कीमत/वॉल्यूम स्टॉक स्क्रीनर

वॉल्यूम प्राइस स्क्रीनर क्या है?

प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्क्रीनर, बढ़ती कीमत गति और वॉल्यूम के साथ स्टॉक की पहचान करता है. यह मार्केट में खरीद या बिक्री के दबाव और किसी विशेष स्टॉक की समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने में मदद करता है. स्क्रीनर निवेशकों को संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने और स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकता है. स्टॉक वॉल्यूम स्क्रीनर का उपयोग करके, इन्वेस्टर मार्केट में संभावित खरीद या बिक्री के अवसरों को देख सकते हैं.
मूल्य मात्रा क्रिया स्क्रीनर मूल्य मात्रा प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण जो मूल्य और मात्रा डेटा के आधार पर प्रवृत्ति की शक्ति को मापता है. वॉल्यूम स्टॉक स्क्रीनर स्टॉक मार्केट का विश्लेषण करने के लिए एक आसान लेकिन शक्तिशाली इंडिकेटर है.

आप प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड की गणना कैसे करते हैं?

आप मात्रा द्वारा कीमत में परिवर्तन को गुणा करके और पिछले दिन के प्राइवेट में परिणाम जोड़कर प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड की गणना कर सकते हैं. प्राइवेट की गणना करने का फॉर्मूला इस प्रकार है.

प्राइवेट = [(वर्तमान बंद - पिछला बंद) / पिछला बंद) x वॉल्यूम] + पिछला प्राइवेट

कहां:

वर्तमान बंद करें - वर्तमान ट्रेडिंग दिवस की बंद कीमत
पिछले क्लोज़ - पिछले ट्रेडिंग दिवस की क्लोजिंग प्राइस
वॉल्यूम - वर्तमान ट्रेडिंग दिवस पर ट्रेड किए गए शेयरों की मात्रा
पिछला प्राइवेट - पिछले ट्रेडिंग डे का प्राइवेट

उदाहरण:

"कई स्टॉक को आज ₹200 और कल ₹190 बंद हो जाता है, जिसमें 1,000 शेयर ट्रेड किए जाते हैं. प्रा. पू. की गणना इस प्रकार होगी:"
(200 - 190) /190 x 1,000 + पिछला प्रा. (200 - 190) /190 x 1,000 + पूर्व प्राधिकरण.

प्राइवेट एक संचयी इंडिकेटर है जो मार्केट की खरीद और बिक्री के दबाव को दर्शाता है. अगर प्राइवेट बढ़ता है, तो यह मार्केट में अत्यधिक खरीद दबाव को दर्शाता है, और अगर प्राइवेट कम होता है, तो इसका मतलब है इंटेंस सेलिंग प्रेशर. मार्केट एक्टिविटी और प्राइस ट्रेंड का विश्लेषण करने के लिए एक विश्वसनीय स्टॉक वॉल्यूम स्क्रीनर आवश्यक है.

प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड की व्याख्या कैसे करें?

व्यापारी की वरीयता और रणनीति के आधार पर, आप कई तरीकों से मूल्य मात्रा प्रवृत्ति की व्याख्या कर सकते हैं. प्राइवेट की व्याख्या करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं.

1. ट्रेंड कन्फर्मेशन: अगर प्राइवेट की कीमत बढ़ जाती है, तो यह अपट्रेंड की पुष्टि करता है. इसके विपरीत, अगर प्राइवेट की कीमत कम हो जाती है, तो यह डाउनट्रेंड की पुष्टि करता है.

2. . डाइवर्जेंस: अगर प्राइवेट बढ़ता है, लेकिन कीमत कम हो जाती है, तो यह एक बुलिश डायवर्जेंस को दर्शाता है, यह सुझाव देता है कि स्टॉक को कम किया जा सकता है और खरीद का अच्छा अवसर बन सकता है. इसके विपरीत, अगर प्राइवेट कम हो जाता है लेकिन कीमत बढ़ जाती है. उस मामले में, यह एक बेरिश डायवर्जेंस को दर्शाता है, जो ओवरवैल्यूड स्टॉक का सुझाव देता है.

