इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? बिगिनर्स के लिए चरण-दर-चरण गाइड

इंट्राडे ट्रेडिंग की मूलभूत बातें

इंट्राडे ट्रेडिंग पार्ट आर्ट, पार्ट साइंस है. केवल सबसे अच्छा जीवित रह सकता है और निरंतर लाभ उठा सकता है. यह न केवल ट्रेडिंग के सबसे लाभदायक रूपों में से एक है बल्कि जोखिम वाला भी है. इसलिए, अगर आप आक्रामक इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपका सबसे अच्छा बिट हो सकता है. इस लेख में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानकारी होती है - इसकी बेसिक्स, विशेषताएं और लाभ के तरीके.

द बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग - ए प्राइमर

इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, उसे उसी दिन स्टॉक, फ्यूचर्स, विकल्प, कमोडिटी, करेंसी आदि खरीदने और बेचने की प्रोसेस को दर्शाता है. आमतौर पर, जब आप लॉन्ग-टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं, तो विक्रेता आपको शेयरों का स्वामित्व ट्रांसफर करता है. इस प्रकार प्राप्त शेयर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं. हालांकि, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों के किसी भी ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती है. चूंकि शेयरों की खरीद और बिक्री उसी दिन होती है, इसलिए ट्रेडर का डीमैट अकाउंट क्रेडिट या डेबिट नहीं किया जाता है.

पहले, इंट्राडे ट्रेडिंग एक्सपर्ट ट्रेडर्स और प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स का डोमेन था. लेकिन, ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज़ के प्रसार के लिए धन्यवाद, लगभग कोई भी इन्वेस्टर ऑनलाइन इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में शामिल हो सकता है.

इंट्राडे ट्रेडिंग की विशेषताएं

इंट्राडे ट्रेडिंग कई यूनीक विशेषताएं प्रदान करता है जो छोटी अवधि के भीतर संभावित उच्च रिटर्न की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है. इंट्राडे ट्रेडिंग को परिभाषित करने वाली कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

• शॉर्ट टाइम फ्रेम: सभी पोजीशन एक ही ट्रेडिंग दिवस पर खोले और बंद किए जाते हैं, जो रात भर के जोखिम से बचते हैं.

• लीवरेज: ट्रेडर कम कैश के साथ अधिक होल्डिंग को संभालने के लिए ब्रोकर द्वारा आपूर्ति किए गए लिवरेज का उपयोग कर सकते हैं.

• उच्च लिक्विडिटी: तेज़ एंट्री और पोजीशन से बाहर निकलने को सक्षम करने के लिए उच्च लिक्विड स्टॉक या एसेट पर ध्यान केंद्रित करें, जो सामान्य कीमत में बदलाव का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है.

• तकनीकी विश्लेषण: इसमें तेज़, शिक्षित ट्रेडिंग विकल्प बनाने के लिए चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर का उपयोग शामिल है.

• कम ब्रोकरेज लागत: ट्रेड की बड़ी मात्रा के कारण, कई ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कम लागत लेते हैं.

• उच्च जोखिम-रिवॉर्ड क्षमता: लाभ और कम समय अवधि का उपयोग करके काफी लाभ हो सकते हैं, लेकिन यह नुकसान का जोखिम भी बढ़ाता है.

• तेज़ निर्णय लेना: इंट्राडे ट्रेडिंग को मार्केट ट्रेंड और विश्लेषण के आधार पर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है.

• कोई ओवरनाइट होल्डिंग नहीं: यह मार्केट की अस्थिरता या न्यूज़ के संपर्क को दूर करता है जो सामान्य ट्रेडिंग घंटों के बाहर स्टॉक की कीमतों को प्रभावित कर सकता है.

इंट्राडे ट्रेडिंग के लाभ

इंट्राडे ट्रेडिंग के ट्रेडर के लिए विभिन्न फायदे हैं, जिससे इसे शॉर्ट-टर्म मार्केट स्विंग से लाभ उठाने की आशा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाया जाता है. एक ही ट्रेडिंग दिन में तुरंत आय कमाने की संभावना एक प्रमुख लाभ है. क्योंकि स्थितियां रात भर में बनाए रखी नहीं जाती हैं, इसलिए व्यापारी बाजार की अस्थिरता या समाचार से संबंधित जोखिमों से बच सकते हैं जिनका बाजार बंद होने पर स्टॉक की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है.

