तकनीकी स्टॉक स्क्रीनर

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर क्या है?

तकनीकी सूचक स्क्रीनर एक ऑनलाइन उपकरण है जो निवेशकों को निवेशक के मानदंडों के आधार पर उपलब्ध स्टॉक या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के संग्रह के माध्यम से फिल्टर करने में सक्षम बनाता है. निवेशक अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यापार अवसरों को देखने के लिए एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग कर सकते हैं. स्क्रीनर प्रयोक्ता इनपुट के आधार पर निवेश के अवसरों को संकीर्ण करते हैं और अगर पैरामीटर पूरे किए जाते हैं तो अलर्ट भेजते हैं. इसलिए, यह निवेशक को खरीदने और बेचने के अवसरों को दर्शाता है.

तकनीकी विश्लेषण के लिए स्टॉक स्क्रीनर पेशेवरों और व्यक्तियों, मूलभूत और तकनीकी व्यापारियों के लिए उपयोगी है. आमतौर पर, यह ब्रोकरेज साइटों पर निःशुल्क उपलब्ध होता है. यह कुछ सब्सक्रिप्शन वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हो सकता है. 

टेक्निकल इंडिकेटर्स स्क्रीनर कैसे काम करता है?

तकनीकी स्टॉक स्क्रीनर निवेशकों को उपयोक्ता के मानदंडों के आधार पर वित्तीय मापदंडों की व्यापक सूची के माध्यम से क्रमबद्ध करने में सक्षम बनाते हैं. इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं.

क. प्रयोक्ता अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विशिष्ट निवेश पैरामीटर चुनते हैं. उदाहरण के लिए, तकनीकी विश्लेषण पर केंद्रित व्यापारी मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न, औसत डायरेक्शन इंडेक्स, मोमेंटम लेवल और चार्ट पैटर्न जैसे वेरिएबल का मूल्यांकन करेगा. इसके विपरीत, फंडामेंटल इन्वेस्टर प्राइस-अर्निंग (पीई) रेशियो, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, प्रति शेयर अर्जित, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, डिविडेंड यील्ड और कैश फ्लो ऑपरेट करना पसंद करेगा. 

b. लाइव तकनीकी विश्लेषण चार्ट स्क्रीनर का उद्देश्य निवेश के लिए संभावित प्रतिभूतियों की सूची को संकुचित करना है. इस प्रकार, एक यूज़र इनपुट जितना अधिक मानदंड, सिक्योरिटीज़ की लिस्ट में निवेश करने के लिए अधिक व्यापक होता है. 

c. प्रत्येक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले उपलब्ध जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग कर सकता है. 

टेक्निकल इंडिकेटर के प्रकार क्या हैं? 

तकनीकी संकेतक दो प्रकार के होते हैं - अग्रणी और अग्रणी. प्रमुख संकेतक ट्रेंड शुरू होने से पहले व्यापार संकेत प्रदान करते हैं. इसका लक्ष्य अल्पावधि में मूल्य की भविष्यवाणी करना और मूल्य आंदोलन का नेतृत्व करना है. लैगिंग इंडिकेटर प्राइस मूवमेंट का पालन करते हैं और ट्रेंड या रिवर्सल शुरू होने के बाद सिग्नल प्रदान करते हैं. 

ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स, आसान और कॉम्प्लेक्स की लिस्ट नीचे दी गई है.

क. गतिशील औसत

मूविंग मार्केट प्राइस एवरेज एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और अपेक्षाकृत सरल तकनीकी संकेतक है. यह स्टॉक कीमत प्रवृत्ति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है. यदि गतिशील औसत समय के साथ बढ़ जाती है तो यह एक अपट्रेंड को दर्शाता है. इसी प्रकार, अगर यह समय के साथ लगातार कम होता है, तो यह एक डाउनट्रेंड को दर्शाता है. 

दीर्घकालिक औसत के साथ अल्पकालिक गतिशील औसत की तुलना करना एक प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए उपयोगी है. उदाहरण के लिए, यदि तीस दिन की गतिशील औसत नौ दिन की गतिशील औसत से अधिक है, तो यह एक उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है. पिछले कुछ महीनों की तुलना में वर्तमान दिनों में स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ रही है. मूविंग एवरेज एक लेगिंग टेक्निकल इंडिकेटर है. 

