सर्वोत्तम पर्याय विक्री धोरणे

तुम्ही तुमचा ट्रेडिंग गेम पुढील लेव्हलवर नेण्यासाठी तयार आहात का? विक्री धोरणांच्या पर्यायापेक्षा आणखी काही दिसत नाही! कव्हर केलेले कॉल्स, कॅश-सुरक्षित पुट्स, इस्त्री कंडोर्स आणि तुमच्या आर्सेनलमध्ये क्रेडिट स्प्रेड्ससह, तुम्हाला कोणत्याही मार्केट स्थितीत मोजले जाण्याची शक्ती असेल. परंतु सावध राहा, यशासाठी अंतर्निहित मालमत्ता, बाजारपेठ ट्रेंड आणि संबंधित जोखीमांची गहन समज आवश्यक आहे. त्यामुळे, सर्वोत्तम विक्री धोरणांसह सर्वात वर जाण्यासाठी सज्ज व्हा आणि तुमच्या मार्गाची विक्री करण्यास तयार व्हा!

अधिक जाणून घेण्यासाठी खाली स्क्रोल करा. 

धोरण विक्रीचे पर्याय काय आहेत?

विक्री धोरणाच्या पर्यायांची संकल्पना मध्ये विविध व्यापार धोरणांचे फायदे आणि तोटे मोजणे आणि त्यानंतर माहितीपूर्ण आणि स्मार्ट निर्णय घेणे समाविष्ट आहे. स्ट्रॅटेजी विक्रीचे पर्याय म्हणजे एक प्रकारची ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी जिथे इन्व्हेस्टर खरेदी करण्याऐवजी ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्स विकते. विकले जाणारे पर्याय एकतर कॉल पर्याय किंवा पुट पर्याय असू शकतात. या धोरणामध्ये अंतर्निहित मालमत्तेच्या घटनेपासून लाभ मिळविण्याच्या आशावादासह खरेदी करणे समाविष्ट आहे. 

प्रत्येक ट्रेडरला माहित असलेल्या सर्वोत्तम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रॅटेजी 

स्टॉक मार्केट प्रत्येक दिवशी कठीण होत आहे आणि सर्वोत्तम पर्यायांमधून सर्फ करणे हे एक भयानक तरीही महत्त्वपूर्ण काम आहे. विक्री धोरणांची पर्याय चार श्रेणींमध्ये विविधता येऊ शकते - बुलिश, न्यूट्रल, इंट्राडे आणि बेअरिश. प्रत्येक ट्रेडरला या चार प्रकारच्या ट्रेडिंग पर्यायांची माहिती असावी आणि त्यांच्या तांत्रिक ज्ञान कसे जाणून घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ट्रेडरला माहित असलेल्या सर्वोत्तम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी वाचा. यापैकी कोणतीही एक धोरण निवडण्याचा निर्णय ट्रेडिंग स्टाईलवर अवलंबून असला तरीही, अधिक कार्यक्षम ट्रेडर म्हणून त्यांना कसे केले जाते हे जाणून घेण्याचा सल्ला दिला जातो. 

बुलिश ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी 

बुलिश ऑप्शन्स ट्रेडिंग अंतर्गत येणाऱ्या धोरणांची खाली सूची दिली आहे: 

1) बुल कॉल स्प्रेड 

या प्रकारच्या ऑप्शन ट्रेडिंग अंतर्गत, ट्रेडर ATM (पैशांमध्ये) कॉल ऑप्शन खरेदी करतो आणि पैशांच्या बाहेर पर्यायाची विक्री करतो. लोअर स्ट्राईक कॉल पर्याय "पैशांमध्ये" (आयटीएम) मानला जातो, याचा अर्थ असा की त्याची स्ट्राईक किंमत अंतर्निहित स्टॉकच्या वर्तमान मार्केट किंमतीपेक्षा कमी आहे. हाय स्ट्राईक कॉल ऑप्शन हा "आऊट ऑफ द मनी" (OTM) मानला जातो, ज्याचा अर्थ असा की त्याची स्ट्राईक किंमत अंतर्निहित स्टॉकच्या वर्तमान मार्केट किंमतीपेक्षा जास्त आहे. बुल कॉल स्प्रेड अंतर्गत, नफा थेट अंतर्निहित स्टॉकच्या खर्चाशी संबंधित आहे; जर खर्च वाढला, तर व्यापारी त्यातून लाभ मिळतो. जेव्हा इन्व्हेस्टरला विश्वास आहे की स्टॉकची किंमत लवकरच लक्षणीयरित्या वाढणार नाही, तेव्हा ते ही व्हर्टिकल स्ट्रॅटेजी वापरते.
 