3. . वॉल्यूम एनालिसिस: अगर प्राइवेट वॉल्यूम के साथ बढ़ता है, तो यह मार्केट में तेज़ खरीद दबाव को दर्शाता है, जो खरीदने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है. इसके विपरीत, अगर वॉल्यूम के साथ प्राइवेट कम होता है, तो यह मार्केट में इंटेंस सेलिंग प्रेशर को दर्शाता है, जो बेचने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है.

कई प्लेटफॉर्म वॉल्यूम मेट्रिक्स के आधार पर ट्रेडर को स्टॉक फिल्टर करने में मदद करने के लिए मुफ्त स्टॉक वॉल्यूम स्क्रीनर प्रदान करते हैं. जैसे 5paisa कैपिटल. प्राइस वॉल्यूम स्ट्रेटजी में पैटर्न और ट्रेंड की पहचान करने के लिए किसी विशेष स्टॉक या मार्केट की कीमत और वॉल्यूम चार्ट का विश्लेषण करना शामिल है. इसका उद्देश्य भविष्य में प्राइस मूवमेंट की भविष्यवाणी करने और इन भविष्यवाणी के आधार पर ट्रेड में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए इन पैटर्न का उपयोग करना है.

प्राइस वॉल्यूम स्क्रीनर का उपयोग करने वाली स्ट्रेटेजी

आप मूल्य मात्रा रणनीति में कई अलग-अलग तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं. कुछ सबसे आम लोगों में निम्नलिखित शामिल हैं.

● ब्रेकआउट ट्रेडिंग: यह उन प्रमुख स्टॉक की पहचान करता है, जहां कीमत का स्तर टूटने के लिए संघर्ष करता है. जब स्टॉक की कीमत अंत में इस स्तर से टूट जाती है, तो ट्रेडर्स इसे एक संकेत के रूप में देख सकते हैं कि स्टॉक उस दिशा में आगे बढ़ने और उसके अनुसार ट्रेड में प्रवेश करने की संभावना है.

● निम्नलिखित ट्रेंड: इसमें बाजार में आंदोलन की दिशा की पहचान करना और उस दिशा में ट्रेड करना शामिल है. इसके अलावा, ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करने के लिए ट्रेडर कीमत और वॉल्यूम चार्ट में ट्रेंड की तलाश कर सकते हैं.

● सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग:इसमें महत्वपूर्ण मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करना और जब कीमत इन स्तरों पर पहुंचती है तो ट्रेड में प्रवेश करना शामिल है. व्यापारी अपने महत्व को कन्फर्म करने के लिए उच्च वॉल्यूम लेवल की तलाश कर सकते हैं.

● वॉल्यूम एनालिसिस: इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में पैटर्न और ट्रेंड की पहचान करने के लिए वॉल्यूम चार्ट का विश्लेषण किया जाता है. ट्रेडर्स वॉल्यूम में बदलाव की तलाश कर सकते हैं जो संबंधित कीमतों में बदलाव से मेल नहीं खाते हैं, जो संभावित कीमत रिवर्सल को दर्शा सकते हैं.

कुल मिलाकर, कीमत मात्रा की रणनीति बहुमुखी है, और आप इसे विभिन्न व्यापार शैलियों और समय-सीमाओं पर लागू कर सकते हैं. पैटर्न और ट्रेंड की पहचान करने के लिए कीमत और वॉल्यूम के बीच संबंध का उपयोग करके, व्यापारी कब प्रवेश करने और बाहर निकलने के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, जो उन्हें बेहतर बाजार परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ, संभावित नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है.
 

प्राइस वॉल्यूम स्क्रीनर के वास्तविक जीवन के उदाहरण

आइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) वेबसाइट पर फ्री स्क्रीनर टूल का उपयोग करके भारतीय स्टॉक मार्केट में प्राइस वॉल्यूम स्क्रीनर का उदाहरण देखें.