इंट्राडे ट्रेडिंग का एक और लाभ ब्रोकर द्वारा प्रदान किए गए लिवरेज का उपयोग करने की क्षमता है, जिससे ट्रेडर को थोड़ी राशि के साथ अधिक पोजीशन रखने की अनुमति मिलती है. इससे राजस्व में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे जोखिम भी बढ़ सकता है. इसके अलावा, इंट्राडे ट्रेडिंग की कम समय सीमा ट्रेडर को मामूली कीमतों के मूव का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जो लंबी अवधि में मामूली हो सकते हैं, लेकिन लिवरेज होने पर भारी रिटर्न दे सकते हैं.

इंट्राडे ट्रेडर्स को लॉन्ग-टर्म ट्रेडर की तुलना में कम ब्रोकरेज फीस का भी लाभ मिलता है, क्योंकि कई ब्रोकर उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को विशेष कीमत देते हैं. इसके अलावा, तेज़ी से जुड़ने और बाहर निकलने के ट्रांज़ैक्शन की क्षमता बेहतर लिक्विडिटी मैनेजमेंट को सक्षम बनाती है, जिससे जोखिम को नियंत्रित करना और मार्केट के अवसरों का लाभ उठाना आसान हो जाता है.

कुल मिलाकर, इंट्राडे ट्रेडिंग एक गतिशील और संभावित रूप से रिवॉर्डिंग तकनीक है जो व्यापारियों के लिए समय, समर्पण और विशेषज्ञता के साथ मार्केट को सक्रिय रूप से देखने और अवसरों के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए है.

द बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग - कैसे कुशलतापूर्वक ट्रेड करें

इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक्स को मास्टर करने का पहला चरण सही ब्रोकर चुन रहा है. 5paisa जैसे ब्रोकर सर्वश्रेष्ठ इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए कम्प्रीहेंसिव गाइडेंस और पिनपॉइंट रिसर्च रिपोर्ट प्रदान करते हैं. वास्तव में, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक डिलीवरी स्टॉक से अलग हैं. निम्नलिखित सेक्शन एस इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ साबित सुझावों का वर्णन करते हैं:

1. अकाउंट खोलें

इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होगी. 5paisa 100% सुविधाजनक ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करता है. आप बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो जैसे अपने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं मुफ्त डीमैट खोलें और ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग शुरू करें. 
आप भारत में दो प्रकार के ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं - कैश और मार्जिन.

अगर आपके पास कैश अकाउंट है, तो आप उपलब्ध क्लियर बैलेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपका अकाउंट बैलेंस ₹10,000 है, तो आप ₹10,000 की कीमत के शेयर खरीद सकते हैं. इसके विपरीत, मार्जिन अकाउंट से आप अपने अकाउंट बैलेंस परमिट से अधिक शेयर खरीद सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपका अकाउंट बैलेंस ₹10,000 है, तो आप अपने ब्रोकर द्वारा प्रदान किए गए मार्जिन वैल्यू के आधार पर ₹1 लाख तक के शेयर खरीद या बेच सकते हैं.  

2. लिक्विड शेयर चुनें 

लिक्विड शेयर वे होते हैं जो उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रदर्शित करते हैं और दोनों दिशाओं में तेजी से प्राइस मूवमेंट का अनुभव करते हैं. उच्च इन्वेस्टर भागीदारी के कारण, ये स्टॉक बहुत लिक्विड होते हैं, जिसका मतलब है कि आप कीमतों को प्रभावित करने की चिंता किए बिना किसी भी मात्रा को सुविधाजनक रूप से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. आमतौर पर, लार्ज-कैप स्टॉक जो इंडेक्स का एक हिस्सा भी हैं, जैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी सबसे अधिक तरल हैं. इसके विपरीत, कई मिड-कैप या स्मॉल-कैप स्टॉक लिक्विड नहीं हैं, और अगर आप ऐसे स्टॉक चुनते हैं, तो आप आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए दिनों तक अटक सकते हैं.   

3. व्यापार में प्रवेश करने से पहले प्रवेश, निकास और स्टॉपलॉस निर्धारित करें

एक्सपर्ट इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेड करने से पहले जोखिम-रिवॉर्ड निर्धारित करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपका रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, तो आप ₹1 प्राप्त करने के लिए ₹1 खोने के लिए तैयार हैं. इसी प्रकार, अगर अनुपात 1:5 है, तो आप लाभ के पांच बार प्राप्त करने के लिए ₹1 खोने के लिए तैयार हैं. लिक्विड स्टॉक आमतौर पर ब्रेकनेक स्पीड पर चलते हैं, और कभी-कभी, आप तुरंत ट्रेड नहीं कर सकते हैं. टार्गेट और स्टॉप-लॉस रखने से आप इंट्राडे स्टॉक के दूसरे मूवमेंट को ट्रैक करने से रोक सकते हैं. 