ख. औसत कन्वर्जेंस-डाइवर्जेंस करना

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस-डाइवर्जेंस (एमएसीडी) एक थोड़ा जटिल मोमेंटम इंडिकेटर है. यह एक लैगिंग इंडिकेटर है जो स्टॉक प्राइस ट्रेंड की अवधि, ताकत और गति में बदलाव दिखाता है. 

एमएसीडी अल्पकालिक और मध्यमकालीन गतिशील औसत के बीच सहसंबंध की गणना करता है. निवेशक यह सुनिश्चित करने के लिए MACD का उपयोग करते हैं कि स्टॉक की गति बढ़ रही है या ऊपर या नीचे की ओर कम हो रही है.

जबकि एमएसीडी के पास विभिन्न तत्व होते हैं, इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. स्पष्ट और बढ़ते इतिहास एक सकारात्मक गति को दर्शाता है. यह बुलिश गति में वृद्धि को दर्शाता है. यदि यह गिर रहा है या नकारात्मक है, तो यह एक बियरिश दृष्टिकोण को दर्शाता है. नकारात्मक लेकिन बढ़ते या सकारात्मक लेकिन गिरते हुए हिस्टोग्राम वापसी प्रवृत्ति को दर्शाता है. 

C. सापेक्ष शक्ति सूचकांक

सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले मोमेंटम इंडिकेटर में से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) है. भारतीय रिज़र्व बैंक स्टॉक की हाल ही की व्यापार क्षमता, प्रवृत्ति परिवर्तन और प्रगति का मापन करता है. यह एक अग्रणी संकेतक है और अपेक्षाकृत समझने के लिए सरल है. 

अगर RSI 70 से अधिक है, तो यह अत्यधिक खरीद और मूल्यांकन को दर्शाता है. इसी प्रकार, अगर RSI 30 से कम है, तो यह स्टॉक को अधिक बिकने का संकेत देता है. हालांकि, अंगूठा नियम अपवाद के अधीन है. अगर कोई स्टॉक मजबूत ट्रेंड प्रदर्शित करता है, तो RSI अस्थायी रूप से 70 या 30 से कम हो सकती है. इसलिए, इन आरएसआई बैंड के भीतर स्टॉक की तलाश करने से ट्रेडिंग के अवसर बढ़ जाते हैं.

D. वॉल्यूम-वेटेड औसत कीमत

वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) इंट्राडे टाइमस्केल में एक बुलिश या बेयरिश आंदोलन का संकेत देता है. दिवसीय व्यापारी सामान्यतया व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए वीडब्लूएपी का उपयोग करते हैं. यदि VWAP स्टॉक की कीमत से अधिक हो जाता है, तो यह मूल्य कम होने का संकेत देता है. इसी प्रकार, यदि VWAP मूल्य से कम है, तो यह एक खरीद संकेत है. उदाहरण के लिए, अगर VWAP पैरामीटर की कीमत से अधिक है, तो यह एक अच्छा इंट्राडे खरीद है.

E. बॉलिंगर बैंड

बॉलिंगर बैंड उन सूचकों को समाप्त कर रहे हैं जो पिछले व्यापारों के आधार पर कीमत के स्वामित्व या 'महामहिम' का अनुमान लगाते हैं. बॉलिंगर बैंड मूविंग स्टॉक मूल्य औसत के आसपास की रेंज की पहचान करने के लिए मूल्य के मानक विचलन का उपयोग करते हैं. यह अस्थिरता और विस्तृत बैंड को दर्शाता है जब अस्थिरता अधिक हो. कम अस्थिरता के साथ, वे वर्तमान कीमत के आसपास संकीर्ण हैं.

व्यापारी अस्थिरता का विश्लेषण करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करते हैं और अधिक खरीदने या खरीदने के उदाहरण का उपयोग करते हैं. इस प्रकार, जब कोई स्टॉक अपने निचले बॉलिंगर बैंड के निकट या स्पर्श करता है, तो यह अत्यधिक बिक्री को दर्शाता है. इसके विपरीत, यदि कोई स्टॉक अपने ऊपरी बोलिंगर बैंड को भंग करता है तो अत्यधिक खरीद होती है. अपने निचले बोलिंगर बैंड से कम कीमत वाला स्टॉक खरीदने का एक संभावित अवसर है.

च. मानक विचलन

व्यापारी इस तकनीकी संकेतक का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं. मानक विचलन अपेक्षित निवेश जोखिम को दर्शाता है. यह मार्केट की अस्थिरता और औसत कीमत से डिस्पर्शन का मापन है. 

