भारत में 2023 में इन्वेस्ट करने के लिए रु. 500 के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्टॉक

लोग सोचते हैं कि स्टॉक खरीदने में बड़ी मात्रा में पैसा लगता है. लेकिन, यह असत्य है. ₹ 500 से, संभावित इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है. आपको बस स्टॉक, मार्केट की अस्थिरता, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रदर्शन पर नज़दीकी जांच करनी होगी.
आपके विचार के लिए इस ब्लॉग में 500 रुपये से कम कीमत वाली फंडामेंटली साउंड इक्विटी की लिस्ट कंपाइल की गई है.

रु. 500 के अंदर कीमत वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मुख्य विचार

लाभदायक स्टॉक पोर्टफोलियो तैयार करने से कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की मांग होती है. ₹ 500 से कम कीमत वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय, वज़न के कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं.

• स्टॉक का ऐतिहासिक प्रदर्शन:

स्टॉक के ऐतिहासिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करके शुरू करें. हाल के वर्षों में अपनी गतिविधि का विश्लेषण करें और अपनी भावी संभावनाओं का पता लगाएं. यह मूल्यांकन अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजार के भीतर कंपनी की स्थिति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.

• अस्थिरता विश्लेषण:

शेयर बाजारों की अंतर्निहित अस्थिरता को स्वीकार करना. 500 से कम कीमत वाले स्टॉक में कमिट करने से पहले, अपनी अस्थिरता का आकलन करें. स्टॉक की अस्थिरता प्रोफाइल के साथ अपनी जोखिम सहिष्णुता को अलाइन करें - अगर आप उच्च जोखिम के साथ आरामदायक हैं, अन्यथा, वैकल्पिक विकल्पों के बारे में जानें.

• राजस्व वृद्धि परीक्षा:

स्टॉक की राजस्व वृद्धि की जांच करें. कंपनी द्वारा उत्पन्न आय और राजस्व अपने निष्पादन और विस्तार क्षमता के प्रत्यक्ष संकेतक के रूप में कार्य करती है. कंपनियों के बीच राजस्व वृद्धि का तुलनात्मक विश्लेषण आपके पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त स्टॉक चुनने की प्रक्रिया को आसान बनाता है.

• कंपनी का आकार मूल्यांकन:

अपने निवेश निर्णय में कंपनी का आकार एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में विचार करें. कंपनी का आकार आप जोखिम के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है जिसे आप करना चाहते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का मूल्यांकन करें ताकि यह आपकी जोखिम क्षमता के अनुरूप हो.

• मूलभूत अनुपातों का मूल्यांकन:

सही स्टॉक चुनने के लिए एक गणना किए गए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. इन्वेस्टमेंट का विकल्प चुनने से पहले, प्राइस-टू-बुक-वैल्यू रेशियो, प्राइस-टू-अर्निंग रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे आवश्यक रेशियो में जानें. इन मेट्रिक्स को एक्सेस करना निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग के बारे में जानकारी प्रदान करता है.
सफल निवेश रणनीति तैयार करने में इन कारकों का व्यापक मूल्यांकन शामिल है. ₹ 500 से कम कीमत वाले स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेकर, आप रिवॉर्डिंग और बेहतर संतुलित पोर्टफोलियो बनाने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं."

• कार्यप्रणाली

मूल रूप से मजबूत स्टॉक ₹ 500 के अंदर

500 के अंदर खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक का ओवरव्यू

1. विप्रो

प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट्स

•  उद्योग के साथ साझेदार
i) 1,444 सक्रिय वैश्विक ग्राहक
ii) राजस्व के 3.1% पर सर्वश्रेष्ठ कस्टमर कंसंट्रेशन
iii) ट्वेंटी-वन $100M+ रिलेशनशिप
• ग्लोबल फुटप्रिंट
i) NYSE TMT इंडेक्स का हिस्सा
ii) छह महाद्वीपों में मौजूद है
iii) 65 देशों में कर्मचारी