पहला कदम मार्केट सेगमेंट और एक्सचेंज चुनना है. इस उदाहरण के लिए, आइए "इक्विटी" मार्केट सेगमेंट चुनें.

इसके बाद, हम निम्नलिखित फिल्टर लागू करेंगे:

1. पिछले पांच दिनों से प्राइवेट बढ़ रहा है
2. पिछले पांच दिनों से वॉल्यूम बढ़ रहा है
3. पिछले पांच दिनों की कीमत बढ़ जाती है

ये फिल्टर हमें बाजार में तेज़ खरीददारी के साथ स्टॉक की पहचान करने में मदद करेंगे.
फिल्टर लगाने के बाद, स्क्रीनर सेट मानदंडों को पूरा करने वाले स्टॉक की एक क्यूरेटेड लिस्ट प्रस्तुत करता है. उनमें से SBI है, जो भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में अग्रणी है. पिछले कुछ महीनों में, SBI का स्टॉक बढ़ गया है, जो एक उल्लेखनीय अपट्रेंड और महत्वपूर्ण खरीद ब्याज़ से प्रेरित है.

प्राइवेट चार्ट में शामिल होने पर, हम स्टॉक की कीमत के साथ लगातार वृद्धि करते हैं, जिससे खरीदारी की मज़बूत गति का संकेत मिलता है. वॉल्यूम चार्ट, स्टॉक के ऊपर की गतिविधि को दर्शाते हुए बढ़ती ट्रेडिंग गतिविधि के साथ इस ट्रेंड को और अधिक कन्फर्म करता है. कीमत और वॉल्यूम के बीच यह अलाइनमेंट SBI में मार्केट का काफी आत्मविश्वास दर्शाता है.
प्राइस चार्ट SBI की मजबूत गति की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाता है, जो एक स्टॉक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाता है. स्क्रीनर के विश्लेषण के आधार पर, एसबीआई मार्केट खरीदने के दबाव की लहर को चलाने के इच्छुक व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में उभरा है.

प्राइस वॉल्यूम एक्शन के जोखिम और सीमाएं

1. ट्रेंड की गलत व्याख्या: 
प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड्स कभी-कभी संघर्षकारी संकेतों को प्रदान कर सकते हैं, जो मार्केट की दिशा को गलत व्याख्या करने के लिए अग्रणी ट्रे. इससे खराब समय पर ट्रेड हो सकते हैं.  

2. लैगिंग इंडिकेटर:  
प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड (PVT) एक संचयी उपाय है, जो इसे लैगिंग इंडिकेटर बनाता है. यह अचानक मार्केट में बदलाव या रिवर्सल को तुरंत प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है.  

3. सटीक डेटा पर निर्भरता:  
प्राइस वॉल्यूम एक्शन की प्रभावशीलता सटीक कीमत और वॉल्यूम डेटा पर अत्यधिक निर्भर करती है. किसी भी अशुद्धता से दोषपूर्ण विश्लेषण और निर्णय हो सकते हैं.  

4.शॉर्ट टर्म अस्थिरता:  
अस्थिर मार्केट में, प्राइस वॉल्यूम पैटर्न अनियमित हो सकते हैं, जिससे शोर से असली ट्रेंड को देखना मुश्किल हो जाता है.  

5. सीमित संदर्भ:  
प्राइस वॉल्यूम एक्शन, न्यूज़, इकोनॉमिक इंडिकेटर या भू-राजनीतिक घटनाओं जैसे व्यापक मार्केट कारकों के लिए नहीं है, जो स्टॉक मूवमेंट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं.  

6. तकनीकी संकेतकों पर अधिक निर्भरता:  
केवल प्राइस वॉल्यूम एक्शन पर ध्यान केंद्रित करने से फंडामेंटल एनालिसिस को अनदेखा किया जा सकता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है.  