4. कभी ग्रीडी न हो

शायद सबसे कम इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक्स ग्रीड और रिवॉर्ड के बीच का संबंध है. मार्केट अपेक्षा से अधिक पॉजिटिव होने पर आपको अक्सर स्थितियों का सामना करना पड़ेगा. आपके निर्णय की भावना पर नियंत्रण खोना और ऐसे समय में नियंत्रण खोना स्वाभाविक है. लेकिन, इंट्राडे ट्रेडिंग में, कुछ भी स्थायी नहीं है, और एक क्षण में असाधारण विकास अगले समय में विनाशकारी दुर्घटना बन सकता है. इसलिए, अपने ग्रीड को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्य के प्रति सही रहना और निरंतर रिटर्न के लिए नुकसान को रोकना बुद्धिमानी है.

5. फ्लो के साथ जाएं

व्यापारी अक्सर बाजार को चुनौती देकर इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक्स को अनदेखा करते हैं. एक नियम के रूप में, जब तक आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते कि आपका रिसर्च टॉप-क्लास है, तब तक आपको मार्केट को कभी भी चुनौती नहीं देनी चाहिए. आप मार्केट अपट्रेंड, डाउनट्रेंड और साइडवे में तीन ब्रॉड ट्रेंड प्रकार देख सकते हैं. अगर मार्केट अपट्रेंड में है, तो बेचने से पहले ट्रेड खरीदना बुद्धिमानी है. इसके विपरीत, अगर ट्रेंड डाउन है, तो आप पहले बेच सकते हैं और बाद में खरीद सकते हैं.

इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के सुझाव

इंट्राडे ट्रेडिंग में निरंतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुशासन, प्लानिंग और मार्केट के व्यवहार की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है. क्योंकि ट्रेड एक ही दिन में निष्पादित किए जाते हैं, इसलिए समय और जोखिम नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. निम्नलिखित संरचित रणनीतियों से व्यापारियों को भावनात्मक निर्णयों से बचने और अच्छी तरह से अनुसंधान किए गए सेटअप पर ध्यान देने में मदद मिलती है. 

सफल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मुख्य सुझाव: 

• आसान एंट्री और एक्जिट सुनिश्चित करने के लिए लिक्विड स्टॉक से शुरू करें. 
• अचानक मार्केट मूव से पूंजी की रक्षा के लिए स्टॉप-लॉस लेवल सेट करें. 
• मोमेंटम पर ट्रेडिंग के बजाय मार्केट ट्रेंड का पालन करें. 
• जोखिम को प्रभावी रूप से मैनेज करने के लिए पोजीशन साइज़ को छोटा रखें. 
• ओवरट्रेडिंग से बचें और पूर्वनिर्धारित ट्रेडिंग प्लान पर चलें. 
• मार्केट न्यूज़ और इवेंट के बारे में अपडेट रहें, जो इंट्रा-डे वोलेटिलिटी का कारण बन सकते हैं. 

टालने के लिए सामान्य गलतियां

इंट्राडे ट्रेडिंग में कई शुरुआत करने वाले लोगों को मार्केट की स्थिति के कारण नहीं, बल्कि इससे बचने योग्य त्रुटियों के कारण नुकसान होता है. इन कठिनाइयों को समझने से ट्रेडर को अनुशासित रहने और अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है. सामान्य गलतियों की जल्दी पहचान करके, ट्रेडर अपनी रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं और निरंतर परफॉर्मेंस की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं. 

इंट्राडे ट्रेडिंग में बचने वाली गलतियां: 

• स्पष्ट प्लान या उचित विश्लेषण के बिना ट्रेड दर्ज करना. 
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर को अनदेखा करना, जिससे अपेक्षा से अधिक नुकसान होता है. 
• इलिक्विड स्टॉक ट्रेडिंग करना, जो मौजूदा पोजीशन को कठिन बनाते हैं. 
• भावनाओं को निर्णय लेने देना, विशेष रूप से नुकसान के बाद. 
• रात में इंट्राडे पोजीशन होल्ड करना, अनचाहे जोखिम बढ़ाना. 
• ओवरलेवरेजिंग, जो लाभ और नुकसान दोनों को बढ़ाता है. 