फाइनेंशियल हाइलाइट्स

• आईटी सेवा खंड द्वारा उत्पन्न राजस्व, डॉलर की शर्तों में $2,778.5 मिलियन की राशि होती है. विशेष रूप से, IT सर्विसेज़ सेगमेंट रेवेन्यू में 2.1% क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर (QoQ) की कमी हो गई है, जबकि साथ ही 0.8% वर्ष-ऑन-इयर (YoY) की वृद्धि दर्ज की गई है.
• नॉन-GAAP IT सर्विसेज़ कॉन्स्टेंट करेंसी (CC) रेवेन्यू ने 1.1% YoY की वृद्धि के साथ 2.8% QOQ की गिरावट दर्शाई है.
• आईटी सर्विसेज़ सेक्टर के भीतर ऑपरेटिंग मार्जिन 16.0% तक पहुंच गए, जिसमें YoY की तुलना में 112 बेसिस पॉइंट (बीपीएस) का ध्यानपूर्वक सुधार दिखाया गया है.
• इक्विटी शेयरधारकों के लिए ₹28.7 बिलियन की राशि की निवल आय, जिसमें 12.0% YoY की काफी वृद्धि दर्शाई गई है. इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अनुवाद ₹5.23 के प्रति शेयर आय (ईपीएस) में किया जाता है, जिसमें 11.5% YoY की प्रशंसा योग्य वृद्धि दर्शाती है.

प्रमुख जोखिम

पिछले पांच वर्षों में, कंपनी की राजस्व वृद्धि मात्र 10.7% थी, जो खराब है.

आउटलुक

भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2023 में 8.3% वाईओवाई तक बढ़ने का अनुमान है, जिसे आईटी आधुनिकीकरण जैसे आवेदन आधुनिकीकरण, मेघ प्रवासन और प्लेटफॉर्माइज़ेशन द्वारा चलाया जाता है. उद्यम लागत कम करने और प्रचालन दक्षता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे ग्राहक विक्रेता पोर्टफोलियो रीअलाइन के रूप में अवसर प्राप्त होते हैं. डिजिटल राजस्व से वित्त वर्ष 2023 में कुल उद्योग राजस्व का 32%-34% बनाने की उम्मीद है, जो उद्योग के डिजिटल रूपांतरण को हाइलाइट करता है.
सितंबर 30, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही की आउटलुक- हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे IT सर्विसेज़ बिज़नेस सेगमेंट से राजस्व $2,722 मिलियन से $2,805 मिलियन तक होगा* 

विप्रो शेयर की कीमत

2. हिंदुस्तान जिंक

प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट्स

• रिकॉर्ड Q1 माइन्ड मेटल और सिल्वर प्रोडक्शन: माइन्ड मेटल के सबसे अधिक Q1 प्रोडक्शन को प्राप्त किया, जिसमें उल्लेखनीय 2% वर्ष-ऑन-इयर (YoY) की वृद्धि दर्शाई गई और सिल्वर प्रोडक्शन ने एक प्रशंसनीय 1% YoY ग्रोथ प्रदर्शित किया. यह परफॉर्मेंस लगातार मेटल प्रोडक्शन के प्रयासों को अंडरस्कोर करता है.
• उत्पादन ऑप्टिमाइज़ेशन की लागत: पिछले वर्ष (YoY) की तुलना में उत्पादन की लागत को 6% तक कम कर दिया गया और क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर (QoQ) को 2% कम कर दिया. उल्लेखनीय रूप से, यह हाल ही में देखे गए पहले अनुक्रमिक सुधार को चिह्नित करता है.
• लागत दक्षता और वॉल्यूम मेंटेनेंस पर रणनीतिक फोकस: निरंतर उत्पादन वॉल्यूम सुनिश्चित करते हुए लागत को ऑप्टिमाइज़ करने पर रणनीतिक फोकस बनाए रखा. इस दृष्टिकोण ने लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) की गिरावट के प्रतिकूल प्रभावों को प्रभावी रूप से कम किया.
• समर्पित महिलाओं की सुविधा का उद्घाटन: समावेशिता और कार्यस्थल विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, रामपुरा अगुचा माइन में एक समर्पित महिलाओं की सुविधा का उद्घाटन किया गया. सतह से 500 मीटर नीचे स्थित, इस पहल का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है.
ये प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट स्थायी विकास, कुशल संसाधन प्रबंधन और इसके कार्यबल की खुशहाली के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को समझते हैं.