2) बुल पुट स्प्रेड 

जेव्हा व्यापाऱ्याला असे वाटते की अंतर्निहित मालमत्तेचे मूल्य जवळच्या भविष्यात वाढेल असे बुल पुट स्प्रेड स्ट्रॅटेजी वापरले जाते. त्यामुळे, ते सोपे ठेवण्यासाठी, या स्प्रेडमध्ये पुट ऑप्शन विक्री करणे आणि कमी स्ट्राईकसह पुट ऑप्शन खरेदी करणे समाविष्ट आहे. जरी हे बुल कॉल स्प्रेड सारखेच असले तरी, या धोरणात, व्यापारी पैशांपैकी एक खरेदी करतो आणि पैसे भरण्याच्या पर्यायावर 1 विक्री करतो. 

3) बुल कॉल गुणोत्तर बॅकस्प्रेड 

बुल कॉल रेशिओ बॅकस्प्रेड ही एक जटिल पर्याय ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे ज्यामध्ये कमी स्ट्राईक किंमतीत अनेक कॉल पर्याय खरेदी करणे आणि उच्च स्ट्राईक किंमतीत अधिक संख्येने कॉल पर्याय विकणे समाविष्ट आहे. डाउनसाईड रिस्क मर्यादित करताना बुलिश मार्केट आऊटलूकचा लाभ घेण्यासाठी धोरण तयार केलेले आहे. या प्रकारच्या ट्रेडिंग अंतर्गत, जेव्हा मार्केट वर जाते, तेव्हा ट्रेडर्स अमर्यादित रक्कम नफा करू शकतात. 

4) सिंथेटिक कॉल 

जर तुम्ही मर्यादित जोखीमांसह अमर्यादित नफा असलेल्या विक्री धोरणाचा विकल्प शोधत असाल, तर सिंथेटिक कॉल धोरण हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून, व्यापारी खरेदीने त्यांच्याकडे असलेल्या स्टॉकवर पर्याय ठेवले आहेत आणि भविष्यात ते कोणते वाढतील याचा विचार करतात. स्टॉक किंमतीमध्ये तीक्ष्ण घट झाल्यामुळे इन्व्हेस्टर ही स्ट्रॅटेजीची तुलना इन्श्युरन्स पॉलिसीशी करू शकतात.

बिअरीश ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी 

बिअरीश ऑप्शन्स ट्रेडिंग अंतर्गत येणाऱ्या धोरणांची खाली सूची दिली आहे: 

1) बिअर कॉल स्प्रेड 

या धोरणाअंतर्गत, व्यापारी पैशांच्या कॉल पर्यायापैकी एक खरेदी करतो आणि एकाच आयटीएम कॉल पर्यायाची विक्री करतो. जेव्हा स्टॉकची किंमत पडते, तेव्हा ट्रेडर नफा करतो. बेअर कॉल स्प्रेड हे एक ऑप्शन्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे ज्यामध्ये कमी स्ट्राईक किंमतीमध्ये कॉल ऑप्शन विक्री करण्याचा समावेश होतो आणि त्याचवेळी उच्च स्ट्राईक किंमतीमध्ये कॉल ऑप्शन खरेदी करतो. संभाव्य नुकसान मर्यादित करताना बेअरिश मार्केट आऊटलूकचा लाभ घेण्यासाठी धोरण तयार केलेले आहे.

2) बिअर पुट स्प्रेड

बुल कॉल स्प्रेड प्रमाणेच, हे धोरण पूर्ण करण्यास सोपे आहे. जेव्हा व्यापाऱ्यांनी बाजारात लक्षणीय रक्कम कमी होण्याची अपेक्षा करतात तेव्हा हे धोरण व्यापाऱ्यांद्वारे प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये आयटीएम पुट पर्यायाची खरेदी आणि पैसे भरण्याचा पर्याय विकणे समाविष्ट आहे. 

3) स्ट्रिप

या धोरणाअंतर्गत, व्यापारी पैशांच्या दोन देशांचे आणि वेळेवर कॉल पर्याय खरेदी करतो. जेव्हा अंतर्निहित स्टॉकचा खर्च मजबूत किंवा खालील हालचाली बनवतो, तेव्हा ट्रेडर नफा करतो. सामान्यपणे, जेव्हा खर्च कमी होतो तेव्हा व्यापाऱ्याला नफा मिळतो. 