7. मार्केट मैनिप्युलेशन रिस्क:  
कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक में मैनिपुलेशन की संभावना हो सकती है, जहां आर्टिफिशियल प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस पर निर्भर करने वाले ट्रेडर्स को भ्रामक.  

8. समय उपयोग:  
कई स्टॉक के लिए कीमत और वॉल्यूम ट्रेंड्स का विश्लेषण करना संसाधनों के लिए हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण समय और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है.  
9. कुछ मार्केट में अप्रभावीता:  
कीमत वॉल्यूम का विश्लेषण कम लिक्विडिटी या अनियमित ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले मार्केट में प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकता है, जो इसकी लागूता को सीमित करता है.  

10. सफलता की कोई गारंटी नहीं:  
अपनी उपयोगिता के बावजूद, प्राइस वॉल्यूम एक्शन पूरी तरह से नहीं है. इसका इस्तेमाल व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए, जिसमें तकनीकी और बुनियादी विश्लेषण शामिल होना चाहिए.

प्राइस वॉल्यूम एक्शन के आधार पर निम्नलिखित स्ट्रेटेजी से पहले इन बातों पर विचार करें

• बाजार की स्थिति:
सुनिश्चित करें कि मार्केट की स्थितियां स्ट्रेटजी के अनुरूप हों. प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में सर्वश्रेष्ठ काम करती हैं लेकिन रेंज-बाउंड या चॉपी मार्केट में फाल सकती है.

• स्टॉक लिक्विडिटी:
स्टॉक की लिक्विडिटी चेक करें. प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के आधार पर स्ट्रेटेजी अत्यधिक लिक्विड स्टॉक में अधिक प्रभावी होती हैं, जहां प्राइस मूवमेंट कम होने की संभावना होती है.

• वॉल्यूम स्पाइक:
मूल्यांकन करें कि क्या वॉल्यूम स्पाइक असली हैं या ब्लॉक ट्रेड या समाचार की घोषणा जैसे एक बार की घटनाओं के कारण होते हैं. प्राइस मूवमेंट के बिना असामान्य वॉल्यूम झूठे ट्रेंड को संकेत दे सकता है.

• अन्य इंडिकेटर से कन्फर्मेशन:
गलत सिग्नल से बचने के लिए प्राइस वॉल्यूम एक्शन से प्राप्त सिग्नल की पुष्टि करने के लिए मूविंग औसत या RSI जैसे अतिरिक्त टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करें.

• फंडामेंटल एनालिसिस:
मूल अनुसंधान के साथ कीमत वॉल्यूम विश्लेषण को मिलाएं. मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले स्टॉक में अनुमानों से प्रेरित ट्रेंड को बनाए रखने की संभावना अधिक होती है.

• जोखिम सहिष्णुता:
अपनी जोखिम लेने की क्षमता और प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रेटेजी से संबंधित संभावित ड्रॉडाउन को समझें, विशेष रूप से अस्थिर मार्केट में.

• टाइमफ्रेम उपयुक्तता:
यह सुनिश्चित करें कि चुनी गई रणनीति आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की समय-सीमा के अनुरूप हो. इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग दृष्टिकोण के आधार पर प्राइस वॉल्यूम की रणनीतियां प्रभावशीलता में अलग-अलग होती हैं.

• समाचार और घटनाओं का प्रभाव:
किसी भी कॉर्पोरेट घोषणाओं, आर्थिक डेटा या भू-राजनीतिक घटनाओं से सावधान रहें, जो कीमतों के रुझान को बाधित कर सकते हैं.

• गलत ब्रेकआउट:
गलत संकेतों पर कार्य करने से बचने के लिए मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट को सत्यापित करें, जो अस्थायी उतार-चढ़ाव या मार्केट में हस्तक्षेप के कारण हो सकते हैं.