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

• EBITDA : EBITDA लगभग 3.4 हजार करोड़ रु. से खड़ा था. हालांकि, यह आंकड़ा लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) की कीमतों में कमी के कारण वर्ष-दर-वर्ष (YoY) की कमी को दर्शाता है, जो कम इनपुट कमोडिटी की लागत से आंशिक रूप से कम होता है.
• टैक्स के बाद लाभ (PAT): टैक्स के बाद लाभ लगभग ₹ 2.0 हजार करोड़ था, जो 36% YOY के गिरावट को रजिस्टर करता है. यह कमी मुख्य रूप से LME की कीमतों में पर्याप्त कमी के कारण होती है, हालांकि कम इनपुट कमोडिटी कीमतों से आंशिक रूप से संतुलित है.
• लचीले EBITDA मार्जिन: कंपनी ने 46% का एक मजबूत EBITDA मार्जिन बनाए रखा, जो विभिन्न प्रचालन लागतों और फाइनेंशियल विचारधाराओं से पहले आय जनरेट करने की निरंतर क्षमता को दर्शाता है.
• उत्पादन की लागत (सीओपी): उत्पादन की लागत $1,194 प्रति मेट्रिक टन (एमटी) पर नोट की गई थी, क्यू4 एफवाई23 ($1,214/एमटी) और क्यू1 एफवाई23 ($1,264/एमटी) की तुलना में गिरावट दिखा रहा था. यह गिरावट मुख्य रूप से मुलायम कोयला लागत, इनपुट कमोडिटी की कीमतों में कमी, घरेलू कोयला उपलब्धता में सुधार और मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जैसे कारकों के कारण होती है.

प्रमुख जोखिम

• उच्च मूल्यांकन: स्टॉक वर्तमान में इसके बुक वैल्यू के 10.3 गुना का पर्याप्त मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहा है, संभावित रूप से बाजार की अपेक्षाओं के उच्च स्तर को दर्शाता है जिससे अधिक कीमत की प्रशंसा के लिए अस्थिरता या सीमित क्षमता हो सकती है.
• प्रमोटर प्लेजिंग: एक उल्लेखनीय जोखिम कारक इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि प्रमोटर की 99.4% होल्डिंग गिरवी रखी गई है. गिरवी रखे गए शेयरों का यह महत्वपूर्ण स्तर मार्केट के उतार-चढ़ाव या अप्रत्याशित फाइनेंशियल चुनौतियों के मामले में, संभावित रूप से इन्वेस्टर भावना और स्टॉक परफॉर्मेंस को प्रभावित करने के मामले में स्टॉक को बढ़ा सकता है.

आउटलुक

बृहत-आर्थिक कारकों के कारण वैश्विक जिंक की मांग अनिश्चितता का सामना करती है, जबकि घरेलू मांग निर्माण और बुनियादी ढांचे में मजबूत रहती है. घरेलू लीड की मजबूत मांग ऑटोमोटिव और औद्योगिक बैटरी क्षेत्रों द्वारा चलाई जाती है, जो 'मेक इन इंडिया' पहलों द्वारा प्रोत्साहित की जाती है. 
बढ़ते निवेश और आभूषण की मांग घरेलू चांदी की खपत को बढ़ाती है, जबकि वैश्विक चांदी की मांग सौर ऊर्जा में बढ़ने की उम्मीद है. मूल्य में गिरावट और लागत दबाव के परिणामस्वरूप वैश्विक जिंक खनन में अस्थायी रुकावट. एलएमई वेयरहाउस में जिंक इन्वेंटरी में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है, जो मार्केट की विकसित स्थितियों को दर्शाती है.

हिंदुस्तान जिंक शेयर की कीमत

3. अदानी पावर लिमिटेड

प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट्स

• रेवेन्यू विजिबिलिटी: कंपनी ने लॉन्ग-टर्म (LT) और मीडियम-टर्म (MT) पावर परचेज़ एग्रीमेंट (PPAs) के माध्यम से अपनी क्षमता का 81% सुरक्षित किया है, जो स्थिर राजस्व स्ट्रीम सुनिश्चित करती है. मेरिट ऑर्डर में इसकी रणनीतिक स्थितियां डिस्पैच अपनी संचालन विश्वसनीयता को और बढ़ाती हैं, जबकि पीथीड लोकेशन के आस-पास की सुविधाजनक स्थिति खुली क्षमताओं को डिस्पैच करने में लचीलापन देती है.
• फ्यूल सिक्योरिटी: कंपनी के पास फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट (FSAs) के माध्यम से अपनी घरेलू फ्यूल आधारित क्षमता का 79% घरेलू फ्यूल आधारित क्षमता है, और इसकी पर्याप्त लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट गारंटी फ्यूल उपलब्धता की गारंटी देती है. लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सिस्टर कॉन्सर्न की प्रमुख भूमिका के साथ रणनीतिक सिनर्जी का लाभ उठाना इसके ऑपरेशनल प्रभाव को और बढ़ाता है.