4) सिंथेटिक पुट  

जेव्हा व्यापारी त्या विशिष्ट स्टॉकमध्ये अप-अँड-कमिंग निअर-टर्म सामर्थ्याविषयी संबंधित किंवा उत्सुक असतात, तेव्हा ते बेअरिश ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी अंतर्गत सिंथेटिक स्ट्रॅटेजी घेतात. सिंथेटिक लाँग पुट म्हणूनही ओळखले जाते, जेव्हा अंतर्निहित स्टॉक किंमत कमी होते तेव्हा व्यापाऱ्याला यापासून नफा मिळतो. संक्षिप्तपणे, जर इन्व्हेस्टर स्टॉकवर बेअरिश बेट असतील परंतु जवळच्या स्टॉकच्या क्षमतेविषयी चिंता असतील तर ते टॅक्टिक असू शकतात.

न्यूट्रल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी 

न्यूट्रल ऑप्शन्स ट्रेडिंग अंतर्गत येणाऱ्या स्ट्रॅटेजी खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत: 

1) लाँग स्ट्रॅडल्स आणि शॉर्ट स्ट्रॅडल्स

सर्वात सोपे आणि अंमलबजावणी करण्यास सोपे असलेल्या बाजार धोरणांपैकी एक म्हणून विचारात घेतलेल्या स्ट्रॅडल्समध्ये ATM कॉल खरेदी करणे आणि पर्याय ठेवणे समाविष्ट आहे. लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की दोन्ही पर्यायांमध्ये समान समाप्ती, समान स्ट्राईक आणि अंतर्निहित असावे. लाँग स्ट्रॅडल ही एक स्ट्रॅटजी आहे जिथे इन्व्हेस्टर एकाच स्ट्राईक प्राईस आणि एक्सपायरेशन तारखेला कॉल ऑप्शन खरेदी करतो आणि त्याच अंतर्निहित मालमत्तेवर ठेवण्याचा पर्याय खरेदी करतो. जेव्हा इन्व्हेस्टरला विश्वास आहे की अंतर्निहित मालमत्ता एका महत्त्वपूर्ण किंमतीच्या हालचालीचा अनुभव घेईल परंतु हालचालीच्या दिशेने हा धोरण अनिश्चित आहे. 

शॉर्ट स्ट्रॅडल हा लाँग स्ट्रॅडलच्या विपरीत आहे, जिथे इन्व्हेस्टर एकाच स्ट्राईक प्राईस आणि एक्सपायरेशन तारखेला कॉल ऑप्शन आणि त्याच अंतर्निहित ॲसेटवर विक्री करतो. जेव्हा इन्व्हेस्टरला विश्वास आहे की अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत स्थिर राहील आणि किमान किंमतीतील हालचाली असेल असे यावर हे धोरण वापरले जाते. जर अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत कॉलच्या स्ट्राईक किंमतीमध्ये असेल आणि संकलित केलेल्या प्रीमियममधून नफा निर्माण करत असेल तर लघु स्ट्रॅडल नफा.

2) लाँग स्ट्रँगल्स आणि शॉर्ट स्ट्रँगल्स 

तसेच खरेदी किंवा ऑप्शन स्ट्रँगल म्हणतात, न्यूट्रल ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या या स्ट्रॅटेजीमध्ये OTM पुट खरेदी आणि समाप्ती तारीख आणि ॲसेट अंतर्गत कॉल पर्याय समाविष्ट आहेत. दीर्घ अडचणीत व्यापाऱ्याला पुट आणि कॉल दोन्ही पर्याय खरेदी करण्याचा समावेश होतो. जेव्हा व्यापारी निश्चित असेल की अंतर्निहित मालमत्ता एका महत्त्वपूर्ण किंमतीच्या हालचालीतून जाईल परंतु त्या हालचालीच्या दिशेची खात्री नाही. या प्रकारच्या धोरणाअंतर्गत व्यापारी नफा जेव्हा अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत कोणत्याही दिशेने जाते आणि प्रीमियम पर्यायाचा खर्च कव्हर करते. 

