जब मूविंग एवरेज से कम कीमत का ट्रेड किया जाता है, तो अपट्रेंड लाइन से नीचे बेचता है, या सपोर्ट लेवल के माध्यम से ब्रेक करता है, यह जानकारी ट्रेडर को बताती है कि बेचना ट्रेंड को खेलने का सही तरीका है और उन्हें अपनी पोजीशन को कम करना चाहिए. जब ये सिग्नल दिखाई देने लगते हैं, तो व्यापारी नए ऑर्डर खोलते हैं या अपेक्षित लाभों से लाभ उठाने के लिए मौजूदा ऑर्डर को संशोधित करते हैं. 

गति पर व्यापार करने के लिए गतिशील व्यापार तरीके

मोमेंटम ट्रेडिंग का अर्थ इस सिद्धांत पर आधारित है कि ठोस स्टॉक की कीमत बढ़ती या गिरती रहेगी, और कमजोर स्टॉक गिरना जारी रहेगा. इसलिए, मोमेंटम ट्रेडर ऐसे स्टोर खरीदते हैं जो कीमत पर ऊपर जा रहे हैं और उन शॉर्ट सप्लाई बेच रहे हैं जो कीमत में गिर रहे हैं. व्यापार गति के दो तरीके हैं:

1. शॉर्ट टर्म मोमेंटम: यह स्ट्रैटेजी शॉर्ट-टर्म प्राइस ट्रेंड की तलाश करती है. यह कुछ मिनट, घंटे या दिन हो सकते हैं. इस प्रकार के गतिशील ट्रेडिंग का उपयोग किसी भी बाजार के वातावरण में और किसी भी समय फ्रेम चार्ट के साथ किया जा सकता है. शॉर्ट-टर्म मोमेंटम ट्रेडर को डे ट्रेडर भी कहा जाता है, जो दिन के अंत में अपने सभी ट्रेड को बंद करते हैं.

2. लॉन्गर-टर्म मोमेंटम: लॉन्गर-टर्म मोमेंटम ट्रेडर मार्केट और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ में लॉन्गर-टर्म अपट्रेंड और डाउनट्रेंड की पहचान करने के लिए दैनिक चार्ट, साप्ताहिक चार्ट और मासिक चार्ट का उपयोग करते हैं. अधिक विस्तारित समय फ्रेम का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह कम समय के फ्रेम की शोर और अस्थिरता को फिल्टर करता है.

मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

मोमेंटम ट्रेडिंग के अनुसार, आपको एक स्टॉक दर्ज करना चाहिए जब इसकी कीमत बस ऊपर जाना शुरू कर दी गई है और जल्द से बाहर निकलना शुरू हो जाता है. इस रणनीति के पीछे का विचार यह है कि स्टोर की लागत अक्सर विस्तारित अवधि के लिए उनके वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है, और वे लंबे समय तक एक दिशा में चलते हैं.
मोमेंटम ट्रेडिंग एक रणनीति है जिसका उद्देश्य बाजार में मौजूदा ट्रेंड की निरंतरता पर पूंजीकरण करना है. मोमेंटम ट्रेडर आमतौर पर एक दिशा में गतिशील एसेट खरीदते या बेचते हैं और जब यह मूवमेंट रिवर्सिंग के लक्षण दिखाता है तो बाहर निकलने वाले एसेट को खरीदते हैं. वे साइडवे बनने वाले एसेट खरीदने या बेचने से भी बचना चाहते हैं.

मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए प्रचलित ट्रेंड की पहचान करने और फिर उस ट्रेंड के अंदर सबसे मजबूत गति वाले स्टॉक चुनने की आवश्यकता होती है.

उदाहरण के लिए, मान लें कि आप भारतीय स्टॉक मार्केट पर बुलिश हैं और ठोस गति वाले स्टॉक पर लंबे समय तक जाना चाहते हैं. आप पहले निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देखेंगे ताकि प्रचलित ट्रेंड (ऊपर) की पहचान की जा सके और फिर इस व्यापक बुलिश ट्रेंड के भीतर ठोस ऊपर की गति से स्टॉक की पहचान की जा सके.

गतिशील व्यापारी लंबे समय तक स्टॉक नहीं रखते हैं; वे ट्रेड में तेजी से प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, कभी-कभी अपने तकनीकी इंडिकेटर के आधार पर स्टोर कम या एक घंटे या उससे कम होते हैं.
 

मोमेन्टम ट्रेडिंग - द प्रोसेस

मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए, आपको पहले उस एसेट ट्रेंड की पहचान करनी चाहिए जिसे आप विश्लेषण कर रहे हैं. यह आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाकर या मूविंग एवरेज या फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट लेवल जैसे इंडिकेटर का उपयोग करके किया जा सकता है.


अगर आपने ऊपर की ओर कोई ट्रेंड पहचान लिया है, तो आप अपने खरीद ऑर्डर को वर्तमान बाजार की कीमत से थोड़ा अधिक रखेंगे ताकि एसेट को वापस जाना शुरू करने से पहले आपके एंट्री पॉइंट तक पहुंचने का अवसर मिल सके. आपका सेल ऑर्डर (या लिमिट ऑर्डर) वर्तमान कीमत से ऊपर पूर्वनिर्धारित स्तर पर रखा जाएगा ताकि जब यह ट्रिगर हो जाए, तो आप अपनी स्थिति से लाभ के साथ बाहर निकल जाएं.

विपरीत ट्रेंड के लिए सही है: आप अपना ट्रेड वर्तमान मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे दर्ज करते हैं और अपना सेल ऑर्डर (या लिमिट ऑर्डर) इसके नीचे दर्ज करते हैं ताकि जब कीमत वापस होने लगती है तो यह ट्रिगर हो जाए.

गतिशील व्यापार के पीछे मूल विचार 'गतिशील प्रभाव' है'. गतिशील प्रभाव मूल सिद्धांत पर आधारित है कि उच्च रिटर्न (या कम रिटर्न) के बाद अन्य उच्च रिटर्न (कम रिटर्न) होगा. इस प्रकार, स्टॉक की गति कीमत में एक्सीलरेशन की दर का एक माप है. अगर इसमें पॉजिटिव गति है, तो स्टॉक की फीस सामान्य से अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि यह नकारात्मक गति से सामान्य से अधिक तेज़ हो सकती है.

निष्कर्ष

मोमेंटम ट्रेडर्स का मानना है कि कुछ समय के दौरान एक दिशा में चल रहे कीमतें सीमित अवधि के लिए उस दिशा में जाना जारी रहेंगी. वे मानते हैं कि हाई प्राइस मोमेंटम स्टॉक खरीदने और कम प्राइस मोमेंटम स्टॉक बेचने से पोर्टफोलियो आउटपरफॉर्मेंस हो जाएगा.

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