फाइनेंशियल हाइलाइट्स

• ऑपरेटिंग मार्जिन स्थिरता: कंपनी एडवांस्ड अल्ट्रासुपरक्रिटिकल/सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी से अपनी क्षमता का 74% प्राप्त करती है, जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस द्वारा समर्थित है जो उच्च उपलब्धता और मजबूत सिस्टम हीट रेट (एसएचआर) को बनाए रखती है. यह सेटअप पावर परचेज़ एग्रीमेंट (PPAs) के माध्यम से कुशल फ्यूल लागत रिकवरी को सक्षम बनाता है.
• मजबूत कैश फ्लो, कम लाभ: डिस्कॉम के बढ़े हुए भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड, सफल नियामक बकाया लिक्विडेशन और प्रभावी कैश फ्लो मैनेजमेंट से कंपनी लाभ प्राप्त करती है, जिसका उद्देश्य लिवरेज को कम करना है. यह रणनीति उभरते अवसरों पर पूंजीकरण के लिए हेडरूम बनाती है.
• पूंजी प्रबंधन और उपयोग में कमी: कंपनी ने एक मजबूत पूंजी प्रबंधन योजना का निष्पादन किया है, जिससे विवेकपूर्ण रिटर्न डिप्लॉयमेंट होता है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित किया जाता है. यह प्रयास बेहतर डेट कवरेज इंडिकेटर और BBB- से एक क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड में दिखाई देता है.

प्रमुख जोखिम

• डिविडेंड भुगतान डिफेरल: लगातार लाभ रिपोर्ट करने के बावजूद, कंपनी लाभांश का भुगतान करने से बच गई है, लाभ और शेयरहोल्डर रिटर्न के आवंटन के बारे में निवेशकों के बीच संभावित चिंताएं दर्ज कर रही है.
• कम टैक्स दर: कंपनी की कम tax दर नियामक संस्थाओं या हितधारकों से जांच कर सकती है, जिससे संभवतः टैक्स से संबंधित चुनौतियां या फाइनेंशियल एडजस्टमेंट हो सकते हैं.
• ब्याज़ लागत पूंजीकरण: एक संभावना है कि कंपनी ब्याज़ लागत को पूंजीकृत कर रही है, जो रिपोर्ट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सटीकता को प्रभावित कर सकती है और फाइनेंशियल रेशियो और समग्र पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है.
• प्रमोटर प्लेजिंग: एक उल्लेखनीय जोखिम कारक यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग का 25.1% गिरवी रखा गया है. गिरवी रखे गए शेयरों का ऐसा महत्वपूर्ण स्तर मार्केट के उतार-चढ़ाव या अप्रत्याशित फाइनेंशियल चुनौतियों के दौरान स्टॉक को बढ़ा सकता है, संभावित रूप से इन्वेस्टर भावना और स्टॉक परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है.
• अर्निंग कम्पोजिशन: आय में रु. 9,585 करोड़ तक की पर्याप्त "अन्य आय" को शामिल करने से कंपनी की स्थिरता और मुख्य ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, जो निवेशक की धारणाओं और मूल्यांकन मूल्यांकन को संभावित रूप से प्रभावित करते हैं.

आउटलुक

• प्रभावशाली लाभ वृद्धि: कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में लाभ में 48.1% कंपाउंड वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) प्राप्त की है, जिससे लगातार ऊपर की ओर की गई ट्रैजेक्टरी और मजबूत फाइनेंशियल प्रदर्शन दिखाई देता है.
• इक्विटी पर स्टेलर रिटर्न (ROE): मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कंपनी ने 3 वर्षों की अवधि में 33.8% की इक्विटी (ROE) पर प्रशंसनीय रिटर्न प्रदर्शित किया है. यह शेयरधारक इक्विटी को लाभकारी रिटर्न में बदलने की क्षमता को दर्शाता है.
• बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन: कंपनी ने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है, जिससे अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को 103 दिनों से 74.2 दिनों तक कम किया जा सकता है. यह बेहतर दक्षता कंपनी के प्रबंधन में अपनी स्वीकृति को दर्शाती है 

अदानी पावर शेयर की कीमत