गलतियों से बचने के सुझाव

इंट्राडे ट्रेडिंग में सामान्य गड़बड़ियों से बचना अनुशासन बनाने और एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करने से शुरू होता है. वे ट्रेडर जो लगातार अपनी रणनीतियों की समीक्षा करते हैं, जोखिम को मैनेज करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, वे तेजी से बढ़ते मार्केट को नेविगेट करने के लिए बेहतर होते हैं. आसान लेकिन प्रभावी तरीकों को लागू करके, आप गलतियों को कम कर सकते हैं और समग्र ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं. 

इंट्राडे ट्रेडिंग में गलतियों से कैसे बचें: 

• एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाएं और पूर्वनिर्धारित एंट्री और एक्जिट लेवल पर चिपकाएं. 
• जोखिम नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्टॉप-लॉस और टार्गेट ऑर्डर का उपयोग करें. 
• ट्रेड को आसानी से निष्पादित करने के लिए उच्च लिक्विड स्टॉक पर ध्यान दें. 
• ट्रेडिंग जर्नल रखकर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें. 
• एक्सपोज़र को मैनेज करने और अप्रत्याशित नुकसान को रोकने के लिए लिवरेज लिमिट करें. 
• कीमतों को प्रभावित करने वाले मार्केट न्यूज़, आय और आर्थिक घटनाओं के बारे में अपडेट रहें. 

संबंधित जोखिम

तेज़ गति के कारण, इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी जोखिम होते हैं. सबसे बड़े जोखिमों में से एक महत्वपूर्ण नुकसान की संभावना है, क्योंकि तेज़ मार्केट स्विंग के कारण अचानक और अप्रत्याशित कीमत में बदलाव हो सकता है. लेवरेज का उपयोग इन नुकसानों को बढ़ा सकता है, कभी-कभी प्रारंभिक राशि से अधिक हो सकता है. 

इसके अलावा, दबाव के तहत तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता से भावनात्मक ट्रेडिंग हो सकती है, जिससे गलतियों की संभावना बढ़ जाती है. ट्रेड की बढ़ती फ्रीक्वेंसी के परिणामस्वरूप ट्रांज़ैक्शन की लागत अधिक होती है, जिससे कमाई कम हो सकती है. कुल मिलाकर, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक कठोर रिस्क मैनेजमेंट प्लान और एक संगठित तकनीक की आवश्यकता होती है.

वैकल्पिक व्यापार विधियां

इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा, ट्रेडर विभिन्न जोखिम स्तरों और समय प्रतिबद्धताओं के अनुसार अन्य स्टाइल के बारे में जान सकते हैं. ये दृष्टिकोण रणनीतियों को विविधता प्रदान करने और उसी दिन के ट्रेड पर निर्भरता को कम करने में मदद करते हैं. 

मानक व्यापार 

स्टैंडर्ड ट्रेडिंग में लंबी अवधि के लिए स्टॉक खरीदना और होल्ड करना शामिल है, जिससे ट्रेडर को तुरंत इंट्राडे के उतार-चढ़ाव के बजाय व्यापक मार्केट मूवमेंट से लाभ मिलता है. यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अधिक स्थिर, कम समय-तीव्र दृष्टिकोण को पसंद करते हैं. 

मोमेंटम ट्रेडिंग 

मोमेंटम ट्रेडिंग किसी विशेष दिशा में मजबूत प्राइस मूवमेंट दिखाने वाले स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करता है. ट्रेडर का उद्देश्य ट्रेंड चलाना और जब गति धीमी होती है, तो बाहर निकलना है, जो लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की तुलना में तेज़ अवसर प्रदान करता है, लेकिन इंट्राडे स्ट्रेटेजी की तुलना में अधिक स्ट्रक्चर के साथ. 

स्विंग ट्रेडिंग  

स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों से हफ्तों तक कीमतों में बदलाव होता है, जिससे लचीलापन और जोखिम को संतुलित किया जाता है. यह ट्रेडर को शॉर्ट से मीडियम-टर्म मार्केट अवसरों का लाभ उठाते हुए भी इंट्राडे ट्रेडिंग की तेज़ गति से बचने की अनुमति देता है. 

निष्कर्ष

जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स ने आपको प्रेरित किया हो सकता है, लेकिन बेस्ट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको विंग दे सकता है. 5paisa आपके कार्य को आसान बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च रिपोर्ट और कंपनी और उद्योग-विशिष्ट विवरण प्रकाशित करता है. आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, न्यूज़ की तलाश कर सकते हैं, चार्ट पढ़ सकते हैं, और एस इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं.