तनुश्री जैसवालखरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैनो टेक
तनुश्री जैसवाल द्वारा
10/05/2024
भारतीय स्टॉक बाजार
सचिन गुप्ता
7th सितंबर 2023
इस सर्दियों में खरीदने के लिए 5 एवरग्रीन स्टॉक
आज अंतिम दिन 2018 होने के कारण, लोग नए वर्ष के प्लान बनाने, पार्टी आयोजित करने और नए वर्ष के रिज़ोल्यूशन का निर्णय लेने में व्यस्त हैं. क्या आपने अभी तक 2019 के लिए इन्वेस्टमेंट रिज़ोल्यूशन करने के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि आप लंबे समय तक बहुगुणित रिटर्न अर्जित करने के लिए अब अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हैं?
आरंभिक आयु में फाइनेंशियल प्लान बनाने की सलाह दी जाती है. यह लंबे समय में व्यक्तिगत और चिकित्सा दायित्वों को पूरा करने के लिए विशाल कॉर्पस बनाने में मदद करता है. भारतीय इक्विटी मार्केट ने वर्ष 2018 में बड़ी अस्थिरता देखी जिसमें क्रमशः अगस्त 2018 में 11,738 (Nifty) और 38,896 (सेंसेक्स) के सभी समय को बंद कर दिया गया है; हालांकि, बाजार रैली को बनाए रखने में असफल रहा और क्रमशः 7.5% और 7.2% को गिरा दिया. उतार-चढ़ाव वाले तेल की कीमतें, रुपया कमजोर होना और आने वाले आम चुनावों के डर से बाजारों पर प्रभाव पड़ा है.
बाजारों में अस्थिरता और जोखिम को ध्यान में रखते हुए, 5paisa ने ऐतिहासिक कार्यनिष्पादन, प्रबंधन दृष्टिकोण और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से निवेश की संभावनाओं के आधार पर नीचे दिए गए 5 स्टॉक चुने हैं.
APNT भारत में क्रमशः 18% और 17% शेयर के साथ बर्गर और कंसाई नेरोलैक से पहले 54% मार्केट शेयर का आनंद लेता है. यह सजावटी वर्ग से ~83% राजस्व (FY18) प्राप्त करता है और इसके बाद निर्यात (13%), औद्योगिक पेंट (2%) और घर में सुधार (2%) होता है. इसके अलावा, आर्थिक पुनर्जीवन और हाउसिंग सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने से FY19E से दोगुना अंकों तक सजावटी मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है (~13/11% वाईओवाई की मात्रा Q1/Q2FY19 के लिए सजावटी खंड में वृद्धि). 28% से 18% तक के पेंट में GST रेट में कटौती असंगठित सेगमेंट से वॉल्यूम में शिफ्ट में मदद करने की उम्मीद है. APNT वर्तमान में 1.1mn मीटर से अगले 1-1.5 वर्षों में 2.2mn मीटर तक क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रहा है. हम क्रमशः 13.3% और 12.7% का पैट CAGR प्रोजेक्ट करते हैं. कच्चे मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि (1.5% प्रभावी दिसंबर 01, 2018, अक्टूबर 01, 2018 को लिए गए 2.35% से अधिक) में नियंत्रण के साथ, हम एबिटडा मार्जिन पर टेपर और प्रोजेक्ट 60bps yoy का विस्तार FY18-20E से 19.6% में करने की उम्मीद करते हैं.
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वर्ष |
नेट सेल्स (रु. करोड़) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
PE (x) |
|
FY18 |
16,843 |
19.0% |
2,038 |
21.3 |
64.7 |
|
FY19E |
18,947 |
18.7% |
2,151 |
22.4 |
61.3 |
|
FY20E |
21,658 |
19.6% |
2,589 |
27.0 |
50.9 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
मारुति सुजुकी भारत का सबसे बड़ा PV प्लेयर है, जो घरेलू बाजार का ~50% पर प्रभावी है. भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग वर्तमान में हेडविंड जैसे मांग में कमजोरी, उच्च इनपुट लागत (कमजोरी के कारण), वाहन स्वामित्व की बढ़ती लागत और पीवी स्पेस में मौजूद भारी छूट का सामना करता है. इन सभी कारकों से अगले कुछ क्वार्टर पर मार्जिन ड्रैग हो सकता है क्योंकि लागत एक लैग के साथ पारित हो जाती है. इन कठिनाइयों के बावजूद, हमारा मानना है कि MSIL ऑटो स्पेस के अन्य स्टॉक की तुलना में एक सुरक्षित शर्त है. यह पीवी स्पेस (>50% मार्केट शेयर) और प्लान किए गए प्राइस हाइक्स में अपनी लीडरशिप पोजीशन से लाभ उठाएगा. इसके अलावा, पेट्रोल कार बीएस-VI के कार्यान्वयन के बाद कम से कम कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए मांग पर प्रभाव सीमित होगा. हम क्रमशः FY18-20E से अधिक राजस्व, एबिटडा और 11%, 9% का पैट CAGR और 13% की उम्मीद करते हैं.