दीर्घ अडचणीच्या विपरीत, म्हणजेच, अल्प परिस्थिती, व्यापाऱ्याकडे त्याच मालमत्तेच्या अंतर्गत पुट आणि कॉल दोन्ही विक्री करण्याचा समावेश होतो, समाप्ती तारीख परंतु वेगवेगळे स्ट्राईक. ट्रेडरद्वारे हे धोरण प्राधान्य दिले जाते जेव्हा त्यांना विश्वास आहे की अंतर्निहित स्टॉकची किंमत ठराविक श्रेणीमध्ये स्थिर राहील. जर अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत कॉलच्या स्ट्राईक किंमतीमध्ये राहिली आणि पर्याय ठेवली तर संकलित केलेल्या प्रीमियममधून नफा निर्माण केला तर लघु स्ट्रँगल नफा.

इंट्राडे ऑप्शन्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

इंट्राडे ऑप्शन्स ट्रेडिंग अंतर्गत येणाऱ्या स्ट्रॅटेजी खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत: 

1) मोमेंटम स्ट्रॅटेजी 

या प्रकारच्या धोरणाअंतर्गत, नावाप्रमाणेच, बाजारात बहुतेक गती करणे हे उद्देश आहे. या धोरणात बदलापूर्वी मार्केटमधील स्टॉकचा ट्रॅक ठेवणे समाविष्ट आहे. या बदलानुसार, व्यापारी सिक्युरिटीज खरेदी करण्याचा किंवा विक्री करण्याचा निर्णय घेतात. याशी संबंधित, मोमेंटम स्ट्रॅटेजीशी संबंधित व्यापाऱ्यांना बातम्या आणि त्यांच्या लक्ष्यावरील स्टॉक संबंधित कोणत्याही घटनेबद्दल अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे. अनेक बाह्य घटक स्टॉकच्या किंमतीवर प्रभाव टाकतात आणि त्यामुळे, स्मार्ट आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी इंट्राडे ट्रेडर्सना या उतार-चढावांविषयी अपडेट केले पाहिजेत. 

मोमेंटम धोरण हे ट्रेंड-फॉलो करण्याच्या तत्त्वावर आधारित आहे, जे गृहीत धरते की मार्केट ट्रेंड कालांतराने कायम राहते. याचा अर्थ असा की जर सिक्युरिटीची किंमत वाढत असेल तर ते वाढणे सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे आणि जर सिक्युरिटी किंमतीत घसरली तर ती कमी होण्याची शक्यता आहे.

2) ब्रेकआऊट धोरण 

जेव्हा त्याच दिवशी सिक्युरिटीज खरेदी आणि विक्री करण्याची वेळ येते तेव्हा वेळ हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग अंतर्गत ब्रेकआऊट धोरणामध्ये सुरक्षेतील महत्त्वाच्या किंमतीच्या हालचालींमधून ओळख आणि नफा मिळवणे समाविष्ट आहे जेव्हा ते मदत किंवा प्रतिरोधक महत्त्वाच्या पातळीवर पडते. हे धोरण अशा कल्पनेवर आधारित आहे की जेव्हा सुरक्षा ट्रेडिंग रेंजमधून ब्रेकआउट होते, तेव्हा ते ब्रेकआउट प्रमाणेच चालू राहील, परिणामी नफा करण्यायोग्य ट्रेड होईल.

ब्रेकआऊट धोरण सामान्यपणे सहाय्य आणि प्रतिरोधक यांच्या प्रमुख स्तरांची ओळख करून विविध व्यापार संधींची देखरेख करण्यासाठी वापरले जाते. 

3) रिव्हर्सल स्ट्रॅटेजी 

हा धोरण अशा लोकांसाठी आहे जे जास्त जोखीम घेण्यास तयार आहेत. रिव्हर्सल स्ट्रॅटेजी मार्केट ट्रेंडवर केली जाते आणि पूर्णपणे कॅल्क्युलेशन आणि विश्लेषणावर आधारित आहे. या धोरणासह कार्यक्षमतेने पुढे जाण्यासाठी, व्यापाऱ्यांकडे सखोल आणि व्यापक ज्ञान असणे आवश्यक आहे आणि बाजाराच्या आयएनएस आणि आऊटसह परिचित असणे आवश्यक आहे. 

4) स्कॅल्पिंग धोरण 

स्कॅल्पिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये किंमतीमधील सर्वात कमी बदलाचा लाभ समाविष्ट आहे. याचा अर्थ असा की लहान नफ्यापासून उच्च नफा मिळवणे. बहुतांश, कमोडिटीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणारे व्यापारी स्कॅल्पिंग धोरण निवडतात. हे स्ट्रॅटेजी निवडणाऱ्या व्यापाऱ्यांना केवळ लिक्विड नाही तर अस्थिर शेअर्स शोधणे आवश्यक आहे. 