• डायवर्जेंस एनालिसिस:
कीमत और वॉल्यूम ट्रेंड्स के बीच अंतर के लिए चेक करें. भ्रामक पैटर्न पर कार्य करने के जोखिम को कम करने के लिए अन्य इंडिकेटर के साथ सिग्नल की पुष्टि करें.

• पुराना प्रदर्शन:
स्टॉक या मार्केट सेगमेंट के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके स्ट्रेटजी को बैक-टेस्ट करें. यह लाइव ट्रेडिंग में अप्लाई करने से पहले अपनी विश्वसनीयता का आकलन करने में मदद करता है.

• स्टॉप लॉस और एग्जिट स्ट्रेटेजी:
स्पष्ट स्टॉप लॉस और एग्जिट मानदंड परिभाषित करें. प्राइस वॉल्यूम के कारण कभी-कभी अचानक रिवर्सल हो सकती है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना महत्वपूर्ण है.

• सेक्टर और इंडस्ट्री ट्रेंड:
व्यापक क्षेत्र या उद्योग के रुझानों का आकलन करें क्योंकि व्यक्तिगत स्टॉक परफॉर्मेंस अक्सर उद्योग के समग्र परफॉर्मेंस से प्रभावित होता है.

• डेटा क्वालिटी:
सटीक और अप-टू-डेट प्राइस और वॉल्यूम डेटा का उपयोग करें. खराब डेटा क्वालिटी के परिणामस्वरूप गलत विश्लेषण और अविश्वसनीय सिग्नल हो सकते हैं.

• भावनात्मक अनुशासन:
केवल प्राइस वॉल्यूम एक्शन के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णयों से बचें. स्ट्रेटजी का पालन करें और प्रत्येक सिग्नल के आधार पर ओवरट्रेडिंग से बचें.

• ब्रोकरेज की लागत:
इसमें शामिल ट्रांज़ैक्शन की लागत पर विचार करें, विशेष रूप से उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए प्राइस वॉल्यूम एक्शन पर निर्भर करें.

• स्ट्रेटजी अनुकूलता:
मार्केट डायनेमिक्स में बदलाव या परफॉर्मेंस रिव्यू से नई जानकारी के आधार पर स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए तैयार रहें.

• मार्केट अवर्स एनालिसिस:
विभिन्न मार्केट अवर्स के दौरान प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड्स का विश्लेषण करें. ओपनिंग या क्लोजिंग घंटों के दौरान ट्रेंड बाकी ट्रेडिंग सेशन से काफी अलग हो सकते हैं.

• नियामक कारक:
मार्केट में किसी भी नियामक बदलाव या प्रतिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जो प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्रभावित कर सकता है.

इन कारकों पर विचार करके, आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रेटेजी की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं और उनकी एप्लीकेशन से जुड़े संभावित जोखिमों को कम कर सकते हैं.

निष्कर्ष

मूल्य खंड कार्य स्क्रीनर एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यापारियों और निवेशकों को संभावित व्यापार अवसरों की पहचान करने और स्टॉक के मूल्य आंदोलन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद कर सकता है. यह कीमत वॉल्यूम ट्रेंड की अवधारणा पर आधारित है, एक आसान लेकिन शक्तिशाली इंडिकेटर है जिसका उपयोग आप स्टॉक मार्केट का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं.

भारतीय स्टॉक मार्केट में, मूल्य मात्रा स्क्रीनर ठोस खरीद या बेचने वाले स्टॉक की पहचान कर सकता है. उपयुक्त फिल्टर लगाकर और प्राइवेट, वॉल्यूम और प्राइस चार्ट का विश्लेषण करके, ट्रेडर और इन्वेस्टर संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान कर सकते हैं और लाभदायक ट्रेड कर सकते हैं.

कुल मिलाकर, प्राइस वॉल्यूम स्क्रीनर एक मूल्यवान टूल है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर को सूचित निर्णय लेने और स्टॉक मार्केट में अपने लाभ को अधिकतम करने में मदद कर सकता है.