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वर्ष |
नेट सेल्स (रु. करोड़) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
PE (x) |
|
FY18 |
79,762 |
15.1% |
7,722 |
255.7 |
29.6 |
|
FY19E |
88,152 |
14.4% |
8,271 |
273.9 |
27.6 |
|
FY20E |
98,302 |
14.5% |
9,802 |
324.6 |
23.3 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
डाबर एक विविध कंपनी है जिसकी उपस्थिति (ए) उपभोक्ता देखभाल (राजस्व का 47.6%), (बी) खाद्य पदार्थ (12.8%) में है, (c) हेल्थकेयर (5.9%), और (d) इंटरनेशनल बिज़नेस (30.2%). दक्षिण-पूर्व एशिया, मेना और यूएसए में कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस. यह डाबर आमला, डाबर च्यवनप्राश, वाटिका, हजमोला, वास्तविक आदि सहित एक मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो का आनंद लेता है. हम चुनिंदा श्रेणियों (विशेषकर जूस और टूथपेस्ट कैटेगरी में), पतंजलि से प्रतिस्पर्धा को कम करते हुए, वितरण रणनीति (क्लस्टर आधारित रणनीति का अपनाना, प्रत्यक्ष वितरण) और नए प्रारंभ पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी पर सकारात्मक हैं. उपरोक्त कारकों द्वारा संचालित, हम FY18-20E से अधिक के घरेलू वॉल्यूम CAGR का अनुमान लगाते हैं. इसके अलावा, करेंसी और ऑपरेटिंग दोनों समस्याओं की वर्षगांठ से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में मदद मिलेगी. इस प्रकार, हम क्रमशः FY18-20E से अधिक राजस्व और 12.9% और 15% के पैट CAGR की उम्मीद करते हैं. हालांकि, बढ़ती मुद्रास्फीति और कम कीमत में वृद्धि (Q2FY19 में 1.5% और 2.5% Q3FY19E में अपेक्षित) के कारण, हम अपेक्षा करते हैं कि एबिटडा मार्जिन का विस्तार 80bps yoy पर मार्जिनल होगा FY18-20E.
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वर्ष |
नेट सेल्स (रु. करोड़) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
PE (x) |
|
FY18 |
7,653 |
21.1 |
1,357 |
7.7 |
56.3 |
|
FY19E |
8,591 |
21.4 |
1,525 |
8.7 |
50.1 |
|
FY20E |
9,759 |
21.9 |
1,794 |
10.2 |
42.6 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
एच डी एफ सी बैंक लोन बुक के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है. एच डी एफ सी बैंक में लोन बुक की शर्तों में ~4.5% मार्केट शेयर है. Q2FY19-end के लिए इसकी लोन बुक ₹7.5 लाख करोड़ है. Q2FY19 के लिए, एच डी एफ सी बैंक का रिटेल और होलसेल लोन मिक्स 54:46 था. हम मार्जिन में सुधार के लिए मजबूत कासा विकास के साथ थोक और खुदरा लोन एसेट के न्यायिक मिश्रण की उम्मीद करते हैं. रिटेल लोन और शुल्क आय में त्वरण के कारण FY18-20E से अधिक राजस्व में सुधार. हमारा मानना है कि बैंक अपने मजबूत ब्रांच नेटवर्क और कैपिटल पोजीशन द्वारा FY18-20E से अधिक की लोन बुक CAGR को ~22% डिलीवर करता है. उच्च क्रेडिट/डिपॉजिट रेशियो और उच्च उपज वाले रिटेल सेगमेंट के कारण NIM ~4.5% से अधिक FY18-20E पर स्थिर होने की उम्मीद है.
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वर्ष |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
पी/बीवी (x) |
रो (%) |
|
FY18 |
17,490 |
5.2 |
17.9 |
|
FY19E |
21,160 |
3.9 |
16.7 |
|
FY20E |
26,400 |
3.4 |
16.7 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
लार्सेन एंड टूब्रो लिमिटेड (L&T) भारत की सबसे बड़ी और विविधतापूर्ण इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है. कंपनी का बिज़नेस मिक्स एक बड़ा स्पेक्ट्रम है - हाइड्रोकार्बन, प्रोसेस, मेटल्स और सीमेंट सेक्टर में कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) कॉन्ट्रैक्ट से लेकर पोर्ट, रोड, मेट्रो रेल और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास तक. Q2FY19 की एल एंड टी की ऑर्डर बुक रु. 2.8 लाख करोड़ में थी. ऑर्डर इनफ्लो (एक्स-सर्विसेज़) Q2FY19 के दौरान जीएसटी से संबंधित हेडविंड के बाद पिकअप के नेतृत्व में 51% वर्ष से बढ़कर ₹33,900 करोड़ हो गया. ऑर्डर बुक में शॉर्टर साइकिल वाटर और टी एंड डी प्रोजेक्ट का उच्च हिस्सा आने वाली तिमाही में तेजी से निष्पादन करने की उम्मीद है. हम अपेक्षा करते हैं कि एल एंड टी की ऑर्डर बुक 10% के सीएजीआर की रिपोर्ट FY18-20E से अधिक है. हम FY18-20E से अधिक राजस्व CAGR का अनुमान लगाते हैं. हमारा मानना है कि एल एंड टी लाभ को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से FY18-20E से अधिक सीएजीआर 13% होगा.
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वर्ष |
निवल बिक्री (आरएस सीआर) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
PE (x) |
|
FY18 |
119,683 |
11.3 |
7,370 |
52.6 |
27.4 |
|
FY19E |
137,119 |
11.4 |
8,984 |
64.1 |
22.4 |
|
FY20E |
155,821 |
11.2 |
9,485 |
67.7 |
21.3 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
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