यदि मूल्य संकीर्ण व्यापार श्रेणी में आते हैं तो मानक विचलन कम अस्थिरता को दर्शाता है. अगर मूल्य आंदोलन तेजी से ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता है, तो यह उच्च अस्थिरता को दर्शाता है. 

G. परिवर्तन की मात्रा दर

परिवर्तन की मात्रा दर एक लैगिंग संकेतक है और बाजार के शीर्ष, ब्रेकआउट और तल पर बढ़ी मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करती है. परिवर्तन की मात्रा दर एक पूर्व अवधि में मात्रा द्वारा विभाजित अवधि के दौरान एक मात्रा परिवर्तन होती है. यह व्यापारिक दिशा की पुष्टि करता है और किसी प्रवृत्ति की शक्ति को मापता है. यह मूल्य गतिविधियों और प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने के लिए कच्चे मात्रा का प्रयोग करता है. आमतौर पर, बढ़े हुए वॉल्यूम के परिणामस्वरूप मजबूत ट्रेंड होते हैं. 

H. औसत सही रेंज

औसत वास्तविक सीमा (एटीआर) एक लैगिंग संकेतक है जो मूल्य अस्थिरता डिग्री को दर्शाता है. यह 14-दिन की आसान गतिशील औसत का कारक है. यह एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान कीमतों की रेंज की पहचान करने के लिए ट्रू रेंज इंडिकेटर की सीरीज़ का उपयोग करता है. 

एटीआर अक्सर इन्वेस्टमेंट सिग्नल को ट्रिगर नहीं करता है, लेकिन यह ब्रेकआउट पॉइंट का उपयोगी इंडिकेटर है. 

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर के उदाहरण क्या हैं? 

मूलभूत और तकनीकी विश्लेषण के लिए एक तकनीकी स्टॉक स्क्रीनर बहुत विस्तृत है. अपनी प्राथमिकताओं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्रकारों पर विचार करें और विश्लेषण के लिए तकनीकी या बुनियादी दृष्टिकोण चुनें. 

अल्पकालिक विश्लेषण के लिए आरएसआई, गतिशील अध्ययन, चार्टिंग और अलर्ट जैसे कई तकनीकी साधन उपलब्ध हैं. आप किसी विशेष स्टॉक या ETF के लिए अलर्ट भी सेट कर सकते हैं जब यह कीमत का स्तर पार करता है या RSI हिट करता है. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, डेली वॉल्यूम, ईपीएस, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन आदि जैसे फंडामेंटल डेटा होता है. 

आप निम्नलिखित रूप से लक्षित स्टॉक स्क्रीन बना सकते हैं – 

एक. बुलिश मोमेंटम - मोमेंटम के साथ स्टॉक की पहचान करने के लिए मजबूत ऊपर की ट्रेंड और MACD की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग करें. आरएसआई को 70 से कम तक सीमित करें, इसलिए केवल बढ़े हुए रिटर्न की क्षमता वाले स्टॉक उपलब्ध हैं.

बी. ओवरसोल्ड स्टॉक - ओवरसोल्ड स्टॉक की पहचान करने के लिए RSI और बॉलिंगर बैंड लगाएं. 30 से कम आरएसआई के लिए फिल्टर सेट करें, और मार्केट की कीमतें पिछले ट्रेडिंग दिवस में निम्न बोलिंगर बैंड का उल्लंघन करती हैं.

सी. डेथ क्रॉस - 'डेथ क्रॉस' तब होता है जब 50-डे मूविंग एवरेज 200-डे मूविंग एवरेज से कम होता है.

निष्कर्ष
एक लाइव तकनीकी विश्लेषण चार्ट स्क्रीनर व्यापारिक अवसरों की प्रभावी पहचान करता है और बिना किसी समय लाग के लाभदायक क्षमता का पता लगाता है. तकनीकी स्टॉक स्क्रीनर गतिशील और अनुकूलित होते हैं. यह आपको विभिन्न तकनीकी इंडिकेटरों का उपयोग करके जटिल और लक्षित परिस्थितियों का विकास करने की अनुमति देता है. 

एक तकनीकी स्टॉक स्क्रीनर के साथ चुनाव के लिए खराब है. इसलिए, यह आपकी स्क्रीन को जटिल बना सकता है. प्रत्येक तकनीकी स्टॉक स्क्रीन के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और कीमत जैसी बुनियादी चीजें आवश्यक हैं.