5) सरासरी क्रॉसओव्हर धोरण हलवणे 

या प्रकारच्या धोरणाअंतर्गत, जेव्हा कोणत्याही स्टॉकची किंमत सरासरी रकमेपेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तेव्हा गतिमानतेत बदल होतो. जेव्हा शेअरची किंमत सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ती अपट्रेंड म्हणून ओळखली जाते; जेव्हा किंमत सरासरीपेक्षा कमी होते, तेव्हा त्याला डाउनट्रेंड म्हणतात. अपट्रेंडच्या बाबतीत, स्टॉक खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जातो आणि डाउनट्रेंडच्या बाबतीत, तज्ज्ञ विक्री शेअर्सची शिफारस करतात. 

6) अंतर आणि धोरण जा 

धोरणाच्या नावानुसार, त्याचा अर्थ असा होतो की अंतर शोधणे आणि त्यास भरणे. या धोरणामध्ये मागील दिवसाच्या बंद किंमतीच्या अंतर आणि वर्तमान दिवसाच्या ओपनिंग किंमतीमध्ये अंतर शोधणे आणि नंतर अंतराच्या दिशेने ट्रेडमध्ये प्रवेश करणे समाविष्ट आहे.

निष्कर्ष 

सर्वोत्तम पर्याय विक्री धोरणांसाठी वर नमूद केलेले मार्गदर्शक निश्चितच तुम्हाला तुमच्या ट्रेडिंग गेममध्ये सहभागी होण्यास आणि सर्वाधिक नफा करण्यास मदत करेल. तथापि, माहितीपूर्ण व्यापार करण्यासाठी तुम्ही बाजाराच्या स्थितीबद्दल चांगले आहात आणि तांत्रिक शब्दकोश जाणून घेणे आवश्यक आहे. 

धोरण विक्रीच्या पर्यायांवर नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: खरेदीपेक्षा विक्रीचे पर्याय चांगले आहेत का?
उत्तर: विक्री आणि खरेदी दोन्ही पर्यायांमध्ये त्यांचा स्वत:चा फायदा आणि तोटे असतात; दोघांमधील अंतिम निर्णय व्यापाऱ्याच्या प्राधान्यावर अवलंबून असतो. मर्यादित जोखीममध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याची इच्छा असलेल्या व्यापाऱ्यासाठी खरेदी पर्याय चांगला असू शकतो आणि कमी खर्च हव्या असलेल्यांसाठी विक्रीचा पर्याय प्राधान्यित असू शकतो. 

प्रश्न: इंट्राडेसाठी कोणते विकल्प धोरण सर्वोत्तम आहे?
उत्तर: इंट्राडेसाठी सर्वोत्तम विक्री धोरण हे जोखीम, त्यांचे ध्येय आणि विश्लेषण करण्याची व्यापाऱ्याची क्षमता यासारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असते. इंट्राडेसाठी काही सर्वात लोकप्रिय विक्री धोरणे म्हणजे मोमेंटम स्ट्रॅटेजी आणि रिव्हर्सल स्ट्रॅटेजी. तथापि, व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर आणि बाजारपेठेतील ज्ञानाचे मूल्यांकन केल्यानंतर इतर बाबींचा निर्णय घेतला पाहिजे. 

प्रश्न: मी 5paisa ॲप वापरून पर्यायांमध्ये कसे ट्रेड करू शकतो/शकते?
उत्तर: तुम्ही 5paisa ॲप वापरून ऑप्शनमध्ये ट्रेड करू शकता. तुम्हाला फक्त ॲप स्टोअरमधून मोफत ॲप डाउनलोड करायचे आहे आणि ॲपचे सोपे यूजर इंटरफेस तुम्हाला स्टॉक ट्रेड आणि खरेदी करण्याची आणि करन्सी फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स, म्युच्युअल फंड, ETF आणि बाँड्स इ. मध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची परवानगी देते.

प्रश्न: ऑप्शन विक्री कशाप्रकारे फायदेशीर आहे?
उत्तर: जरी विक्रीच्या पर्यायाची नफा परिभाषित करणारे कोणतेही विशिष्ट दर नाही, तरीही, या धोरणासह 7-12% आरओआयचे निर्मिती आहे. इन्व्हेस्टरला त्यांच्यासमोर प्रीमियम पर्यायांचा ॲक्सेस असल्याने ते फायदेशीर मानले जाते.